（采购管理）采购订单操作采购订单流程1、目的：处理采购业务2、适用范围：所有采购业务的处理3、文件内容概述：⑴维护信息记录⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单⑶对采购定单收货⑷对采购定单做发票校验⑸创建固定资产的采购订单⑹打印采购订单4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700）⑴维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据”采购信息记录被创建：5300000001⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单）①根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：回车，进入下一界面：将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：特别说明：●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。
保存，系统提示：②手工创建采购订单按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：①供应商：1700②维护“抬头”参数： “机构数据”视图：③行项目数据参数：④项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：保存，系统提示：⑶对采购订单收货：有两种收货的方式：A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解：方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：“采购订单”字段输入：4500000101“移动类型”：101（按采购定单收货到库存）（移动类型102：冲销101）回车，屏幕如下：保存时提示，产生了物料凭证和财务凭证。
物料凭证显示如下：（将“收货”改为“显示”，回车即可看到物料凭证）打开“”视图，再单击“”按钮，可以显示财务凭证，进入下一界面：单击凭证编号5000000051，进入下一界面：（或用事务码MB51查询物料凭证）方式B：收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存①实物质检之前收货到GR冻结库存按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：“采购订单”字段输入：4500003032“移动类型”：103（进入冻结库存的收货）（移动类型104：冲销103）回车，屏幕如下：保存之后产生物料凭证，并没有产生财务凭证。
此时物料的GR冻结库存增加了90ZI（事物码：MMBE）②实物检验合格之后下达GR冻结库存，变成可使用库存，即非限制状态库存按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：保存之后产生了物料凭证，同时产生了财务凭证，物料的非限制状态的库存增加了90ZI，GR冻结库存减少了90ZI。
若要取消此步操作，则在事物码MIGO的界面选择“取消物料凭证”选项即可。
⑷对采购订单发票校验：按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：回车，进入以下屏幕：右上角“余额”反映的是采购订单金额与发票金额之间的差额★“基本数据”视图参数：★“支付款项”视图参数：★“细节”视图参数：“出票方”：开具发票的供应商。
可以更改，即与采购订单中的供应商可以不同。
★“税收”视图参数：如果发票的税额与通过采购订单自动计算出来的税额不同，则直接在“税款凭证货币”字段中输入发票中的进项税额。
回车，屏幕显示如下：此时“余额”为0，单击“”保存，系统提示：显示发票凭证：（方法：①当前界面菜单：“发票凭证—显示”，即可查询当前发票凭证；②执行MIRO 事务码，单击“”按钮，可以查询任意发票凭证；③执行MIR4事务码，显示发票凭证） 单击“”，进入以下屏幕：单击会计凭证的凭证编码，显示会计凭证： ⑸创建固定资产的采购订单按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：①供应商：20080②维护“抬头”参数：“机构数据”视图：③行项目数据参数：④项目细节参数：抬头➢“条件”视图：➢“帐户分配”视图：➢“发票”视图：保存，产生了一张采购定单对固定资产的采购订单的收货和发票校验参照第⑶步和第⑷步。
对采购订单4500003042收货之后只产生物料凭证，不产生财务凭证对采购订单4500003042发票校验之后产生了财务凭证，如下：即：借：固定资产—在库50000贷：应付帐款-2000350000⑹打印采购订单点击左上角的小闹钟，进入以下界面：在需要打印的采购定单的“”内打钩➢点击“”按钮，可以预览打印的采购定单➢点击“”按钮，可以多次打印采购定单➢点击“”按钮，打印一次之后若想继续打印这张采购定单，需要先修改采购定单然后才能继续打印所以一般选择“追踪打印输出”参考文稿：SAPFI模块与SD、MM的接口配置基本方法1FI/SD借口配置FI/SD通过tcodeVKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。
科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个conditiontype确定分别过帐到FI和CO凭证中。
由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。
2FI/MM借口配置FI/MM通过tcodeOBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey 决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。
特别是我认为FI/MMAccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。
3实例说明可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、FR3运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目)FR2、FR4运费和关税预提科目(无需Clear)WRX存货GR/IR科目DIFSmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)KDM处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐KDR处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐UPF处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，较常用的有：AUF:无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算BSA:通过561/562做库存初始化的过帐科目INV:库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY:销售订单的发货成本科目VBO:委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR:处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA:基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP:基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB:无PO收退货，如501/502ZOF:无PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。
此外，如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等，相关的LKW，PRV，PRP，PRQ和PRY等也需要做相关设置，详见帮助。
3.3对于收货科目设置，举个稍复杂的例子：A000工厂下的物料A，ValuationClass为V000；拟在MM/InfoRecord中定价2％的采购运费，不需要通过IV/LIV清帐；价差容限定义1元以下为SmallDifference；在采购过程中发生了计划外运费，并希望过到制定科目上；收发票时的汇率同收货时不同，有差异。
示例会计科目如下：1401原材料存货科目2181预提运费5121计划外运费5122SmallDifference5151汇率差异6000存货GR/IR可通过OBYC配置为:库存过帐BSXA000V0001401预提运费FR2A000V0002181小额价差DIF5122计划外运UPF5121汇率差异KDMA000V0005151GR/IRWRXA000V0006000收货时的分录为(MAP计价方式，忽略VAT)：Dr.14011020.00Cr.60001000.00218120.00收采购发票时的分录为：Dr.60001000.005121100.0051220.8051511.20Cr.A/P1102.00收运费发票的分录：Dr.218120.00Cr.A/P20.00比如你用MB1A通过201做PGI，在OMJJ中你可以看到有一个AccountGrouping，双击进去后有如下一条String:201KXXWA032GBBVBR。
其中K表示ConsumptionPosting，而GBBVBR是连接Account的关键。