t(￡)
）
月 MONTH：……
预计
预计
Est（￡ Est（￡）
）
总计 TOTAL
预计
实际
Est（￡ Act(￡)
）
现金净流量(A-B) Net cash flow(A-B) 期初银行余额 Opening bank balance 期终银行余额 Closing bank Balance
现金流量预测表
Cash flow forecast
现金流量预测表 CASHFLOW FORECAST
销售现金收入 Cash Sales 债务人归还现金 Cash from debtors 资本投资 Capital introduced 收入总额（A） Total receipts(A) 偿付债务 Payments to creditors 薪金、工资 Salaries, Wages 房租、地税、水费 Rent, Rates, Water 修理、更新费用 Repairs, Renewals 保险费 Insurance 电、热、能源费用 Heat, Light, Power 电话费 Telephone 打印、文具费 Printing, Stationery 邮寄费 Postage 专业服务费 Professional fees 资本支出 Capital Payments 利息费用 Interest charges 交通费 Transport 增值税 Value added tax 其它 Other 支出总额(B) Total payments(B)