合同编号：YT-FS-7555-45
项目融资委托服务协议
(完整版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
项目融资委托服务协议(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。
甲方：
法定代表人：
地址：邮编：
电话：传真：
开户银行帐号：乙方：联宏企业管理有限公
司（服务方）
法定代表人：
地址：邮编：
电话：传真：
开户银行帐号：甲、乙双方遵循自愿、平等、
公正、诚实信用的原则，协商一致，签订融资服务协
议如下。
一、甲方委托乙方作为其“项目”的融资顾问。
二、甲方责任和义务
1、甲方须及时按照乙方的要求提供该融资项目的详细资料，包括该项目的商业计划书或该项目的说明资料，并如实填报有关表格内容，如为复印件，甲方须加盖章证明。
2、在该协议执行过程中，甲方须尽可能为乙方工作提供必要的支持和便利条件。
3、甲方在接到乙方推荐的合作投资商资料时，须及时给乙方发送一份具有甲方有效签章的确认函。在未得到乙方书面同意的情况下，甲方不能自行与乙方推荐的合作投资商洽谈合作事宜。
4、融资成功后服务费的支付方式：甲方须在第一笔融资资金到帐七天内一次性向乙方支付全部融资服务费。
5、从协议签署当天起十个月内，未经过乙方的书面同意，甲方不得与乙方推荐的意向合作商签定任何协议，否则甲方必须向乙方支付全额或部分融资服务费（不少于50%）。
三、乙方责任和义务
1、乙方按甲方的融资要求推荐投资合作商。
2、乙方协助甲方撰写相关商业计划书。
3、乙方不经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露甲方定为机密级的商业情报。
四、融资服务费用
本协议项下融资服务费用为人民币元，在第一笔融资资金到帐七日内一次性支付完毕。
五、其他条款
1、本协议一式两份，双方各执一份，签字之日起生效。
2、其它未尽事宜及不可预料因素制约本协议时，甲乙本着真诚合作、互利互惠的原则，双方友好协商解决，增加条款可以作为本协议的附件，并与本协议具有同等的法律效力。甲方：（签字盖章）年月日
乙方：（签字盖章）年月日
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15秋东财《工程项目融资》在线作业一满分答案 一、单选题（共10 道试题，共40 分。） 1. 英国Clifford Chance法律公司所著《项目融资》书中将项目融资文件分为____大类。 A. 三 B. 四 C. 五 D. 六 正确答案 ：C 2. 从狭义角度讲，为建设一个新项目而进行的融资活动称为项目融资。 A. 对 B. 错 正确答案 ：B 3. 项目在整个建设期内各年净现金流入量现值等于净现金流出量现值的折现率称为（）。 A. 基准收益率 B. 财务内部收益率 C. 贴现率 D. 投资收益率 正确答案 ：B 4. 传统的融资方式属于完全追索，项目融资属于有限追索或者无追索形式。 A. 对 B. 错 正确答案 ：A 5. ____是反映项目各年偿付流动负债能力的指标。 A. 资产负债率 B. 流动比率 C. 速动比率 D. 借款偿还期 正确答案 ：B 6. 在债务序列中，____主要是指由全部项目资产作为抵押的债务或者是得到相应强有力信用保证的债务。 A. 低级债务 B. 从属性债务 C. 高级债务 D. 主要债务 正确答案 ：C 7. 某投资项目预计建成后的年固定成本为38万元，每件产品估计售价为45元，单位变动成本为20元，销售税率为12％。则该项目盈亏平衡点的产量为( )。 A. 14839件／年
B. 18110件／年 C. 19388件／年 D. 22050件／年 正确答案 ：C 8. 项目融资与传统融资方式比（）。 A. 筹资功能较弱 B. 主要用于解决小型项目的筹资问题 C. 融资方式单一 D. 能减轻政府的财政负担 正确答案 ：D 9. ____是以目标项目所拥有的资产为基础，以该项目资产的未来收益为保证，通过在国际资本市场发行高档债券等金融产品来筹集资金的一种项目证券融资方式。 A. BOT融资模式 B. 生产支付融资模式 C. ABS融资模式 D. 杠杆租赁融资模式 正确答案 ：C 10. 速动比率是反映项目快速偿付流动负债能力的指标。 A. 对 B. 错 正确答案 ：A 二、多选题（共15 道试题，共60 分。） 1. 主要的欧洲期票的种类可以包括（）。 A. 欧洲期票贷款 B. 欧洲商业票据 C. 可循环承购贷款 D. 综合期票贷款 E. 多期权贷款 正确答案 ：ACDE 2. 物权担保的形式包括有____。 A. 不动产物权担保 B. 动产物权担保 C. 浮动设押 D. 意向性担保 正确答案 ：ABC 3. 合理的债务资金结构需要( )。 A. 考虑债务期限 B. 考虑债券保证方式
XXXX品牌项目众筹融资方案（附众筹空白协议）
目录 一、名词释义 (6) 二、声明和承诺 (6) 三、众筹要素 (7) 四、众筹架构介绍 (7) （一）发起人基本情况 (8) （二）领投人基本情况 (9) （三）新设有限合伙企业 (10) 五、项目的商业前景 (11) （一）中国茶馆服务行业的现状 (11) （二）某的商业优势 (11) 1.突破传统的经营模式 (11) 2.地理优势 (13) 3.供应渠道优势 (13) 4.成本优势 (14) 六、募集方案 (14)
