未来五年现金流量预测表
单位：千元
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
年销售量 6万 10万 20万 35万 60万
一、现金流入
5,932.48 9,280.6 18,560.85 22,893.1 27,957.35

自有资金 29
银行贷款 1,000.00 1,000.00 1,000.00
股权融资 1,000.00 1,000.00
销售流入 3,600.00 7,300.00 14,550.00 18,750.00 22,000.00
——6万回款 3,600.00 1,800.00 1,800.00
——10万回款 5,500.00 2,750.00
2,750.00

——20万回款 10,000.00
5,000.00 5,000.00

——20万回款
11,000.00 5,000.00

——20万回款
11,000.00

连锁加盟收入
0 60.00 98.00 128.00 144.00

增值服务收入
107.475 420.6 1,312.85 1,915.1 2,413.35

广告收入
125.00 200.00 600.00 800.00 900.00

二、现金流出
5,697.03 9671.935 15,629.31 17,009.21 16,291.81

1、生产材料 3,819.72 6,066.30 10,687.00 10,687.00 10,687.00
2、管理费用 360.00 400.00 500.00 500.00 500.00
3、销售费用 420.00 450.00 600.00 600.00 600.00
4、财务费用 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00
5、税金支出
1043.311 1,701.635 3,788.305 4,168.21 4,450.809

1,000.00 1,000.00
三、现金净流量
235.45 -391.335 2,931.54 5,883.89 11,665.54

累计现金净流量
235.45 -155.88 2,775.66 8,659.55 20,325.09