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用友软件合同管理操作手册(带图)

合同管理操作手册

系统选项设置

合同导航

通过合同导航对合同进行日常管理,合同导航是系统默认的合同操作界面,可由此界面进入【合同工作台】

【菜单路径】

合同管理-日常操作-合同导航

【操作流程】

自主导航页签:

1.根据[默认导航界面选项卡]设置,自动或选择进入【自主导航】,显示[分组视图]、[分类

视图],可进行视图切换,也可切换到[主子视图]。

2.在树状结构图选择合同,系统右侧上方显示[合同概要],可以跟踪合同、新建合同、打开合同、

删除合同,右侧下方显示[报警信息]。当选中结构图中的根,显示所有报警,概要为空;当选中主合同,显示主合同及所有子合同报警,概要为主合同概要;当选中合同类型,显示所有该类型合同报警,概要为空。

3.可以双击要查看的合同,进入【合同工作台】,也可通过右键菜单进行相关操作。

合同工作台

可以设置合同的详细信息,包括合同概要、收/付款计划、合同标的(标的明细)、合同条款、大事记、附件。进行变更时,合同工作台的信息参见合同变更。

【菜单路径】

日常操作-合同导航-双击合同

日常操作-合同导航-〖新建〗合同、〖打开〗合同

日常操作-合同导航-右键菜单-〖新建〗〖打开〗

【操作流程】

1.在【合同导航】窗口,可以按〖新建〗、〖打开〗,或双击光标所在合同进入【合同工作台】窗

口。

2.新建合同弹出【合同设置】窗口,进行选项设置,其中【合同设置】选项[是否使用分级标的]

为是时,显示[标的明细]页签,否则显示[合同标的]页签。

3.设置完毕,按〖保存〗保存设置,按〖退出〗返回【合同工作台】,显示[合同概要]页签,可

以进行填写;可以切换到其他页签,包括[收/付款计划]、[合同标的]([标的明细])、[合同条款]、[大事记]、[附件]。

4.在合同工作台中,点击〖打印〗按钮,在弹出的"打印设置"界面,可以对合同概要、收付计划、

合同标的、合同条款、大事记五个页签随意抽取组合打印。

5.可以对合同进行新建保存、修改保存、删除、生效/失效、结案/弃结。

6.可以对合同进行批量生效/失效、批量结案/弃结。

7.可以对已生效的合同进行变更,参见合同变更。

8.已生效未结案的应收、应付类合同可以进行结算,参见合同结算单。

【栏目说明】

?自由态合同:可以编辑所有页签。

?生效态合同:可以编辑[收/付款计划]、[大事记]、[附件]。

?结案态合同:可以编辑[附件]。

合同概要栏目

?合同编码:录入或自动生成;可以设定单据生成规则,同一类型的单据号保证唯一性。参见《基础设置》帮助。

?合同名称:录入必填。

?合同类型:录入或参照,必填,参照内容为合同类型设置。

?合同性质:根据【合同类型】带入,不可修改。

?所属合同组:录入或参照,可为空,参照内容为合同分组设置。

?主合同编码:录入或参照,可为空,参照内容为合同档案列表,不可录入当前合同、已有主合同的合同(即主子合同级别只能有一级)。

?对方单位:录入或参照,采购、应付类合同参照供应商档案,销售、应收类合同参照客户档案;

其他类合同按〖是〗参照客户档案、按〖否〗参照供应商档案。

?对方负责人:录入,可为空。

?部门:录入或参照,可为空,参照内容为部门档案。

?业务员:录入或参照,可为空,参照内容为职员档案。

?合同签定日期:录入或参照,可为空。

?合同开始日期:录入或参照,可为空。

?合同结束日期:录入或参照,可为空,合同结束日期≥合同开始日期。

?保修期:录入,可为空。

?币种:默认为本位币(一般为人民币),可修改。

?汇率:根据[币种]带入,可修改。

?收付计划方向:根据【合同类型】带入,可修改,选择内容为收、付、其他。

?预收付金额:是指如果该合同有预收付款发生,那么在合同概要的"预收付款金额"显示应收应付中收付款单上的金额,可以根据业务处理随时更新预收付款金额数据。

?业务类型:合同性质为采购、销售类合同时,必输项;应收、应付、其他性质合同时,不可编辑。

采购类合同可参照输入:普通采购、受托代销,销售类合同可参照输入:普通销售、委托代销、分期收款、直运销售。

?合同描述:录入,可为空。

?创建人:根据新建保存的操作员带入。

?创建日期:根据新建保存的当前日期带入。

?生效人:根据生效的操作员带入。

?生效日期:根据生效的当前日期带入。

?结案人:根据结案的操作员带入。

?结案日期:根据结案的当前日期带入。

根据[合同标的](标的明细)带入,不可修改。

?合同总金额:[合同标的]的含税金额原币合计。

?合同执行金额:[合同标的]的执行含税金额原币合计。

?合同总数量:合同末级标的数量合计。

?合同执行数量:合同末级标的执行数量合计。

收付款信息栏目

[收/付款计划]可以记录合同的收付款协议或者相关人员对合同收付款的预测。

?收付款日期:录入或参照,合同开始日期≤收付款日期≤合同结束日期。

?收付比例%:录入百分比,小于等于100。可以自动计算合同计划比例与计划收付款金额的对应关系。当已经有合同收付款数据时,按照以下公式计算:

