用户管理


作为一个项目负责人，需要将一个较大的项目分配给多个人共同完成 ， 则需要此功能 添加用户 修改用户。修改用户是修改当前项目中某一个用户的用户信息（包括 “用户”、“姓名”、“密码”）、用户权限和数据表权限。但是，只 有拥有“用户管理”权限的用户才可以进行“修改用户”操作。 删除用户：删除用户不会删除该用户保存的数据 修改当前用户信息：让用户可以修改自己的基本信息（姓名、密码）和 修改对数据表的共享属性。 更换用户
右边是审计软件的功能部 分，按照审计阶段来安排， 根据步骤，第一步是把搜 集好的前端数据导入审计 系统。
三、财务数据功能
审计软件客户端取数

登录项目后，在“财务数据”—“前端取数”，或者屏幕右边的“准备阶 段”，点击“前端数据导入”。 前端数据文件，文件类型包括：*.sjc,*.sjd,*.bak.*.mdf,*.xls,*.ini *.sjc文件是用鼎信诺审计前端3.2取出的数据文件，在第一次导入到项 目中需要先进行数据的转换，一般一个sjc文件只需要转换一次就可以了。 *.sjd文件是用鼎信诺审计前端3.0系统取出的数据库文件。sjd文件不需 要进行数据的转换工作，浏览选择文件后会直接进入到数据导入的界面 *.bak与*。mdf文件是SQLSERVER数据库本身的备份文件 *.ini文件是用鼎信诺审计前端3.2的“大型数据库取数”功能导出的文 本文件，审计前端3.2的“大型数据库取数”功能是针对SQLSERVER数据 库类型的财务软件的，它是通过把数据保存成文本文件（*.txt）的形式
采集从其他财务软件数据—金蝶



首先判断是金蝶KIS版本还是K3版本 KIS是基于windows平台，面向小型企业的管理软件，“ keep it 搜索.ais文件 引入 simple”思想，是一个集成化软件，无法分开销售，以 access为后 台数据库，网络站点不能超过3站点。数据文件后缀名是.ais K3是ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系 管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件 等业务管理组件为一体，以SQL sever为后台数据库 金蝶K3中，所有表名t_前缀，表名是table，有几个重要的表： t_balance，t_voucher，t_voucherentry，t_account
鼎信诺的数据转换

被审计单位有时不愿意审计人员直接接触其数据库，此时只能要 求被审计单位给我们备份的数据。 自己取名 首先建立好项目，设置好用户，然后点击“财务数据”
做这些工作前提是本机一定要 安装SQL或者MSDE
这时候就将被审计单位数据转换到我们 自己机器SQL上，相当于将我们自己机 器模拟为被审计单位的服务器，这时取 回的不是sj*文件，而是一个数据库

总账明细账

在前面数据维护好后，该功能可以完整查看被审计单位的总账与 明细账
总账明细账--查询
审计期间与被审计 单位是以下拉列表 显示的 后退按钮返回明细账 与总账 鼠标双击可以进入 明细账，明细账双 击进凭证
实例：财务费用利息收入处理

本来应该红字记借方，但是被审计单位以蓝字记载了贷方，导致 数据错误，要修改需要使用财务数据维护。
将利息收入借方改为贷 方就可以了 找到科目余额表中的财务费用， 从上表可以看出，企业利息收 入确实按照红字借方来做，但 如果不是，则采取如下步骤
生成总账
“生成总账”主要是指生成“科目余额表”。科目余额表是很重的表，未审计会 计报表和工作底稿数据都是从中获取的。一般情况下这表取数后自动存在。如果 用户没有结账或结账期间不对就要使用该功能。有四种方法： 1.由科目月余额生成总账：是从科目月余额库中提取数据，将最小月份的科目期初 数之和作为总账的期初数，将最大月份的科目期末数之和作为总账的期末数；将 所有月份的借方发生额之和作为总账科目的借方发生额，将所有月份的贷方发生 额之和作为总账科目贷方发生额。如果进行了核算项目转换科目的工作，选上 “同时处理核算项目”能把核算项目转换成的科目也从新生成其财务数据。只要 取数正常就选第一种 2.由凭证生成总账：由凭证生成总账是从凭证库中提取数据生成总账，将凭证借方 发生额的总和作为总账的借方发生额，凭证贷方发生额的总和作为总账的贷方发 生额。如果有上级科目的再将本级科目求和生成上级科目的数据。如果进行了核 算项目转换科目的工作，选上“同时处理核算项目”能把核算项目转换成的科目 也从新生成其财务数据。一般就可解决开始所出现的问题。 3.手工录入 4.由核算项目明细生成核算项目总账：如果核算项目与核算明细对应不上，这时同 样可以由核算项目的明细来生成核算项目的总账。如果有核算项目转了的科目也 会更新该科目。
（四）导出项目

导出项目是指将当前项目下的审计数据输出生成一个文件（后缀 名.sjg）。该文件可拷贝到其他计算机。点击“系统”菜单
（四）导出项目
（五）导入项目

导入项目是将导出项目产生的文件（后缀名.sjg）导入到当前项目中。 “导入、导出项目”功能主要用于数据交换。

练习：备份项目与恢复项目
否
同上
财务软件是否为多台电脑使用
否
选择财务软件进行取数
是否正在服务器上操作
否
尽量去服务器上进行取数。如果不 行直接取数
取数
单机取数流程
选择财务软 件
选择数据库类型，小型财务软件 用.dbf,.access,中型用.sqlserver
选择数据库文 件
导出并保存导出 的文件
选择需要导出的 表
选择需 要导出会计 年度
数据初始化

