当前位置:文档之家› (完整版)最全财务管理流程图

(完整版)最全财务管理流程图

XXXXXXX 公司
财 务 工 作 流 程 图
0
目录
一、借款流程图 ....................................................................................................................... 2 二、报销工作流程图 ............................................................................................................... 3 三、记账工作流程图 ............................................................................................................... 4 四、报税工作流程图 ............................................................................................................... 5 五、开票工作流程图 ............................................................................................................... 6 六、往来支付工作流程图....................................................................................................... 7 七、工资/福利发放工作流程图.............................................................................................. 8 八、印章管理工作流程图....................................................................................................... 9 九、资质管理工作流程图..................................................................................................... 10 十、出入库管理工作流程图................................................................................................. 11
1
审批
审核
印章使 用申请
2
3
4
5
每季核查
每季核查
使用
登记 编制季度使用 情况登记表
9
九、资质管理工作流程图
资质管理工作流程图
部门 总经理/分管领导
节点
A
部门名称 综合部 B
财务部 财务部 C
资质管理 各部门 D
编制资质 1
登记表
2
审批
3
审核
审验申请
审验
告知
4
每年核查
每年核查
编制年度使用 情况登记表
财务部 综合部
B
任务概要 财务部 C
报销管理 各部门 D
报销人填写 报销单据
2
审批
审核
审核
部门经理审核
3
4
5
每月核查
报销
签字清账
登帐
每月核查
编制月度明细表
3
三、记账工作流程图
记账工作流程图
部门
总经理
节点
A
1
财务部 综合部
B
任务概要
会计 C
记账管理 出纳 D
2
收集凭证
整理
凭证
3
编制记账
凭证
4
现金、银
部门 节点
总经理 A
六、往来支付工作流程图
财务部
任务概要
综合部 B
财务部 C
往来支付管理
各部门 D
1
审批
审核
编制应收/应 支报表
购销合同/ 支付申请
2
收 /支
获知
3
每月核查 5
登帐
每月核查
编制往来支 付明细表
6
7
员工晋升工作流程图
部门
总经理
节点
A
七、工资/福利发放工作流程图
财务பைடு நூலகம் 综合部
B
任务概要 财务部 C
申报
登帐
每季核查
编制季度明细表
5
开票工作流程图
部门
总经理
节点
A
1
2
五、开票工作流程图
部门名称 综合部 B
财务部
任务概要 财务部
C
汇总开票情况
清点存票数量
开票管理 各部门
开票申请
3 审批


审核
购票申请
4
5
6
7
审批
8
9 每月核查
审核 每月核查
购票 登记
开票申请
开票 登记 编制月度明细表
票据送出
6
岗位调动工作流程图
工资/福利发放管理 各部门 D
1
审批
审核
审核工资表/ 福利申请表
工资表/福 利申请表
2 3
每季核查
每季核查
发放工资/ 福利资金
领用
登帐
用品/津贴 发放
编制季度明细表
8
八、印章管理工作流程图
印章管理工作流程图
部门 总经理/分管领导
节点
A
部门名称 综合部 B
财务部
任务概要 财务部
C
印章管理 各部门 D
生成
登记明细
行日记账
总表
分类账
5
6 登记总账分 类账
7
8
9 核查
10 11
12
核查
生成报表
编制各项明 细表
存档
13
4
报税管理流程图
部门
总经理
节点
A
1
2 审批
四、报税工作流程图
财务部 综合部 B
审核
任务概要 会计 C
报税管理 出纳 D
核算税款
每月 1~15 号报税
纳税申请
3
编制纳税申报表
4 5
每季核查
1
一、借款流程图
借款工作流程图
部门名称
部门
总经理
节点
A
财务部 综合部
财务部 C
任务概要 借款管理 各部门 D
借款人
1
填写借款申请
2
审批
审核
审核
部门经理审批
3
支付
签字领款
4 登帐
每月核查
每月核查
编制月度明细表
附件:《物资采购申请表》、《出差申请表》、《借款单》
2
报销工作流程图
部门
总经理
节点
A
1
二、报销工作流程图
10
十、出入库管理工作流程图
出入库管理工作流程图
部门 总经理/分管领导
节点
A
部门名称 综合部
B
1
财务部 财务部
C
2
3
审批
审核
4
出/入库登记
编制出/入库 申请表
出/入库信 息更新
5
6
每月核查
每月核查
编制月度出/ 入库明细表
任务概要 各部门
D 采购合同/ 项目审批表 销货合同
告知入库/ 出库
11
相关主题