（一）众筹模式 (14) 1. 众筹流程 (14) （二）众筹对象范围 (16) 1．众筹对象范围 (16) 2．认筹对象缴款安排 (17) （三）认筹标准 (17) （四）认筹人回报 (17) 1.分红安排 (17) 2 获赠VIP金卡 (18) （五）回购条款 (18) 1.回购权的行使主体 (18) 2.回购条件 (19) 3.回购价格及其确定原则 (19) （六）回售条款 (19) 1.回售权的行使主体 (19) 2.回售条件 (19) 3.回售价格及其确定原则 (20)
（七）认筹额度及预计募集资金总额 (20) （八）募集资金用途 (21) （九）本次募集有关安排 (21) 1．对认筹人名单筛选的标准和依据 (21) 2．资金超募时的对应的安排 (22) 3．出现募集中止时的应急预案 (22) 4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排 (23) （十）认筹人的权益保障 (23) 1.沁园春茶业股权质押担保 (23) 2.领投人承诺 (24) 3.合伙企业在中心进行托管 (24) 4.盈利预测 (24) 七、本次众筹的风险揭示 (25) （一）项目风险 (25) 1.市场风险 (25) 2.财务风险 (25) 3.经营风险 (26)
协议编号：R Z W T201712050 1 融资委托协议书 甲方（委托人）： 身份证/注册号： 联系电话： 住址： 乙方（受托人）：长沙快幸贷商务咨询有限公司 注册号： 联系电话：留座机电话 地址：长沙市芙蓉区定王台顺天国际财富中心1904号 经甲乙双方协商，本着自愿、平等的原则，就甲方委托乙方融资事宜达成如下协议：第一条融资项目情况 1项目/企业或个人： 2负责人： 3项目/公司地址: 4融资用途： 5项目所属行业： 第二条融资要求 1融资金额：￥元整（大写：元整） 2项目融资使用期限：个月。 3资金成本：月利率 %（百分之） 第三条收款方式 乙方接受融资委托后，向投资人推荐该融资项目。经投资人审核同意并办理相关手续后，投资人的资金直接汇至甲方指定银行账号。账号见《借款合同》 第四条委托有效期 从年月日至年月日共计月。 第五条、甲方责任： 1甲方必须提供完备的身份证明材料和企业经营材料，并保证其真实性与合法性。 2甲方必须保证其借款用途合法，并提供有效的证明资料。 3甲方必须保证其抵（质）押物产权清晰、无纠纷。 4甲方必须具备清偿债务的能力和意愿，并保证按时缴纳利息和归还本金。 5甲方必须保证在交易过程中全力配合，并做好文件签署的一切准备。 6 甲方必须配合乙方进行贷后管理，向乙方提供融资项目的运营情况，财务状况等
相关信息。 第六条、乙方责任 1乙方负责帮助甲方选择适合的投资人达成借贷合作。 2乙方保证在确定好投资人后，3个工作日内办妥相关手续。 3在相关协议及抵（质）押手续办理完成后，乙方督促投资人在10个工作日内放款。 4乙方对甲方该项目融资提供全程金融中介服务，包括合同、借据、收条等相关文件事宜的准备与沟通。 第七条、费用及履约保证金4.1 借款人与贷款人约定付息方式：一次性付息：1根据约定的融资额度，甲方须向乙方支付人民币￥元（大写：陆万玖仟柒佰壹元整）作为该项目融资顾问费。甲方在乙方介绍的投资人处获得投资款或借款之日起1日内，将该融资顾问费汇至乙方指定账户： 乙方指定账户如下： 开户银行名称：中国工商长沙德雅路支行 户名：刘海 账号： 6222 0819 0100 1581 284 甲方未按本协议约定向乙方支付融资顾问费的,应按融资顾问费每日千分之五向乙方支付违约金. 2签订本协议时，甲方须向乙方预先支付人民币 / 元（大写: 人民币 / 元）作为交易诚意金，交易诚意金可冲抵融资顾问费。 3在委托期内因乙方原因未能达成交易的，乙方在2个工作日内退还诚意金。 4在委托期内因甲方自身原因不能或不愿意达成交易的，视为甲方违约，甲方支付的诚意金不予退还。 5甲方承诺在借款合同签订完成后当日内,向乙方指定保证金账户汇入该项目融资额度的 2%作为编号为 / 《借款合同》的履约保证金。乙方指定保证金账户如下： 开户行： / 名称： / 账号: / 6甲方承诺若其未及时偿还借款合同项下的债务或有其他违约行为，乙方有权以其交纳的履约保证金向投资人清偿债务，且该清偿顺序为为实现债权的费用、违约金、利息、本金等。 7甲乙双方一致同意，在借款合同项下债务正常履行完毕后 / 个工作日内，乙方以甲方汇款的原途径向甲方退还保证金。 8甲方如提前归还全部本金，乙方将退还部分融资顾问费，退还比例视实际情况而定。 第八条、其它约定
《项目融资》模拟题一 一、判断题（正确的填“√”；错误的填“×”。本题共10小题，每小题1分, 共10分）1．在股权式合资结构中，投资者的责任仅限于其对公司投入的股本资金。() 2．融资租赁具有融资和融物双重职能。（）3．以贷款担保作为项目股本资金的投入是项目融资独具特色的资金投入方式。（）4．准股本资金是指在偿还顺序上先于股本资金但后于高级债务和担保债务的次级债务。 ( ) 5．意向性担保由于不具有法律上的约束力，因此在项目融资中很少出现。（）6．在国际会计制度中，商业交易是不必进入资产负债表的。（）7．项目融资的资金构成一般包括两部分：股本资金与债务资金。() 8．世界上绝大多数的利率掉期交易的定价都是以纽约同业银行拆放利率为基准利率。（）9．资产证券化能将非流动性资产转换成为可流通证券，使其资产负债表更具有流动性。（）10．货币互换是一项常用的债务保值工具，主要用来控制短期汇率风险。（）二、单选题（下列每小题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。本题共10个小题，每小题1分, 共10分） 11．（）被称为结构性融资模式。 A. ABS融资模式 B. BOT模式 C. 