广东长大信息化建设项目系统用户操作手册文档作者：长大项目组创建日期：2009－05－21确认日期：当前版本：1.0审批签字:长大公司项目业务模块负责人：长大公司信息化项目负责人：广州金蝶软件项目模块负责人：文档控制修改记录目录1合同管理系统概述1.1业务描述合同管理包括两个主要方面的业务：监管与执行。
监管工作的经营部门，主要关注合同的文本、条款的评审，监督合同的执行过程。
合同执行的业务部门为经营部以外的各级部门及项目部，业务特点主要表现为：关注具体合同的履行，保证质量、进度，结算与支付，关闭。
合同管理的范围涵盖施工业务各个环节，包括施工工程的主业合同、物料设备的采购租赁合同、分包类合同。
1.2业务整体流程图1.3操作流程策略1、根据关联模块的使用情况可制定合同录入环节是采用其他模块关联产生还是自行录入的方式2、如系统未启用合同管理模块，则分包类合同可不使用合同清单拆分和中间计量单环节3、如果合同款项的不需要分批次，分进度支付，可不采用期间结算单，在合同完结后直接做最终结算。
1.4基本操作按钮：新增一张单据：修改所选单据：单据完成后提交：查询所选单据的明细：删除所选单据：刷新列表信息：筛选当前列表信息：附件管理，可添加查看当前页面相关的文档资料：单据打印：单据打印预览：流程图查看，如单据设置有审核流程，可查看流程路径：审核结果查看，如单据设置有审核流程，可查看审核信息：执行审核操作：对已审核未生效单据执行反审核： 对已生效单据做版本修订： 对不符合系统完成确认要求但实际已完成的任务做手工确认 ： 执行单据生效操作：退出当前页面，但不退出系统2系统功能操作说明 2.1基本资料维护 2.1.1合同类型〖合同类型〗是工程类项目所有相关合同的属性集合，通过合同类型标示区分录入系统中的相关合同的性质，并根据不同性质反映出某类合同中的关键内容和关键条款，并触发相关控制和流程走向。
系统中已将合同的类型属性分为：工程承包：业主类合同，该属性的合同的收支方向为“收入” 一般劳务：合同清单中不含甲供材料的分包合同 专业劳务：合同清单中含甲供材料的分包合同 材料采购：材料物质的采购合同 设备采购：机械设备的采购合同 材料租赁：材料物质的租赁合同 设备租赁：物质设备的租赁合同 其它类合同：除上述类型以外的合同 2.1.1.1合同类型维护【项目综合管理】-【合同管理】-【基础资料】进入〖合同类型〗维护界面。
通过指定合同类型树中某个中间节点（上见标注1）可在该节点下建立分支。
按钮 []可在当11前节点新建下级类型，“合同类型”填写对话框中需要编写类型“编码”，类型“名称”，指定所加入的类型的上级节点，指明合同“类型属性”，选择该类型对应原归属合同主管部门，按钮[]即可保存该合同类型，如需要修改已保存的合同类型可选定合同类型明细，点[]对其进行修改。
不同的合同类型可以指定不同的合同详细条款信息模版，按钮[]可其进行维护。
当录入合同并选择对应合同类型时，合同将带出已维护的固定信息项。
2.1.1.2注意事项合同类型为企业级基础资料，由企业统一维护。
类型属性为系统固定属性，不可调整。
合同类型的分类和设计可根据业务使用或统计要求并结合类型属性进行设置。
2.1.2合同重要性【项目综合管理】-【合同管理】-【基础资料】进入〖合同重要性〗维护界面。
通过按钮[] 新建重要性属性。
维护编码、名称并录入描述性信息。
[]可保存并完成录入。
重要性属性必须在“启用”后才能被引用，如未启用可[]做启用设置。
2 3112.1.3专业劳务清单（作业）专业劳务清单作为企业级基础资料，全局维护全局共享。
维护工序类劳务分包明细，被资源清单所引用，为专业劳务合同的合同清单制作提供数据支持。
启用菜单【基础资料】-【专业劳务清单（作业）】进入维护界面。
在“作业类别”框（见下标示1）中通过[]新增类别、[]修改类别。
指定某个类别使用[]在该类别下新增明细清单（见下标示2）。
清单的建立采用树形结构，通过“-”字符分级。
清单项的“单价”字段为清单的默认单价，合同清单引用时将被自动带出。
只有“启用”后的清单项才能被合同清单引用。
如某行清单不再使用，可将其[]禁用。
被禁用的清单项所对应的资源清单也将被禁用。
2.1.4一般劳务清单（工种）一般劳务清单作为企业级基础资料，全局维护全局共享。
维护工种类劳务分包明细，被资源清单所引用，为一般劳务合同的合同清单制作提供数据支持。
启用菜单【基础资料】-【一般劳务清单（工种）】进入维护界面。
“工种类别”框（见下标示1）中通过[]新增类别、[]修改类别。
指定某个类别后使用[]在该类别下新增明细清单（见下标示2）。
清单的建立采用平行结构，不分上下级。
清单项的“单价”字段为清单的默认单价，合同清单引用时将被自动带出。
只有“启用”后的清单项才能被合同清单引用。
如某行清单不再使用，可将其[]禁用。
被禁用的清单项所对应的资源清单也将被禁用。
2.1.5 合同主管部门合同主管部门是用于来做部门间数据隔离的，实现原理是新增的每份合同都对应一个合同主管部门，然后针对每个角色或每一操作用户根据合同主管部门字段授予数据字段权限 2.2物质设备类合同物质设备合同的管理主要涉及到的合同类型有材料采购合同，设备采购合同，材料租赁合同，设备租赁合同等四类合同。
