低于营业收入的增长幅度，主要原因是公司的新产品以合作为主，自主
开20发20/较3/2少1 ，产品的购进成本与自产产品相比相对较高。
7
目录
1 整体经营状况及分析
整体经营情况 原因分析 区域市场及竞争对手对标分析 内部协同情况
8
一、整体经营状况及分析
1、饲料产品销售分析
经营品种
各类产品销售情况
2009年1-9月
推广资源嫁接与捆绑，另辟蹊径，将会销形式丰富化，加强新
顾客资源开发与转化，扩大市场规模，提高销量。
提出“企划前移”思路，即把企划工作前移至售前，创建文化概
念，打造公益形象，通过各类合作活动，提升企业形象，打造公益
性，加强顾客开发与转化力度。
加强新产品上市的推广、策划、宣传力度，从产品概念提炼、配
套物料、推广策略、配套宣传等均进行配套服务。提高新品上市速度。
21
51
45
14
34
40
67
67
合计
118879 97144 1610
1303
988
922
61
71
9
一、整体经营状况及分析
1、饲料产品销售分析
加强中宏品牌营销的策划与落实，从借势大中粮品牌、行业
协会的依附营销，到自身品牌的提升营销，将中宏公司的品牌提升
整体 情况
与文化建设融入到市场营销与策划中。全面提升中宏品牌的市场价 值与忠诚度，使品牌效益最大化，长线促进销量增长。
销售量（盒）
销售收入
单位：万元
毛利
毛利率%
2009年 去年同期 2009年 去年同期 2009年 去年同期 2009年 去年同期
蜂胶软胶囊 86112 90268 1164
1212
852
878
中宏御米油 18843 2981
312
40
77
10
73
72
25
25
中宏骨胶原 12092
113
冻干粉
1832 3895
对产品销售起到了促进作用，对全国经销商市场起到了指导支持作用。
2020/3/21
10
一、整体经营状况及分析
1、饲料产品销售分析
销售 办法
1-9月本单位开展了4.18大型红歌大会营销活动；中粮品牌捆绑 销售；负氧离子机捆绑销售；骨胶原9月促销等活动。
为甾醇上市做足充分准备，配套制作了宣传资料、课件、网上新 闻、招商信息等宣传物料；同时策划了“胆固醇教育工程”活动，辅助 推广甾醇上市与消费者教育。以上销售办法促进了产品的销售增长。
整体经营情况 原因分析 区域市场及竞争对手分析 内部协同情况
一、整体经营状况及分析
指标 经营利润
考核指标完成情况
单位：万元
09年1-9月
去年同期
同比增减%
09全年预算
09年度预算 执行情况%
718
656
9
985
73
对单元现金流贡献 3600
2500
44
3600
100
5
一、整体经营状况及分析
其他指标完成情况
12
一、整体经营状况及分析
3、费用分析（各单位自择对本单位影响最大的几项费用予以重点说明）
费用统计表
单位：万元
销售费用 2009年1-9月 去年同期 增减率%
管理费用
销售费用合计
119
其中：
职工薪酬
46
办公费
44
差旅费
31
业务招待费
3
修理费
1
其他

。。
66
80
管理费用合计
其中：
3
93 职工薪酬
27
63 办公费
单位：万元
增减率% 24 8 10 14 -72 5 -17 -11
6
一、整体经营状况及分析
完成情况的整体描述：公司本年度预算经营利润985万元，利润总
额1000万元。经营利润完成了全年的73%，平均每月完成8%，后三个
月按照预算需要每月完成89万元的经营利润，89万元的利润总额，平均
完成率为9%。按照公司目前的经营情况，应该能完成本年度的预算。
生物公司2009年1-9 月运营分析报告
二零零九年十月
2020/3/21
1
要求
运营分析总的要求：从数 字出发，细致分析，找出原因 和方法。
——刘晓雨总经理2009年10月13日
2020/3/21
2
目录
1 整体经营状况及分析 2 客户管理和分析 3 主要工作及进展 4 行动举措及全年预计
目录
1 整体经营状况及分析
32
-3 租赁费
3
业务招待费
车辆使用费
差旅费
。。
2009年1-9月 去年同期 增减率%
152
193
-21
107
129
-17
31
39
-21
2
2
2
2
2
1
4
-75
13
一、整体经营状况及分析
3、销售费用、管理费用分析（各单位自择对本单位影响最大的几项费 用予以重点说明）
费用概 述
1-9月，公司费用同比增加了12万元，我司今年执行按部门进行 预算，对于销售费用和管理费用的口径重新进行了归集，工资薪酬的 归集是按一定比率进行分配的，其他费用均是按部门归集的，去年的 工资薪酬没有按部门归集，统一归集到了行政人事部。
哪些指标完成情况较好：公司的营业收入今年比去年有较大幅度增
长，主要原因是公司今年新增了产品品种，扩大了产品销售，加大了招
商力度，综合几个方面使得营业收入增长幅度较大。
成本费用利润率降低的主要原因是：产品的成本今年比去年有所提
高，截至9月底，产品成本增加了236万元，主要是新产品的成本。
哪些指标完成情况不够理想：毛利、利润总额、净利润的增长幅度
11
一、整体经营状况及分析
2、主要原料采购方面
整体 情况
1-9月，原料价格整体情况一直保持平稳。
采购 管理
公司制定了《中宏公司产品质量管理流程》，《中宏公司产品质量 管理制度》使相关操作人员有章可循，照章办事；相关领导按章督办检查。
今年以来，面对日益严格的产品安全要求，我司出台了相关管理制度 和流程；配备生产和质量管理专员；狠抓执行力，要求从业人员严格按制 度流程操作执行；各级管理人员加强督办检查；对采购的原料送国家权威 检测机构进行严格批次检验，对不符合标准的产品按供货合同的约定要求 供货商退换。
费用分 析
公司的管理费用与销售费用一起归集分析，2009年的费用比2008年 增加了12万元，主要是工资增加了21万元，办公费用增加了9万元，其他 项目有不同比率的下降。工资增加的主要原因是公司为了扩大规模，增 加了人员。办公费用增加的主要原因是公司司庆的支出比去年有所增加。 公司对于费用的支出，一直控制得非常严格，始终坚持在预算的基础上 总经理一支笔的原则。
指标 营业收入
毛利 利润总额 净利润 经营性现金流 流动资产周转天数 成本费用利润率 净资产收益率（ROE)
09年1-9月 1630 990 734 624 -3034 947 69 16
去年同期 1319 915 665 545 -1767 905 83 18
同比增减 311 75 69 79
-1267 42 -14 -2