一位美股交易员交易入行感悟一位美股交易员交易入行感悟我的交易生涯从07年10月1日开始，到目前为止，共交易了29万多笔。

买卖股数6千5百多万，资金曲线图成稳定增长状态，从入行的新人到略有小成的老手，天道酬勤，一切还算顺利。

这里写点个人感悟，供大家探讨。

一．机械的执行自己的交易法则。

虽然总体划分，我的交易方法应该属于直觉交易系统，但其实是有自己严格的进出场+仓位控制规则的，甚至我相信如果我愿意，我能够用计算机代替我来操盘。

这也是我的业绩一直非常稳定的原因吧。

每天我操作的股票中80%都是亏损的，20%的盈利股票中的大约1、2只给我回报大额利润，其余则盈亏抵消。

所以，当我面临亏损时，我现在已经有足够信心和耐心等待盈利交易的出现，不会像新手，怕赔钱，也怕赚钱，因为我已经触摸到了投机行的真理：高胜率不代表赚钱，低胜率不代表亏钱。

当机会来临时，迅速加码累积头寸，当不利情况出现时，不顾一切出逃保命，然后其它的事情就是发现机会，扩大战场的问题了。

根据统计也可以推知：交易次数越多，资金曲线图波动越少，每天1，2千笔的交易保证了我基本上每天都是盈利的。

现在一天下来，赚了还是赔了已经不是重点，我现在关注的重点是每天我是否一贯的执行了交易法则，虽然这个东东一直固化在大脑中，没有系统整理过，但绝对符合教科书所描述的交易原则。

现在交易变得有些枯燥，但更加游刃有余。

对比起初学时每天盘后还练练键盘，每天走在路上都在想今天如果这么做是不是可能会更好，甚至做梦都还在交易，现在可有些不思进取了。

但我相信，其实还可以做得更好的。

短线交易的确能很快锻炼出淡然面对亏损的心态，但缺点也是显然的，无法持长，很多时候我都是没有耐心等待而出场。

优点也很多，尤其是培养出了很强的风险意识。

不怕大家笑话，我现在还是以存定期为主，面对A股09年以来的牛市，许多同事都参与了，但因为我觉得我没有发展出一个合适的交易策略，就不能盲目入市，所以一直到现在也没轻举妄动。

