1.1.1.3.
资金是企业经营与持续发展的血液，集中的资金管理更是集团管理中非常重要的一个环节。如何有效管理好手中的资金、减少资金在途、提供高资金利用率、降低资金沉淀；如何准确预测企业的资金需求、做到合理运用与及时筹措经营资金，有效降低资金短缺风险；如何有效控制企业资金，使得企业的资金运用均是在合理的范围与有效授权的前提下等等。这些问题自始至终都困扰着企业资金管理者与经营决策者，资金管理水平的高低以及资金管理平台的先进性与否将直接影响一个企业的经营成败与核心竞争力的形成。
1.1.1.1.
借助SAP 商务套件，建立集团集成统一的财务管理平台：建立能够覆盖集团下属所有产业公司业务运营、财务管理、人力资源管理（人、财、物）的统一信息管理平台，这是集团治理结构科学、有效的最基本条件，这其中的要求不仅包括要适应集团下属所有板块与实际业务运营，亦包括能够适应整个集团的灵活组织架构设置、科学合理的会计账户体系、集中的供应商（应付）/客户（应收）管理、集中的资产管理、多维而灵活的横贯集团的财务管理体系、全面集成的资金管理体系、支持战略目标的全面预算管理体系、满足多维度、多样化、一体化的分析体系、实时的合并与汇总能力，以及在此基础上的战略决策模型和绩效评价体系。当然，在这一过程中，考虑到国内企业的管理现状及一些企业在投资关系方面可能存在的管理难度，集团统一信息平台的建设可以采取一个先期分布建设、逐渐融合与集中的过程。
SAP整体解决方案建议书
第一章SAP解决方案
1.
1.1.
概述
SAP财务解决方案是一套全球化、全面集成的完整财务解决方案，它既适用企业日常会计核算，对外出具会计报告的需要。同时SAP的财务管理解决方案更加适合于企业内部财务管理的需要，可以为企业提供内部的成本费用、利润考核、预算的管控、财务内控流程的设置与监控、全面的资金管理、风险的防范与预警以及面向大型集团化企业共享财务平台、共享资金中心模式的支持。SAP的财务解决方案基于先进的网络技术，其开放式、灵活的特性可降低企业的运营成本，简化业务流程并提高效率。在该方案中众多全新、自动化的业务处理流程、分析工具以及最佳业务实践，能够帮助企业在提高财务人员工作效率的前提下，更多的是提升企业的管理水平，优化企业的管理模式。为企业在当前激烈的市场竞争以及走出国门，迈向全球化发展提供信息的平台、管理的基础。
总略带来的是集团的整体治理结构与管理手段上的相对滞后，现有的集团管理架构、方式方法与手段已经无法满足集团快速扩充与发展的需要；所以目前集团一方面需要对集团的治理模式上进行调整与优化，另一方面需要更好的工具与平台来对集团的管理与未来可持续发展提供强有力的支撑。从加强集团财务管控为出发点，我们认为可以从以下几点，逐步建立与形成集团的未来管理信息平台，实现集团财务管理的科学化与现代化。
“平台化”集团治理模式下的管理支撑层对分子公司、战略业务单元的管理支持、资源平衡、利益协调与控制监督是要靠数据来说话的，前提是及时、准确了解下属公司、战略业务单元的经营状况；同样，对应于集团战略决策层的投资决策、融资决策、集团战略决策的制定与推行一样离不开详实的数据与信息。
SAP业务与财务的一体化设计与管理方案不仅可以做到物流、信息流、资金流的紧密集成。同时站在集团角度，基于SAP所支撑的集团IT管理平台可以做到对下属分子公司、战略业务单元的财务信息回溯到每一笔业务经营，可以充分保障了集团所获取数据详实、完整与及时，业务与财务的集成统一。
SAP的财务管理解决方案从业务分析及财务管理两个层次给企业提供一套具有功能强大、高度集成、业务灵活、低拥有成本、高投资回报、支持本地化与全球化的管理系统。
业务分析功能可分析业务运作、人力资源、供应链，帮助你评估企业绩效。
财务管理功能可用于集团财务管理，实现财务会计、管理会计、财务供应链管理的自动化。同时，支持企业内部严格的公司治理，如Sarbanes-Oxley法案，这种管理机制要求企业内部运作全面透明。
1.1.1.2.
SAP为集团化企业提供了灵活的组织架构定义与调整功能，满足多种业态、多种组织架构、多组织级次、多地区的财务核算及管理组织机构设置需求。面对集团不同的管理层面、不同业务领域、不同经营范围提供了对应的组织定义功能，并可以建立各个组织间的对应与映射关系。从财务管理的不同角度可以将集团总部、分子公司、战略业务单元全部体现并映射到SAP系统中。
1.1.1.
集团在近几年的一个快速发展、资本运作、重组与并购，已经成为一个大型集团化企业。随着集团快速的扩张与多元化进程，带来的是：
集团组织机构层次的不断增多；
分子公司地域分布的不断扩大；
多产业链造成管理的多样性，集团监管与资源分配的难度加大；
集团对分子公司经营与动态信息的获取难度加大；
集团风险控制难度大。
SAP基于企业管理的各个领域如会计核算、财务管理、工程项目、预算管理、利润分析、生产、采购、销售，企业管理的各个维度与层次，纵向一级、二级公司、三级公司等等，SAP均提供了丰富的管理维度，各个组织之间可以进行灵活组合与关联。
综上所述，SAP可以为集团在组织机构的变化时的信息系统配置调整、快速布署与应对、以及安全性方面提供全方位的保障；SAP的信息管理平台可以集团业务的快速发展与调整过程中提供持续的支持，降低由于组织机构调整而带来的经营风险与沉没成本。
SAP在面向集团资金管理方面提供了如下五个层面的功能与解决方案：
第一个层面：支持企业日常资金业务处理，通过信息手段提高资金收付的效率与降低差错率；
主要包括应收/应付账款的结算处理、信用风险控制、催款管理、应收票据管理、授信管理、贷款管理、自动付款业务处理、信用证管理、外币业务的处理、现金银行工作平台、银行自动对账等，并可以设定利率，自动计算利息积数以及月末结息等功能。
第二个层面：支持企业资金的风险管理与预测，通过集成的信息平台有效防范集团资金风险与合理运用资金；
现金头寸与流动性预测管理是SAP企业资金管理的一部分，它为企业的资金管理者日常资金管理提供了一个管理与监控平台。