实验三总账管理系统初始设置
一、实验目的
1、掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；
2、理解总账系统初始设置的意义；
3、掌握总账系统初始设置的操作方法。

二、实验内容
1. 总账系统控制参数设置
2. 设置会计科目
3. 设置凭证类别
4. 设置项目目录
5. 期初余额录入
三、实验准备
到“远程教学”下载“实验2”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。

四、实验资料
1. 总账控制参数
设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。

设置“支票控制”
2. 部分会计科目及2006年01月期初余额表
5.期初余额：
总账期初余额表（见“部分会计科目及2006年01月期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表
会计科目：1131 应收账款余额：借 120000元
元
45000 元
五、实验要求
以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置
六、操作指导
1.账套主管启动并注册用友通：用友通→用户名(11)→密码(1)→账套(333)→会计年度(2006) →操作日期(2006-01-01) →确认。

2.设置总账控制参数：总账→设置→选项→凭证→选项卡→选择“支票控制”和“出纳凭证必须经由出纳签字”参数→确定。

3.增加明细会计科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码(100201) →科目名称(工行存款) →选中(日记账) →选中(银行账)→确定→增加→继续输入实验资料中其他明细科目的相关内容。

4.修改会计科目：双击会计科目(1001现金)→修改→选中(日记账) →确定→按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性→返回。

5.指定现金总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→现金总账科目→1001现金→ > →将“1001现金”科目选入已选科目→确认。

6.指定银行存款总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→银行存款总账科目→1002银行存款→ > →将“1002银行存款”科目选入已选科目→确认。

7. 设置收款凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→选择“收、付、转”→确定→收款凭证→双击限制类型→借方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。

8. 设置付款凭证类别：付款凭证→限制类型→贷方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。

9. 设置转账凭证类别：转账凭证→限制类型→凭证必无→输入(1001,100201,100202)→退出。

10.设置项目大类：基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称(生产成本)→下一步→其他设置均采用系统默认值→完成。

11.指定核算科目：项目档案窗口→选择核算科目页签→选择项目大类(生产成本)→选择要参加核算的科目(410101直接材料、410102直接人工、410103制造费用)→点“》”将科目移到下面格子→确定。

12.定义项目分类：项目档案窗口→项目分类定义页签→增加→分类编码(1)→分类名称
(学习类软件)→确定。

同理，继续定义“2 游戏类软件”项目分类。

13.定义项目目录：项目档案窗口→项目目录页签→维护→增加→项目编号(101)或双击选择项目名称(快乐英语)→所属分类码(1)。

同理，继续增加“102 轻松上网”项目档案。

14.输入总账期初余额：总账→设置→期初余额→“1001现金”科目→输入(5600元)→回车。

同理：根据实验资料继续输入其他总账科目的期初余额。

15.输入辅助账期初余额：总账→设置→期初余额→双击“其他应收款”的期初余额栏→增加→输入“其他应收款”的辅助核算信息→退出。

同理，根据实验资料输入其他辅助账科目的期初余额。

16.期初余额试算平衡：期初余额录入窗口→试算→确认→若期初余额不平衡，则修改期初余额直到平衡为止。

七、注意问题
1、增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。

2、科目一经使用，就不能再增设下级科目。

只能增加同级科目。

3、由于建立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查。

4、已有数据的科目不能修改科目性质。

5、如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。

6、非末级会计科目不能删除。

7、被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。

8、指定会计科目是指定出纳的专管科目。

只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。

9、在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。

10、项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。

如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。

11、一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。

12、为便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。

若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。

13、期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。

14、当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。

15、期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。

16、已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。