杠杆租赁融资模式 D. 产品支付模式 12．关于项目论证的静态与动态评价方法表述不正确的是（）。 A. 静态评价方法是指不考虑资金时间价值的投资项目评价方法 B. 动态评价方法是考虑了资金时间价值的投资项目评价方法 C. 动态评价指标包括动态投资回收期、净现值和内部收益率等 D. 静态评价比动态评价更科学、更全面的评价方法 13．项目融资中的完工风险主要通过（）来化解。 A. 保险 B. 建立完工保证基金 C. 签订交钥匙总承包合同 D. 提供完工担保 14．某投资项目预计建成后的年固定成本为38万元，每件产品估计售价为45元，单位变动成本为20元，销售税率为12％。则该项目盈亏平衡点的产量为( )。 A. 14839件／年 B. 18110件／年 C. 19388件／年 D. 22050件／年 15．（）是项目融资的核心。 A. 项目的融资结构 B. 项目的投资结构 C. 项目的资金结构 D. 项目的信用担保结构 16．下列影响因素在确定项目债务资金与股本资金比例时起到主要作用的是（）。 A. 投资者经济状况 B. 融资模式 C. 项目的经济强度 D. 资金的供求关系 17．在BOT 项目融资中出现的以政府特许权形式提供的担保属于（）。 A. 直接担保 B. 间接担保 C. 或有担保 D. 意向性担保 18．下列几种方式中，（）是BOT的常用形式。 A. BOOT B. BOOS C. ROO D. BRT
乡村茶温泉度假项目众筹融资方案湖北乾裕川旅游投资开发有限公司
目录 一、名词释义 (3) 二、声明和承诺 (3) 三、众筹要素 (3) 四、众筹架构介绍 (3) （一）发起人基本情况 (3) （二）领投人基本情况 (3) （三）新设有限合伙企业 (3) 五、项目的商业前景 (3) （一）牛大力种植行业的现状 (3) （二）商业优势 (3) 1.突破传统的经营模式 (3) 2.地理优势 (3) 3.供应渠道优势 (3) 4.成本优势 (3) 六、募集方案 (3) （一）众筹模式 (3) 1. 众筹流程 (3) （二）众筹对象范围 (3) 1．众筹对象范围 (3) 2．认筹对象缴款安排 (3)
（三）认筹标准 (3) （四）认筹人回报 (3) 1. 分红安排 (3) 2. 其他优惠 (3) （五）回购条款 (3) 1.回购权的行使主体 (3) 2.回购条件 (3) 3.回购价格及其确定原则 (3) （六）回售条款 (3) 1.回售权的行使主体 (3) 2.回售条件 (3) 3.回售价格及其确定原则 (3) （七）认筹额度及预计募集资金总额 (3) （八）募集资金用途 (3) （九）本次募集有关安排 (3) 1．对认筹人名单筛选的标准和依据 (3) 2．资金超募时的对应的安排 (3) 3．出现募集中止时的应急预案 (3) 4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排 (3) （十）认筹人的权益保障 (3) 1.股权质押担保 (3) 2.领投人承诺 (3)
3.合伙企业在中心进行托管 (3) 4.盈利预测 (3) 七、本次众筹的风险揭示 (3) （一）项目风险 (3) 1.市场风险 (3) 2.财务风险 (3) 3.经营风险 (3) （二）认筹人适当性标准 (3) （三）其他可能影响认筹人决策的重要信息 (3) 八、众筹发起人和财务顾问 (3) （一）发起人 (3) （二）财务顾问 (3) 九、项目融资众筹协议 (3)
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
项目融资委托服务协议(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此协议书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 甲方： 法定代表人： 地址：邮编： 电话：传真： 开户银行帐号： 乙方：联宏企业管理*限公司（服务方） 法定代表人： 地址：邮编： 电话：传真： 开户银行帐号： 甲、乙双方遵循自愿、平等、公正、诚实信用的原则，协商一致，签订融资服务协议如下。 一、甲方委托乙方作为其“项目”的融资顾问。
二、甲方责任和义务 1、甲方须及时按照乙方的要求提供该融资项目的详细资料，包括该项目的商业计划书或该项目的说明资料，并如实填报有关表格内容，如为复印件，甲方须加盖章证明。 2、在该协议执行过程中，甲方须尽可能为乙方工作提供必要的支持和便利条件。 3、甲方在接到乙方推荐的合作投资商资料时，须及时给乙方发送一份具有甲方有效签章的确认函。在未得到乙方书面同意的情况下，甲方不能自行与乙方推荐的合作投资商洽谈合作事宜。 4、融资成功后服务费的支付方式：甲方须在第一笔融资资金到帐七天内一次性向乙方支付全部融资服务费。 5、从协议签署当天起十个月内，未经过乙方的书面同意，甲方不得与乙方推荐的意向合作商签定任何协议，否则甲方必须向乙方支付全额或部分融资服务