收付款比例=收付款金额/合同总金额

收付款金额=合同总金额*收付款比例

合同管理系统功能说明

合同管理系统功能说明 1 合同审批 有合同要签订时,可以起草新合同发起审批,提交给相关部门相关领导进行审批,以便检查合同相关信息以及合同条款等是否正确,审批通过之后审批结束。 1.1合同起草 合同信息录入,主要包括合同基本信息、合同正文、合同双方履约义务、合同收支计划以及合同风险这几个部分。 1.1.1.合同基本信息 包括合同的收付方向(收款、付款、收付款)、合同类型、执行人信息(执行部门、执行人、联系电话)、是否关联主合同、核算币种以及金额(收款方向金额、付款方向金额)、合同附件、合同期限(开始时间、结束时间)、合同监控人员、其他相关信息(所属项目、客户信息、供应商信息)。 1.1. 2.合同正文 提供word录入,可以编辑合同正文信息。 1.1.3.履约义务 包括我方履约义务和他方履约义务两个部分。每个履约义务都有对应的履约时间,可以录入多个履约义务。可以设置履约责任人并指定提醒方式(短信、邮件、RTX),在合同监控中,依据履约时间和履约义务的执行状态(未完成、完成、逾期、逾期完成)发送提醒信息。

1.1.4.收支计划 包括收款计划和付款计划两个部分。收款计划的总金额和付款计划的总金额要分别和合同核算金额一致。 收款计划包括计划收款时间、计划收款金额、实际收款时间、实际收款金额这几个方面。可以录入多个收款计划,在合同起草时编辑计划收款信息,实际收款信息在做收款管理时再进行录入。在收款管理中,依据这个计划收款时间和实际收款信息判断该收支计划的执行状态(完成、逾期完成)。 付款计划包括计划付款时间、计划付款金额、实际付款时间、实际付款金额这几个方面。可以录入多个付款计划。在合同起草时编辑计划付款信息,实际付款信息在做付款管理时再进行录入。在付款管理中,依据这个计划付款时间和实际付款信息判断该收支计划的执行状态(完成、逾期完成)。 可以设置收支责任人并指定提醒方式(短信、邮件、RTX),在合同监控中,根据收支计划的执行状态发送提醒信息。 1.1.5.风险管理 包括风险类型、风险名称、应对措施、风险等级、风险状态这几个方面。合同风险可以录入多个。 在合同监控中,可以对合同风险进行管理,调整风险状态(未发生、已识别、已跟踪、已关闭)。 1.2合同审批 合同起草完成之后,进入审批流程。合同审批项包括:合同基本信息、合同正文、履约义务、收支计划、风险管理、流程跟踪表单。

用友T软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证 凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的), 输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。3.修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。 4.作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”,

先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证”,这样这张凭证才被彻底删除。 5.审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份,确定。 再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6.取消审核 如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7.凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。 8.取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

用友T软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的), 输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。3.修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。 4.作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一

个“作废\恢复”, 先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证”,这样这张凭证才被彻底删除。 5.审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审

核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份,确定。 再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6.取消审核 如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7.凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。 8.取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

合同管理系统操作手册

渭南大荔供电分公司合同管理系统 用户手册 西安信龙电子科技有限公司

测试库工号wndlgly 密码 a111111 1系统概述 大荔供电合同管理系统是实现日常合同管理的信息化,该系统做到了统一平台、统一标准、规范流程。统一平台是指在本系统实现后,整个合同工作统一采用合同管理系统平台完成。 系统登录 打开IE浏览器输入 进入系统后,页面的显示如【图2】 2工作平台 2.1综合平台 进入系统后,点击页面上的“综合平台”,如下图(页面上包含待办、预警、系统公告和合同统计的两个图表): 2.2合同管理 点击系统页面上的“合同管理”,页面跳转到合同管理页面,如下图: 点击页面上合同拟稿下面的“居民供用电合同”,页面跳转到居民合同拟稿页面,如下图:

