天津海贸搜马资产管理股份有限公司
项目公司合同付款管理规程
第一章、总则
1.目的:为了规范股份公司所属项目公司合同付款审批流程,保证付款的准确无误,建立各部门相互监控核查体系,特对项目合同付款进行规定。
第二章、合同付款管理
1.合同传递流程:
1)、公司各部门根据合同签批流程进行汇签、合同签定,完成后业务部门及时将各个部门所签定的合同复印件报到财务管理部及审算部备案。
2)、合同补充协议及合同清算报告等涉及合同变动的事项,均需及时报到财务管理部及相关部门。
2.合同付款审批流程:
1)、公司各部门代表公司对外签定的合同,依据工程完工量及合同约定条款需对外付款时,由业务部门提出申请,并填写合同付款申请表,注明所属项目公司、合同名称、编号、对方单位、合同金额、累计付款金额、本次申请款项额度及说明事项等,报本部门主管负责人核批;工程类付款需附相关工程验收单及申请单明细核对表。2)、审算部依据合同约定及付款等事项审查,确认该笔付款并予以记录;营销中心非工程制作类合同付款,可无需审算部出具意见。3)、项目总经理、项目主管领导对付款事项进行批示。
4)、财务管理部依据批准的项目资金计划及各部门月度资金使用计划
核定该笔款项是属于计划内还是计划外并予以明确标注;同时,认
真核对合同付款台帐及明细帐的相关付款记录,对该合同的结算金额及付款总额做进一步财务核查,以确保付款金额准确。
5)、上报董事长进行付款批示。
6)、出纳人员依据逐级审批过的合同付款申请单及相关票据执行对外
付款。对不符合规定的付款申请拒绝对外支付款项。
3. 合同付款日后管理:
1)、依旧‘合同付款申请单’所注明的联次,分别归相应部门管
理。
2)、财务管理部合同管理人员依据付款凭证及时进行帐簿登记、合同
台帐及明细帐登记,做到“三位一体”。并逐月对其进行相互核对,以确保每笔合同付款情况的准确性、一致性、安全性。
3)、对合同付款情况各部门定期与审算部、财务管理部进行相互核
对,将核对的结果进行详细的笔录,并由核对双方签字确认,对发现问题及时查明原因予以解决。确保合同付款的准确性,维护公司权益。
4. 其他事项
1)、本规程适用于天津海贸搜马资产管理股份有限公司各所属项目公
司的开发项目。
2)、申请表中各栏,分别由相关主办人及负责人签属意见,一栏可多
人签批;
第三章、附则
1、本制度适用于天津海贸搜马资产管理股份有限公司及所属项目公司;
2、本制度为涉及或未尽的财务管理事项,按天津海贸搜马资产管理股份有限公司的其他管理制度或国家有关规定执行;
3、本制度自2007年9月1日试行,由财务管理部负责解释和修订;
4、版本状态:
生效日期序号版本修改说明编写人/修订
人
11.0新版本2007/09/01