XX流域水环境综合治理PPP模式项目建议书目录一、项目基本情况 ..................................................................................................................... - 7 -（一）项目名称.................................................................................................................. - 7 - （二）项目类型.................................................................................................................. - 7 - （三）建设地点.................................................................................................................. - 7 -1、剑川县 .................................................................................................................... - 7 -2、剑湖流域 ................................................................................................................ - 8 -3、剑湖......................................................................................................................... - 9 -（四）项目建设内容.......................................................................................................... - 9 -1、基本方案及后期运营安排................................................................................... - 9 -2、工程项目内容..................................................................................................... - 11 -3、公共产出物......................................................................................................... - 16 -（五）项目背景及建设的必要性.................................................................................. - 21 - （六）前期工作............................................................................................................... - 22 -1、已经进行的前期工作合规性............................................................................ - 22 -2、项目当前所处阶段............................................................................................. - 23 -3、预计建设期......................................................................................................... - 23 -4、资金筹措情况..................................................................................................... - 23 -（七）项目投资规模....................................................................................................... - 24 - （八）效益分析............................................................................................................... - 25 -1、环境效益 ............................................................................................................. - 25 -2、社会效益 ............................................................................................................. - 26 -（九）政府现有支持安排 .............................................................................................. - 26 -2、配套政策 ............................................................................................................. - 27 -3、配套工程 ............................................................................................................. - 27 -4、原有参建单位安排............................................................................................. - 27 -（十）社会资本介入情况 .............................................................................................. - 27 - 二、初步实施安排 .................................................................................................................. - 27 -（一）PPP运作方式 ...................................................................................................... - 27 - （二）政府和社会资本的主要权利义务 ..................................................................... - 28 -1、政府在特许经营期内的基本权利： ............................................................... - 28 -2、政府在特许经营期内的基本义务.................................................................... - 30 -3、社会资本在特许经营期内的基本权利：....................................................... - 31 -4、社会资本在特许经营期内的基本义务：....................................................... - 31 -5、退出机制 ............................................................................................................. - 33 -（三）风险分担和收益共享机制.................................................................................. - 34 -1、风险识别 ............................................................................................................. - 34 -2、风险分配 ............................................................................................................. - 36 -3、风险规避 ............................................................................................................. - 39 -4、收益共享 ............................................................................................................. - 40 -（四）项目收费和价格调整机制.................................................................................. - 40 -1、收益回报机制..................................................................................................... - 40 -2、使用者付费......................................................................................................... - 40 -3、价格调整机制..................................................................................................... - 41 -（五）政府付费（补助）和绩效指标.......................................................................... - 41 -2、绩效指标 ............................................................................................................. - 42 -（六）监管体系............................................................................................................... - 44 -1、监管授权关系..................................................................................................... - 44 -2、监管方式 ............................................................................................................. - 44 -（七）PPP模式投融资结构.......................................................................................... - 45 -1、总投资及构成..................................................................................................... - 45 -2、项目公司SPV股权结构................................................................................... - 46 -3、融资结构 ............................................................................................................. - 47 -（八）社会资本选择方式 .............................................................................................. - 47 - （九）PPP项目进展 ...................................................................................................... - 47 - 三、可行性分析（包括分析和结论）................................................................................. - 47 -（一）经济可行性分析........................................................................................... - 47 - （二）工程可行性 ................................................................................................... - 48 - （三）社会影响评价............................................................................................... - 48 - （四）项目组织领导机制建设 .............................................................................. - 48 - （五）政府方合作意愿........................................................................................... - 48 - （六）项目对国家有关政策落实与执行情况 ..................................................... - 49 - （七）对社会资本的吸引力................................................................................... - 49 - 四、财政承受能力认证.......................................................................................................... - 49 -（一）财政支出责任识别分析 .............................................................................. - 49 - （二）财政支出责任测算....................................................................................... - 50 -1、股权投资支出责任............................................................................................. - 50 -3、风险承担支出责任............................................................................................. - 50 -4、政府付费.............................................................................................................. - 53 -（三）财政承受能力评价....................................................................................... - 64 - （四）财政承受能力评估....................................................................................... - 69 -1、财政支出能力评估............................................................................................. - 69 -2、行业和领域均衡性............................................................................................. - 69 -五、物有所值分析 .................................................................................................................. - 69 -（一）物有所值定性分析....................................................................................... - 69 -1、评审过程 ............................................................................................................. - 69 -2、主要评审结论..................................................................................................... - 70 -3、建议...................................................................................................................... - 75 -（二）物有所值评价结论....................................................................................... - 76 - 六、财务测算........................................................................................................................... - 76 -（一）财务分析思路....................................................................................................... - 76 - （二）主要测算参数说明 .............................................................................................. - 76 -1、投资、收入和成本费用、税金及附加 ........................................................... - 76 -2、所得税 ................................................................................................................. - 76 -3、财务费用 ............................................................................................................. - 76 -（三）30年经营期(含两年建设期)财务测算结果 .................................................... - 87 - （四）财务测算结果分析 ............................................................................................ - 106 - 七、项目前景......................................................................................................................... - 106 -（一）项目实施时序安排 ............................................................................................ - 106 -（二）前景评估和总体规划: ....................................................................................... - 109 - （三）主要政策需求及建议........................................................................................ - 110 - 八、结论................................................................................................................................. - 110 - 附件：各种材料和表格................................................................................ 错误！未定义书签。