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关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的
通 知
公司各部门：
华泰龙公司现处于基建与正常生产并行期，为了进一步
规范合同管理、严格执行财务制度、规范财务审批操作行为，
确保各项费用支出得到合理有效控制。特对合同签订、工程
结算及付款程序予以规范，请公司各部门严格执行，该规定
从文件下发之日起执行。
附件：1.合同签订审批流程
2.工程结算审批流程
3.工程款支付审批流程

2013年 8月 27日
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附件一：合同签订审批流程
合同签订审批流程
1.业务承办部门经办人员编制合同文本。
业务人员根据招投标等相关资料起草合同文本，在起草
合同文本前必须收集相关信息，包括协商结果、公司的合同
样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合
同附件。
2.业务主管部门负责人对业务风险进行审核。
主管部门负责人对合同的业务发展需求、利润要求及风
险控制措施等进行审核。
3.业务主管副总经理对合同文本及业务风险进行复核。
4.法律顾问对法律风险进行审核。
法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性及相关合同
条款进行审核。
5.公司综合计划部将合同标底金额在30万元以上的向中
金国际进行申报，并及时将合同修订意见反馈至主办部室。
6.主管部室根据合同修订意见进行合同的修改并进行会
签。
7.综合计划部主管副总经理对合同进行审核。
8.审计监察部对合同进行审核。
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9.财务部经理对财务风险进行审核。
财务部经理对合同的资金调拨、付款条件及财务费用进
行审核。
10.公司主管财务副总经理对合同的相关条款及财务风
险进行复核。
11.公司总经理审批。
12.印章管理员依据合同审批单、中金国际批复、总经理
的签字予以盖章，印章管理人员盖章时，要对合同进行登记，
同时留存一份合同及相关审批单存档。
13.合同签订后主管部门应及时将已签订的合同原件报
送公司综合计划部及资产财务部各一份，以便进行结算付
款。
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附件二：工程结算审批流程
工程结算审批流程
1.由施工承包单位做出月度工程结算书（基建工程需附
监理及造价审核意见）。
2. 主管部门根据合同及工程预算进行审核并出具意见
（应附工程量验收单并由项目经理、参加验收人员及部门负
责人签字，同时主管部门应在结算书上签字盖章）。
3.业务主管副总经理审核签批。
4.公司项目主管常务副总签署意见。
5.公司综合计划部根据工程合同对结算进行审核（同时
在结算书上签字盖章）。
6.公司审计部门审核并签署意见（同时应在结算书上签
字盖章）。
7.财务部经理签署意见（审核有关手续是否齐全）。
8.公司主管财务副总经理签署意见。
9.总经理或授权委托人签署意见。
10.财务部根据有关审批手续进行帐务处理。
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附件三：工程款支付审批流程
工程款支付审批流程
1.由施工承包单位提出书面付款申请。同时附工程进度
考核结果、安全文明施工考核及员工工资表。
工程进度考核结果由综合计划部出具；安全文明施工考
核由健康安全环保部出具（健康安全环保部同时出具施工承
包单位专职或兼职安全科长及安全员的考核意见）；员工工
资由华泰龙公司代发（施工单位出具员工工资表）。
2.业务主管部门根据合同及工程结算情况进行审核并出
具意见。
3.业务主管副总经理审核签批。
4.主管常务副总签署意见。
5.综合计划部复核合同执行及工程结算情况并出具意
见。
6.财务部经理签署意见（审核有关手续是否齐全，核实
付款情况并出具意见）。
7.公司主管财务副总经理签署意见。
8.总经理签署意见。
9.董事长签署意见。董事长因公外出或不在公司时，可
授权委托总经理终签。
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10.财务部根据有关审批手续付款并进行帐务处理。

西藏华泰龙矿业开发有限公司
工程结算会签单

公司
领导
批示
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主管部室： 经办人（联系人）： 电话：
西藏华泰龙矿业开发有限公司

资金支付签批单

标题
（或事由）

例：关于中铁十七局集团二公司承建甲玛铜多金属矿二期
工程南风井标段工程2013年7月份工程结算的请示；结算金额
大写人民币：壹拾陆万壹仟壹佰伍拾壹元柒角陆分（¥161,151.76
元）。
主管部室
负责人意见

主管部室
主管副总经理

常务副
总经理意见

综合计划部
负责人意见

综合计划部
主管副总经理

审计专员

资产财务部
公司主管财务
副总经理

公司
领导
批示