2.2.1业务流程 2.2.2合同管理合同中录入的信息决定了合同由建立到合同结算终结的关键过程。
物质设备合同的数据可自行录入，可由物质设备的采购系统关联生成。
物质设备合同主要包括材料设备采购合同和材料设备租12赁合同。
合同的录入工作需要完成合同的基本信息录入及合同清单的录入，在信息不全的情况下可用[]保存为“拟稿中”状态，当完成所有录入后[]做提交审核确认，如设置有工作流还需要通过工作流来转入“已批准”状态。
〖合同查询〗功能界面可查看到各个状态下的合同，并可以用[]对查询结果中“拟稿中”、“已提交”状态的合同进行修改。
2.通过菜单【项目综合管理】-【合同管理】-【合同录入】-【合同录入】，双击进入录入界面。
完成合同基本信息的录入后可[]（见下标注1）暂时保存。
基本信息录入的规范和要求可参考2.2.3录入完成后[]提交到工作流，如未设置工作流则可以在〖合同查询〗页面直接完成[]。
2.2.2.2合同清单合同清单是所录合同的明细清单内容，用以记录合同内容的组成情况。
录入合同清单时可以通过三种途径完成操作。
1、[]（见下标示1）引入清单的方式可以直接从系统基础资料清单中摘取本合同中所需要的清单内容，用以组成本合同的完整信息。
使用该方式的前提是基础资料中已经维护了相关信息。
对应关系可参考下表中“合同清单来源2”。
2、[]引入清单的方式可以直接从【物质管理】模块和【设备管理】模块设备中已执行的采购租赁计划中获取相关清单。
对应关系可参考下表中“合同清单来源1”。
合同类型 合同清单来源1 合同清单来源2 材料采购合同 材料采购计划 固定资产类别 材料租赁合同 材料租赁计划 固定资产类别 设备采购合同 设备采购计划 物料 设备租赁合同设备租赁计划物料3、[]（见下标示2）的方式是一种对外部软件进行格式规范后，将其数据按照对应的位置导入到系统的方式。
在本模块中支持Excel 格式的导入导出。
导入的前提条件就是需要按照系统所12支持的格式模版。
4、[]（见下标示3）手工新增插入的操作方式，由操作人员逐条新增插入后，通过“材料名称”的F7功能由系统基础数据中选择清单类型。
具体选择范围可参考上表中“合同清单来源2”。
1 2 32.2.2.3关键字段合同名称：合同概要性描述合同编码：按公司规定填写合同编号，统一制定编码规则，系统自动生成合同类型：根据合同性质选择合同类型，可选择材料、设备的采购、租赁类合同类型工程项目：指定本合同所属工程项目收支性质：指定合同结算环节收付款方向合同重要性：根据公司规定标准指明合同的重要性级别合同属性：可选择原始合同、附加合同、三方合同合同甲方：由基础数据中选择合同甲方名称合同乙方：由基础数据中选择合同乙方名称合同特定信息：根据合同类型维护中设定的信息内容带出相关需填写项2.2.2.4注意事项1、合同类型决定了合同收支性质的可选范围，材料设备类合同只能选择支付或其他2、不同的合同类型属性在合同清单中表现形式不同，显示的列项也不相同3、材料设备采购租赁类合同的甲方为我司，乙方为其他供应商4、如使用Excel格式导入清单，需要注意清单编码必须存在于相应的基础资料库中5、如合同为三方签订，并且需要在合同记录中体现第三方的客户信息，具体操作可在“合同属性”中选“三方合同”，第三方的客户信息可在“签订信息”页面录入。
6、合同的录入可以在虚拟组织下录入，但维护“工程项目”字段时必须指定实际的项目部。
7、调整数据导入格式时注意清单编码的树形结构设计，否则将无法按上下级汇总2.、审核启动菜单【项目综合管理】-【合同管理】-【合同录入】-【合同查询】，双击进入合同查询界面。
12合同查询界面主要提供以下几种功能来完成合同的相关维护和管理：1、合同查询可对权限范围内的“拟稿中”、“已提交”、“已批准”、“执行中”、“已关闭”等状态的合同做查询操作。
“项目部”框中指定待查合同所属项目部（见上标示1），“合同类型”选择框中指定待查合同类型（见上标示2）可由合同所属项目部及合同性质的维度筛选合同。
“合同列表”框中罗列所设条件下所有可选合同，选定某个合同后点[]可展开该合同的所有相关信息（见下图）。
1查询结果界面中除合同录入过程中记录的“合同基本信息”、“合同清单”、“合同签订信息”外还包括了合同在做结算、变更、付款等后续环节中的关联信息。
（见上标示1）。
2、修改合同只可对状态为“拟稿中”、“已提交”的合同做修改操作。
选定需要修改的合同后点[]可实现改操作。
修改操作界面与合同新增界面一致。
3、合同审核与反审核只可对状态为“已提交”的合同做审核操作。
选定需要审核的合同后点[]可实现改操作。
审核后的合同状态为“已批准”。
4、修改已审核的合同使用工作流管理的情况下，可对“已批准”的合同做[]反审核操作，该操作后可修改合同。
2.2.3合同结算合同结算用于记录合同执行进度，并根据进度情况确定支付相应的款项。
对于采购类合同，可以根据采购物料、设备到达情况支付款项。
而租赁类合同可根据租赁的时间、台班等方式确定结算金额。
2.2.3.1合同期间结算根据合同规定，需要分期间或分批次对采购租赁合同做结算支付款项的可使用本单据，否则可跳过本环节。
通过菜单【项目综合管理】-【合同管理】-【结算支付】-【合同期中结算单】进入〖合同期中结算单序时薄〗。
“合同列表”中罗列可结算合同（见下标示1），未审核的合同不在可选范围内。