徐州工程学院管理学院实验报告实验课程名称：计算机财务管理实验地点：经济管理教学实验中心201x年 4 月至201x年 6 月专业财务管理班级学生姓名学号指导老师实验报告实验项目：EXCEL基础实验学时：3学时实验日期：2014年9月实验要求：1、掌握工作薄、工作表、单元格等基本概念,掌握工作表、单元格的常见操作如插入、删除等,掌握工作表打印、预览、打印标题等。
2、掌握不同类型数据的输入方法，掌握复制公式输入数据的方法，掌握大批量相同数据的输入方法，掌握通过自定义格式减少数据输入的方法。
3、掌握Excel公式的意义，理解引用的形式和用法。
4、掌握常用工作表函数、统计函数、条件函数的用法5、写出实验步骤实验内容：1．地址的使用(1)打开工作薄JSJCWGL01.XLS，把sheet1工作表改名为cwgl(2)在表的A1:E5单元区域中输入以下数据15 20 22 21 1918 15 20 19 1820 16 25 16 1616 20 20 17 2018 17 19 16 22(3)在C7单元中输入公式：=A2+B3，然后将C7单元中的公式复制到D8单元中，观察其结果(4)在E7单元中输入公式：=$A$2+$B$3，然后将E7单元中的公式复制到F8单元中，观察其结果(5)在D7单元中输入公式：=$A2+B$3，然后将D7单元中的公式复制到E8单元中，观察其结果2．数据库函数的使用(1)客户查询工作表中C10和C11设置为条件区-以北京轮胎厂为条件(2)在D13单元格中输入查找条件区客户所欠账款的公式(3)调整条件区中的条件，观察D13的结果3．Excel表格的设计、数据的输入及合计函数的使用(1)在sheet3中设计如下表格：把sheet3改名为中财集团销售网点一季度二季度三季度四季度合计东北25 12 14 16西北 3 4 5 2华东15 20 21 26西南8 11 10 8合计(2)设置标题、表头、表体等的不同的底色、字体颜色、字号大小、格式等(3)在合计处输入求和公式，计算出合计值4．查找函数的使用(1)在C13中输入所要查询的销售网点(2)在F12中输入函数，查找一季度销售额(3)在F13中输入函数，查找二季度销售额(4)在F14中输入函数，查找三季度销售额(5)在F15中输入函数，查找四季度销售额(6)在F15中输入函数，查找网点年度合计销售额(7)改变C13的值，观察F12、F13，F14，F15的变化(8)在A22-F27中把原来的表格的行列互换，并设置其格式与原表格格式相同(9)并在F17中输入函数，查找网点年度合计销售额。
5.在中财集团工作表中根据此表中合计数绘制两种柱形图和两种饼形图。
6.在sheet4工作表中，输入下表并改名为销售部门奖金提取。
某企业根据各销售部门的销售额及销售费用确定奖金提成比例及提取额，若销售额大于300000元且销售费用占销售额的比例不超过1%，则奖金提取比例为15%，否则为10%，则如何设计。
销售奖金提取比例及提取额（元）销售部门销售额销售费用奖金提成比例奖金提取额部门A 234325 3425部门B432465 5430部门C546742 5908部门D568736 4503部门E765833 5347部门F345873 3246部门G289050 1256部门H423578 5428７.在sheet5中B2:C4中输入常量数组，并把工作表改名为数组。
各单元格数值按顺序分别为：20、25、30、35、40、45。
在Ｄ５单元格输入Ｂ列与Ｃ列对应的数乘积之和。
并把表格加粗实线外边框，细实线内边框。
实验步骤1．地址的使用(1)打开工作薄JSJCWGL01.XLS，把sheet1工作表改名为cwgl(2)在表的A1:E5单元区域中输入以下数据(3)在C7单元中输入公式：=A2+B3，然后将C7单元中的公式复制到D8单元中:=B3+C4(4)在E7单元中输入公式：=$A$2+$B$3，然后将E7单元中的公式复制到F8单元中:=$A$2+$B$3(5)在D7单元中输入公式：=$A2+B$3，然后将D7单元中的公式复制到E8单元中:=$A3+C$32．数据库函数的使用(1)客户查询工作表中C10和C11设置为条件区-以北京轮胎厂为条件(2)在D13单元格中输入查找条件区客户所欠账款的公式(3)调整条件区中的条件，观察D13的结果3．Excel表格的设计、数据的输入及合计函数的使用(1)在sheet3中设计如下表格：把sheet3改名为中财集团3．Excel表格的设计、数据的输入及合计函数的使用(1)在sheet3中设计如下表格：把sheet3改名为中财集团(2)设置标题、表头、表体等的不同的底色、字体颜色、字号大小、格式等(3)在合计处输入求和公式，计算出合计值年度合计然后用单元格的复制功能季度合计然后用单元格的复制功能4．查找函数的使用(1)在C13中输入所要查询的销售网点(2)在F12中输入函数，查找一季度销售额20(3)在F13中输入函数，查找二季度销售额12(4)在F14中输入函数，查找三季度销售额14(5)在F15中输入函数，查找四季度销售额(8)在A22-F27中把原来的表格的行列互换，并设置其格式与原表格格式相同复制-选择性粘贴-转置(9)并在F17中输入函数，查找网点年度合计销售额。
