OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭项目可行性研究报告OOOOOOOOOOOOOOOOOOO二○一二年七月目录第一章总论41.1 项目概况41.2 可行性研究报告编制依据和X围61.3 项目建设的必要性61.3.1 铝加工工业发展趋势所需61.3.2.区域产业经济发展所需71.3.3.铝制材料市场发展趋势所需81.4 项目建设的可行性81.3 结论和建议10第二章市场分析与预测122.1 产品市场供应现状与预测122.2 产品市场需求现状与预测122.3 产品目标市场分析132.4 价格现状与预测142.5 市场竞争力分析142.6 市场风险16第三章建设规模与产品方案183.1 建设规模183.2 建设内容183.3 产品方案18第四章厂址选择204.1 厂址所在位置204.2建设条件20第五章技术方案、设备方案和工程方案245.1 技术方案245.2 主要设备方案265.3 工程方案28第六章主要原材料、燃料供应306.1 原辅材料供应306.2 燃料动力供应30第七章总图运输与公用辅助工程317.1 总图布置原则317.2 场内外运输317.3 公用辅助工程32第八章节能节水措施358.1 设计依据358.2 设计原则358.3 主要节能、节水措施35第九章环境影响评价369.1 设计依据369.2 厂址环境条件379.3 项目建设和生产对环境的影响379.4 环境保护措施方案389.5 绿化409.6环境影响评价40第十章劳动安全卫生与消防4110.1 劳动安全卫生4110.2 消防43第十一章组织结构与人力资源管理4411.1 项目法人组织机构4411.2 项目管理4511.3 人力资源配置45第十二章项目实施进度4612.1 建设期4612.2 项目建设进度安排4612.3 项目实施进度表48第十三章招标方案4913.1招标依据4913.2 招标内容4913.3招标要求50第十四章投资估算与资金筹措5114.1 投资估算依据和说明5114.2 总投资估算5214.3 资金筹措及使用计划5414.4 借款还款计划55第十五章财务估算与评价5615.1 财务估算与评价的依据5615.2 财务评价的基础数据与参数选取5615.3营业收入、营业税金及附加、增值税金估算5715.4 成本费用估算5715.5 财务评价及指标计算5815.6不确定性分析6015.7 土地节约集约利用指标6115.8 财务评价结论61第十六章社会效益分析63第十七章风险性分析6417.1 项目主要风险因素识别6417.2 风险程序分析6417.3 防X和降低风险对策65第十八章研究结论与建议6518.1 研究结论6518.2 建议66第一章总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称建设单位：OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO项目名称：年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭项目1.1.2 建设地点位于OOOO经济开发区玉兰西路红枫路与杨楼大沟之间。
1.1.3 建设规模项目总投资110000万元，建成后形成15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭的年生产能力。
1.1.4 建设内容项目拟征用土地390亩，建设总建筑面积达208250平方米的生产厂区，购置倾斜式铸轧机、不可逆式冷轧机、纵剪机列、横剪机列、重卷切边机等进设备43台（套），配套建设厂区道路、绿化和围墙等公用设施，建设完成后，形成年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭的生产能力。
一期建设，自2012年07月至2013年06月，购置土地200亩，建设总建筑面积106400平方米的钢结构生产厂房等建筑物，购置1700mm倾斜式铸轧机、1650mm四重不可逆式冷轧机、1650mm四重不可逆式冷精轧机、1650mm纵剪机列、1650mm横剪机列、1850mm重卷切边机、合金锭生产线等设备20台（套）；配套建设厂区道路、绿化和围墙等公用设施，建设完成后形成年生产高精铝板带箔5万吨及合金锭5万吨的生产能力。
项目二期建设，自2013年02月至2014年06月，建筑面积101850平方米的办公综合楼、技术研发中心楼，新建的生产厂区内购置1650mm四辊热轧机、1850mm倾斜式铸轧机、1850mm四辊不可逆式冷轧机、1850mm纵剪机列、1850mm横剪机列、1850mm拉弯矫直机列、1850mm重卷切边机、轧辊磨床等设备23台（套），项目建设完成后，形成年生产高精铝板带箔10万吨的生产能力。
1.1.5 项目单位概况OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO（以下简称“XXXXOOOO0000”）位于OOOO经济开发区玉兰西路，为民营企业，由XX瑞安迦南铝带XX及XX华源铝业XX股东发起其主要个人情况介绍如下。
0，拟任公司董事长，法人代表。
1975年出生，先后担任XX瑞安天风铝材厂厂长；XX瑞安迦南铝带XX总经理；XX华源铝业XX总经理；0，1983年出生，先后担任XX瑞安迦南铝带XX副总经理；XX华源铝业XX副总经理；00，1986年出生，加拿大麦吉尔大学社会经济学硕士，现任于江阴爱康太阳能电子科技XX副总经理；XXXX0主营产品为高精铝合金板带系列产品:高端半刚性容器铝箔系列产品、高档PS版基、汽车冷凝器、中冷器用复合钎焊铝板带箔、计算机用铝合金板和模具用铝合金板、汽车浇铸件用铝合金锭等。