填写完页面字段信息(编号是依据页面上选择的合同类型自动生成的,或者通过选择选取历史编号。如果以上两种方式都不能满足需要可手工填写),模板套用完成后,点击“保存”。保存完成后,合同会进入到打印箱里面,可以对其进行打印或者下载(打印以后合同会从打印箱消失),如下图: 通过页面上的查询分类(合同类型或者标题)可以对已签过的合同进行查询。 备注:低压供用电合同、高压供用电合同、低压临时供用电合同、高压临时供用电合同、使用方法同上。 2.3统计报表 点击页面菜单栏的“统计报表”,页面跳转到统计报表页面,如下图: 通过页面左边统计报表的分类,可以根据分类进行报表的查询:供电所合同(高压)、供电所合同(低压)、合同目录(所)、所进度统计(高压)、所进度统计(低压)。 2.4分类查询 点击系统页面上的“分类查询”,页面跳转到分类查询页面,如下图: 点击页面左边菜单栏的“我发起的合同”,页面跳转到我发起的

合同管理系统操作手册

路桥合同管理系统 用户手册 (V1.0) 文档编号:项目名称:路桥合同管理系统编写:编写日期: 北京紫辰友创软件有限公司 2014年04月

目录 1系统登录 (4) 1.1系统用户 (4) 1.2进入系统 (4) 1.3退出系统 (5) 2公共功能 (6) 2.1流程流转 (6) 2.2自定义查询 (11) 3系统功能 (12) 3.1基础设置 (12) 3.1.1工具栏使用说明 (12) 3.2合同审批 (13) 3.2.1新建审批 (13) 3.2.2审批查询 (15) 3.2.3合同后续补充文件 (17) 3.3合同签署授权 (19) 3.3.1新建签署授权 (19) 3.3.2签署授权查询 (21) 3.4合同备案 (22) 3.4.1新建备案 (22) 3.4.2:备案查询 (24) 3.5合同范本管理 (25) 3.5.1新建范本管理 (25) 3.5.2:范本申请查询 (28) 3.6案件管理 (29) 3.6.1新建案件信息 (29) 3.6.2案件信息查询 (31) 3.6.3重大法律纠纷案件登记 (32) 3.6.4重大法律纠纷案件查询 (35) 3.7统计分析 (36) 3.7.1合同台账 (36) 3.7.2合同检查黑名单 (38) 3.7.3已审未备案查询 (39) 3.7.4备案未审核查询 (40) 3.7.5合同占比 (41) 3.7.6合同所在区域国家统计 (42) 3.7.7合同审查人员办理查询 (43)

1系统登录 1.1系统用户 系统登录帐号如下图所示,密码默认为“123456” 1.2进入系统 用Internet Explorer(IE6以上版本)访问系统网址:http:// 218.247.155.202:88 如图1-1所示:

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册 (总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算) 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表 完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加

输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。 3.修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。 4.作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”, 先作废,然后再到“整理”,这样这张凭证才被彻底删除。 5.审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份,确定。 再确定。

OA办公平台合同管理模块流程说明资料

0A办公平台合同管理模块使用说明 一、合同流程发起 1. 点击菜单“我的流程” --- “发起流程” --- “合同流程”中的“合同审批” 2. 先根据合同类型选择“合同模版” (特殊合同可选“自由合同” ),之后自动生成正文模版和“合同编号” 。“合同名称” “项目名称” “登记日期” “签订日期” “合同金额” “项目类 别”“客户名称” “付款方向”“合同状态”等内容根据实际情况填写。流程标题可不填。 3. 合同付款方式计划中,点击右侧可以添加删除行。内容按照实际情况填写,若没有 可不填,但付款比例为必填项,且要保证累加起来为100%。完成后点击保存。 4. 正文内容由所选模版产生,空白处可根据实际情况填写,模版内容严禁修改,否则审批时将打回。 5. 填写完成后点击下一步,选择相应的审批人员提交。(具体流程见后) 二、合同查询 1. 可以查询自己发出的流程。具体操作在“我的流程” --- “流程查询”中。和以往的请示流程查询一致。 三、合同借阅 1. 若想查询别人发起的流程,可选择“合同借阅”(需要有相应的权限)。操作方法为:点击菜单“我的流程” --- “发起流程” --- “合同流程”中的“合同借阅” 。选择需要借阅的合同,点击下一步提交审批。目前合同借阅均由合约管理部进行审批。 四、合同流程、附件材料及有关规定 1. 工程施工合同 1.1 审批流程 发起部门T发起部门负责人T合约部T项目管理部T质量安全部T财务审计部T总经 办T总经理T合约部(打印、盖章、归档) 1.2 须附有以下有效材料的扫描件:营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织结构代码证、税务登 记证、法人身份证 1.3 有关规定 1.3.1 项目部对外分包部分工程项目,单项分包金额超过3 万元的必须签订“项目分包合同”或“独立分承包商承包合同”并上报公司审批,上报的合同中需明确分包工程项目

合同管理操作手册

合同管理操作手册 一、基础资料 (2) 1、合同类型 (2) 2、款项性质定义 (2) 3、合同类型数据授权 (3) 4、合同类型数据授权 (4) 5、事务类型 (4) 二、合同定义 (5) 1、拟定合同 (5) 1、合同登记 (7) 2、合同数据授权 (13) 3、付款计划 (14) 4、合同变更 (15) 5、合同付款 (16) 7、合同索赔 (19) 8、开票信息 (19) 9、合同事务 (23) 三、报表与分析 (23) 1、合同台帐 (23) 2、项目合同汇总 (24)

