股权投资基金募集说明书
天津AAAAA股权投资基金
募集说明书
类型：有限合伙型股权投资基金
总发行量：人民币五十亿元
每单位面值：人民币一元
BBBBB资产管理有限公司
二O 一O年六月
目录
一、重要提示
二、释义
三、基金概要
四、投资目标
五、投资方式
六、投资策略
七、投资决策和管理
八、风险揭示
九、基金架构
十、基金发起人及基金投资者
十一、基金有限合伙人联席会议
十二、基金普通合伙人
十三、基金托管人
十四、其他专业机构
十五、发行安排
十六、基金设立
十七、基金收益分配
十八、基金的会计与审计
十九、税款
二十、基金终止
二十一、基金清算
二十二、基金费用
二十三、有关基金信息的告知
一、重要提示
本基金的募集和设立依据国家有关规定向国家相关管理部门备案。
但相关管理部门的备案并
不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
截止本说明书发出之日本基金的普通合伙人一一BBBBB资产管理有限公司已经设立。
投资有风险，投资者认购基金时应认真阅读本说明书。
本说明书适用于基金的首期募集。
（本文本为机密件，妥善保管，不得外传。
）
二、释义
本基金说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基指天津三AAAA A殳权投资基金合伙企业（有限合伙）；
金：
基金说明书或指《天津三AAAAA殳权投资基金合伙企业（有限合伙）募集说明书》；
本说明书：
相关管理部指国家发展和改革委员会
门：
基金合伙协议指本《天津三AAAA A殳权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》及当事或本基金合伙人对其不时作出的修订；
协议：
基金合伙协议指受《天津三AAAA A殳权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》约束，
当事人：根据该合伙合同享有权利并承担义务的基金有限合伙人、基金普通合伙人、基金托管人；
基金发起人：BBBBBS产管理有限公司以及北京科技金融发展服务中心
基金投资者：指在基金募集期依据有关法律法规和本基金合伙合同签署基金份额认购承诺书，承诺购买基金份额和/或在基金存续期内依据有关法律法规和基金合伙协议取得基金份额的
法人机构或自然人，即基金的有限合伙人；
基金普通合伙指BBBB资产管理有限公司
人：
基金托管人：【中国银行】
管理协议：指《天津三AAAAA殳权投资基金合伙企业（有限合伙）管理协议》；
托管协议：指《天津三AAAA A殳权投资基金合伙企业（有限合伙）托管协议》；
存续期：指基金成立至终止之间的期限；
承诺投资金指基金合伙人签订合伙协议时承诺投资的金额；
额、承诺认购
金额：
出资：根据支付投资、管理费和基金费用的需要，基金投资者按照其承诺投资金额向基金进行出资；
基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、银行存款利息、转让投资所得及其他合法收入；
基金份额净指基金资产总值减去负债后除以全部基金单位的价值；
值：
基金份额面值指人民币【1.00】元；及发行价：
元：指人民币元；
三、基金概要
天津三AAAAA股权投资基金合伙企业（有限合伙）将以人民币为货币单位设立，首期规模为人民币五
十亿元。
每期基金的存续期限为5年（最多可延长2次，每次1年。
存续期内
基金单位不得赎回，有限合伙人未经普通合伙人事先书面同意，不得将其持有的全部或部分
有限合伙权益转让给他人。
本基金为有限合伙型股权投资基金，所有基金持有人是基金资产
的最终受益人，按所持有的基金份额分享收益和承担风险。
基金有限合伙人按其认缴的基金
份额，对基金承担有限责任，但基金普通合伙人除以其持有的基金份额承担责任外，还以基
金普通合伙人的全部资产对基金承担责任。
基金将着力注重投资在新的形势下中国经济发展模式转变过程中呈现出来的新的投资机会，以经济效益为
先导，充分发挥本基金在金融与科技的信息资源优势，注重资本与科技集合，重视资产结构的重组，以达
到向科技含量高的产品结构的转变，如新能源，生物科技，环境
保护技术，新的合成材料以及与信息科技相关的资产整合以及服务增值的投资领域。
基金投
入将不受地域限制，但在目前条件下，将首先注重投资较为稳健的，低风险，合理回报率的投资项目，
不排除对特殊战略投资目标进行较大规模的投入。
基金将充分借鉴国际股权投资基金的操作模式，结合中国经济发展和产业调整的方向，在国
家产业政策允许的范围内精选项目，以为基金投资人创造优异回报为首要目标，通过投资使
被投资企业价值得以提升，从而实现双方共赢的最终结果，争取达到国际同业水平的资本目标回报率。
基金将委任BBBBB资产管理有限公司担任基金普通合伙人，即执行事务合伙人。
BBBBB资产管理有限公司成立于1996年，是一家专门从事投资管理、资产重组和资本市场各项融资、
投资业务的专业管理公司。
BBBBB资产管理有限公司拥有一支国际化的，操行
端正、经验丰富的职业经理人队伍，其中包括有曾经担任世界四大会计师事务所合伙人，国
际大投资银行位于大中华地区的主要负责人，欧美著名国际律师事务所高级律师，从事世界
银行等国际金融机构专业顾问等专业人士。
BBBBB资产管理有限公司同时拥有一批长期从
事中国市场，尤其是资本市场，资产管理市场，证券市场，债券市场，企业改制，兼并与重组方面的实务运作的专家。
BBBBB资产管理公司的专业团队不仅在国内拥有广泛、丰富的
人脉资源，同时也在世界各地拥有各专业机构投资人和专业投资管理人的人脉关系，能确保
从事的项目能够投资精准、管理精简、回报安全。
基金将与基金托管人签订基金托管协议，负责托管基金的所有资产，进行资产清算、交割所
有资金往来、保管资金及长期投资资产。
基金主要条款如下：
基金天津三AAAA A殳权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称
基金透过对非上市企业进行直接股权投资，促进经济发展，实现资本增值，为基金持有人创目标造良好回报。
发行目标规模为人民币五十亿元
规模
基金以境内机构投资者为主
投资者资格
基金BBBB既产管理有限公司和北京科技金融发展服务中心
发起人
基金BBBBE K产管理有限公司
普通负责寻找投资机会、尽职调查、项目审查与监控、交易架构设计和谈判、投资决策、交合伙易后项目管理和为每个投资项目寻找最合适的投资回收方案。
人
投资由普通合伙人组织3-5名投资专业人士组成投资委员会，对投资机会进行专业的决策, 委员并向普通合伙人负责。
会投资委员会负责有限合伙投资项目的决策，投资决策需要投资委员会（半数以上）委员
同意。
有限基金设有限合伙人联席会议，由参与基金的有限合伙人组成并根据出资的份额获得相应合伙的投票权。
普通合伙人可委任一名无表决权的成员，担任联席会议主席。
认缴出资额占人联有限合伙总认缴出资额20鸠上的单个有限合伙人可提名一位成员。
席会。