计划在2012.7-2014.6年期间，投资110000万元，购置先进生产设备，逐步扩大产能，提供高质量高精铝合金板带产品，完善铝加工产业链。
预计，项目建成达产后可实现年销售收入约45亿元，缴纳税金2.1亿元，提供520人就业岗位，将成为XXXX重要的铝加工企业，为振兴OOOO县、XX市乃至XXXX省的有色金属产业发展做出重大贡献。
1.2 可行性研究报告编制依据和X围1.编制依据（1）项目可行性研究报告编制委托协议书（2）《投资项目可行性研究指南》（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（4）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（5）《XXXX省有色金属产业调整和振兴规划》（6）《OOOO县2006－2020年工业发展规划》（7）项目单位提供的基础及技术资料（8）国家、省及市有关部门颁发的法规、政策及定额等2.工作X围本项可行性研究报告对OOOO0000年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭项目建设的必要性和可行性进行判断与描述；对项目的建设内容、购置关键设备的技术性能和生产工艺技术等进行分析和描述；对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；在项目总投资估算的基础上，对项目的财务盈利能力、社会效益以及风险性进行分析和评价。
1.3 项目建设的必要性1.3.1铝加工工业发展趋势所需铝作为有色金属，是仅次于钢铁的第三大金属材料，是国民经济基础建设所需的重要金属材料之一，产品品种有铝合金型材及铝合金板、卷、带、箔、管、线等，因其质轻、防腐、保温、美观等卓越的性能，及较高的性价比，被广泛地应用于航空航天，交通运输，建筑工程，电力电子，油气化工，金属加工，医疗卫生，包装印刷，运动休闲，厨房家用等国民经济和人民生活的各个领域，并在某些领域成为金属铜的替代材料。
铝板带箔代表了铝加工工业的先进程度和发展水平，我国现有铝板带箔总体生产能力超过需求，但在产品品种方面明显的存在结构不合理、中低档产能过剩、高档严重不足的现象，高精铝合金板带箔需求依赖进口,铝合金板带箔加工业急需扩大高精铝合金板带箔的生产能力。
1.3.2.区域产业经济发展所需有色金属产业是XXXX省支柱产业之一，也是XXXX省具有比较优势和发展潜力的基础原材料产业，在经济建设、社会发展、财政税收及稳定就业等方面发挥着重要作用，铝加工工业则是有色金属重要产业之一。
与XX、XX、XX、XX等周边省份相比，XXXX省铝业发展相对滞后，成为全省工业发展的短板、加快铝业发展势在必行。
2009年，XXXX省政府出台了《XXXX省有色金属产业调整和振兴规划》，规划近期为2009-2011年，远期到2020年。
其中《规划》确定了XX铝制品产业基地为XXXX省有色金属产业7大重点产业基地之一。
2010年9月，XXXX省经济和信息化委员会组织举行了“XXXX工业“十二五”发展规划论证会”。
论证会指出在“十二五”时期，XXXX 省工业发展将坚持“调整结构、转变方式、创新发展”的原则，以改革开放为动力，转型升级为主线，以建设皖江城市带承接产业转移示X区、国家技术创新工程试点省和加快发展皖北地区为抓手，通过全面实施“12345”行动计划（到2015年全省工业增加值超过1万亿元；五年完成技改投资2万亿元以上；做强做大优势产业、改造提升传统产业、培育打造新兴产业3大工程的实施；发展皖江城市带、皖北地区、XX经济圈、皖南地区4大区域；培育5家超千亿元企业），逐步建成以高新技术产业为引领、先进制造业为主体、基础原材料产业为支撑、生产性服务业为保障，新兴产业培育壮大，区域布局合理，大中小企业集聚集群发展的现代产业体系。
1.3.3.铝制材料市场发展趋势所需近年来，由于经济增长带动了铝型材和铝带箔消费的持续快速增长，根据中国有色金属工业协会的测算，我国铝材需求增长率达到GDP增长率的1.65倍。
我国居民消费结构升级将为我国铝制材料提供广阔的市场空间，其中外墙建筑及室内装饰、铝箔制造、PS版制造业、家电、交通运输、饮料、食品包装等行业的需求量进一步提高，成为铝型材及铝板带箔消费增长的主要推动力。
OOOO0000将立足XX、XX、XX及长三角地区，进一步拓展周边、国内及国际的市场。
涉及行业X围为交通运输、饮料、食品包装、印刷、铝箔制造和建筑工程，主要作为包装材料、重要的结构材料，功能材料和铝加工下游产业的主要原料等。
可见，提出本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。
1.4 项目建设的可行性1.4.1 建设期项目建设为24个月，自2012年07月至2014年06月止。
项目建设期较短，建设后投产后即可产生经济效益。
1.4.2建设条件本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠，周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。
1.4.3项目投入总资金及效益情况项目总投资为110128万元，其中固定资产投资为78202.6万元（设备投资45080万元），流动资金为31925.4万元。
项目总投资中企业自有资金41562.3万元,申请银行贷款68565.7万元，其中5年以上长期贷款37000万元用作项目建设，1年短期贷款31925.4万元，用作流动资金。