二○一年学期期末考试 专业年级项目投资与融资试题考试类型：闭卷试卷类型：F卷考试时量：120分钟 题号一二三四五总分统分人 得分 阅卷人 复查人 一、 1、从项目融资的起源和发展来看，通过项目融资筹措资金的主要领域有： ___、__ _ ____和_____ _____。 2、在项目融资中，准股本资金的常用形式主要有_______ ____、 和。（写出任意三种形式即可） 3、杠杆租赁项目的参与主体主要包括：、、 和杠杆租赁经理人。 4、项目融资中的三种主要担保形式为：、、以“无论提货与否均需付款”协议和“提货与付款”协议为基础的项目担保。 5、在项目融资中，作为风险管理工具经常使用的期权有三种形式：、 和。 6、根据项目担保在项目融资中承担的经济责任形式，项目担保可以划分为四种基本类型：直接担保、间接担保、、。 7、合伙制结构有两种基本形式，分别是和。 8、一般来讲，项目融资的资金结构由两大部分组成：和，二者的比例就形成了一个项目的资本结构。 二、单选题（每题2分，共10分） 1、项目融资整体框架结构组成中的核心部分是（）。 A、项目的投资结构 B、项目的资金结构 C、项目的融资结构 D、项目的信用担保结构 2、项目的财务盈利评价站在（）立场考察项目的经济效益。
A、国家角度 B、企业投资者角度 C、评估人角度 D、社会公众角度 3、项目融资中的完工风险主要通过（）来化解。 A、保险 B、建立完工保证基金 C、签订交钥匙总承包合同 D、提供完工担保 4、重要项目的投资选址首先要考察项目所在地的（）。 A、投融资环境 B、法律环境 C、经济环境 D、投资政策 5、（）是指获得特许经营的投资人，在特许经营期内，投资建造、运营所特许的基础设施，从中获得收益，在经营期末，无偿地将设施移交给政府。 A、BOT B、PPP C、TOT D、MOP 三、判断题（每题1分，共10分） 1、贷款人对项目借款人的追索形式和程度是区分融资属于项目融资还是公司融资的重要标志。（） 2、速动比率是反映项目快速偿付流动负债能力的指标。（） 3、信托单位持有人在信托基金结构中的责任是无限的。（） 4、在对项目进行敏感性分析时，首先要选择不确定因素。（） 5、利用设施使用协议安排项目融资的关键是项目设施的使用者能否提供一个无论提款与否均需付款性质的付费承诺。（） 6、准股本资金是指在偿还顺序上先于股本资金但落后于高级债务和担保债务的次级债务。 （） 7、公司型合资结构项目的税务结构的灵活性强。（） 8、项目融资与公司融资的主要区别在于项目融资的追索程度为无限追索。（） 9、融资租赁具有融资和融物双重职能。（） 10、项目的完工风险存在于项目建设与运营的各个阶段。（） 四、简答题（本题共6小题，共35分） 1、简述项目融资的特点。（7分）
编号：_______________ 项目融资众筹协议 甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
甲方（融资需求方）： 法定代表人： 乙方（众筹平台）： 法定代表人： 鉴于： （1）甲方：________________ 公司，在 __________________ 行业具有良好的运营能 力（简单介绍公司情况；比如，已经成功开办_____________________ 总店，并主 导_________________ 家加盟店的设立），现拟出资人民币__________ 万元并寻求投资方 融资人民币万元（最低融资额为人民币万元）在__________________________________ 区域设立__________________ 连锁经营企业（以下简称连锁企业”； （2）乙方：________________ 公司，成功运营 __________________ 网站，能够为甲 方提供较为完备的技术支持，展示甲方的项目，发布融资需求，以期实现互联网便捷融资、投资、管理的目标。 现甲乙双方经协商一致达成《委托融资服务众筹协议范本》（以下简称本众筹协议范本”如下，以资共同遵守： 第1条委托事项及融资费用 1.1在本众筹协议范本项下，甲方委托乙方通过其管理的__________________________ 网站提供以下服务：展示甲方申报的项目、发布融资需求等，并根据实际情况就交易的结构、定价、尽职调查及其它相关事情做出安排，具体内容双方协商另行签订相关众筹协议范本。
项目委托协议书 本协议由下列双方于XX 年__月___日于中国______ 签署.甲方:乙方:XX经纪人鉴于甲方希望通过乙方，凭借滨海国际股权交易所平台，使甲方获得融资（包括但不限于股权融资,债权融资,可转债等）机会,乙方愿为甲方提供相关服务.经双方商定,就甲方委托乙方提供融资服务有关事宜达成如下协议:融资服务事项1,甲乙双方同意,由乙方按照本协议的约定,凭借滨海国际股权交易所平台,为甲方推荐投资商等相关融资服务.2,甲方同意,甲方确认乙方所推荐的投资商后,甲方或其股东或其 他关联机构或人员与该投资商达成各种投融资协议（包括但不限于股权融资,债权融资,可转债融资等）并获得融资的,均视为甲方在乙方服务下融资成功.甲方应按照本协议的约定,向滨海国际股权交易所支付成交手续费.二,成交手续费及支付方式1,甲方自乙方所推荐的投资商处获 得融资的,应按本协议的约定向滨海国际股权交易所支付成交手续费.2,甲乙双方确认,甲方自乙方所推荐的投资商处获得的每笔融资款项到账之日起10（拾）个工作日内,将成交手续费支付给滨海国际股权交易所,具体比例如下：融资额1亿以上成交手续费为3%。；融资额1000万?1亿成交手续费为4%o；融资额1000万以下成交手续费为5%o如甲方逾期支付成交手续费, 每逾期一日应支付应付未付款总额的0.5%（千分之五）的逾 期付款违约金.三,各方的义务1,甲方的义务:1）甲方须配合乙方完成尽职调查程序,按照乙方的要求提供该项目融资（企业）的详细资料,包括但不限
