XX地产营销财务业务一体化解决方案一、财务与业务模块对接的业务范围该方案涉及的业务模块是指NC营销管理；该两业务模块部署在公司级，财务模块是指部署在法人公司。
需要数据传输的单据是NC营销管理的收款单。
二、财务与业务模块数据对接流程图（一）NC56营销收款单与财务对接1、NC56对接工作流程图2、流程说明（1）收款类与退款类（包括特殊事务生成的收款单：如更名生成的、换房生成的、退房生成的）的收款单都会传到现金管理的收款结算单，收款类的生成金额为正的收款结算单，退款类的生成金额为负的收款结算单。
（2）金额为正的收款结算单，通过提交、审批、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证；金额为负的收款结算单在此不做任何操作。
（3）退款类的，出纳手工在付款结算单节点录入金额为正的单据，该单据通过保存、提交、审批、网上付款、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证。
3、目前存在的问题（1）营销收款单与财务的收款结算单或付款结算单进行便捷快速的联查；（2）付款业务与与营销业务未打通，依然是手工录入付款结算单，数据的统一性较难控制；（3）出纳在这个过程中维护的数据多而繁杂（4）营销收款单（退款类的）传到负数的收款结算单之后未做处理，导致较多的垃圾数据存在。
（二）NC57营销收款单与财务对接1、NC57对接工作流程图2、流程说明在营销管理录入【营销收款单】并审核单据。
审核后系统即时在财务【现金管理】模块生成【收款结算单】或【付款结算单】；（1）收款类的【营销收款单】审批通过后传到【收款结算单】，【收款结算单】为已结算状态（此处出纳无需审核结算单据），同时【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询到需要处理的相关实时凭证。
（2）退款类的【营销收款单】传到【付款结算单】，【付款结算单】未签字状态，出纳可修改【付款结算单】，维护相关信息，并确认金额及客户准确无误，【付款结算单】结算之后，【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询出需要处理相关的实时凭证。
（3）转款类的不传现金管理，【营销收款单】审批通过之后，直接生会计平台实时凭证。
（4）变更付款方式生成的收款单不做账务处理。
2.1收款类的款项主要分为以下几类：➢收房款：大定金、首付款、分期款、一次性尾款、按揭款等凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】➢收诚意金：排号费凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：其他应付款\地产板块\会员费\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】➢收代收费用：房产证印花税、地籍测绘费、房屋买卖登记费、房屋所有权证工本费、他项权证工本费、国土证工本费、房地产产权证明费、他项权证印花税、合同印花税、国土证印花税等凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】2.2退款类的款项主要分为以下几类：➢退房款：大定金、首付款、分期款等营销退房业务--->已收的房款转到客户预交款--->退客户预交款（退房款）注：退房的过程中，系统会将已收的房款汇总计入客户预交款，然后统一从客户预交款中退出，如果是联名客户，系统会将已收的房款汇总到第一个客户的客户预交款中，然后在从第一个客户的客户预交款中统一退出。
退客户预交款：凭证生成：借：其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\住宅【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款【银行账户】➢退诚意金营销退排号业务---->是否退排号费（是）---->退排号费凭证生成：借：其他应付款\地产板块\会员费\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】贷：银行存款【银行账户】2.3转款类的主要分为以下几类：➢更名生成的收款单凭证生成：原客户：借：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款【银行账户】现客户：借：银行存款【银行账户】贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】➢换房生成的收款单凭证生成：原房产：借：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款【银行账户】现房产：借：银行存款【银行账户】贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】➢退房生成的收款单凭证生成：借：（退大定金）预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】（收挞定款）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】（收客户预交款）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】贷：（退大定金）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】（收挞定款）营业外收入\挞定【建筑房地产专用项目类型辅助核算】（收客户预交款）其他应付款\地产板块\退房款\住宅【营销收款单】上相关信息带到【收款结算单】或【付款结算单】，并且可在【收款结算单】或【付款结算单】随时联查到【营销收款单】的明细信息，也可从【营销收款单】联查到【收款结算单】或【付款结算单】。
2.4变更付款方式生成的收款单不传现金管理。
2.5销售收入确认后收房款进应收账款凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：应收账款\地产板块\房款\住宅（1）收款单单据影响因素设置其中系统影响因素【业态档案】对应的【自定义项5（vdef5）】属性主键为：“0001Y51000000001YD7A”系统影响因素【收支项目（自定义）】对应的【自定义项5（vdef5）】属性主键为：“0001A31000000000J2B7”（2）科目分类定义应收账款对照表设置（3）9478收款单增加表头自定义项5为业态pk，自定义项4为业态。
