公司固定资产管理办法企业物资管理办法物资管理办法第一章总则第一条物资管理是企业管理的重要组成部分，是保证工程质量、降低工程成本、确保施工安全的关键环节。

为适应市场机制，强化公司内部管理，特制定本办法。

第二条物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，做好物资计划与统计、采购管理、验收和质量管理、供应管理、价格管理、现场管理、物资核算核销、物资资料和物资节约、回收等工作，确保供应物资及时齐备、质量完好、经济合理，为施工生产服务。

第三条物资管理应遵循分级分权、归口管理的原则，做到各司其职、各负其责，充分发挥物资在施工生产中的保障、服务作用，从而有效地控制物资采购成本，做好现场物资管理，控制材料消耗，发挥物资部门职能作用。

第二章机构设置和职责划分第四条物资管理原则：坚持供应调控有序、高效、低耗的原则；坚持计划管理、限额供应，确保所需，合理安排减少储备的原则；坚持公开、公平、公正的物资招标或阳光采购原则；坚持比质、比价、比运距、算成本的“三比一算”原则；坚持按标准、制度、规定办事的原则。

第五条按照统一领导，分级管理的原则，公司物资工作实行物资管理部、项目部及劳务队三级管理。

第六条公司物资管理部职能： 1、贯彻执行国家的物资有关方针、政策、法规和上级物资管理规定。

2、对全公司物资管理部门实施统一宏观管理。

3、负责全公司物资管理办法及相关物资管理文件的制定、修改和监督实施。

4、组织应由公司采购物资的招标采购，参与指导各项目物资招标采购工作。

（详见《物资招标采购管理办法》）5、及时掌握市场动向和各地区材料价格，建立材料信息网络，为项目部提供指导依据，并随时了解各项目部材料采购单价。

针对钢材市场价格波动比较大，公司物资管理部将每年注册我的钢铁网，供各项目部采购时参考全国各地钢材价格行情。

6、建立详细的周转材料台账，包括各种支架、模板等的尺寸、数量、使用状况、进场、退场时间，以便统一协调调配。

7、与工程部建立沟通平台，盘活周转材料，提出调配、处理、改装建议。

8、每月对各项目部材料采购、消耗、管理状况做出分析。

9、承担公司《程序文件》所规定的各项职责。

10、按物资管理的各项行业标准、规定、管理办法对公司所属各级物资管理部门的工作负有检查、监督、指导、服务、协调的职能。

11、对公司物资人员调配及任免提出建议。

12、负责公司各单位物资人员的岗位培训、考核。

13、参与项目责任成本材料单价、周转材料数量与单价的确定。

第七条各项目及公司所属物资部门职能： 1、认真贯彻执行公司及上级业务部门物资管理文件，落实公司各项管理制度、办法。

2、依照公司有关物资管理文件的规定，结合本项目部的实际情况制定相应的物资管理办法并认真执行。

3、负责本单位物资计划、供应、核算、统计报表的编制与上报。

4、配合公司物资招标采购及组织本单位的物资招标采购工作。

（详见《物资招标采购管理办法》）5、承担公司《程序文件》所规定的相关职责。

6、对本单位物资工作负有检查、监督、指导、服务、协调的职能。

7、负责本单位的物资供应、现场管理、质量资料管理工作。

8、核算并实施本项目部物资消耗限额，做好限额发料和物资节约、修旧利废工作。

9、项目部物资管理人员属经济管理重要岗位，由公司统一安排、任免，不得随意使用临时工，如果确实需要使用临时工，要及时打报告申请，由公司人力资源部把关，待公司批复以后才可使用，同时要坚持亲属回避制度。

第八条各施工队（工点）设专职材料员，必须经施工队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资科认领、确认工程所需材料工作。

第三章物资计划与统计第九条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。

1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。

2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、预算合同部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资科编制物资计划。

3、物资计划编制要求：（1）物资计划要求真实准确地反映工程材料的数量及质量要求，并按进货周期合理编制不同施工阶段的用料计划，在保证物资供应的基础上，尽量减少资金占用和物资库存。

（2）技术科要按任务分割进行材料计划的交底。

每月根据下达的施工计划向物资科提供月材料需用量的交底，在施工过程中调整队伍或任务变更设计时，要及时向物资科进行调整材料计划的交底。

所有材料计划交底均由工点技术干部根据施工进度提供，技术科长、项目总工审核，项目经理签认，最后送交物资科。

（3）要顾全大局，全面考虑，充分利用公司内部可利用物资。

4、项目物资计划编报的种类：（1）《主要材料总需用量表》在工程上场，施工组织方案优化后，由项目技术、预算合同部门负责编制，经项目总工、经理审批后交底给物资部门，由项目物资部门上报公司物资管理部。

由于工程变更或其它原因，数量发生变化时，项目技术、预算合同部门要及时编制《单项工程材料变更数量表》、《单项工程材料数量表》并传递给物资部门，由项目物资部门上报公司物资管理部。

（2）《月工点物资限额供应计划表》由项目技术、预算合同部门依据每月施工任务计划安排，按月份、分工点给项目物资部门提供。

根据物资种类，结合现场实际情况，需要储备材料时可适当调整，但必须做到可控。

（3）《材料申请（采购）计划表》由项目物资部门根据《月工点物资限额供应计划表》汇总编制，报项目经理审批后，物资部门组织采购供应。

该计划要报项目财务部门备案。

（4）《周转材料采购申请报告》项目物资部门根据《周转材料管理办法》执行。

原则上，重复利用率比较高的周转材料，如贝雷架、军用梁、脚手架等，由公司物资管理部统一协调。

如需从地方租赁必须征得公司物资管理部批准。

（5）《物资招标采购申请表》除业主明文规定供应的材料或有局指挥部文件规定供应的材料外，由项目供应的材料（包括甲控物资）全部纳入招标采购计划，由项目物资部门根据公司《物资招标采购管理办法》执行。

