税金 期初税金 237,837.95 0.00 237,837.95 237,837.95 0.00 0.00 0.00 0.00 本期增加 119,359.35 0.00 119,359.35 119,359.35 0.00 0.00 0.00 0.00 累计税金 357,197.30 0.00 357,197.30 357,197.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2016年3月
2017年7月
单位等等。
期末预计总收入 114,366,107.24 0.00 114,366,107.24 114,366,107.24 0.00 0.00 0.00 0.00
期末预计总成本 115,686,970.31 0.00 115,686,970.31 115,686,970.31 0.00 0.00 0.00 0.00
建造合同预计损失准备 期初数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因购买子公司而增加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 当期计提 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 当期转回 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
建造合同预计损失准备 当期转销 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因出售子公司而减少 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 汇率变动影响 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主营业务收入 期初开累收入 54,860,723.51 0.00 54,860,723.51 54,860,723.51 0.00 0.00 0.00 0.00 质保金折现影响 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 当期确认收入 58,135,332.56 0.00 58,135,332.56 58,135,332.56 0.00 0.00 0.00 0.00 期末开累收入 112,996,056.07 0.00 112,996,056.07 112,996,056.07 0.00 0.00 0.00 0.00
预计毛利率 （%） -1.15 0.00 -1.15 -1.15 0.00 0.00 0.00 0.00
开累实际毛利 率（%） -1.15 0.00 -1.15 -1.15 0.00 0.00 0.00 0.00
期初完工百 期末完工百 分比（%） 分比（%）
47.97
98.80
工程施工—合同成本 期初数 47,083,756.55 0.00 47,083,756.55 47,083,756.55 0.00 0.00 0.00 0.00 本期发生 63,048,896.53 0.00 63,048,896.53 63,048,896.53 0.00 0.00 0.00 0.00 本期结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数 110,132,653.08 0.00 110,132,653.08 110,132,653.08 0.00 0.00 0.00 0.00
工程结算 期初数 48,455,819.49 0.00 48,455,819.49 48,455,819.49 0.00 0.00 0.00 0.00 本期发生 56,955,147.58 0.00 56,955,147.58 56,955,147.58 0.00 0.00 0.00 0.00 本期结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数 105,410,967.07 0.00 105,410,967.07 105,410,967.07 0.00 0.00 0.00 0.00
编制单位：
工程项目名称 总 一、铁路工程 二、公路工程 三、市政工程 四、房建工程 五、轻轨、地铁工程 六、其他工程 计
本单位名称
局内总包方/业主名称
注：业主为局内单位的项目填列本表。如局指、代局指参建分部ຫໍສະໝຸດ Baidu局房地产公司项目参建单位等等。
工程项目基本资料 所在地区 开工日期 预计/实际完工日 期 期初预计总收入 114,366,107.24 0.00 114,366,107.24 114,366,107.24 0.00 0.00 0.00 0.00 期初预计总成本 107,442,706.80 0.00 107,442,706.80 107,442,706.80 0.00 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 期初开累成本 51,539,610.58 0.00 51,539,610.58 51,539,610.58 0.00 0.00 0.00 0.00 质保金折现影响 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 当期确认成本 62,761,485.25 0.00 62,761,485.25 62,761,485.25 0.00 0.00 0.00 0.00 期末开累成本 114,301,095.83 0.00 114,301,095.83 114,301,095.83 0.00 0.00 0.00 0.00
建造合同表二
2016年6月 已完工未结算 期初数 1,949,049.99 0.00 1,949,049.99 1,949,049.99 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数 3,416,646.25 0.00 3,416,646.25 3,416,646.25 0.00 0.00 0.00 0.00 期初数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 已结算未完工 期末数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工程施工—合同毛利 期初数 3,321,112.93 0.00 3,321,112.93 3,321,112.93 0.00 0.00 0.00 0.00 本期发生 -4,626,152.69 0.00 -4,626,152.69 -4,626,152.69 0.00 0.00 0.00 0.00 本期结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数 -1,305,039.76 0.00 -1,305,039.76 -1,305,039.76 0.00 0.00 0.00 0.00
主营业务成本与工程 施工成本差异额
4,168,442.75
金额单位：元 收入法与成本法完工 比差异（%）
备注
3.60