经营计划
预
测
& 需 求 管 理
资源计划 (RP) 能
主生产计划 （MPS）
粗能力计划 (RCCP)
细能力计划 (CRP)
力 管 理
物料需求计划 (MRP)
生产作业控制 (PAC)
投入产出控制
工序排程
强化计划管理体系，协同各部门的工作目标
P19
集中结算
供应商 n
库存管理—联合库存
集团
公司A
公司B
库存组织1
库存组织2
跨公司内部交易简化处理
库存组织3
库存组织4
通过仓库的使用授 权,实现跨公司联合 仓储 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库
事务类型
P20
集团库存管理方案
采购 生产 销售
采购收货
领料出库
成品入库
发货通知
采购入库
领料退回
返修
• IT应用环境十分复杂 • 集成涉及面广 • 与计量、生产设备的数据接口
快速适应变化
• 管理需求变化加速； • IT技术发展日新月异 • 配置法、定制法、升级法
大幅提高效率
• 根本任务：现实问题的抽象 表达无法准确完成； • 软件工程化理论的不成熟， 相关标准的不完善，软件研 发工具的局限性。
面对集团的现在与未来，泛普软件ThinkOne的解决之道是
价格分析 报表
计划执行情况 报表
未订购接收报表
超量发货报表
计、质量报表
接收事务报表
应付报表
事 前 控 制
系统内信息手段的预先控制
系统外管理规章制度的规范
月度计划
事 中 监 督 与 控 制
订单审批
物资采购
到货检验
库存管理
财务结算
共享数据库
OA系统/
P18
泛普软件ThinkOne 集团管控解决方案
提纲


集团管控的理解
集团管控总体规划
集团管控应用方案
讨论与答疑
P2
大型集团企业管控关键需求
如何设计集团、各子集团的财务管理组织、职责、流程？
集团 财务管控
如何实现集团财务集中管控？ 如何实现集团财务报表合并，通过财务对业务过程进行监管？
如何建立集团全面风险管理体系？
P4
主动式风险内控体系
事前控制（预防性控制）
• • • • 完善的标准化操作 严格的授权控制 数据实时大集中 资金集中管理
事中控制（过程控制）
• 适当的职责分离 • 适当的信息记录和严格的审 批级次 •交易系统的实时集成
事后控制（审计控制）
• 严密有效的业务分析 • 循环和定时、不定时的检 查和审查
短 消 息 提 示
第二步：系统根据原上 海公司业务招待费金额 自动判断(若预算为 20,000万元）
短 消 息 提 示
第三：若超招待费预算系统 会提示当事人,是放弃、追 加、还是特批
P16
泛普软件ThinkOne实现集团管控创新
1
全面预算落实集团战略
统一的IT架构
2
精细化的业务运营
战 略 目 标
3
内部 门户
管理门户
供 客 应 户 商 门 门 户 户
供 应 链 管 理
采购订单 采 购 采购收货 管 采购付款 理 仓存 管理 入库管理
生 产 物料需求计划 管 生产作业管理 理
主生产计划
销售订单 销售发货 销售收款 出库管理
销 售 管 理
流 程 集 成
消息中心
库存控制
业务中心
成本核算
信 息 集 成
1）集团预算体系较单体公司相对复杂， 其构建需要处理好三个维度的关系：

