当交易采取了保证金制度以后,就有了杠杆功能,有了以小搏大的机制。
“以小搏大”完全改变了我们的交易心理和交易情绪,让我们在贪婪和恐惧之间游荡,让我们在亏损和赢利中徘徊。
我们在股票里使用的交易方式在期货里发生了巨大的变化。
这让我们很难取得交易的成功。
从股票分红的观念出发,股票可以做长线价值投资,也可以做中短线价格投机。
而在期货中只能做价格投机。
这就是期货与股票的最大区别。
然后在炒作中分红还不是最重要的,要命的是保证金制度,让人性得到了充分地放大,在重仓之下价格投机做得比较短,压力比较大,在价格投机中人性的问题阻碍了交易的成功。
不管学习了多少期货知识,不管学习了多少期货理论,不管学习了多少期货的操盘手法,实践以后发现用处不大。
要想在期货中成功,除了需要积累长期的交易经验以外,还必须通过交易实践来认清自己。
道升以为,要想期货交易成功努力的方向要围绕着以下六点内容来展开:1、补漏洞。
每天交易后要复盘,把严重失误的单提出来研究,发现问题解决问题,补好漏洞。
交易除了经验技术以外,还有人性的参与。
所以分析失误的成交单可以寻找到我们自己的问题。
错误出在经验上、技术上还是心理问题上?这个问题一定要搞清楚,一定要针对性的解决。
我们要在实战交易中一项一项地堵住漏洞,让自己的交易技能更加成熟、交易心理更加完善,也让自己从心理上和技能上更加适合做期货交易。
2、重复成功的交易模式和方式。
这是一种简单盈利取胜的方法。
再愚蠢的人都会有一些成功的交易模式或者方式。
只要我们耐心地寻找出在交易中出现的能够取得成功的交易方式,然后简单地复制这种方式,那么不断的重复成功的交易方式也是成功的关系因素。
复制成功的交易模式是发扬优点,而补漏洞是克服缺点。
在实践中学习和发展,成功的速度最快,交易的信心更足。
3、只考虑合理操作,不要去想具体的盈亏,尽量做到手中有货心中无货。
这一点可以避免许多心理问题。
例如,做多单错了,本来趁着反弹可以平仓出逃,可是就差那么几点没有解套不甘心,没有及时平仓,结果越亏越大,让亏损扩大化了。
由于我们心里不甘心,经常看着行情不行了,该走了,自己也感觉到该平仓走人了,可是潜意识里不死心还妄想着那怕再上涨一点点再出逃。
这样拖泥带水,行情开始了下跌,越跌越深,最后不得不大亏后平仓出来。
其实我们的亏损大多数都属于这类情况。
如果能解决这个大亏的问题,那么盈利便开始了。
4、理解资金管理的本质。
资金管理就是仓位管理。
一般情况下不要满仓炒作,因为满仓炒作是几何利润计算方式,赚时大赚,亏时大亏。
满仓操作不合理之处在于,一旦出现了亏损,再想赚回来就困难多了,赚回来的效率会严重降低,即亏损的效率高,而赚钱的效率低,对交易者要求特别高,不能发生连续的亏损,不然对交易帐户的伤害特别严重。
而不满仓交易是算术利润计算方式,就算连续几次亏损也不会让开仓的合约数量减小,赚钱和亏损的效率在一定的帐户资金动态范围内是一样的。
例如用30%的仓位交易同一个合约,如果每次交易止损限制在总资金2%的范围以内,那么连续亏损35次才可能造成开仓合约数量减少,才会造成赚钱的效率低于亏损的效率。
资金管理的本质就在这儿,要根据行情的性质和自己的交易成功率来确定仓位的大小,要力争做到在长期的交易中,让盈利和亏损的效率一致,即涨跌想同的点位盈利和亏损额度是一样的。
5、期货交易更像足球比赛和战争,盘中对抗非常强。
针对不同的合约和行情,每次交易都要高度重视,要制定交易策略和方案,还要严格地遵守操盘纪律。
6、要有规律的睡眠和体育锻炼。
期货交易既然像战争和体育比赛,那么交易者的状态要非常地好,气血在非常地正常和顺畅,一句话健康少不了。