3、合同份类汇总 (26) 一、基础资料 1、合同类型 功能:对公司的合同进行分类管理:承包合同、采购合同、劳务分包合同、虚拟采购合同等等并可指定合同成本科目 操作方法:打开合同类型,点击新增,输入分类名称,设置合同类别的成本科目,(设置成本类型以后,软件会自动的将合同的金额归集到相应的成本上。)保存既可 2、款项性质定义 功能:款项拨付过程中,一般有预付款、进度款、到货一次性付款和尾款等类型,可在此定义。 操作方法:打开款项性质定义,选择收入类或者支出类,点击新增,输入收款款项名称

保存既可 3、合同类型数据授权 功能:合同变更类型的定义 操作方法::打开变更类型,点击新增,录入常用的合同变更类型即可。

4、合同类型数据授权 功能:将不同类型的合同对不同对象进行授权,可以按照角色、部门、人员等进行权限的设置,权限也区分读写,按合同类型授权之后,该类型下的所有合同,均可查阅或者修改。 操作方法:打开合同类型数据授权,选择需要授权的合同分类,点击生成,在弹出的选择中,选择授予的种类,系统提供三种选择,角色,部门,人员。,在弹出的选择框中打对勾,确定既可,在操作权限处设定读输出/或者写的权限 5、事务类型 功能:合同事务类型的定义 操作方法::打开事务类型,点击新增,在弹出的界面录入常用的合同事务类型保存即可。 改数据会被合同事务模块调用。

用友U+V.财务及供应链操作手册

用友U8+V12.1财务及供应链 (总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算) 操作手册 2016年5月28日星期六

目录 一、总账日常业务处理 (4) 1.1 进入用友企业应用平台 (5) 1.2 填制凭证 (6) 1.3 修改凭证 (9) 1.4 作废删除凭证 (10) 1.5 审核凭证 (10) 1.6 取消审核 (11) 1.7 主管签字 (12) 1.8 凭证记账 (12) 1.9 取消记帐 (13) 1.10 月末结转收支 (14) 1.11 结帐 (14) 1.12 取消结帐 (15) 1.13 账薄查询 (15) 1.13.1 总账查询 (15) 1.13.2 明细账查询 (16) 1.13.3 往来账查询 (16) 1.13.4 多栏账查询 (17) 1.13.5 余额表查询 (17) 1.13.6 科目汇总表查询 (18) 1.13.7 凭证查询 (18) 1.14 财务报表 (18) 二、固定资产管理 (21) 2.1 系统概述 (21) 2.1.1 功能概述 (21) 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21) 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21) 2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22) 2.2.1 初始设置 (22) 2.2.2 日常处理 (23) 2.2.3 期末处理 (26) 三、应收/应付管理 (28) 3.1 设置 (28) 3.1.1 基本科目设置 (28) 3.1.2 期初余额录入 (29) 3.1.3 账套参数设置 (30) 3.2 应收单据处理 (31) 3.2.1 应收单据录入 (31) 3.2.2 应收单据的审核 (32) 3.3 收款单处理 (32) 3.4 核销处理 (35) 3.5 转账处理 (35) 3.6 汇兑损益 (37) 3.7 制单处理 (39) 3.8 凭证查询 (43) 3.9 账表管理 (45)

用友NC财务系统使用手册

用友NC财务系统使 用手册 1

iii

目录 1.第一节登录前的准备工作 ······················································错误!未定义书签。 1.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本 ·····错误!未定义书签。 1.2二、对Internet Explorer的参数设置(以6.0版本进行演示) 错误!未定义书 签。 2.第二节系统登录及客户化维护 ················································错误!未定义书签。 2.1系统登录: ···························································错误!未定义书签。 2.2常见问题····························································错误!未定义书签。 2.2.1 NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法·····················错误!未定义书签。 2.2.2 错误提示:”未知错误,登陆失败”························错误!未定义书签。 2.2.3 错误提示:”该用户已经在线,是否强制登录” ··········错误!未定义书签。 3.第三节客户化·············································································错误!未定义书签。 3.1.1 币种设置(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.2 部门设置························································错误!未定义书签。 3.1.3 客商信息(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.4 会计科目的设置 ··············································错误!未定义书签。 3.1.5 如何添加用户和分配用户权限 ····························错误!未定义书签。 3.1.6 常见摘要设置 ·················································错误!未定义书签。 3.1.7 项目设置························································错误!未定义书签。 3.1.8 账龄区间设置 ·················································错误!未定义书签。 1

