6.3内部资金调拨
1.1概述
规定了XXX股份有限公司及其下属公司有关内部资金调拨流程，涉及公司内部资金调拨的申请、审批、支付、监督的工作流程，旨在完善公司内部资金调拨工作，提高资金管理水平，加强财务监督，防范潜在风险。

1.2适用范围
适用于XXX股份有限公司及其下属公司。

1.3相关制度
◆《XXX有限公司-财务管理制度》
◆《资金管理暂行规定（修订）》
1.4职责分工
⏹集团下属公司：提出资金申请报告。

⏹集团公司财务经理：协调办理资金调拨。

若需调拨公司资金，财务部比照银行贷款
利率向子公司收取资金占用费，并及时结算清理。

⏹集团公司财务总监：审核资金申请报告。

⏹集团公司总经理：审批并明确调拨单位和调拨额度。

⏹集团公司财务部：按总部要求付款。

1.5流程图
1.6控制矩阵。