多维度
…… 分析 编制 目标
不同层面的主体：集团总部、业务单
元、分公司等；
收入 预算

集团的产品线与业务线策略； 预算的主要环节：目标确定、编制、 执行、信息反馈和预算考核；
支 出 预 算
资金 资本 预算 预算 集团 子集团 分公司 生产厂
相应的成本信息
成本
P9
集团管控整体ERP蓝图
集团战略 决策支持
各子公司 决策部门 集团领导 总部各部门
领导
商务智能分析解决方案 数据仓库 集团 管控
职员
集团采购
集 团 协 同 办 公 系 统 人 力 资 源 管 理 系 统 集 团 财 务 管 理 系 统
集团分销
集 团 企 业 信 息 门 户
客户
供应商
组织架构
配合集团发展战略的 需要，设置合理的组 织架构，落实集团公 司治理结构；通过集 团业务流程优化的需 要建立相互制衡的内 部控制组织体系。
业务流程
经营战略和战略目标 需要通过业务流程的 落实到日常经营中； 内部控制也必须建立 在集团的日常业务流 程中，而不是完全在 在流程外额外附加。
信息平台
根据经营战略及流程重组的需要，采用合适的信息技术方案，配合电脑化的进 程，彻底改善集团的内部运作，及时有效的反映集团公司治理状况、有效监控集团 运营、支持决策以防范风险，实现集团的战略目标。
要货订单
销售订单 销售出库
要货订单 入库单 配送入库
市场占有 信息管理
客户订单 市场动态 管理 质量信息 管理 赔付管理 销售出库
入库单 配送入库
配送品出库
发运单
配送品出库 采购发票 销售发票 多机构库存监控查询 调入申请 调入审批 调拨确认 调拨出库 安全库存 库龄分析 呆滞分析 物料跟踪 销售发票 采购发票
集中采购—基本模式
基础系统 网上采购 决策分析
采购需求处理 工厂1 分散采购
采购政策
供应商管理 供应商 1 集中采购 供应商 2
工厂2
分仓
分散收货 调拔 总仓 联合 仓 分散结算
集中收货
工厂n
1、分散采购、分散收货、分散结算 2、集中采购、分散收货、分散结算 分散付款 集中付款 3、集中采购、分散收货、集中结算 4、集中采购、集中收货、集中结算 BOS系统
P13
部门核算
OA全面预算管理流程
根据经济环境 市场状况
② 预算控制 ④ 预算预警
预算审批
①预算编制
• • • • 。费投收 。用资入 。预预预 算算算
②
预算执行
⑤
预算分析
•考核完成情况 •绩效成果评估
③预算调整
•收入状况 •费用执行 。。。
P14
OA多纬度集团预算管理模型
集团预算体系多维度模型
1
全面预算落实集团战略
统一的IT架构
2
精细化的业务运营
战 略 目 标
3
集中的财务管控Leabharlann 战 略 牵 引集团内控 与 运营管理
泛普软件 ThinkOne
4
实时的资金控制 基于战略的人力资源 科学的商业决策
P12
5
6
战略执行的落地


在集团中，预算与绩效管理都有不同的层次相对应； 预算是绩效管理的基础，是公司各部门绩效考核的比较标竿； 预算的实现又需要通过绩效管理进行调整与控制，缺乏相应绩效考核的 预算会造成实际的经营结果与战略目标相脱钩。
集中的财务管控
战 略 牵 引
集团内控 与 运营管理
泛普软件 ThinkOne
4
实时的资金控制 基于战略的人力资源 科学的商业决策
P17
5
6
采购控制体系设计思路
运用IT技术，综合利用事前控制、事中监督和事后稽查的手段，实现对全程的监控，达 到采购流程的高度透明化。
事 后 稽 查
内部绩效评估/外部供应商评价
竞争对手 市场变化 国家情况 经济情况 市场结构 股东 顾客 政府 供应商 利益相关方
集团公司治理与内部控制 集团战略
集团公司治理与内部控制体的建立必须在确认自身战略目标的基 础上，对组织架构、业务流程、以及业绩评估三个元素进行整合，并 取得信息技术的充分配合与支持，才能全面提升管理水平
业绩评价
推动员工不断提升行 为表现。将绩效指标 再与企业的战略目标 及流程目标相比较， 完善集团公司治理优 化内部控制体系，确 保战略目标的实现。
功能 权限 角色 密码 策略
用户
数据 权限 管辖 范围
手机crm系统/crm/mobile/ • 设计标准工作流程 • 对工作岗位及工作 职能授权 • 通过预算来规范业 务过程 • 可视化工作流监控 • 自动预警平台 • 审批人记录 • 交易数据与财务数据 实时互联 • 对单据及各种报表进 行稽核。监督人员稽查 各种制度的执行状况。 •适时调整 •审计与统计分析，报 备自动稽核 •管理驾驶舱KPI预警
各生产基地
销售数据 渠道覆盖 库存数据 需求计划 商品档案 价格政策 客户档案 返利政策
销售中心
中心仓库
执行拜访计划 获取渠道数据 审核补货计划 开发客户资源
经销商 客户
P22
集团分销－分销流程图
外部客户 各地区销售 子公司 销售公司 配售部 4个月滚动销售计划 经 销 商 临时 计划 月度要 货计划 月度要货 计划汇总 月度要 货计划 临时 计划
集团战略 战略目标
目标1 目标2
公司绩效
关键指标1 关键指标2
部门绩效
关键指标1 关键指标2
个人绩效
关键指标1 关键指标2
目标3
生 成 数 据 考 核 基 础
关键指标3
生 成 数 据 考 核 基 础
关键指标3
生 成 数 据 考 核 基 础
关键指标3
预 算
业分 绩析
集团预算
公司预算
部门预算
集团报表
公司报表
集团 风险管控
如何控制融资、投资风险，如何进行外汇风险管理 如何通过IT系统控制风险