我知道很多套在A股中“长期投资”的美股交易员，这说明不熟不做很重要。

由于最近一年的周末一直忙于和未婚妻约会游玩，荒废了学习。

因此一直也没有时间去研究系统的A股操盘策略，大家不要学我。

二．没有投机取巧，交易本领只能从实战中学。

学习交易是一个艰难的过程。

难在心态的突破上，有的人天生比较能够承担亏损，有的人天性谨慎，迟迟不能突破，但我们大部分人都属于中间水平，这说明很多都还是可以通过学习来改进的。

学习是一个主观能动的过程，在交易领域，“勤奋”一词永不过时。

做交易，不要太在意结果。

这说起来很容易。

但其实只有新新手和老老手能做到。

为什么呢？新新手刚上来，师傅说咋就咋做，没有观点，也知道刚学习赔钱很正常，但同时也没有交易的规则，于是赔钱。

赔了半年了还不知道为什么赔钱，也还不知道什么时候该进该出，心却的确是赔怕了，又觉得自己也熟悉都这么久了，也不该算新手了，到赚钱的火候了还没赚钱有点不应该。

于是交易结果开始左右心态了，变得怕赔钱了。

某些公司还会看业绩来决定去留，这时候再说“不要太在意结果”很难。

老手知道钱是怎么赔出去的，每次进场就想好了这笔可能赔的会是多少，是不是在自己心理和资金可承受范围，因此不怕赔钱。

很多人问我如何学习交易，我只能说世界上交易方法万万千，我只是会其中一种而已。

但学习交易的道路则只有一条：从实战中学，不要问你身边的人这次如何看，这下该怎么办等等，平时多仔细看他怎么做，模仿其神然后自己体会比什么都重要。

就像你刚学游泳，带着救生圈、反复阅读游泳指南，求人指点是永远学不会的。

要克服恐水症，呛几口就不怕了。

然后就是反复在水里挣扎，呛的次数越多，心态就越好了，不久就知道怎么换气而不容易鼻子进水了。

熟悉了水性，也就很快学会游泳了。

我每次的自我突破都来自于亏钱，几天连赔会让我反思是不是心态变浮躁了，就会变得更加冷静。

大亏会让我反思是不是忽略了某些市场因素，但同时也使我对风险的承受力更强，结果是收益更高。

比如上月有一天我在一只单子很薄的股票上开盘就买了5000股，但等卖出时，却把价格打跌了7毛钱，一个是大盘大跌追不上价，一个是单子太薄，承受不了那么大的卖压，结果那笔赔了约3k美元，那是我少数几笔大额亏损，但从此以后，我的风险控制中就很在意买卖双方单子的厚薄了。

我属于谨慎型的那种，亏损也使我的风险承受力越来越高。

从以前亏一笔几十心疼半天到现在一笔亏个上千美元而毫无感觉，这就是心态的一种进步，而这都是实战练出来的。

有人说：从来只说有练兵之法，将将之术，但从无练将之法。

将，都是实战中打拼出来的。

很对！学习过程肯定是一个寻找圣杯的过程，这需要付出大量的劳动。

比如我跟新人说练习键盘很重要，到美国0.2秒的网络延时对我们都会很有影响，手快是一种绝对优势，但很多人依然不喜欢干这简单、便宜而又提高迅速的活，那就只好给市场付费学习了。

有人说看不懂我的操作过程，因为速度太快，我是完全把自己当成是电脑了。

我说可以用盘后数据测试你的交易方法是否可靠，包括A股，总比你啥也不知道就进去买套要好，但依然很少有人响应。

很多人凭直觉抢帽子，但毕竟人抢不过计算机程序。

恕我孤陋寡闻，这两年来，我很少看见有人靠抢帽子而稳定盈利的。

学习的过程是痛苦和带有直觉的，但慢慢在碰壁中有了自己的规则后，你就应该更加依赖规则，否则你会一直停留在追涨杀跌中茫然，最后你终会在规则之上自由发挥，游刃有余，甚至连偶尔的冲动都是市场在给你送钱，那就是交易的最高境界了。

三．多读书，少玩游戏。

对于那些立志以此为生的人来说，平时读读书，研究一下交易策略、看看盘绝对好过每天下班后回家玩游戏。

市场是一个博弈的场所，有人说回家打打游戏有利于保持战斗力，没错。

如果你想一直做操盘公司中的一员小将，只要安于现状就好了。

但如果想向大投机家们看齐，成为将将之才，学习和研究总是必要的。

书读百遍，其义自现，特别是那些国外的优秀书籍，如《海龟交易法则》、《通向金融自由的王国》等等。

多幻想一下自己3年后可能会处在一个对冲基金经理的位置，操纵着数亿资产，然后再去想想如果真想达到那样一个位置，又需要哪些知识和步骤，需要先怎样证明自己，那样就有学习的动力了。

交易这个行当不像做企业，还可以去全职修个MBA什么的，这行的学习完全来自于自觉和主动。

许多真正实践中立马能够赚钱的知识那都是保密的，你能够看到的都是过往的、基础的、但绝对是最重要的，所以我们才要博览，择其适者而发挥之。

另外纸上测试也是一个学习的方法，至少可以知道哪些操盘策略会有哪些优劣势。

他们的盈利主要是来自哪些特征的价格波动模式？是否适合自己的个性？这能树立起我们对自己操盘策略的信心。

比如我用A股测试了突破20日最高价入场，3ATR止损，发现盈利主要来自于大牛市，熊市会连赔，震荡中会赚赚赔赔，牛市一来赚一波大的。

这就和我现在的盈利模式差不多了，我就很感兴趣，就有继续研究下去的必要了。

然后又会想：为什么是20日？3ATR，可不可以换成别的参数？可不可以用60日均线进一步过滤一些亏损？这样一来，研究就深入了，自己在这个过程也就会对于系统性交易有了进一步的认识。