于该项目（企业）的基本资料（营业执照,企业机构代码证,税务登记证）,商业计划书等资料,并如实填报有关表格内容等.2）在本协议执行过程中,甲方须尽可能为乙方工作提供必要的支持和便利.3）甲方应当按照乙方的要求,向乙方出具经有效签章的确认函,确认乙方对投资商的推荐.甲方出具确认函后,方可与乙方推荐的投资商进行接触.4）甲方应当向乙方及时通报投资接洽,谈判及合作情况,特别是重要协议的签署,投资款项的到位情况等.5）按照本协议约定保守商业秘密.6）甲方应按本协议约定向滨海国际股权交易所支付各项费用,包括但不限于成交手续费等.2,乙方的义务:1）就甲方编写的融资信息等提供初步建议和指导.2）就甲方提供的资料进行整理,制作简易商业计划书.3）根据甲方项目信息对照投资商资料信息进行投资商筛选.4）向国内外投资商定向推荐甲方项目,并负责项目前期接洽的谈判事宜.5）在甲方向乙方出具对乙方所推荐投资商的确认函后,向甲方提供投资商信息,协助甲方与投资商取得联系.6）投（融）资协议签署后,尽乙方所能,协助甲方督促投资商资金到位.7）按照本协议的约定保守商业秘密.四,声明与保证1,甲方的声明与保证1）甲方具备合法的资格和权利签署本合同,并已采取一切必要的行动以获得授权,接受本合同的条款和条件,签署及履行本合同.2）甲方向乙方提供的所有信息,资料等均真实,准确,完整.2,乙方的声明与保证1）乙方具备合法的资格和权利签署本合同,并已采取一切必要的行动以获得授权接受本合同的条款和条件,签署及履行本合同.五,保密1,甲方提供的资料和信息中,如需保密或要求不完全向投资方公开的内容的,应以书面
1、关于项目的资金筹措计划方案说法正确的是( )。 A. 项目融资研究的成果最终归结为编制一套完整的资金筹措方案。这一方案应当以分年投资计划为基础。 B．项目的投资计划涵盖范围是项目的建设期及建成后的投产试运行。 C．新组建公司的项目，资金筹措计划通常应当先安排使用资本金，后安排使用负债融资。D．投资计划与资金筹措表是投资估算、融资方案两部份的衔接处，用于平衡投资使用及资金筹措计划。 E．资金使用还需要考虑债务融资的财务费用(建设期利息及筹资费用)。 答案：A、C、D、E 分析：项目的投资计划应涵盖项目的建设期及建成后的投产试运行和正式的生产经营。 2、关于项目的资金结构说法正确的是( )。 A. 项目的资金结构是指项目筹集资金中股本资金、债务资金的形式、各种资金的占比、资金的来源。 B．项目的资金结构包括项目资本金与负债融资比例、资本金结构、债务资金结构。 C．项目的资金结构是指无偿资金、有偿股本、准股本、负债融资分别占总资金需求的比例D．项目的资金结构是指政府股本、商业投资股本占比，国内股本、国外股本占比 E．项目的资金结构是指短期信用、中期借贷、长期借贷占比，内外资借贷占比 答案：A、B 分析：C、D、E分别是总资金结构、资本金结构、负债结构的内容。 3、影响资金结构的合理性和优化的因素有( )。 A.公平性 B．风险性 C．资金成本 D．资金周转 E．市场利率
答案：A、B、C 分析：资金结构的合理性和优化由公平性、风险性、资金成本等多方因素决定。 3、总资金结构包括( )。 A. 无偿资金占总资金需求的比例 B．有偿股本占总资金需求的比例 C．无偿股本占总资金需求的比例 D．准股本占总资金需求的比例 E．负债融资占总资金需求的比例 答案：A、B、D、E 分析：总资金结构：无偿资金、有偿股本、准股本、负债融资分别占总资金需求的比例 4、资本金结构包括( )。 A. 政府股本占比 B．商业投资股本占比 C.国内股本占比 D．国外股本占比 E．私人股本占比 答案：A、B 分析：资本金结构：政府股本、商业投资股本占比，国内股本、国外股本占比。 5、负债结构包括( )。 A．短期信用占比 B．中期借贷占比 C.长期借贷占比 D．内外资借贷占比 E．以上都不对 答案：A、B、C、D 分析：负债结构：短期信用、中期借贷、长期借贷占比，内外资借贷占比。 1、对项目资本结构的说法中不正确的是( )。 A．项目的资本结构是项目的资本金与负债融资的比例 B．从投资者的角度考虑，项目融资的资金结构追求以较低的资本金投资争取较多的负债融资，同时要争取尽可能低的对股东的追索
1.在确定项目资金合理使用结构，除了需要考虑建立合理的债务资金和股本资金的比例关系外，还要考虑哪些方面？ 2.工程项目融资中如何控制与管理金融风险？ 3.利用单位生产能力估算法确定投资额时，需要注意哪些问题？ 4.简述银行借款筹资的优缺点。 ⑴优点：①筹资速度快；②筹资成本低③借款弹性好。 ⑵缺点：①财务风险较大；②限制条款较多；③筹资数额有限。 5.简述BOT融资的含义及特点。 ⑴含义：BOT是英文Build-Operate-Transfer的缩写，即建设一经营一转让方式，是政府将一个基础设施项目的特许权授予承包商(一般为国际财团)。承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和营运，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府。实质上，BOT融资方式是政府与承包商合作经营工程项目的一种特殊运作模式。 ⑵特点：①BOT融资方式是无追索的或有限追索的，举债不计人国家外债，债务偿还只能靠项目的现金流量。②承包商在特许期内拥有项目所有权和经营权。③名义上，承包商承担了项目全部风险，因此融资成本较高。④与传统方式相比，BOT融资项目设计、建设和营运效率一般较高，因此，用户可以得到较高质量的服务。⑤BOT融资项目的收入一般是当地货币，若承包商来自国外，对宗主国来说，项目建成后将会有大量外汇流出。⑥BOT融资项目不计人承包商的资产负债表，承包商不必暴露自身财务情况。 6.试论述外汇风险的处理措施 ⑴使用保值条款处理外汇风险。①货币保值条款：货币保值是指交易双方在签订合同时，选择某种与合同货币不一致的、价值稳定的货币，将合同金额予以转换，用所选货币来表示；在结算或清偿时，按所选货币表示的金额以合同货币来完成收付。