在票据类型字段增加编辑公式：业态pk：vdef5->getColV alue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,pk_house ) ;业态：vdef4->getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,pk_house ) );3、与收款相关的业务梳理：（1）诚意金管理流程；i.收诚意金【排号（营销置业顾问）->收诚意金（项目收款员）】ii.诚意金转认购：【销控表->认购（参照排号）】-->诚意金转大定金iii.退诚意金：【退排号->退款单】（项目收款员）-->【付款结算单】（出纳）（2）诚意金所入的会计科目是否还需挂接辅助核算（凭正可随时联查单据）？？；（3）营销收款单传付款结算单，付款结算单单据状态为签字状态，以减轻收款员的工作。
（三）代收费用转出与财务对接节点：经营管理-销售管理-收款管理-代收费用转出凭证生成：借：其他应付款\地产板块\代收代缴税费\房地产产权证明费（等）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款\中国农业银行【银行账户】效果展示：会计平台配置：（1）单据影响因素增加收支项目（自定义项），修改账户档案pk_accid为我方账户vaccount_in，见截图：其中自定义项2的属性主键为：1003Y51000000000FITD（2）科目分类定义结算科目、预收科目对照表详细见三、会计平台设置科目分类编号名称影响因素默认入账科目HYPS01 结算科目账户档案HYPS02 预收科目收支项目（自定义项）（3）凭证模板定义（四）销售收入确认与财务对接【？？】（1）集团-影响因素定义增加业态档案影响因素,见截图：（2）单据影响因素定义增加业态档案单据影响因素，自定义项8的属性主键为：00007T7IQ（3）科目分类定义科目分类编号名称影响因素默认入账科目HYPS03 收入科目业态档案？主营业务收入\地产板块\住宅HYPS04 应收科目业态档案？应收账款\地产板块\房款\住宅HYPS05 预收科目（确认）业态档案？预收帐款\地产板块\销售款\住宅（4）凭证模板定义（5）销售收入确认单据修改➢表头增加自定义项8为业态PK显示公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )编辑公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )表头增加自定义项9为业态：显示公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )➢编辑公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )应用效果展示:销售收入确认单据截图：销售收入确认凭证生成截图：三、会计科目辅助核算设置（一）会员费会计科目处理在集团将原有会计科目编码为2241010401、2241010402、2241010403、2241010404、2241010405的科目编码改为2241010406、2241010407、2241010408、2241010409、22410104010，同时在科目名称后面加【已封存】，如（2241010401住宅）改为（2241010406住宅【已封存】），见截图：科目编码科目名称显示名称辅助核算科目类型科目方向科目级次是否末级创建主体封存标志启用期间源头启用期间会员费其他应付款\地产板块\会员费【客户辅助核算】负债贷3集团2011.012011.012241010406住宅【已封存】其他应付款\地产板块\会员费\住宅【已封存】【客户辅助核算】负债贷4Y集团Y2011.012011.012241010407商铺【已其他应付款\地产【客户辅负贷4Y集团Y2011.2011.01（1）在集团新增加会计科目，助记码为DC，设置辅助核算为【房地产营销客户资源】并将新的会计科目分配到相应的公司.【哪些公司都要分配这个会计科目？？？】（二）应收账款会计科目处理将原有的辅助核算【客户辅助核算】统一调整为【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房款应收账款\地产板块\房款DC 【客户辅助核算】资产借 3 集团1122010104 公寓应收账款\地产板块\房款\公寓DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010105 别墅应收账款\地产板块\房款\别墅DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010106 车位应收账款\地产板块\房款\车位DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010107 酒店应收账款\地产板块\房款\酒店DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010108 住宅(旧) 应收账款\地产板块\房款\住宅(旧)DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010109 商铺(旧) 应收账款\地产板块\房款\商铺(旧)DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010110 写字楼(旧) 应收账款\地产板块\房款\写字楼(旧)DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010111 住宅应收账款\地产板块\房款\住宅DC 【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】资产借 4 Y 集团1122010112 商铺应收账款\地产板块\房款\商铺DC 