假如我们想一想,一年365天,天天晚上10点准时睡觉,早晨6:30分起床,然后跑3000米,下午收盘以后打球一小时,然后坐在电脑上复盘2小时。
其实日常生活起居这一点很难做到,想一想就觉得难。
作为期货交易者必须做到,才可能在期货市场里打赢这场战争,否则想都别想。
期货交易者就是一位战士,他必须要有战士的起码素质,纪律性是最不能缺少的。
交易状态绝对来自生活习惯和健康状态。
要想在期货交易中成功,必须像战士一样生活和战斗。
在期货交易中,之所以大多数人失败,主要是由于他们根本无法做到像战士一样有规律地坚持生活下去,不被俗事打扰。
状态不好,心力不足,是期货失败的根本原因。
在美国有许多老期货交易者能够活到90多岁,完全是长期期货交易的结果。
良好的有规律的生活习惯将铸就期货交易者的成功,同时还会延年益寿。
在交易中,不想亏损是不可能的,但不想赢钱也是办不到的。
有亏有赢才是期货交易的基本规律。
我们只要求最后的结果是赢的多亏的少。
许多大师为了尽快止损斩仓造成了交易单特别多,结果做单的成功率不到30%。
所以,在期货实战中发现,其实成功率在50%左右是非常平常的事情,某天感觉特别好时成功率才可能达到65%左右,想一想都感觉到可怜。
其实期货炒作与股票炒作完全不一样,有了杠杆系数以后,成功率就不太重要了。
解决成功率的心理问题,也就解决了面子问题,那么在尽快斩仓中才能做到随心所欲。
期货交易主要使用技术分析。
不管你相不相信,只有技术分析才可能帮助你赚钱盈利。
由于期货没有分红以及到期交割制度,不能使用长线价值投资,价格投机成为了唯一的盈利模式。
基本分析上的东西其实很不可靠,太多太复杂,也无法在行情启动以前采纳,所以最后还得靠技术分析把握行情。
如果我们相信技术分析就应该相信,期货价格已经包容了和体现了所有的行情信息,只要我们相信技术分析,自然会有所作为。
技术分析绝对不是一般股民想像的那样,机械地使用一些指标,然后金叉买入死叉卖出那么简单,而是建立在直觉基础上的分析方法,把电脑显示器只当成了一种行情的观察窗口,仅此而已。
在技术分析中主要采取以下几个重要的方面。
1、要有箱形整理和趋势交易的技术手法。
在行情中箱形整理行情一般占据了大量的时间,有人认为大略在70%左右,我认为可能占了80%的交易时间。
那么在箱形整理中波动幅比较小,可以不交易,也可以交易。
在箱形整理中交易要采纳逆市交易手法,在箱顶卖空,在箱底买空,仓位要轻一些。
而在趋势交易中,MA线呈现多头排列或者空头排列,我们要看5分钟~60分钟线上的MA线上排列方式,如果能与日K线上的行情统一起来交易当然会更可靠一些。
在做趋势交易时,一般采取MA线,如果不好用也可以使用画趋势线的方法来判断趋势行情的发展。
在趋势交易中仓位可以稍微重一些,以便取得更好的收益。
在行情中,真正持久的良好的趋势行情是比较少的,通常以盘震的方式上涨或者下跌,所以我们可以使用15分钟~60分钟线的BOLL线的形态来判定趋势行情中的震荡情况,可以把行情做得更准确,更流畅。
2、多周期分析法。
道升在实践中发现K线具有全息性和吸收性。
如果你从1分钟k线慢慢切换到周K线或者月K线,你会发现K线的全息性和吸收性的神秘之处。
例如在上涨行情中,在1分钟线上已经没有了阻力线了,但你切换到5分钟线上就会发现阻力位;如果5分钟线上没有了阻力位了那么在15分钟上、30分钟线和60分钟线都可能会发现阻力位;如果分钟线上的阻力位没有了,那么在日K线、周K线和月K线上都可能发现阻力位。