货币保值条款又可以分为硬货币保值和复合货币保值两种。②物价指数保值条款。③滑动价格保值条款。 ⑵利用远期外汇业务处理外汇风险。概念：所谓远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，亦即买卖双方事先签订合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的日期，在合同到期日，再按照合同规定，卖方交汇，买方付款的外汇业务。 ⑶利用即期外汇交易处理外汇风险。①概念：所谓即期外汇交易是指在外汇买卖成交以后，原则上在两天内办理交割手续的外汇交易业务。②种类：1）电汇。电汇是指银行在售出外汇的当天，即以电报委托其在国外的分行或代理行，将汇款付给收款人的一种结算方式。2）信汇。信汇是指汇款人向当地外汇银行交付
项目众筹协议书范文(标准版) Model text of project crowdfunding agreement (Standard Versi on) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
项目众筹协议书范文(标准版) 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方:xxxxx 营业执照注册号:xxxxx 地址:xxxxx 电话:xxxxx 乙方:xxxxx 营业执照注册号:xxxxx 地址:xxxxx 电话:xxxxx 鉴于: 1、甲方，xxxxx公司，在xx行业具有良好的运营能力（简单介绍公司情况;比如，已经成功开办xx总店，并主导xx家加盟店的设立），现拟出资xx万元并寻求投资方融资xx
万元（最低融资额为xx万元）在xx区域设立xx连锁经营企 业（以下简称“连锁企业”）; 2、乙方，xxxxx公司，成功运营xx网站，能够为甲方提供较为完备的技术支持，展示甲方的项目，发布融资需求，以期实现互联网便捷融资、投资、管理的目标。 现甲乙双方经协商一致达成《委托融资服务众筹协议范本》（以下简称“本众筹协议范本”）如下，以资共同遵守:第1条委托事项及融资费用 1.1在本众筹协议范本项下，甲方委托乙方通过其管理的xx网站提供以下服务:展示甲方申报的项目、发布融资需求等，并根据实际情况就交易的结构、定价、尽职调查及其它相关事情做出安排，具体内容双方协商另行签订相关众筹协议范本。 1.2甲方就本众筹协议范本项下的合作事宜在xx网站的 推广融资期为xx天，推广融资期结束后，如融资额未达到甲 方事先约定的最低融资额xx万元的，视为融资失败，否则视 为融资成功。 1.3本次融资费用为融资总额的xx，计xx万元。甲方还 需向第三方平台支付融资总额的xx，计xx万元，作为资金托 管费用。
融资中介服务合同范本 甲方：_________ 乙方：_________ 上述双方经协商，甲方委托乙方作为其独家代理，并就以下合作达成共识，共同遵照履行。 第一条：甲方就以下项目委托乙方融资人民币_________元，并按合同要求支付乙方融资总额的_________％作为中介服务费。（融资总额是指企业与投资方达成的交易合同和／或转让书和／或协议中约定的全部但不限于以货币资金、承债、债券、股票、机器设备、工艺技术、品牌专利、有形或无形资产价值折算的交易金额总和）。 1、代理项目名称：_________ 2、项目批准主管部门：_________ 3、项目的融资渠道：引进外资 第二条：乙方主要责任是： 为甲方寻找、介绍符合甲方要求的资方；真实反映资方的履约能力和资信情况，力争促成甲方与资方成交；诚实守信，保守甲方和资方的商业秘密；为甲方和资方订立、履行合同提供约定的服务。 第三条：甲方应按乙方的具体要求，准备相关资料，做好配合工作，资料备三份。 第四条：甲方不得任意变更主张，致使乙方徒劳和丧失信誉。若有此情发生，甲方须消除影响，恢复信誉，支付违约金或者赔偿损失。 第五条：甲方支付乙方中介服务费分为三个阶段： 第一阶段：甲方将资料按乙方要求备齐，并经乙方审查合格后，将甲方资料完善建档、立项，并针对性的与有意投资方进行洽谈，取得投资商初审，符合投资意向，需甲方和投资商面谈时。此阶段费用_________元，此费收取后不予退还。 第二阶段：乙方为甲方找到合适的投资方后，与投资方接洽谈判时，甲方应负责乙方在实地考察中相关费用。若因甲方和投资方的各种原因，未能合作成功，乙方发生的费用不予退还。 第三阶段：甲方与投资方谈判成功，签订协议，并得到投资五日内，甲方应向乙方交纳中介服务费。若投资系分期到位，应根据比例按时支付。甲方每延期交纳一天应向乙方加付1‰的违约金。
2019秋东财《工程项目融资》在线作业二（100分） 【奥鹏】-[东北财经大学]东财《工程项目融资》在线作业二 试卷总分:100 得分:100 第1题,某投资项目预计建成后的年固定成本为38万元，每件产品估计售价为45元，单位变动成本为20元，销售税率为12％。则该项目盈亏平衡点的产量为( )。 A、14839件／年 B、18110件／年 C、19388件／年 D、22050件／年 正确答案: 第2题,____是反映项目快速偿付流动负债能力的指标。 A、资产负债率 B、流动比率 C、速动比率 D、借款偿还期 正确答案: 第3题,( )是指该资金中在资金序列中低于一切其他债务资金形式。 A、一般从属性债务 B、特殊从属性债务
C、低级债务 D、高级债务 正确答案: 第4题,投资费用超支准备金一般占到项目总投资的（）。 A、5～10％ B、10～30％ C、30～50％ D、50～80％ 正确答案: 第5题,由____作为项目完工担保人是最常用，也是最容易被贷款银行所接受的方式。 A、承建项目的工程公司 B、有关保险公司 C、直接投资者 D、贷款银行 正确答案:
第6题,在项目负债结构中，关于长短期负债借款说法错误的是( )。 A、短期借款利率高于长期借款 B、如果过多采用短期融资，会使项目公司的财务流动性不足，项目的财务稳定性下降 C、大型基础设施工程负债融资应当以长期融资为主 D、适当安排一些短期融资可以降低总的融资成本 正确答案: 第7题,最简单、最古老的抵押支付证券形式是()。 A、抵押过手证券 B、资产支持债券 C、转付债券 D、担保抵押债务 正确答案: 第8题,项目敏感性分析的步骤有：1.确定敏感性因素 2.选择需要分析测度的变量要素 3.确定分析指标 4.计算各变量要素的变动对指标的影响程度对以上步骤的排序正确的是____。 A、1-2-3-4 B、1-3-2-4 C、3-2-4-1 D、3-1-2-4
编号：_____________众筹合伙协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（普通合伙人）： 身份证号码： 地址： 联系方式： 乙方（有限合伙人）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 根据《中华人民共和国合伙企业法》（以下简称“《合伙企业法》”）的相关规定，公司（以下简称“ ”）作为普通合伙人于年月日与本协议附件一中所列的有限合伙人（以下称“有限合伙人”）签署本合伙协议（以下简称“本协议”），决定成立合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”，作为旗下）。各方已充分知悉相关投资的风险与责任，并就相关事宜订立本协议如下： 一、总则 1、根据《民法通则》和《合伙企业法》及《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》的有关规定，经各方协商一致订立本协议。 2、本企业为有限合伙企业，是根据协议自愿组成的共同经营体。合伙人愿意遵守国家有关的法律、法规、规章，依法纳税，守法经营。 3、本协议中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。
4、本协议经全体合伙人签名、盖章后生效。合伙人按照合伙协议享有权利，履行义务。 二、合伙企业的名称和主要经营场所 1、名称：合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理机关核准的名称为准） 2、主要经营场所：。 三、合伙目的和合伙企业经营范围 1、合伙目的：本合伙企业设立的主要目的是投资设立和运营店的分店，并为合伙人谋求投资收益最大化。 2、合伙企业经营范围：以工商行政管理机关核准的经营范围为准。 四、合伙人姓名或名称及其住所 五、合伙人的出资方式、数额和缴付期限
关于项目融资委托服务协议 甲方： 法定代表人： 地址：邮编： 电话：传真： 开户银行帐号： 乙方：联宏企业管理有限公司（服务方） 法定代表人： 地址：邮编： 电话：传真： 开户银行帐号： 甲、乙双方遵循自愿、平等、公正、诚实信用的原则，协商一致，签订融资服务协议如下。 （一）、甲方委托乙方作为其项目的融资顾问。 （二）、甲方责任和义务
（1）、甲方须及时按照乙方的要求提供该融资项目的详细资料，包括该项目的商业计划书或该项目的说明资料，并如实填报有关表格内容，如为复印件，甲方须加盖章证明。 （2）、在该协议执行过程中，甲方须尽可能为乙方工作提供必要的支持和便利条件。 （3）、甲方在接到乙方推荐的合作投资商资料时，须及时给乙方发送一份具有甲方有效签章的确认函。在未得到乙方书面同意的情况下，甲方不能自行与乙方推荐的合作投资商洽谈合作事宜。 （4）、融资成功后服务费的支付方式：甲方须在第一笔融资资金到帐七天内一次性向乙方支付全部融资服务费。 （5）、从协议签署当天起十个月内，未经过乙方的书面同意，甲方不得与乙方推荐的意向合作商签定任何协议，否则甲方必须向乙方支付全额或部分融资服务费（不少于50%）。 （三）、乙方责任和义务 （1）、乙方按甲方的融资要求推荐投资合作商。
（2）、乙方协助甲方撰写相关商业计划书。 （3）、乙方不经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露甲方定为机密级的商业情报。 （四）、融资服务费用 本协议项下融资服务费用为人民币元，在第一笔融资资金到帐七日内一次性支付完毕。 （五）、其他条款 （1）、本协议一式两份，双方各执一份，签字之日起生效。 （2）、其它未尽事宜及不可预料因素制约本协议时，甲乙本着真诚合作、互利互惠的原则，双方友好协商解决，增加条款可以作为本协议的附件，并与本协议具有同等的法律效力。 甲方：（签字盖章）年月日 乙方：（签字盖章）年月日