河钢供应链平台订单合同管理使用手册—唐钢

河钢供应链平台订单/合同管理使用手册—唐钢 目录 1、服务流程介绍 (2) 2、操作流程介绍 (3) 2.1绑定sap供应商编码 (3) 2.2收货单管理 (4) 2.3入账通知单管理 (5) 2.4 现场/邮寄交单 (6) 2.5发票管理 (6) 3、常见问题处理 (7)

河钢供应链平台订单/合同管理使用手册 河钢供应链平台的【订单/合同管理】-【录发票(唐钢专属)】模块,该模块主要为河钢唐钢供应商提供发票录入以及入账通知单打印等功能。 1、服务流程介绍

2、操作流程介绍 2.1绑定sap供应商编码 2.1.1 登陆河钢供应链平台,点击订单/合同管理。 2.1.2 点击“录发票(唐钢专属)”-“SAP供应商编码”,输入编码,进行绑定保存。首次绑定即可,SAP供应商编码可详询采购方相关人员。

2.2收货单管理 2.2.1点击“收货单管理”,可通过输入SAP采购订单号和SAP采购订单行目号,选择发票状态,查找所需收货单;勾选所需收货单点击“录入发票”,跳转至新界面。 2.2.2在“本次结算数量”处输入开票数量,系统关联生出“本次结算金额”; 2.2.3完善收款信息;

2.2.4添加发票信息,点击“添加发票”后上传至已录入发票处; 2.2.5 依次上传所需发票信息,完成“验票”操作后,点击“保存”。 2.3入账通知单管理 点击“入账通知单管理”,查询所需入账通知单,点击“打印”,即可打印出所生成的入款通知单。

2.4 现场/邮寄交单 供应商将发票与入账通知单一同提交/邮寄至唐钢财务,即完成此次操作。 2.5发票管理 当唐钢财务审核发票有误时,经双方沟通确认错误项后,点击“发票管理”-“修改发票”,录入正确发票信息,在系统上进行替换,并重新提交或邮寄正确发票至唐钢财务。

合同管理操作手册

合同管理操作手册 一、基础资料 (1) 1、合同类型 (1) 2、款项性质定义 (2) 3、合同类型数据授权 (3) 4、合同类型数据授权 (4) 5、事务类型 (4) 二、合同定义 (5) 1、拟定合同 (5) 1、合同登记 (7) 2、合同数据授权 (13) 3、付款计划 (14) 4、合同变更 (15) 5、合同付款 (16) 7、合同索赔 (19) 8、开票信息 (19) 9、合同事务 (23) 三、报表与分析 (23) 1、合同台帐 (23) 2、项目合同汇总 (24) 3、合同份类汇总 (26)

一、基础资料 1、合同类型 功能:对公司的合同进行分类管理:承包合同、采购合同、劳务分包合同、虚拟采购合同等等并可指定合同成本科目 操作方法:打开合同类型,点击新增,输入分类名称,设置合同类别的成本科目,(设置成本类型以后,软件会自动的将合同的金额归集到相应的成本上。)保存既可 2、款项性质定义 功能:款项拨付过程中,一般有预付款、进度款、到货一次性付款和尾款等类型,可在此定义。 操作方法:打开款项性质定义,选择收入类或者支出类,点击新增,输入收款款项名称保存既可

3、合同类型数据授权 功能:合同变更类型的定义 操作方法::打开变更类型,点击新增,录入常用的合同变更类型即可。

4、合同类型数据授权 功能:将不同类型的合同对不同对象进行授权,可以按照角色、部门、人员等进行权限的设置,权限也区分读写,按合同类型授权之后,该类型下的所有合同,均可查阅或者修改。 操作方法:打开合同类型数据授权,选择需要授权的合同分类,点击生成,在弹出的选择中,选择授予的种类,系统提供三种选择,角色,部门,人员。,在弹出的选择框中打对勾,确定既可,在操作权限处设定读输出/或者写的权限 5、事务类型 功能:合同事务类型的定义 操作方法::打开事务类型,点击新增,在弹出的界面录入常用的合同事务类型保存即可。改数据会被合同事务模块调用。

用友U8+供应链操作手册

用友U8+供应链操作手册 (销售库存存货核算) 一、销售管理 、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤: 1、依次点击:业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单,出现如下界面: 单击表头“增加”按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击:业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单,出现如下界面:

2、增加新发货单步骤: a、单击表头“增加”按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后,此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤: a、依次点击:销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票,出现如下界面: b、单击销售专用发票表头“增加”按扭,出现如下图所示过滤窗口: C、填写完过滤条件后,点“过滤”,弹出“选择发货单”对话框,在选择列下方双击所要开票的发货单 (出现‘Y’为选中),如下图所示: D、点“OK确定”后生成对应发票,如果需要与真实发票号一致,需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号,自动生成。手工填制如下图所示: E、确认内容准确无误后,点击表头保存,然后复核,此发票才能结算;