所以技术上的阻力位存在于不同的K线周期之中,在上涨行情过程中一般所有的阻力位都会对行情造成一定的压力,行情会在每一条重要的阻力位上多多少少会产生压力,造成了一定的回调。
有些阻力大一些回调深一些,有些阻力小一些回调浅一些。
这要看市场当时怎么处理各条阻力线了,在事前没有人能够知道到底行情在遇到阻力线时会怎么处理,也没有人知道行情可能会在哪条阻力位上受阻结束。
所以,我们只能在盘中监视和判断行情可能的回调位置和行情结束的位置。
其实,对于下跌行情的分析判断手法是一样的。
只要使用多周期分析法,在判断行情方面会先人一步。
K线的吸收性还表现在,当1分钟线上看到的行情比较混乱时,可使用5分钟线或者15分钟线上观察。
长K线周期可以把短K线周期上的波动用一条K线来表示,即在一条较长的K线里使用了四个价格(开盘价、收盘价、最高价、最低价)来描述许多小K线的波动变化情况。
其实如果能体会到多周期分析法的奥妙,那么技术性操盘的成功会大幅增加,对行情的认为和感觉也会加强。
3、重势不重市。
所谓势主要指趋势发展的能量和势头。
一般在趋势发展过程中量能和交易的频度说明了人气,而人气最好地说明了市场趋势发展的势头。
在交易中,我们要关心量能和交易的频率,这才是短线交易的精髓所在,也是技术操盘的核心内容。
有时在上涨过程中,如果量能减少或者交易频率减小,一般行情会马上回调。
我们明白了势的含意,通常能够在行情明显回调以前就能主动地撤离。
特别在箱形整理中,当行情上涨到了箱顶时,一旦交易频率会减小,可以率先卖空,不必等到行情开始回调时才卖空合约。
当然箱底的做法是一样的。
4、持仓量的增加和减小。
在行情中持仓量增加,说明了主力在增仓,行情的发现一般会继续。
如果持仓量在减少,说明主力在平仓,可以会出现短线行情,行情的持续时间一般不会太长。
增仓导致的行情比较可靠,说明主力刚进场,还要继续玩下去。
而减仓的行情是平仓盘造成的行情,例如平掉空单时造成上涨行情,平掉多单时造成下跌行情。
这样的平仓行情一般持续性不长,但也不一定。
例如一波下跌行情以后主力平掉空单,以买入方式平仓。
在期货术语里空仓平仓叫回补,多仓平仓叫平仓。
一般回补行情上涨比较疲软,持仓量在慢慢地减少,说明市场里有一些人在平空仓。
如果行情通过整理以后又开始上涨,并伴随着持仓量的增加,说明刚才平仓出来的交易者又以多仓的形式进场了。
这时行情很可能进入到了下一个上涨循环之中,说明了行情很可能反转了。
应该指出的是,主力有时为了转仓,从近期合约转移到远期合约上,这样在近期合约上持仓量的减少只能说明此合约以后会慢慢地冷清,对技术分析意义不大。
在一般情况下交易量增加的同时持仓理也增加,这样的行情一般是比较可靠的行情。
交易量的分析与股票中的分析方式完全一样,这儿就不再多说了。
5、在趋势行情里一定要持仓不动,才能保证让利润奔跑。
放手让利润自由扩张是赚钱的基本手法。
在短线交易中,特别在一段趋势行情里,一般不要让上涨过程或者下跌过程中的小幅震荡折返浪所诱惑,千万要顶住不要平仓出逃,一定要持仓到趋势行情基本结束为止。
经过统计证明,假如在一波上涨或者下跌行情中在1分钟线上一段一段地做单,结果盈利的效率只有持仓不动盈利的20%左右。
实践还证明,在趋势行情里千万不能做1分钟K线上的短线,一定要持仓不动耐心地让一波行情尽量做完。
只有这样做,交易效率才会最高。
就算做日交易,在趋势行情里在收盘以前平仓也已经很不错了。
6、交易时完全以技术为准,尽量不要受心理上的干扰。
例如在上涨过程中,当行情上涨到了一条重要的阻力线时,如果你发现行情的上涨势开始减弱,可以适当减仓以回避风险,不可以因为还想赚而继续持仓不动或者加仓。