【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】资产借 4 Y 集团1122010113 写字楼应收账款\地产板块\房款\写字楼DC 【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】资产借 4 Y 集团（2）历史科目依然可进行查询四、增加退房款收支项目因会计平台凭证生成要求，需在收支项目增加退房款收支项目，详细内容见下表：五、会计平台设置以中山碧翠房地产开有限公司为例（一）科目分类定义1、结算科目对照表2、预收科目对照表3、收入科目对照表4、应收科目对照表10 商业应收账款\地产板块\房款\商铺11 酒店应收账款\地产板块\房款\酒店12 公寓应收账款\地产板块\房款\公寓13 写字楼应收账款\地产板块\房款\商铺14 底层商铺应收账款\地产板块\房款\商铺15 独立商铺应收账款\地产板块\房款\商铺16 车库应收账款\地产板块\房款\车位17 独立车库应收账款\地产板块\房款\车位18 地下车位应收账款\地产板块\房款\车位5、预收科目（销售确认）对照表序号业态档案入账科目说明1 住宅预收帐款\地产板块\销售款\住宅2 别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅3 独栋别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅4 双拼别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅5 联排别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅6 多层预收帐款\地产板块\销售款\住宅7 小高层预收帐款\地产板块\销售款\住宅8 高层预收帐款\地产板块\销售款\住宅9 超高层预收帐款\地产板块\销售款\住宅10 商业预收帐款\地产板块\销售款\商铺11 酒店预收帐款\地产板块\销售款\酒店12 公寓预收帐款\地产板块\销售款\公寓13 写字楼预收帐款\地产板块\销售款\写字楼14 底层商铺预收帐款\地产板块\销售款\商铺15 独立商铺预收帐款\地产板块\销售款\商铺16 车库预收帐款\地产板块\销售款\车位17 独立车库预收帐款\地产板块\销售款\车位18 地下车库预收帐款\地产板块\销售款\车位（二）凭证模板定义1、9478收款单1.1摘要说明：iif(#本次实收金额（本币）1#>0,"收","退")+@客户(表头)0@+getColValue(crm_bd_house,vhn ame,pk_house,@房产名称(表头)0@)+getColValue(ps_bd_fundset,vfsname,pk_fundset,#款项设置主键0# )1.2分录辅助核算总账辅助核算项核算项定义银行账户@我方帐户主键(表头)0@预收科目分录辅助核算：总账辅助核算项核算项定义建筑房地产专用项目类型辅助核算@项目(表头)0@房地产房产资料@房产名称(表头)0@房地产营销客户资源@客户主键(表头)0@客户辅助核算【该辅助核算不使用】getColValue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,pk_cubasdoc,getColValue(crm_bd_customerinfo,pk_cubasdoc,pk_cusbasicinfo ,getColValue(ps_cmg_customer,pk_cusbasicinfo,pk_customer ,@客户主键(表头)0@)))总账辅助核算项核算项定义建筑房地产专用项目类型辅助核算@项目(表头)0@房地产房产资料@房产名称(表头)0@房地产营销客户资源@客户主键(表头)0@客户辅助核算getColValue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,pk_cubasdoc,getColValue(crm_bd_customerinfo,pk_cubasdoc,pk_cusbasicinfo ,getColValue(ps_cmg_customer,pk_cusbasicinfo,pk_customer ,@客户主键(表头)0@))) 1.3原币、本币取数公式➢当实收金额大于0时：原币、本币取数公式：iif(@vlastbill0@="9476",0,iif(#本次实收金额1#>0,#本次实收金额1#,0))➢当实收金额小于0时：iif(@vlastbill0@="9476",0,iif(#本次实收金额1#<0,-#本次实收金额1#,0))➢当实收金额为0时不生成凭证2、947B销售收入确认（1）销售收入确认凭证模板设置：（2）销售收入确认单据设置：表头增加自定义项8（vdef8）为业态pk，自定义项9（vdef9）为业态，业态pk编辑公式：getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )业态pk显示公式：getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )业态编辑公式：getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )业态显示公式：getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )3、9488代收费用转出代收费用转出摘要说明："代收费用转出"+getColValue(crm_bd_house,vhname,pk_house,#pk_house0#)+getColValue(ps_ bd_fundset,vfsname, pk_fundset,#pk_fundset0# )效果展示：六、系统实现效果展示1、营销收款单->收款类（1）营销收款单“收款单主表”页签信息（2）营销收款单“传财务信息”页签信息（3）凭证生成营销收款单联查凭证：（4）客户化-会计平台-生成凭证（5）总账、凭证管理：2、营销收款单-转生成凭证：（1）诚意金转定（2）换房生成的收款单（3）更名生成的收款单（4）变更付款方式（5）挞定退房生成的收款单（6）退定退房生成的收款单3、营销收款单-退款4、合并生凭证（1）凭证生成选择框里输入相同的数（2）保存凭证（3）凭证-联查单据。