、销售退货业务: 1、退货单生成步骤: A、依次点击:销售管理——〉销售发货——〉退货单; B、单击表头“增加”选项,出现发货单过滤窗口,如下图; C、填写完过滤条件后,点“过滤”,出现如下图所示参照窗口,选择要参照的发货单; D、点“OK确定”后生成对应退货单,如下图所示: E、确认准确无误后,点击保存并审核。 然后依据退货单生成红字发票。路径为(销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票) 二、库存管理 1、填制采购入库单 (1)、【步骤】 『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』,如图4-1示。 〖增加〗 参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角,在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单,会出现如图4-2所示过滤条件,在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件,单击过滤按钮,会出现如图4-3所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。 选择完要生单的单据后点击表头的确定完成生单。 〖修改〗单击修改按钮,修改相关内容,完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改,已经审核的采购入库单也不能修改,要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮,已经生成下游单据的采购入库单不能删除,已经审核的采购入库单也不能删除,要删除必须先弃审。

用友财务管理系统操作手册

用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日

一、账务系统: 流程:1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核:点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】; 4、凭证记账:点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】; 5、月结:点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末

处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统: 1、输出单位资产负债表:双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月:则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表:双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】

用友U8 V13财务及供应链操作手册

用友U8+V13财务及供应链操作手册 (总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算) 一、总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台; 双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码,输入密码;没有密码就直接确定; 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证;如下图 直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加; 制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入

往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤;如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”; 选中往来单位的分类然后点增加; 输入往来单位的编号和简称,然后点保存;增加好之后退出返回单位列表; 确定往来单位后确定或双击单位名称;

输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加; 3.修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存;(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核); 4.作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除;在“填制凭证”界面有一个“作废”; 先作废,然后再到“整理”,这样这张凭证才被彻底删除; 5.审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份,确定;

合同管理系统详细设计说明书

合同管理系统详细设计 2013.11.27 系统欢迎界面 待办信息 要求:根据角色不同,能不能提供个性化的页面,比如今日商务待处理事宜等,任务根据实际情况指派,由当前角色进行任务或下一流程指派。

1、客户基本资料管理 客户为创建合同时的必选对象,基本资料共有两个部分:客户资料和关联信息。基本信息包含客户基本信息、开票信息、联系人、客户备忘、客户附件等。 关联信息有多项内容,含合同信息、合同标的、审批信息等。 对于客户的基本资料和关联信息此处设置必要的打印和查询关联。 1.1客户资料 1.1.1、客户基本信息 对客户基本信息进行增、删、改、查功能。 查询条件:客户名称、客户编号、开票名称、行业等。 相关字段: 客户id,客户名称、客户类型、客户编号(自动生成)、行业(选择)、省(选择)、市(选择)、联系地址、邮编、公司网址、首要联系人、办公电话、职位、移动电话、传真、E-mail、QQ、法定代表、注册资本、币种、实收资本、公司类型、成立日期、经营范围、营业截至日期、负责人,备用1,备用2。(*红色为必填项) tip: 客户类型:行业客户、普通客户、渠道合作伙伴【用户添加时,以下拉列表选择】

客户编号:规则LJKJ+4位年份+2位月份+2位日期+001~999【系统根据改天客户排序自动排好,此项可手工修改】 营业截至日期:客户管理自动判断营业日期是否过期,如过期,则在页面进行提醒,及时更换营业附件或进行相关更新。 1.1.2、开票信息 每个客户设置一条开票信息,并设置修改权限。在打印发票时,自动调取开票信息。 相关字段:名称、纳税人识别号、地址、、开户银行及账号(必填项) 功能:修改,添加(附:可与客户基本资料设置同一张表) 1.1.3、客户附件 客户附件是对有经营单位的客户上传三证(营业执照、税务登记证,机构代码证)和直接负责人员。并设置增、改、删功能。 如图所示管理: 相关字段:附件名称、附件类别、附件说明、上传日期、附件文件名、上传人。 1.1.4、联系人 管理客户的相关联系人,并设置增、改、删功能。 相关字段:、职务、办公电话、移动电话、传真、E-Mail、备注。 1.1.5、客户备忘 对客户设置备忘录,并设置增、删功能。

佛山市建设工程施工合同管理信息系统操作手册1202.doc

佛山市建设工程施工合同管理信息系统 操作手册 打开佛山市建设工程施工合同管理信息系统,进入系统登录窗口。 1.从事合同网签前的准备工作 1.1企业注册 点击按钮,系统弹出企业基本信息。 选择企业是总公司还是分支机构。总公司基本信息注册页面如下 填写注意: a)其中加红色星号*的为必填项。 b)企业名称及账号不能重复注册。 c)身份证号做真实性检测。填写完成,点击注册。 分支机构基本信息注册页面如下

填写注意: a)输入总公司名称,系统自动搜索该总公司是否 已在该系统注册。已注册的总公司信息自动提 取在该页面。 b)其中加红色星号*的为必填项。 c)企业名称及账号不能重复注册。 d)企业所在地选择佛山市,由佛山市核查企业信息 填写完成,点击注册。系统弹出提示窗口。 此时用户可通过注册的账号跟密码登陆系统完善企业及人员信息。企业注册完成后,通过注册的账号跟密码登陆系统 企业进入佛山市建设工程施工合同管理信息系统

