第一章外汇交易的概述1.什么是外汇交易？2.与股票交易相比，外汇交易有何特点？3.外汇交易有哪些主要的参与者，其参与市场的动机有何不同？4.何谓实盘交易和按金交易？举例说明两者有何区别。
5.外汇交易基本术语有哪些，请掌握基本术语及其含义。
6.主要外汇交易终端有哪些？请说明其简要情况。
第二章外汇交易的场所1.什么是外汇市场？2.外汇市场有何特点？全球外汇市场的黄金交易时段是何时？为什么？3.世界上有哪些主要的外汇市场？4.我国的外汇市场于何时诞生？有哪些业务？第三章外汇交易的商品1.什么是外汇？为何一般情况下现汇价和现钞价不等值？2.了解并熟悉各主要货币的主要特征。
3.影响各主要货币的基本面因素有哪些？4.什么是美元指数？影响美元指数的因素是什么？第四章汇率概述1.试比较直接标价法和间接标价法。
2.什么是美元标价法？有何特点？3.请简述概率的分类。
4.汇率的单位是什么？请简述其含义。
第五章汇率的基本面分析1.影响汇率走势的基本经济因素包括哪些？2.简述经济增长率对汇率变动的影响。
3.简述财政政策对汇率走势的影响。
4.简述心理预期因素对汇率走势的影响。
5.国际收支对汇率变动的影响。
第六章汇率走势的技术分析（一）思考题1.名词解释：移动平均线MA、随机指数KD、道氏理论、波浪理论2.什么是图表分析法？3.简述平滑线图、柱状图、蜡烛图以及点数图的基本特征。
（二）选择题1.银行间外汇交易额通常以（）为整数倍。
A.100万美元B.50万美元C.1000万美元D.10万美元2.移动平均线一般有以5天、10天、20天、30天以及半年计算的平均线。
移动平均线包含的天数越多，（）A.画出的曲线越平缓，汇率走势就越缓慢B.画出的曲线越平缓，汇率走势就越急迫C.画出的曲线越陡峭，汇率走势越缓慢D.画出的曲线越陡峭，汇率走势越缓慢3.下面陈述中，正确的是A.道氏理论不预测趋势持续的方向，仅预测趋势持续的时间B.道氏理论不预测趋势持续的时间，仅预测趋势持续的方向C.道氏理论预测趋势持续的方向和时间D.以上都不对第七章传统的外汇交易一（一）思考题1.什么是即期外汇交易？2.简述成交与交割的含义。
3.即期外汇交易的交割日有几种情况，如何确定？4.即期外汇交易是如何报价的？报价惯例和依据是什么？5.即期外汇交易的交易程序是什么？6.如何计算即期套算汇率？7.请翻译以下函电：A BANK:HI BANK OF CHINA TIANJIN ,CALLING SPOT GBP FOR 5USD,PLSB BANK:37/41A BANK:5 YOURSB BANK:OK DONE,AT 1.5441 WE BUY USD 5MIO AGAINST GBP VALUE JAN 20 USB TO MANTRUST FOR OUR A/C 632—9—52781A BANK :OK,ALL AGREED GBP TO STANCHART BANK LONDON FOR OUR A/C 483 726，TKS（二）计算题1．某日中行报价：USD/JPY=108.00/15问：若A公司买100万日元，适用汇率是多少？同时，B公司卖100万日元，适用汇率又是多少？2.计算下列即期套算汇率：已知USD/CAD=1.2150/60,GBP/USD=1.9260/80,求GBP/CAD已知USD/CAD=1.2150/60,USD/JPY=107.50/60,求CAD/JPY已知GBP/USD=1.9260/80，AUD/USD=0.8150/60,求GBP/AUD（三）单项选择题1.某日市场上的即期汇率为USD/CAD=1.2155，该报价中小数为A.1B.1.21C.55D.0.00552.某银行交易员今天作了如下交易（+表示LONG,—表示SHOT）：被报价货币汇率报价货币USD+100000 1.3520 CHF-135200USD-200000 110.20 JPY+22040000GBP-100000 1.7000 USD+170000则USD、GBP、CHF、JPY分别为（）A.多头、空头、空头、多头B.多头、多头、空头、空头C.空头、空头、空头、多头D.空头、多头、多头、多头3.某市场上的昨日收盘价为USD/SGD=1.5820，若今日开盘被报价货币上涨50BP，则其开盘价为（）A.1.5770B.1.5870C.1.5820D.1.58504.某银行的汇率报价AUD/USD=0.6970/80,若询价者要买入AUD，他将按（）价格成交。
A.0.6970B.0.69805.甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGE=1.6150/57、1.6125/58、1.6151/56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（）A.甲乙B.乙丙C.甲甲D.丙丙E.甲丙6.根据下列行情，回答问题：（1）在外汇交易的行情中，这种行情被称为（）A.直盘B.交差盘C.欧元报价法D.套算盘（2）行情列表中，被报价货币为（）A.EURB.JPYC.CHFD.GBP（3）行情列表中，能正确表示报价行的OFFER价的一组数据是（）A.127.74，1.5518，0.6568B.127.78，1.5522，0.6572C.27.74，1.5522，0.6572D.127.78，1.5522，0.6568第八章传统的外汇交易二1.远期外汇交易与即期外汇交易最主要的区别是什么？2.远期外汇交易交割日的确定有哪些规则？3.远期汇率（1）什么是远期汇率？（2）什么是远期汇水？