一、名词解释：（本大题共5小题，每小题4分，共20分） 1.项目的资金结构 2.公司型合资结构 3.融资模式 4.项目债务承受比率 5.第三者责任险 二、填空题（本大题共20个空，每个空1分，共20分） 1.项目融资的功能有( )、( )和( )。 2.项目融资的运作程序大致可分为五个阶段：（）、（）、（）、（）和（）。 3.项目融资环境评价主要是评价项目的（）和（）。 4.项目股本资金筹措的主要方式有：利用（）、（）和（）筹措股本资金。 5.根据项目担保在项目融资中承担的经济责任不同，项目担保可以划分为四种基本类型：（）、（）、（）和（）。 6.按照项目的建设进展阶段将风险划分为：（）、（）和（）。 三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分） 1.项目融资的参与者有哪些核心层包括哪些 2.在财务评价中，静态指标和动态指标的区别是什么每个指标如何计算 3.公司型合资结构的优点和弊端有哪些 4.项目融资的资金结构由哪些部分组成 融资的当事人主要有哪些 四、案例分析：（共两小题，总分30分） 1.波特兰铝厂位于澳大利亚维多利亚州的港口城市波特兰，于1984年开始建设，1988年9月全面建成投产。1985年6月，美国铝业澳大利亚公司邀请中国国际信托投资公司投资波特兰铝厂。经过历时1年的紧张工作，中信公司在1986年8月成功地投资了波特兰铝厂，持有项目10%的资产。中信公司成立了中信澳大利亚有限公司，代表总公司管理项目的投资、生产、融资、财务和销售，承担总公司在合资项目中的经济责任。波特兰铝厂的投资结构：波特兰铝厂采用的是非法人契约型投资结构。该投资结构是在中信公司决定参与之前就已经由其他投资者谈判建立起来的。因此，对于中信公司来说，在决定是否投资时，没有决策投资结构的可能。所能做的只是在已有的投资结构基础上尽量加以优化；
东财《工程项目融资》在线作业二 一、单选题（共 10 道试题，共 40 分。） 1. 项目敏感性分析的步骤有：1.确定敏感性因素 2.选择需要分析测度的变量要素 3.确定分析指标 4.计算各变量要素的变动对指标的影响程度对以上步骤的排序正确的是____。 A. 1-2-3-4 B. 1-3-2-4 C. 3-2-4-1 D. 3-1-2-4 -----------------选择：C 2. ( )是指该资金中在资金序列中低于一切其他债务资金形式。 A. 一般从属性债务 B. 特殊从属性债务 C. 低级债务 D. 高级债务 -----------------选择：A 3. 下列选项中不属于主要物权担保形式的是（）。 A. 不动产物权担保 B. 动产物权担保 C. 融资租赁 D. 浮动设押 -----------------选择：C 4. 已知流动资产总额为800万元，流动比率为2:1，速动比率为1:1，则速动资产总额为（）。 A. 200万元 B. 400万元 C. 800万元 D. 1600万元 -----------------选择：B 5. 下列选项中属于意向性担保类型的是____。 A. 安慰信 B. 以“无论使用服务与否均需付款”合同形式提供的担保 C. 针对火灾问题所提供的担保 D. 以政府特许权形式提供的担保 -----------------选择：A 6. 在（）这种投资结构下，按照法律规定设立的公司是一个独立的法人，公司对其财产拥有产权，公司的股东依照股权比例来分配对于公司的控制权及收益。公司对其债务承担偿还的义务，公司的股东对于公司承担的责任以注册资金额为限。 A. 股权式合资结构 B. 有限责任公司 C. 契约式合资结构 D. 合伙制结构
内部编号：AN-QP-HT131 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 资金众筹协议书通用范本
资金众筹协议书通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方：(受托人)：______ 身份证号码：_______ 户籍地址：_______ 乙方：(委托人)：______ 身份证号码：_______ 户籍地址：_______ 基于平等、公平、自愿的原则，甲乙双方在充分信任的基础上，经友好协商，就乙方委托甲方进行投资的相关事宜，自愿达成如下协议，以资共同遵守。 一、委托事项及融资费用 1.1 乙方出资人民币_____万元(￥_____)(下
影视项目融资顾问协议范本 甲方： 法定代表人： 联系方式： 地址： 乙方： 法定代表人： 联系方式： 地址： 甲方接受乙方委托，为乙方____影视项目进行融资与引进借款操作的过程中提供顾问服务，甲、乙方双方本着平等自愿、互惠互利的原则签订本协议，具体条款如下：
一、甲方顾问服务内容 1、为乙方寻找对乙方项目有融资与借款意向的投资方、贷款主； 2、对乙方项目进行初步论证，并从专业角度进行完善，使之更具有专业性； 3、对乙方项目进行整理、包装，使之更符合投资方、贷款方的要求； 4、针对乙方项目与投资方、贷款方进行沟通与交流； 5、根据乙方项目具体情况，为乙方制定融资、借款方案，使合作意向尽快达成。 二、乙方项目相关内容 1、乙方的项目内容为：____； 2、乙方的项目总融资、借款为：____； 3、乙方的项目总融资、借款期限为：____。 三、甲方责任 1、积极的对乙方项目进行运作，以尽快获得投资、贷款方的认可；
2、保证按照顾问服务相关内容向乙方提供优质服务； 3、保证对所有知晓的涉及乙方自身的机密文件、资料、剧本、计划等不得向第三方公开（乙方有要求的除外）；相应的法律、法规要求或国家相关政府部门需要甲方提供乙方或乙方项目相关内容的情况下，甲方不承担任何责任。 四、乙方责任 1、向甲方提供项目相关文件材料； 2、保证向甲方所提供的相关文件材料真实、合法及有效，并承担因此而产生的相关责任； 3、在甲方对乙方的项目进行前期运作的过程中，应给予甲方积极的配合； 4、对项目的真实性与可行性负责，并确保项目所需相关手续完全合法； 5、不得在甲方不知情的情况下与甲方所推荐的投资、贷款方进行任何形式的协调与谈判； 6、在甲方工作完成，并促使乙方与投资、贷款方达成合作意向的情况下，乙方应积极履行本协议中的相关条款； 7、乙方与投资、贷款方之间的任何约定，由乙方自行负责，