下载和填写数字证书申请表: 在登陆页面或者登录系统后的系统桌面中的操作指南可找到数字证书申请表的下载区,点击下载后根据实际情况填写相关内容,并把企业的公章和法人或委托人的签名扫描后放在指定位置。

企业信息完善: 进入企业基本信息页面,点击修改按钮。可修改企业的基本信息。 同时新增企业的附件。 企业基本信息补充完成后,可增加企业的人员信息。 1.2人员信息完善 选择项目负责人库,点击增加按钮 系统弹出人员基本信息页面

填写注意: a.其中加红色星号*的为必填项。 b.登录账号不能重复注册。 c.身份证号做真实性检测。 d.人员证书填写完成后,需点击保存才能上传相关附件 填写完成,点击保存。此时系统出现下图提示框。 人员信息填写成功后,返回项目负责人库,勾选审核人员,点击提交核对。此时,人员的状态又“未提交”变成“已提交”。同时,可对该台账人员进行编辑、删除及查找。 注意:提交成功后,请带齐企业营业执照、组织机构代码证、资质证书的原件和扫描件(加盖公章)和企业法人的身份证(加盖公章),数字证书申请表(电子版和纸质版)以及企业人员的各项资料。

软件管理系统买卖合同正式版_1

After reaching a consensus through equal consultation, the agreement stipulates the obligations that must be performed and the rights that should be enjoyed by each other.软件管理系统买卖合同正 式版

软件管理系统买卖合同正式版 下载提示:此合同资料适用于日常场景中,在经过平等协商而达成一致意思后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利,如若自身权益受到损害,可通过正当手段来维护自己的利益。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 甲方: 乙方: 乙方购买甲方开发的______管理软件系统,达成以下协议: 1、乙方购买甲方的______汽配、汽修管理系统软件(单机版/网络版),甲方提供软件的安装光盘一张、说明书一本、免费培训操作员、协助乙方进行初始化工作。 2、售后服务工作,具体内容如下: 初始化工作由甲方协助乙方完成; 软件免费维护____个月,由签定合同日算起;其它不是甲方提供的电脑硬件、网

络维护等与甲方无关,不在免费维护范围。 3、______汽配汽修管理软件 ______________版___套(含____个站点); 总计:_______元(不含税); 4、软件付款方式:1.预收软件款的80%为订金。2.余额到软件安装,调试完工时既付清。 5、软件完成工作日: 备注:__________________ 甲方按时保证质量完成所做工作,乙方按合同及时向甲方付款; 6、本合同未尽事宜,甲乙双方应本着真诚合作的态度,友好协商解决; 7、本合同一式两份,甲乙双方各执一

合同管理系统需求说明书

合同管理系统需求 说明书 1 2020年5月29日

合同系统需求分析说明书 1.需求分析 软件系统的设计与开发中,最重要是从用户的专业领域中整理出需要计算机处理的需求。经过查看一些资料调研,发现公司公司规模大,地域分散较广。下属单位可能根据自身实际情况形成内部独立的合同管理工作模式,这对整个公司合同管理的标准化造成了困难;而且基础数据存留在基层部门,将形成信息孤岛现象,造成信息不准确,利用率低等问题,合同数据传输的滞后也会对企业决策层的决策产生影响。因此能够总结公司合同管理的需求如下: 1) 实现信息处理的标准化和数据化,在公司内部建立标准的合同管理流程和内容规范; 2) 建立统一的数据库系统,实现全公司数据集中管理,避免信息孤岛的出现; 3) 在合同生命周期内,实现数据信息跟踪管理,包括基本信息和履行信息的管理; 4) 实现合同的归档管理,以及合同数据查询、统计等 2020年5月29日

处理功能; 5) 确保合同管理工作的规范性和安全性。 2. 业务流程分析 调查管理业务流程应顺着原系统信息流动的过程调查,本例中业务流程为:首先销售员将拟好的合同提交销售部门经理进行审批,部门经理收到合同后对其内容,包括销售价格、付款条件、账期等进行审核。若审核未经过,则将合同返回销售员进行修改;若审核经过,则将合同转交给合同管理人员。随后合同管理员将合同信息录入系统。 1 2020年5月29日

业务流程图见图2-1: 图2-1业务流程图 2 2020年5月29日

图2-2业务流程图图例说明 3.数据流程分析 根据对现实系统的详细调查与分析,开发合同管理系统总体设想流程是:对销售员提供的信息进行人工审核,将经过审核的数据汇总录入计算机,进行数据录入处理程序,再将数据存储到相关信息文件中。系统的数据流程见图2-3: 实体 表单 业务流

