管理费用设定表
单位（部门）别：年度单位：元
科目明细
年实际发生数
年费用额
各月费用拟定数
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
用人费用
间接人工
训练及服装费
设备费用
折旧
修护费
保险费
税捐
租金支出
事务费用
交际费
邮电费
交通费
书报杂志
杂项购置
旅费
伙食费
医药费
水电费
运费
会费
其他费用
董监报酬
劳务报酬
自由捐赠
各项摊提
总管理处分摊费用
合计
制表：审核：
CW-GK/BD—01
实际费用与预计费用比较表
年月份制表日期：年月日单位：元
科目
销售费用
管理费用
财务费用
合计
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
合计
复核：制表：
CW-GK/BD—01
实际费用与预计费用比较表
年月份制表日期：年月日单位：元
科目
制造费用
销售费用
管理费用
财务费用
合计
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
合计
复核：制表：
CW-GK/BD—02
一般管理费预算差分析表
年月份制表日期：年月日单位：元
编号
项目
当月差异
累计差异
原因分析
预算
实绩
差异
预算
实绩
差异
1
工资
2
职工福利费
3
办公费
4
折旧费
5
职工教育经费
6
养老保险费
7
失业保险费
8
董事会费
9
咨询费
10
排污费
11
绿化费
12
修理费
13
房产税
14
车船使用税
15
土地使用税
16
印花税
17
无形资产摊销费
18
业务招待费
10
坏帐损失
20
技术开发费ຫໍສະໝຸດ 21技术转让费22
其他
23
25
主要科目其它改善对策：
审核：制表：