选择“财务数据”下的“数据初始化”，这是导入数据之后的第一步工 作。
查看科目目的是查看 现有科目是否设置合 理，按照新准则六大 类设置 为期末损益类科目结 转做分录进行设置， 让损益类科目期末结 转到未分配利润去 适合有辅助核算时候做， 将原来的客户、供应商、 部门、客户和个人往来 辅助核算转为明细账 后面专门介绍
财务数据维护是对被审计单位的财务 [General] 5 -5 数据进行管理和维护 #,##0 5 -5 有“系统”与“编辑”菜单两大块功选择表窗口，可 #,##0.00 5.00 -5.00 能 通过选择有数据 用来控制显示和打印 $#,##0;($#,##0) 数据表设置 $5 ($5) 只列示有数据的 —显示：此处 “系统”菜单下主要功能：选择表 时单元格内的格式。 表 允许对表中列名进行修改， （选择需要维护的表），数据表设置 $#,##0;[RED]($#,##0) $5 ($5) 可改动名字、是否显示， （对当前的明细表设置需要显示列中 $#,##0.00;($#,##0.00) $5.00 ($5.00) 还可以对辅助列进行命名 数据的格式
审计前端
前端数据 （*.sjc）
前端取数判别流程
企业是否用财务软件记账 否 C:\sjinputv3.2\手工账取数.xls
企业的财务软件是否在鼎信诺 前端提供的财务软件范围中
否
与鼎信诺公司联系，或从财务软件 中 导 出 EXCEL 表 粘 贴 到 C:\sjinputv3.2模版中
被审单位是否允许取数
鼎信诺审计软件教程
项目管理

（一）创建项目 即增加新的审计项目。项目数据默认保存在C:\Program Files\dinkumsj 的文件夹下
在创建前最好先指定 项目存放位置，然后 再创建
（一）创建项目
创建最后一步就是设置用户、 口令和权限，sa为最高级用户
注意：在“登录项目”窗口中点击“创建 会计制度应选择2006年企 项目”按钮创建项目，只能创建新审计项 业会计准则，附注种类选 目；如果需要创建子分公司和新的审计年 择标准类 度，必须登录到一个已创建好的项目后， 选择菜单“系统\创建项目”来完成。此 时画面
数据初始化---核算项目转为科目
此处列示需要转换 的有辅助核算的科 目
转换成功后，显示为红色。 注意：一次只能转换一个 科目
此处是上面科 目对应的辅助 核算类型
财务数据维护
数字显示格式


5
-5
0.5
0.5 1 0.50 $1 $1 $0.50 $0.50 0.50 50% 50.00%
0
0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 （空） 0% 0.00%
基础信息维护


类似于用友中的常用摘要，常用凭证的设置。可以让用户根据审 计的规定和需要对执行情况、审计结论、审计标识、通假字进行 编辑设置，以方便用户根据本所的情况更快速的完成审计业务。 主要有四类基础信息设置
审计标志的基础 信息 执行情况的基础设置
系统配置

主要包括“基础配置”、“会计报表和实质性底稿”、“备份选项”、 “页边距”、“页眉/页脚”、“工作表”，“附注格式设置”
网络版取数流程
选择财务软件
选 择 数 据 库 类 型 sqlserver 或 oracle
点击连接
保存导出的文件
选择表
选择会计年度
选择数据库名称
前端导入数据操作

鼎信诺前段取数有单独的程序dataget.exe
如果出现连接失败，就将信任连 接去掉，改用用户sa重新连接
双击后打开
审计软件界面
左边是按照中注协要 求设计的工作底稿， 运行在EXCEL环境中
$#,##0.00;[RED]($#,##0.00) $5.00 ($5.00) -5.00 -500% -500.00% ###,##0.00;-###,##0.00;#;# 0% 0.00% 5.00 500% 500.00%
财务数据维护---系统菜单的其它功能




财务数据准备：即在选择表后，该表是否要生成科目级次、生成 明细科目、生成上级科目名称、生成凭证对方科目等。 生成上期发生额：当用户建立一个拥有多年账套的项目时。如果 在建立项目时，是先建立后一会计年度，在建立前一会计年度的， 如：先建立2006年度，再建立2005年度。这时，在审计后一年度 时，不能自动获取上一年度的会计数据，需要用户先“生成上期 发生额”。 由明细科目生成上级科目：如果用户所使用的账套中，没有明细 科目的上级科目（多见于手工账取数、sap财务软件），可以通过 “由明细科目生成上级科目”生成上级科目 填充凭证摘要：如果凭证表中一张凭证只有一行摘要填有说明， 用该功能自动将这行说明复制到本张凭证的其他行中去。 由末级科目期初余额生成各级科目的期初数 数据校对：科目月余额的上下级校对，凭证校对科目余额表，科 目余额表的平衡校对，凭证借贷平衡校对