（3）远期汇率的报价方法有几种？远期汇率如何计算？（4）远期汇率的定价原则是什么，如何理解？（5）远期汇水的计算公式是什么？（6）如何判断远期汇水？4．远期外汇交易的运用（1）进口商和出口商如何利用远期外汇交易来保值？（2）什么叫买空和卖空，两者在什么情况下才能获利？5．择期外汇交易（1）什么是择期外汇交易？它有几种类型？（2）择期外汇交易有何特点？（3）择期外汇交易如何定价？6.美国某银行的外汇牌价为GBP/USD,即期汇率1.9485/1.9495,90天远期差价为140/150，某美国商人买入90天远期英镑10000，到期需支付多少美元？7.某公司在2007年11月8日尚无法确定支付日元货款的确定日期，只知道在12月份的上旬，这时就可应用择期交易，那么，其择期交易将交割日定在哪段时间？8.某日伦敦外汇市场报价GBP/USD即期汇率1.8980/1.8990,1月期差价为20/10,3月期差价位40/30，6月期差价为80/90,12月期差价为60/50.请计算GBP/USD1月期、3月期、6月期、12月期的远期汇率是多少？9.已知英镑的年利率为4.2%，美元的年利率为3%，伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.8950，计算英镑3个月的远期汇率，并判断美元的汇水情况。
10.某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的贷款要到3个月后才能收到，为避免3个月后英镑汇率出现下跌，美出口商决定做一笔3个月的远期外汇交易。
假设成交时，纽约外汇市场英镑/美元的即期汇率为1.8750/60，英镑3个月的远期差价为30/20，若收款日市场即期汇率为1.9250/60，那么美国出口商做远期交易和不做远期交易会有什么不同（不考虑交易费用）？11.某个澳大利亚进口商从日本进口一批商品，日本厂商要求澳方在6个月内支付100亿日元的货款。
当时外汇市场的行情是：即期汇率：1澳元=90.00~90.12日元，6月期远期汇水数：40~30BP 如果该澳大利亚进口商在签订进口合同时预测6个月后日元对澳元的即期汇率将会升值到：1澳元=81.00~81.10日元。
问：（1）若澳大利亚进口商不采取避免汇率风险的保值措施，现在就支付100亿日元，则需要多少澳元？（2）若现在不采取保值措施，而是延迟到6个月支付100亿日元，则到时需要支付多少澳元？（3）若该澳大利亚进口商现在采取套期保值措施，应该如何进行？6个月后他实际支付多少澳元？12.假设某日东京外汇市场上美元/日元的6个月远期汇率为96.00/10，一日本投机商预测半年后美元/日元的即期汇率将为98.20/30,若预期准确，在不考虑其他费用的情况下，该投机商买入100万6个月的USD远期，可获多少投机利润？13.在伦敦外汇市场上，某年3月1日，某投机者判断英镑在1个月后将贬值，于是他立即在远期外汇市场上以1英镑=1.8900/10美元的价格抛售1个期1000万英镑，交割日是4月1日时，即期英镑汇率不跌反升，为1英镑=1.8950/60美元。
请分析该投机商的损益。
第九章传统的外汇交易三（一）思考题1.掉期外汇交易有哪几种类型？2.从事掉期交易的动机获目的有哪些？（二）计算题1.试求下列各货币间的掉期率。
（1）即期汇率USD/JPY=106.50/60JPY3个月利率为3.125%~3.625%P.AUSD3个月利率为3.25%~3.375%P.A（2）USD/CNY=6.9820/30CNY3个月利率为7.375%~7.875%P.AUSD3个月利率为5.75%~6.8%P.A2.GBP/USD Spot Rate=1.5010/20Swap Point Spot/3 Month:40/60某客户即期买入/3个月远期卖出100万英镑，该客户的账户将如何变化？3.已知外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6275/802个月掉期汇率20/102个月远期汇率GBP/USD=1.6255/70 一家美国投资公司需要10万英镑现汇进行投资，预期2个月后收回投资，该公司如何运用掉期交易防范汇率风险？4.一家瑞士投资公司需用100万美元投资美国3个月期的国库券，为避免3个月后美元汇率下跌，该公司做了一笔掉期交易，即在买进100万美元现汇的同时，卖出100万美元的3个月期汇。
假设成交时美元/瑞士法郎的即期汇率为1.4880/90，3月的掉期率为230/220，若3个月后美元/瑞士法郎的即期汇率为1.4510/20.比较该公司做掉期交易和不做掉期交易的风险情况（不考虑其他费用）。
5.一家美国公司需要一笔GBP10万现汇进行投资，预期1个月后收回投资。
为避免1个月后英镑汇率变动的风险，该公司在买入GBP10万现汇的同时卖出等额的1个月期汇。
假设纽约外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6270-1.6280,1个月贴水0.3-0.2美分，求该笔掉期成本。
6.英国某银行在6个月后应向外支付500万美元，同时在1年后又将收到另一笔500万美元的收入。
假设目前外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6275/801个月的掉期率20/102个月的掉期率30/203个月的掉期率40/306个月的掉期率40/3012个月的掉期率30/20可见，英镑兑美元是贴水，其原因在于英国的利率高于美国。