194 5.在中财集团工作表中根据此表中合计数绘制两种柱形图和两种饼形图6.函数：奖金提取比例奖金提取额：7.函数：实验项目：财务分析模型设计实验学时：4学时实验日期：实验要求：学会EXCEL建立财务分析模型的方法，外部数据的导入，写出实验步骤。
实验内容：1．从zz.txt文本文件中获取数据,形成excel工作簿jsjcwgl02.xls中zz工作表2.依据zz工作表形成资产负债表(zcfzb工作表)和利润表(income工作表),并给两个表中的单元格命名。
3.比率分析模型把其中一个sheet表改名为rate工作表在财务比率的对应单元输入公式观察其结果。
4．杜邦分析模型(1)把 JSJCWGL02.XLS中一个工作表改名为dupond工作表(2)在最底层分析框中输入取数公式(边框为绿色)(3)把该以百分比显示的单元格格式设定为以百分比显示，其它单元格格式设定为数值形式，保留2位小数。
(4)关掉工作表网格线。
5.新建工作表，表名为：web查询。
在A1单元格中导入查询数据，查询内容为浦发银行交易数据。
实验步骤1．从zz.txt文本文件中获取数据,形成excel工作簿jsjcwgl02.xls中zz工作表2.依据zz工作表形成资产负债表(zcfzb工作表)和利润表(income工作表),并给两个表中的单元格命名。
命名：插入-名称-定义3.比率分析模型把其中一个sheet表改名为rate工作表在财务比率的对应单元输入公式观察其结果。
4．杜邦分析模型卑微如蝼蚁、坚强似大象实验项目：投资决策模型设计 实验学时：3学时 实验日期： 实验要求：(1)学会EXCEL 建立投资决策模型的方法，运用NPV ，IRR 和MIRR 这三个财务函数，建立评价模型，并得出最佳方案(2)练习固定资产更新决策的理论与分析过程 (3)写出实验步骤 实验内容：1.投资决策模型：建立实验工作薄JSJCWGL03.XLS ，新建投资决策模型工作表已知贴现率为12%，再投资报酬率为14%，有三种投资机会，有关数据如下图所示。
应用NPV ，IRR ，MIRR 函数分别计算三种方案的净现值、内含报酬率、修正内含报酬率，并分析应选择哪种投资。
各方案数据资料图2.新建固定资产折旧工作表：南方集团购买一套生产线设备，原价1 400万元，预计使用年限为7年，预计净残值为30 000元，试使用各种折旧函数对该生产线设备的折旧进行分析。
3.新建固定资产更新工作表：某公司原有一台机床在5年前购入，原设备成本为40000元，估计尚可使用5年，假设无残值，按直线折旧法折旧，原设备每年可实现销售收入50000元，每年所需的付现成本为30000元。
该公司为提高产品的产量和数量，准备另行购置一台全自动的机床，约需要价款60000元，估计可使用五年，期满有残值10000元。
购入新机床时，旧机床可作价10000元。
使用新设备每年可增加销售收入30000元，同时每年所需的付现成本为40000元。
所得税税率25%。
建立固定资产更新决策模型，在该公司资金成本为10%，新设备采用年数总和法折旧，根据净现值法对该公司的设备更新方案作出决策。
4. 新建风险决策工作表：某企业准备开发一个高科技项目，根据市场预测，该公司的风险报酬系数为8%，无风险报酬率为6%。
计算该投资方案的投资报酬率。
可能获得的年报酬及其概率如下：期间 A 方案现金净流量 B 方案现金净流量 C 方案现金净流量0 -20000 -9000 -12000 1 11800 1200 4600 2 13240 6000 4600 3 6000 4600 市 场 情 况 预计年报酬率（%）概 率 繁 荣 一 般 衰 退60 30 00.3 0.5 0.2实验步骤1.投资决策模型：建立实验工作薄JSJCWGL03.XLS，新建投资决策模型工作表2.新建固定资产折旧工作表：南方集团购买一套生产线设备，原价1 400万元，预计使用年限为7年，预计净残值为30 000元，试使用各种折旧函数对该生产线设备的折旧进行分析。
3建立固定资产更新决策模型，在该公司资金成本为10%，新设备采用年数总和法折旧，根据净现值法对该公司的设备更新方案作出决策。
.卑微如蝼蚁、坚强似大象4. 新建风险决策工作表：计算该投资方案的投资报酬率卑微如蝼蚁、坚强似大象实验项目：流动资金管理模型设计实验学时：2学时实验日期：实验要求：EXCEL的规划求解工具的使用与建立流动资金管理模型的方法，IF函数的使用。
实验内容：(1)新建jsjcwgl04工作簿，建立最佳现金持有量工作表。
南方集团每月现金需要量为100 000元，有价证券的利率为12%，每次交易成本为100元，求南方集团的最佳现金持有量为多少？(2)建立存货经济批量模型工作表。
南方集团存货情况如下，请计算集团的最佳经济批量。
存货名称甲材料乙材料丙材料丁材料材料年需要量D18000200003000025000一次订货成本K25252525单位储存成本C2343每日送货量P100200300250每日耗用量d2*******数量折扣di2%2%2%2%单价U10203025(3)条件函数的使用计划成本实际成本产品A 50 60产品B 60 50产品C 55 55请给出断定产品成本是否超支。
卑微如蝼蚁、坚强似大象实验步骤(1)新建jsjcwgl04工作簿，建立最佳现金持有量工作表。