全国支票影像交换系统操作手册目录第一章柜员登录/退出 (4)1 启动系统 (4)2 柜员登录、退出 (4)第二章提出票据处理 (6)1 支票业务受理 (6)2 清算信息录入 (8)3 清算信息复核 (10)4 清算信息修改 (11)5 提出业务发送失败处理 (13)6 提出业务状态同步处理 (13)第三章提入票据处理 (15)1 票据核验 (15)2 核验复核 (19)3 票据修改 (20)4 置后票据处理 (21)5 提入业务待登记处理 (22)6 提入业务同步处理 (23)第四章信息类报文管理 (25)1查询查复 (25)1-1查询登记 (26)1-2查复登记 (26)1-3查询/查复管理 (27)2止付申请及应答 (28)2-1止付申请 (29)2-2止付应答 (30)2-3止付申请/应答管理 (31)3业务状态查询管理 (32)3-1业务状态查询登记 (33)3-2业务状态查询管理 (34)4自由报文管理 (35)4-1发起自由报文 (35)4-2自由报文查询 (36)5同城支票业务违规信息上载 (37)6报文发送、接收登记查询 (37)第五章报表查询及打印 (39)1 提出业务查询 (39)2 提入业务查询 (41)3 提出退票查询 (42)4 提入退票查询 (43)5 置后处理交易查询 (44)6 单枚章验印查询 (45)7 授权日志查询 (46)8 交易日志查询 (47)第六章授权查询 (49)第七章日终管理 (50)1支票业务核对汇总 (50)2与人行业务状态核对 (52)第一章柜员登录/退出1 启动系统打开电脑电源开关，系统启动到桌面后，双击桌面上的“全国支票交换处理系统”图标，进入柜员签到、签退窗口：2 柜员登录、退出●功能说明：签到：通过该交易，柜员向系统发起登录交易，登录后才能进行影像系统的操作。
签退：将签到状态的签退出支票影像系统。
密码修改：对系统的柜员的密码进行修改。
●操作说明：1.签到：使用鼠标点“签到”并输入柜员号和密码后按“确定”键，影像系统与核心系统对柜员号和密码进行验证，验证成功后进入到影像系统。
2.签退：当柜员需退出系统时，返回到登录窗口，点“退出”输入柜员密码并按“确定”键，系统验证正确后退出；3.密码修改：在登录界面，点击“密码修改”，输入柜员号、密码、新密码、新密码确认项后，点击“确定”后，完成柜员密码的修改。
柜员成功登陆后，进入如下业务主窗口第二章提出票据处理在主菜单中选择“2……提出票据处理”，进入如下业务主窗口1 支票业务受理●功能说明经办柜员收到客户提交的跨区域支票业务，进行审核并扫描支票影像信息。
●操作说明在影像系统主菜单，选择“2-1……支票业务受理”，进入如下窗口1.网点柜员把支票放入电子验印平台，点“正面采集”系统将打开平台，在正面窗口中显示动态图像，点击提取图像按钮后，系统将采集图像。
点击背面采集按钮后，系统将打开背面图像动态显示窗口，再次点击提取图像后，将采集背面图像；2.如支票影像不符合要求，经办员可选中记录，点“正面采集”或“背面采集”按钮，再次点击“提取图像”按钮，重新采集；3. 扫描完成，经办员选中列表框内的记录，点“票据信息录入”后输入支票基本要素；4. 录入完毕后，点“影像发送”把票据影像信息发送存储到票据影像服务器的主机上，此记录在未发送列表内清除转移到发送成功列表内，如发送失败此记录登记在发送失败内，可进行重新发送或删除；5. 如经主办柜员或主管柜员审核未通过的信息显示在退回列表内；6．如退回列表中有退回信息的，经办柜员可选中此记录，点“票据信息录入”进行重新录入，录入完毕后，点击“影像发送”，进行影像重新发送；或勾选该笔业务，点“删除”进行删除；7、如已经录入并发送的支票信息，提示发送失败的，在“发送失败”列表中，可以勾选该笔业务，点击“影像发送”，重新进行发送；若需要删除，勾选该笔业务，点击“删除”，删除后可以重新扫描影像，录入支票信息，重新发送。
2 清算信息录入●功能说明经办柜员扫描信息完成后进入“清算信息录入”，补录支票信息。
●操作说明在影像系统主菜单，选择“2-2……清算信息录入”，进入如下窗口：系统显示待处理票据记录（根据票据的缓急程度进行排序），经办柜员点“信息录入”进行支票信息录入，如下图：1.图像处理：若发现图像扫描有问题（带背书扫描、票据扫描方向有误等），点击“图像切割”，进入如下窗口可以使用鼠标点击左上角“正面影像”、“反面影像”，进行票据的正反面的切换，点击“影像旋转”，可以实现影像的360度旋转，点击“影像保存”，确定对图像修改后的保存；还可以在支票影像区域内拖动鼠标，切割任意大小的区域，点击“影像保存”，对切割的区域进行保存。
2.提交：对支票的信息补录完毕后，点击“提交”按钮，系统会根据“分行管理”中分支行提出复核金额判断是否需要主办或主管的复核；若金额未达到复核金额，系统自动组包发送给人行。
3. 退回机构：如扫描信息有误或不符合图像标准的，在“行内信息”栏内输入退回原因并点“退回机构”将票据退回到支票业务受理的“退回”界面进行相应处理。
3 清算信息复核●功能说明主办柜员或主管柜员对经办柜员提交的提出票据达到授权金额的支票影像信息进行复核。