第十条为了便于分清责任，所有材料计划采用逐级签字制度，按照“谁签字谁负责”的原则。

计划发生变更时要及时补报变更计划，并注明原因。

第十一条物资统计工作要贯彻执行国家统计法律法规，及时、准确、全面地反映施工生产过程中的物资供应情况，充分发挥统计服务和统计监督的作用，为各级领导进行决策提供真实可靠的数据。

一、项目统计报表上报内容及时间： 1、项目物资管理办法：开工一个月上报； 2、物资工作总结：每年12月20日前； 3、《主要材料总需用量表》：图纸到位十五天内上报，图纸分批到达的项目可根据实际情况分批编制《单项工程材料数量表》，最后再汇总《主要材料总需用量表》； 4、《计划与购入费用统计表》、《本级列销费用统计表》、《扣款费用统计》、《材料收支存报表》，每月30日前以电子文档形式上报； 5、《物资招标采购申请表》，项目需要进行物资招标工作时报请公司物资管理部批准；《物资评标结果审批表》，评标完成后报公司物资管理部审批； 6、《周转材料入库统计报表》、《周转材料出库统计报表》每月30日前上报。

二、各项目部需要建立台账 1、物资与技术科（1）《主要材料总需用量表》（2）《单项工程材料数量表》（3）《单项工程材料变更数量表》（4）《月工点物资限额供应计划表》（5）《技术交底书》 2、物资与预算合同科（1）《成本中心业绩报告表》（2）《月责任预算收支考核表（材料费）》（3）《成本中心台账》（4）《分项（分部）工程材料消耗台帐》（5）《分项（分部）工程材料消耗统计表》 3、物资与财务科（1）《材料点验入库单》和《钢筋加工材料点收入库单》（2）《发料单》（3）《周转材料调拨单》（4）《材料收支存报表》（5）《周转材料摊销表》 4、物资与试验室（1）《试验委托单》（2）《试验台账》 5、物资科：（1）《来料去向逐日登记表》（2）《物资盘点表》（3）《周转材料台账》（4）《钢筋加工厂台账》（5）《混凝土拌合站逐日消耗统计表》三、为保证物资统计报表的完整性、准确性和连续性，项目部要配备专职物资核算员，保持人员的稳定，实行持证上岗。

四、各项目物资科要加强项目物资统计基础工作，建立健全原始台帐和记录，确保统计数字的真实性。

第四章物资采购管理第十二条物资采购工作要认真贯彻执行总公司、集团公司文件要求，“把住源头，净化渠道”，实行归口管理，发挥主渠道作用。

第十三条物资管理部门要按照“科学有效、公开公正、比质比价、监督节约”的原则，组织物资的采购供应工作。

1、按公司《程序文件》的要求切实做好加强市场调查工作，到实地详细了解当地、周边市场，填写材料价格调查表，对供方进行评价，建立合格供方名册，各项目将确定的合格供方调查资料及供方名册，按半年、年度上报（当月25日前）公司物资管理部，公司物资管理部统一下文公布合格供方名册。

项目大批量采购必须在公布合格供方中进行采购。

2、物资采购实行招标采购制。

凡符合招标采购条件的物资，必须采取招标采购方式。

（详见《物资招标采购管理办法》）。

正确处理好“关系户”与制度的矛盾，把物资招标采购制度落实到实处。

（1）建立健全物资招标采购管理制度。

由物资部门负责材料的招标、邀标和议标工作，各有关技术业务部门不得直接从事所需物资的采购和供应工作。

公司物资管理部负责防水材料、土工材料、外加剂、钢绞线、锚具、桥梁支座的统一招标采购，由项目部分别与中标单位签订订货合同。

（项目自购钢材、水泥也应纳入招标范围内）（2）加强物资计划管理。

为做好物资招标采购工作，各项目要把物资计划做细、做准，并加强信息沟通。

相对集中的项目应分区域进行招标采购，避免出现同期同类材料价格在不同项目之间差距较大，或同一供方在不同地区价格相差较大的现象。

（3）加强物资招标采购中的执法监察工作。

物资人员处在流通领域第一线，经常与钱、物打交道，目前处在买方市场的情况下，要规范物资采购的各项程序，严格按制度办事，净化采购渠道，加强对物资管理工作的监督检查，促进廉政建设。

3、不具备招标采购条件的项目要坚持“三比一算”、“三择”的阳光采购原则，努力把采购成本降到最低。

4、坚持“谁采购、谁负责”的原则。

统一付款方式，谁采购，由谁负责付款。

5、设立价格监督机制。

项目部由预算合同科、财务、技术、物资管理部门组成价格监督小组，对自购物资的进货价格进行监控，填写《项目物资采购价格监督表》，通过企务公开、全员监督的形式，进行进货价格的监督控制，促进物资采购公开化。

无特殊情况不得突破预算价格，超出时须书面并附相关资料报公司批准，但不作为调整预算单价的依据，由项目部通过索赔、补差、创效方式自行消化。