比18年车费报销离职率20%，预计费用24160元，
共计费用80160元，（18年实际费用预计89000
元，19年预算减少9000元左右）
针对裁剪车间主裁、副裁、后道专机、缝制车间 专机岗位（根据19年人员规划，增加3人缴纳工伤 42,012.50 保险），18年7月-12月工伤险实际费用2722.5 元，19年预算8085元（费用增加5362.5元），雇
1 1-1
2 2-1 2-2 2-3 2-4
服务费项目 水费吨数单价 退货科水费剔除 小计 电费度数单价 收回水电费 退货科电费剔除 面辅料仓电费剔除 售后电费剔除 小计 合计
1月 3661.2 -2893 768.2
42171.95 -1153 -748
-7184.32 -1292.72 31793.9141 32562.1141
34220 81574.02
46954.02 134134.02
6月 5840.1 -2804 3036.1
91895.85 -1153 -510
-7184.32 -1864.32 81184.2099 84220.3099
7月
8月
9月
7006.5
6718.95
5422.95
-4059
-4059
-4059
8200元
福利费用共计增加预计22.7万
合计 59790.15
-36262 23528.15 733969.722
-13218 -7299 -86211.84 -18370.64 608870.242 632398.392
备注 按照新增班组导致上涨5% 按照新增班组导致电费上涨1%
实际水电费用616434元，预算费用增加15964元
例1： 专项 费用固定
序号
资产名称
1月
1
电脑
2
笔记本
3
打印机
350
4
凳子
5
平车
6
烫台
7
拷边机
8
三角针车
9
平眼车
10
圆头锁眼
11
套节机
12
气眼车
13
小头四线车
合计
350
例2：
专项
费用-
技术
序号
服务费项目
1月
1
电梯
2
中央空调维护费
0
3
4
5
6
7
8
合计
0
例3：
专项
序号
服务费项目
1月
1
外地参观学习
0
2 3
2月
517,818.65
例计算3月增加3人、4月增加3人、9月增加2人， 共计8人（实际费用40万5千，预算增加11万左
右）
1月份生日实际33人，费用1650元，年会+伴手礼+
表彰预计16万4千（实际含拓展活动费用共计14万
左右，预算增加24000元），3月份根据18年招工
女生占比48%，人员预计增长47人（预算增加1350
2947.5
2659.95
1363.95
18688.95 -1153
110487.69 -1153
81690.83 -1200
-511
-510
-510
-7184.32 -1864.32
-7184.32 -1864.32
-7184.32 -1864.32
7976.3091 99776.0475 70932.1901
元），5月份按照1年以上人数计算280人（18年旅
游实际费用费用7万4元，预算增加10000元），6
月人数按照380人计算，（同比18年实际费用1万7
千元左右，预算增加2000元），7月开工奖及其他
福利，根据返厂率76%计算开工奖金66000元、根
518,490.00
据18年人均车费报销综合19年返厂率计算费用为 30200，介绍费根据年后招工人数98人占比53%计
10923.8091 102435.9975 72296.1401
10月 5350.05
-2804 2546.05
67301.50 -1100 -451
-7184.32 -1864.32 56701.8615 59247.9115
11月 4807.35
-2804 2003.35
45675.63 -1200 -511
算介绍费预算费用为11000元、共计费用127075元
（18年实际费用10万，预算增加26626元）,9月中
秋按照380人计算（18年实际费用15537元，预算
增加14863元）12月对比18年介绍费整体离职率
41%（包括介绍人与被介绍人）预计费用6500元，
对比18年开工奖离职率15%预计费用49500元，对
0
0
4000
0
0
4000
0
0
0
4000
0
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1000
1000
800
700
1200
300
1000
500
300
1000
600
300
300
300
300
300
300
300
300
400
2500
600
2600
800
1400
2400
900
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
43380.74 43380.74 43380.74 44166.52 44166.52 44166.52 44166.52
60875.97 74994.79 60085.06 53125.43 56308.68 56681.58 55427.25
166063.42 123865.028
10084.8 32106.527
合计
0 0 5330 1000 30000 8400 16000 10000 17000 75000 16500 20000 27500 226730
2月 1239.3 -1208 31.3
45482.55 -500 -556
-7184.32 -1292.72 35949.5123 35980.8123
3月 4548.15
-2893 1655.15
43338.78 -1153 -748
-7184.32 -1292.72 32960.7368 34615.8868
10918.9 17165.14 13845.33 17296.18 21853.83 22891.57
9月
10月
11月
12月
34602.15 36375.372 42301.963 37797.584
-6920.43 -7275.0744 -8460.3926 -7559.5168
8767.75 12523.31 9064.05 10128.48 16675.96 14685.07 13775.96 15060.7
18年特殊情况（锅炉水箱及外墙维修、锅炉内胆 更换等费用共计10800元）19年常规保养费用4500 元，考虑锅炉使用年限较长，配件老化问题，水 泵及线路更换预计费用2100元，同比增加50%（增 加费用3000元）
同比下降45%（下降费用3400元） 同比下降33%（下降费用500元）
合计
备注
18年缴纳社保人数24人，缴纳比例7.5%，根据比
11月
12月
200
1210
200
350
200
2500
2500
200
1210
16500
19200
1210
200
2850
200
200
1210
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
400
1200
200
200
200
200
200
0
0
600
200
1400
200
200
0
0
6月
7月
8月
0
4000
0
9月
10月
11月
12月
主险对比18年预算（减少3800元左右）
18,000.00
18年实际费用10617元，预算增加7383元
5,000.00 18年实际费用4000元，19年预算增加1000元
34220 1135541.15
标准：45岁以下100元（283人）、45岁以上160元 （37人增加检查项目），对比18年预算费用增加
2月
3月
4月
5月
1
货车
1000
2锅炉维修300源自300500300
300
3 车间水电维修材料
300
300
500
500
300
4
卫生间门维修费
300
合计
600
600
1000
2100
600
例5： 专项 序号
服务费项目
1
社保，公积金
1月 41023.4
2月 41023.4
3月
4月
5月
42202.07 43380.74 43380.74
2 端午节等节日福利 165710
1,250.00 13,200.00
1,500.00 85,450.00
3
工伤保险
4
团建费用
5
暑期班
605
605
34615