里诺合同管理软件(单机版)操作手册

前言 本《操作手册》内容是按该软件主界面上第一横排从左至右的顺序对各个功能加以介绍的,建议初学者先对第一章系统设置作初步了解,从第二章基础资料读起,回头再读第一章。该管理软件的重点与难点是第二章,望读者详读。 第一章系统设置 打开此管理软件,在主界面上的左上方第一栏就是【系统设置】,如下图所示: 点击【系统设置】,在系统设置下方会显示【系统设置】的内容,包括操作员管理、数据初始化、修改我的登录密码、切换用户、选项设置、报表设计、导入数据、数据库备份、数据库恢复、压缩和修复数据库、退出程序。下面分别将这些功能作简要介绍: 1.1操作员管理 新建、删除使用本软件的操作员,授权他们可以使用哪些功能。此功能只有系统管理员可以使用。

1.1.1 进入界面 单击【系统设置】,选择其中的【操作员管理】,画面如下: 1.1.2、增加操作员 单击【新建】按钮,画面如下: 输入用户名称、初始密码、选择用户权限,可对用户进行适当描述,按【保存】后就点【退出】,就完成了新操作员的添加,效果如下图。

1.1.3 删除操作员 选择要删除的操作员,单击【删除】按钮。 1.1.4 修改操作员 选择要修改的操作员,单击【修改】按钮,可对操作员作相应修改,修改后需保存。 1.1.5 用户操作权限 选择要修改的操作员,单击【修改】按钮,出现以下画面,点击【用户权限】栏下的编辑框,出现对号后点【保存】,该操作员就有了此权限。

1.2数据初始化 1.2.1进入界面 单击【系统设置】,选择其中的【数据初始化】,画面如下: 1.2.2数据清除 选择要清除的数据,即数据前出现对号,按【确定】后点【退出】,就可清除相应数据。 1.3 修改我的登录密码 1.3.1进入界面 单击【系统设置】,选择其中的【修改我的登录密码】,画面如下: 1.3.2密码修改 输入原密码、新密码,然后对新密码进行验证,按【确定】后关闭此窗口,就可完成密码修改。

合同管理系统用户操作手册v

广东长大信息化建设项目系统 用户操作手册 文档作者:长大项目组 创建日期:2009-05-21 确认日期: 当前版本:1.0 审批签字: 长大公司项目业务模块负责人: 长大公司信息化项目负责人: 广州金蝶软件项目模块负责人:

文档控制 修改记录

目录 1合同管理系统概述 1.1业务描述 合同管理包括两个主要方面的业务:监管与执行。监管工作的经营部门,主要关注合同的文本、条款的评审,监督合同的执行过程。合同执行的业务部门为经营部以外的各级部门及项目部,业务特点主要表现为:关注具体合同的履行,保证质量、进度,结算与支付,关闭。合同管理的范围涵盖施工业务各个环节,包括施工工程的主业合同、物料设备的采购租赁合同、分包类合同。 1.2业务整体流程图 1.3操作流程策略 1、根据关联模块的使用情况可制定合同录入环节是采用其他模块关联产生还是自行录入的方式 2、如系统未启用合同管理模块,则分包类合同可不使用合同清单拆分和中间计量单环节 3、如果合同款项的不需要分批次,分进度支付,可不采用期间结算单,在合同完结后直接做最终 结算。 1.4基本操作按钮 :新增一张单据 :修改所选单据 :单据完成后提交 :查询所选单据的明细 :删除所选单据 :刷新列表信息 :筛选当前列表信息 :附件管理,可添加查看当前页面相关的文档资料 :单据打印 :单据打印预览 :流程图查看,如单据设置有审核流程,可查看流程路径 :审核结果查看,如单据设置有审核流程,可查看审核信息 :执行审核操作 :对已审核未生效单据执行反审核

: 对已生效单据做版本修订 : 对不符合系统完成确认要求但实际已完成的任务做手工确认 : 执行单据生效操作 : 退出当前页面,但不退出系统 2系统功能操作说明 2.1基本资料维护 2.1.1合同类型 〖合同类型〗是工程类项目所有相关合同的属性集合,通过合同类型标示区分录入系统中的相关合同的性质,并根据不同性质反映出某类合同中的关键内容和关键条款,并触发相关控制和流程走向。系统中已将合同的类型属性分为: 工程承包:业主类合同,该属性的合同的收支方向为“收入” 一般劳务:合同清单中不含甲供材料的分包合同 专业劳务:合同清单中含甲供材料的分包合同 材料采购:材料物质的采购合同 设备采购:机械设备的采购合同 材料租赁:材料物质的租赁合同 设备租赁:物质设备的租赁合同 其它类合同:除上述类型以外的合同 2.1.1.1合同类型维护 【项目综合管理】-【合同管理】-【基础资料】进入〖合同类型〗维护界面。 通过指定合同类型树中某个中间节点(上见标注1)可在该节点下建立分支。按钮 []可在当1 1

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