也许不经意之间就发展成为了自己的秘密武器。

但是你给人用，多半人家是不用的，因为他没有你那个自信，毕竟他没有经历过你所经历的，这就是积累。

四．别眼里只有交易。

题外话，别为了交易而交易，交易只是一门养家糊口的技术+体力活。

想恋爱的赶快去恋爱，该结婚时就去结婚吧，别耽误了大好青春，套在死胡同里出不来了，生活应该是多面的，该享受时也得享受下，我们是为了更好的生活而交易，而不是为了交易而活着。

过去的我，编程狂、交易狂、研究狂一个，弄得现在回忆起来都是灰灰的一片空白，今年有了老婆才改过来，生活丰富多彩了点，游泳、旅游、美食、农家乐都玩，但是作息和学习又成了问题……也许等春节回忆起来，今年最大的收获不是赚了&位数，而是终于成家了。

(作者：岁月飞花)扩展阅读：毕业半年的美股交易员DayTrader谈感受毕业半年的美股交易员DayTrader谈感受(Z)一．从一笔交易说起开盘10多分钟，我关注到昨天表现还不错的一只股票在大盘飙涨时居然没有反应。

打开报价表一看：哦，原来卖方有一个20手的大单（在这样的小成交量的股票上，价差大，一个价位也就是几手单。

20手算是大的了）。

我测了测，居然还有买方暗盘存在。

再两边放单试探了下买卖力量，发现买方还是更主动一些，于是毫不犹豫的替买方扫掉这个“拦路石”。

还快乐的骂了一句：“NND，别人都飚涨，你还敢挡路，看我打你！”我打过去1500股，剩余的就被其他买家哄抢了。

果然，价位一过，我的股票也开始发飙了，我跟着放买盘往上紧逼。

股价很快就涨了3毛多，大盘开始盘整一根，我犹豫着试着用暗单平仓一半，结果竟然不能出。

我不由的又骂：“我CAO，你居然敢骗我，我不给你了，我卖别人去！”我观察了一下我的股票，处于所有均线之上，我顶在后面的买单撤走之后，也有买单给我撑住价位，心中稍安，大盘也对我有利，在盘整一根K线后，继续上涨。

我看卖方力量这时仍然不是特别强，于是趁势再拉高一毛，便开始准备逢高出货了。

我后面放些买单，然后死盯着TIME&SALES，如果有人主动扫卖单，我就放卖单给他，如果BID上聚集了很多买单。

就直接砸过去。

这样来来回回几分钟后，我就只剩几百股了。

我欣慰的说了句：”感谢安拉，感谢上帝，感谢美国人民！”。

不久，我开始发现买的人学乖了，都不买了，买盘也少了不少，倒是卖盘还是不断出现。

我看一下大盘，经过几分钟的冒绿上涨后（美国K线红代表跌，绿代表涨），现在开始翻红回调了。

我正犹豫要不要砸出来，个股居然开跌了，而且很快，估计刚才的买势都被我消耗殆尽了吧，超买回调，跌了1毛多才找到支撑。

我后面的几百股都是在上面出货时顶进去的，价位自然不是特别好。

而我本该早早砸出来的，结果由于网速过慢，一直打不到单，“这破系统！”，我祈祷，喃喃自语，“哥哥，放我出来吧，求你啦，别让我们这些忠实的投资者伤心流泪啊！我不玩你了还不成？”。

可惜卖方这次不听我的话，依然有人开始攻击买盘，我马上抢先毫不犹豫的砸了过去。

结束了这笔交易，扣除各种费用，实现总体利润5百多。

10多分钟过后，我再去看这只股票时，发现它已经跟随大盘涨了1块钱多。

后悔啊，趋势这么好，为什么我不多拿住一会儿呢？我又开始痛苦了，呵呵。

“但是我无法预测未来，趋势都是人操纵的，很多时候不都是在我平完仓，股价就怎么上去怎么跌回来么？”我这样安慰自己。

交易员永远都会处在矛盾与痛苦之中，赔了不该赔的钱会觉得痛苦，赚钱赚得太少了也会痛苦，但就算经验再丰富的交易员也无法阻止赔钱，交易就是在矛盾的刀锋上跳舞。

二．我的工作DayTrader做到毕业后，又经过半年的自我磨砺，我终于成为一名成熟的美股操盘手。