帐户管理
• 未清项管理 - 随时核对帐户的一组记帐余额是否为零
- 指定此科目需要进行未清项管理
- 以结清一个款项为目的来使借贷平衡 - 未清项在进行凭证归档之前必须结清
帐户管理
• 行项目显示 - 有选择性地显示科目的借贷方详细情况 • 当将行项目过帐到这类科目和显示行项目时,需 要额外的储存空间和系统时间
会计组织结构
集团 公司 会计科目表 公司代码 业务范围 信用控制范围
集团

是SAP系统中的最高等级 一个完整的数据库,包括建立一个完全集成 的系统所必须的所有表 按每一集团建立主数据库
公司
能够产生合法财务报表的最小组织单元 在公司级别上建立合并财务报表 一个公司可以包含一个或多个公司代码 所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会 计年度,但所用货币可以不同。

菜单路径 凭证输入时点击屏幕上的模板凭证键

或者在凭证第一行的记帐码上输入“00” 就可以调用模板凭证

G/L Postings
周期性凭证
记帐码
步骤:
1) 首先创建周期性凭证 2) 然后在周期性处理中 执行周期性输入程序 3) 最后执行周期性程序 产生的会话 (科目余额在这一步发生 变化）
帐户
不能修改
在会计科目表中创建主记录时，必须指定帐户组。 决定总分类帐科目的类别及有效编号区间
控制总帐科目创建时屏幕字段的编辑状态
主数据： 帐户组
帐户组 资产 asset 号码范围 Range #: 01 From: 100000 To: 199999 帐户类型 Acct. type:S account Acct. type: S account
凭证号 凭证类型 20000000 SA 20000001 SA 20000010 SA
凭证日期 01/15/02 01/15/02 01/28/02
货币金额 RMB5,000.00 RMB1,000.00RMB5,000.00
帐户管理
• 排序码 - 当选择行项目显示时,此项信息是必选的 - 决定显示的行项目排序的字段 - 过帐日期 - 凭证日期 - 成本中心 - 凭证编号
科目控制
• 客户明细帐
客户1 1000 应收帐款 3000 客户2 2000
统驭科目(总帐科目)
供应商明细帐
供应商 1 3000 应付帐款 8000 供应商 2 5000
统驭科目
总帐主数据
• 公司代码信息 (常用)
帐户控制 帐户管理 凭证输入控制
帐户管理
未清项目管理 显示行项目 排序码
凭证类型: SA 记帐码: 40 总帐科目过帐
帐户: 54140100
过帐后凭证随时能显示 一旦凭证记帐，只能改变某些信息，如凭证抬
头、凭证行项目文本等
如果想修改凭证的记帐码、帐户和金额，只能
冲销凭证
凭证过帐后，你可以立即查看记帐帐户的余额，
而且可以根据帐户余额追溯帐户的所有行项目.
总帐主数据
会计科目表 会计科目
会计科目表
会计科目表是指
所有会计科目的结构表
会计科目表能分给几个公司代码，但一个公司代码 只能 有一个会计科目表 你可以通过拷贝SAP标准的会计科目表来创建会计 科目表
会计科目
每个总帐科目建立一个主数据 企业交易数据过帐到总帐科目中 会计科目包含了帐号、帐户名及会计信息
行项目 1 记帐码 40
帐户 11110101 (现金科目)
金额 1000
行项目2 记帐码 50
帐户 11110101 (银行存款)
金额 1000
FB50
记帐码
定义记帐规则（借贷方）
会计帐户类型 凭证屏幕格式 记帐码举例: 40 总帐借方 31 供应商发票-贷方
50
总帐贷方
01
客户发票-借方
集团 公司 会计科目表 公司代码 业务范围 业务范围 公司代码 公司 会计科目表 公司代码
总分类账课程
• • • • •
组织结构 其他模块的集成 G/L 主数据 凭证处理 课堂练习
财务会计与其他模块的集成
销售计划及预测
供应商 采购订单 收料 完工 发票 发料
生产订单
入库
销售订单 销售 客户
出库
公司代码信息
帐户控制 科目货币 税收种类 帐户管理 行项目显示 未清项目管理 排序码 凭证输入控制 字段状态组
总帐主数据 包含的内容
总帐主数据
• 会计科目表信息 - 总帐科目代码 XXXXXXXX - 总帐科目名称 XXXX 短文 长文 - 会计种类: 资产负债表或损溢表 - 帐户组: XXXX
帐户组
G/L Postings
预制凭证
预制凭证
清单
显示 / 改变 / 删除 预制凭证 预制凭证清单显示系统的所有预制凭证 预制凭证除凭证抬头内容外其他内容都可以修改 预制凭证可以删除
FBV3-V2
G/L Postings
