二、应收款管理
应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。

应收款管理业务的操作流程如下：
5．1应收单据审核
在《销售管理》中录入的销售发票审核后会自动传递到《应收款管理》中来，形成企业的应收帐款，需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。

路径：财务会计—应收款管理—应收单据处理—应收单据审核
系统自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：
根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮
根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应
收单据进行审核。

应收单据审核操作完毕。

5．2收款单据录入
企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据
路径：财务会计—应收款管理—收款单据处理—收款单据录入
见下图：
点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式等，收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮，对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。

收款单就操作完毕。

5．3核销处理
通过核销处理功能，来帮助进行收款结算，即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联，冲减本期应收
路径：财务管理—应收款管理—核销处理—手工核销
系统跳出“核销条件”过滤对话框，见下图
见上图，选择需要核销的客户，点击“确定”按钮
在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。

应收帐款的核销业务就处理完毕。

5．4转账业务
路径：财务会计—应收款管理—转账
企业如要进行应收冲应收，预收冲应收，应收冲应付，红票对冲等业务，需要在转账下进行，以应收冲应收为例，选择应收客户及转入客户，选择要冲销的单据或金额，点击确定，转账成功。

5．5制单处理
制单处理是通过系统对已审核的销售发票、收款单、转账业务进行制单处理
路径：业务工作—应收款管理—制单处理
选择需要制单的单据类型，选择客户，部门，点击确定
选择要制单的单据（如要多张单据生成一张凭证，选择标志必须一致），点击制单，生成如下凭证，保存
5．6取消操作
有时系统操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。

点击“财务会计—应收款管理—其他处理—取消操作”，系统会出现如下图的对话框
在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要取消的业务也取消掉了，导致错上加错。

注意：做取消动作时一定要慎重
5．7月末结帐
一个月的应收款管理业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的应收款管理业务。

路径：财务会计/应收款管理/期末处理/月末结帐”，进入月末结帐系统
选中要月末结帐的月份，点击上图的“下一步”按钮
点击上图中的“完成”按钮，就可以对本月的应收款管理进行月末结帐。