●操作说明在影像系统主菜单，选择“2-3……清算信息复核”，进入如下窗口1．票据复核：用鼠标选中某条待复核记录，点“票据复核”，或双击待复核记录，进入复核窗口：2．提交：复核通过后，点“提交”，系统会自动进行判断该笔金额是否达到主管复核的额度，若达到，需主管柜员登录到该界面进行复核；若未到达，该界面组包提交人行。
3．退回修改：如当前记录复核不通过，在行内信息一栏内输入原因，点“退回修改”，退回给经办重新修改进行提交。
4 清算信息修改●功能说明由经办柜员对复核不通过的支票信息进行重新修改；●操作说明在影像系统主菜单，选择“2-4……清算信息修改”，进入清算信息修改窗口：1．用鼠标选某条待修改记录，点“录入修改”，进入信息修改窗口，如下图2、对信息进行修改后，点“提交”重新提交给主办柜员进行复核；5 提出业务发送失败处理●功能说明查询提出发送失败的业务，并将提出发送失败的业务置为退回待修改状态。
●操作说明在影像系统主菜单，选择“2-5……提出业务发送失败处理”，进入如下窗口1.查询：点击“查询”按钮，查询出发送失败的提出业务。
2.退回待修改：选中查询出发送失败的业务，点击“退回待修改”，主管授权通过后，该笔提出业务由发送失败状态修改为待修改状态，经办在“2-4 清算信息修改”界面查询到该笔信息。
6 提出业务状态同步处理●功能说明实现提出业务与核心业务状态的同步处理。
●操作说明在主菜单中选择“2-6 ……提出业务状态同步处理”，进入如下业务主窗口1.待同步查询：输入“工作日期”，点击“待同步查询”，查询到对应日期的待同步信息。
2.状态同步：查询出待同步信息后，点击“状态同步”，影像系统自动会向核心发送同步交易，核心将该业务的状态响应返回影像系统。
第三章提入票据处理在主菜单中选择“3……提入票据处理”，进入如下业务主窗口1 票据核验●功能说明系统自动核验支票印鉴并返回支票要素信息，柜员对印鉴进行人工干预审核及电子清算信息核对●操作说明在影像系统主菜单，选择“3-1……票据核验”，进入如下窗口从列表框内选中一条记录，然后点“票据审核”，进入票据要素审核界面，如下图经办柜员按照左侧支票图像的要素信息输入，与报文数据中的对应信息进行比较，若相符，回车自动跳到下个栏位，若检查票面的信息与报文中的信息内容确实不一致，经办可以进行退票处理。
1)票据所有信息审核通过，点“保存（PgUp）”，进入票面审核及验印界面。
a.首先对印章进行核对，验印结果栏内：“X”代表系统验印未通过；“√”代表系统验印自动通过，每一枚印模的上方，也都会显示自动验印结果；点备注下的“更多”可查看印鉴的所有信息；如有印鉴不通过，如下图（1）首先在右下角选中不通过的印模，此时在凭证上方会出现一个印章镂空图，用鼠标把它拉到相对应的印章上，印章在红色框内即可（鼠标单击可放大），系统自动配准后，点“单章验印”，此时系统重新对此枚章进行自动验印。
由于各种干扰造成印章无法自动通过，可采用系统提供的九种辅助方法进一步判断。
在验印辅助方法内点击相应的按扭，选择辅助方法，每种方法的说明如下（也查看帮助F2）：三色：进行三色比对，红色为重合部分，黄色为差异（底模部分），蓝色为干扰（支票部分）。
折角：进行折角比对，红色章，蓝色标准印模，来回单击可不断变换角度折角。
轮廓：进行轮廓比对，红色凭证印章，蓝色轮廓线为印鉴。
查看红色是否都在轮廓线内，并能吻合在一起，如上图左下角；八角：进行八角比对，红色章，蓝色标准印模。
同时进行多角度的折角比对。
抖动：抖动比对，抖动部分为差异。
矩形：进行矩形比对，红色章，蓝色标准印模。
旋转：进行旋转比对，红色章，蓝色标准印模。
覆盖：进行覆盖比对，红色章，蓝色标准印模，覆盖显示。
同屏：对三色和轮廓比对的图像进行放大显示，可具体看局部差异。
（3）通过辅助方法判断，确认当前印鉴正确时，点击“人工单章通过”；如果确定当前印鉴有误，点击“人工单章不通过”。
b.如果验印通过，点“提交（Pgup）”，提交当前票据到核心记账或复核（根据金额大小），如验印不通过，点“退票（PgDn）”，系统弹出退票理由选择框，如下图选择对应的退票理由（在代码框内打√）后，或输入退票备注，点“确认PgDn”,提交，进入复核交易。
c.如果暂时不做这笔业务或有特殊情况，则点“置后处理”，系统弹出置后处理选择框：输入置后理由，点“确定”，该笔业务自动进入置后票据处理列表框。
d.点“审核修改”，可以返回票面要素审核界面，对账号可以修改，点击“保存”进入验印审核界面，审核完毕后，退票或提交核心进行记账。
2 核验复核●功能说明主办或主管对经办核验通过的记录进行复核，来源包括达到到复核金额的提入票据、提入置后业务、提入待修改业务。
●操作说明在影像系统主菜单，选择“3-2……核验复核”，进入如下窗口该界面从列表框内选中待复核记录，然后点“票据复核”，进入票据复核界面，进行重新验印和票据信息复核，如通过提交记账或提交主管审核，如不过可退回经办重新修改，操作界面与3-1票据核验基本一致。
3 票据修改●功能说明经办对复核不通过的影像信息进行重新审核修改●操作说明在影像系统主菜单，选择“3-3……票据修改”，进入如下窗口从列表框内选中待修改记录，进入票据修改界面，进行票据信息修改，然后提交重新复核或退票，操作界面与3-1票据核验基本一致。
4 置后票据处理●功能说明对票据核验时进行置后处理的记录，重新进行核验。