预制凭证记帐
预制凭证号码 # 1234567 记帐
记帐后预制 凭证自动消失
创建会计科目
公司代码1级的 会计科目 是否用样 本科目 ? 公司代码2级的 会计科目
会计科目表 级的会计科目
会计科目表数据
公司代码 指定数据
集中维护
分两步维护
分两步维护或者集中维护 ?
fs00
是否用样板科目 ?
Master Data
会计科目数据
会计科目表信息
名称 短文本 / 长文本 控制 资产负债表 或损益表 科目组 合并 集团内编号
回车 : 确认本屏幕输入的数据并切 换到下一屏 凭证模拟：显示所录入的凭证信息摘要
Post / Save : 保存所输入的凭证信息，正 式过帐，更新你账户余额
预制凭证
参考凭证
我不想 现在记帐.
让我们预制一张凭证
未完凭证的一种处理方法 选择预制功能代替保存 预制凭证并不是所有的凭证信息都能修改 ! 系统会给预制凭证分配一个唯一的凭证号码 FV50
金额
打开和关闭记帐周期
• 关闭旧的过帐期间 • 打开新的记帐周期
我们主要学习了以下几方面内容
财务模块组织结构 总帐模块与其他模块的集成 G/L 主数据 如何处理总帐凭证
0 99999 AAAAAAAAAA ZZZZZZZZZZ
帐户类型 + = 对所有帐户类型有效 A =固定资产 D = 客户 K = 供应商 M = 物料 S = 总帐
ob52
业务范围
业务部门是纯粹的内部组织结构。 如果你不仅为公司代码，而且为内部各部门编制资 产负债表及利润表，你就应定义业务部门。 能用于所有的公司代码 - 必须在所有的公司代码中 有相同的含义 根据业务范围,更新总帐平衡余额
会计科目表
每个公司代码必须配有一个会计科目表 几个公司代码可以应用同一会计科目表 - 如集团协议不同的公司代码,可以使用不同 的会计科目表
公司代码
法律上一个独立公司通常由一个公司代码代表 必须是一个合法独立的经济实体 按法律要求出具会计报表,独立资产负债表和损溢表。 是一个能够执行会计规则的最小组织单元 - 输入所有要记帐的业务 - 会计科目管理的级别
负债
liab 权益 eqiu
Range #: 02 From: 200000 To: 299999
Range #: 03 From: 300000 To: 399999
Acct. type: S account
总帐主数据
• 公司代码信息 (常用)
帐户控制 帐户管理 凭证输入控制
帐户控制
科目货币 税务类型 允许含/不含税过帐 统驭科目的科目类型
应付帐款 总分类帐 应收帐款
发票
总分类账课程
• • • • •
组织结构 与其他模块的集成 G/L 主数据 凭证处理 课堂练习
主数据
• 是描述那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务 过程中的对象 • 在一段期间内,信息往往保持不变 • 每个主数据具有单一的名字或数字编号
• -- 总帐主数据: • -- 客户主数据: • -- 物料主数据: S D M -- 供应商主数据: -- 资产主数据: K A
Document Processing
凭证类型: 区分业务交易类型，控制凭证编号. 影响整个凭证的编辑 记帐码: 控制凭证项目的输入和编辑，记账的账户 方（借方或贷方）和记账的账户
帐户:
定义下一屏需要输入的数据
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Document Processing
凭证类型、记帐码、帐户号码必须相互兼容 举例: 费用过帐
总帐主数据
• 公司代码信息 (常用)
帐户控制 帐户管理 凭证输入控制
凭证输入控制
• 字段状态组 - 用于控制在用到这个帐户的总帐凭证中屏幕字段显 示情况 - IMG： 财务会计->财政帐目全局设置->凭证-> 行项目->控制->维护字段状态变式
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字段状态组 FREE G001 G003
文本 全部字段可选 XXXXXX 一般 (带说明,分配) 原料消耗科目
科目货币 税务类型
允许含/不含税过帐 统驭科目的科目类型
科目控制
税务类型 指定税收种类 指定销项税/进项税的种类 如果总帐与税务无关,则不需在税务方面予以说明
允许含/不含税过帐
帐户控制

科目货币 税务类型 允许含/不含税过帐 统驭科目的科目类型
科目控制
统驭科目的科目类型
A 资产统驭科目 D 客户的统驭科目 K 供应商的统驭科目 当你记录明细帐时,系统自动更新相应的统驭科目 统驭科目不能直接过帐
预制凭证 数据库