商业计划书
（*****旅行社）
项目名称*****旅行社
地址中山南路**大厦室
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联系人
*******旅行社
2014年10月1
目录
摘要........................................................................................................................... 错误!未定义书签。
目录.. (1)
第一部分项目介绍 (1)
第二部分行业及市场情况 (2)
第三部分股东福利 (2)
第四部分营销策略 (3)
第五部分旅游产品 (5)
第六部分旅行社管理 (6)
第七部分融资说明 (7)
第八部分财务计划............................................................................................... 错误!未定义书签。
第九部分项目进度 (7)
第十部分其它 (8)
第一部分项目介绍
项目发起人介绍：
发起人年龄学历工作经验
现任职务
投资金额5万元资产占股份比例10%
现办公地点
项目总投资：50万元（人民币）
其中：20万元为旅游资质担保押金
另外：30万元为旅游公司注册资金
公司近期及未来1-3年要实现的目标：
第一年旅游业务营业额：60万元
第二年旅游业务营业额：240万元
第三年旅游业务营业额：600万元
公司近期及未来3 ~ 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：
在5年内成为徐州第一首选旅游品牌
成为一家全国连锁标准化旗舰形象旅行社
在五年内旅游业务营业额突破：1000万元
第二部分行业及市场情况
行业前景分析
1、政策扶植：旅游业是“十二五”规划国家重点扶持行业
发展旅游业，非常环保，无任何污染影响。
国家到2020年旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%，力争2020年境内旅游业总消费达到5.5万亿元，我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。
2、行业发展旺盛，市场需求大，可长期持续发展
到2015年，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%；入境过夜游客人数达9000
万人次，年均增长8%；出境旅游人数达8300万人次，年均增长9%。
现在旅游已经成为市民基本的消费生活，几乎人人都需要，市场前景巨大。
徐州一年的旅游消费就可以达到上亿元。
3、业务模式简单，易操作，投入成本低，赚钱快
旅游业务简单，技术难度较低，比较容易操作，上手快。
另外，投入也比较小，是一个非常适合我们投资的好项目。
4、徐州旅游市场成熟，已经具有人人旅游的意识
徐州旅游业经过近10多年的发展，旅游业已经日趋成熟。
大部分市民已经都普遍具有出游的习惯，所以都比较好引导消费。
再加上徐州近200家旅行社的长期公关宣传，徐州每月出游人次逐渐增加，这是一个好的发展趋势。
好消息：
中国近日出台多项措施促进旅游业改革发展，2014年8月21中国国务院公布了《关于促进业改革发展的若干意见》，提出涉及旅游业发展诸多方面的20项具体意见。
对于旅游业加快转变发展方式的路径，《意见》提出，以转型升级、提质增效为主线，推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，满足多样化、多层次的旅游消费需求；推动旅游开发向集约型转变，更加注重资源能源节约和生态环境保护，更加注重文化传承创新，实现可持续发展；推动旅游服务向优质服务转变，实现标准化和个性化服务的有机统一。
第三部分股东福利
1、每年享受一次利润分红（按投资比例）
2、每投资2000元享受一次免费国内游(最高5次)
3、每年享受成本价（特价）旅游2次
4、每年享受3期公益自驾游
5、每年组织一次股东大聚会（晚会+聚餐）
6、股东每年可以体验公司运营（兼职）
第四部分营销策略
1、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：
销售成本：景点门票+住宿+吃饭+交通工具+导游+销售提成
2、采用网络低成本营销：
主要是网络宣传优势，充分借助新媒体营销，进行病毒式宣传。
3、在建立销售网络、销售渠道、设立分销商方面的策略与实施：
依靠我们很多人股东的人脉力量，再加上我们设立的网络平台。
以后我们股东还可以自己申请加盟开连锁店，相当于设立分销商体系，增加招揽游客的目的。
4、在广告促销方面的策略与实施：
广告前期促销以特价旅游线路推广为主，来吸引大量新客户。
后期再以优质细心的服务赢得用户的信赖。
5、在产品销售价格方面的策略与实施：
销售价格：平价策略，市场中等水平（介于最低价与最高价之间）
前期采取低价占有市场策略，后期再提高产品定价，增加旅游利润率。
6、在建立良好销售队伍方面的策略与实施：
人员招聘：多渠道、多平台招聘，严格筛选，从严录用。
人员待遇：多劳多得，基本工资+绩效工资+奖金
人员激励：多方面、多种方式、长期激励
7、产品售后服务方面的策略与实施：
细心、贴心服务，专人负责制，电话24小时开通。
第五部分旅游产品
1、旅行社前期所以旅游线路采用与旅游经销商合作制。
2、后期再自己找寻景点自己开发单独线路运营。
3、等业务成熟还可以对游客定制线路。
4、早晚也可以代理销售旅游景点门票。
5、遇到节假日可以针对公司团队定制特别专属线路。
6、与徐州周边特色景点联合合作运营开发新线路。
第六部分旅行社管理
请说明，为保证融资项目按计划实施，公司准备今后设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。
请用图表统计表示出来，附在本计划中。
大约配备4人：总经理1人，计调1人，客服2人。
人员每月总开支：9000元
公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制？
对于管理层主要采用的是股权激励制度，与公司发展绑定一起。
普通员工采用是：底薪+奖金+股权。
公司是否与每个雇员签定劳动用工合同需要签订
公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同需要
公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种每人都购买保险
请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持？
需要很多人股东义务帮忙宣传
股东间业务通力合作共赢
业务口碑人脉介绍等
第七部分融资说明
为保证项目实施，需要总投资是多少：50万元人民币
投资标准：每人投资额度1000元—1万元不等
请说明投入资金的用途和使用计划：
其中：20万元是旅游从业资质保证押金，另外30万元是旅游公司注册资本金。
主要投入：1、旅行社实体门店租金与装修；
2、旅行社人员基本工资；
3、宣传广告推广费；
4、基本办公费用。
预计未来3 ~5 年平均每年净资产回报率是多少？12%
投资方可享有哪些监督和管理权力？
监督公司财务报表与资金使用情况
公司重大决策的实施与执行情况汇报
第八部分财务计划
未来1 ~ 5年项目销售流水计划表
第一年现金流量，共12个月，60万元
第二年现金流量，共12个月，240万元
第三年现金流量，共12个月，500万元
第四年现金流量，共12个月，700万元
第五年现金流量，共12个月，1000万元
第九部分项目实施进度
详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间
1、项目筹备说明期：2014年9月
2、项目立项公示期：2014年10月初
3、项目资金募集期：2014年11月
4、旅行社注册申请：2014年12月初
5、旅行社正式营业：2014年12月低
第十部分其它
补充事项：
1、可以到发起人公司考察项目具体情况
2、聘请专业律师股东起草股东协议书
3、设立项目筹备委员会小组来监督资金管理
4、实时通过qq群汇报项目进展情况
5、聘请部分股东一起开展筹备工作
@******旅行社
发起人：
2014年10月1。