出差管理规定
1 目的
为保障员工出差时的健康和安全，本着节约高效的原则，严格差旅费管理，根据国家有关规定和
社会经济发展水平，结合企业实际，制订本规定。

2 范围
2.1 本规定范了出差的审批、差旅费标准、报销流程等事项。

2.2 本规定适用于公司所有员工的出差管理。

2.3 本规定所称差旅费是指公司员工因工作、学习、开会、调动工作等外出和入厂报到而发生
的交通费、住宿费及各类补贴等费用。

3 责任部门
总经理及部门主管的主要职责是对差旅费报销单填列事件内容的真实性、合理性审批。

财务部主要职责：
⏹财务部和行政部是公司出差的管理机构，
⏹负责制定公司差旅费管理规定。

⏹负责公司差旅费的审核、报销和控制。

差旅费报销单对载明的支出凭据的准确性、合法
性负责。

行政部主要职责：
⏹负责出差员工的交通工具（公车、车票、船票、飞机票）、住宿酒店的安排和预定。

4 出差审批
4.1 员工于出差前，应填写《出差申请表》（附件1），说明出差时间、路线、差旅费预算情况和
出差事由，经部门负责人、总经理（副总经理）批准，交行政部门办理手续。

4.2 出差起止时间与路程应事先估计，并尽量在《出差申请表》中列出。

变更时必须向直接上
级汇报批准。

对于售后服务等涉及业主方的出差工作，应以现场实际情况确定返程时间。

4.3 出差申请表原则上应在确定出差行程后尽早提交，以便领导统筹安排工作、交通工具及住宿、
节省时间和费用、筹集差旅费等。

4.4 出差借款原则上应先核销前借款和差旅费，再借新款。

5 交通工具、酒店的安排和预定
⏹交通工具的选择和安排，由行政部根据出差申请表中的出差事由、地点和时间进行综合
选择，统筹安排。

⏹在需要的情况下，酒店的选择和预定，由行政部相关人员根据出差人的要求，或出差申
请中的出差事由、出差地点和出差时间综合进行选择，及时并合理安排。

⏹预定前，行政部人员应与出差人员沟通确认时间、交通工具和证件号码等事宜，出差人
员如有特殊需求，应及时说明。

6 交通费报销标准
（1）乘坐车、船、飞机的最高等级标准（如下表）。

（2）交通费补助按以下规定执行：
⏹公司出差人员市内交通费凭据实报实销，不再发给交通补助。

⏹对自带交通工具的，按出差路线行驶公里数报销汽油费，发生的过路费、停车费等相关
费用可凭据实报实销。

（3）从晚十时至晨四时之间且在火车/船上过夜的，可凭车/船票据按50元/人·天发给夜车补助费。

如享受日常补助费的，夜车补助费取消。

（4）在途期间连续（间隔不超过3个小时）乘车船超过6小时的，可凭车船票据按35元/人·天发给额外补助费。

7 住宿费报销标准
（1）出差人员应在安全和满足工作需要的前提下，厉行节约。

（2）出差人员的住宿费按实际住宿天数实行限额控制，按下表规定的限额标准内凭据报销。

住宿费限额日标准
（3）一类地区包括直辖市、省会、或国家单列市。

（4）公司总经理、副总经理及相当职务人员可凭票据按实报销住宿费。

（5）表中人员的宿费支出在限额内按实凭据报销；如有超出，应书面说明原因，经公司主管领导签字批准后，可实报实销。

如未获批批准，超过标准50%以内（含50%）的部分，个人负担
20%；超过标准50%以上的部分，全部由个人负担；没有发生宿费开支的，须凭有总经理签批，
按规定宿费标准的50%发给个人。

（6）下列出差员工不按本款（1）住宿费标准实行，其发生的住宿费经公司主管领导审批后按实报销。

⏹各种训练班、学习班、会议的人员；
⏹办事处住宿的出差人员；
8 餐费报销标准
（1）出差人员享受日常补助不另行补助伙食费；
（2）大连市内各区及北三市新区中午办公或公派学习误餐的，按每人20元/人·天给予餐费补助，粘贴差旅费报销单，随办公车费等一同报销。

（3）员工公派学习期间的伙食补助费比照出差规定执行。

（4）对于工程现场服务人员，由现场负责人实报实销。

工程现场服务是指公司按合同规定或用户要求派人员到工程现场进行的技术服务。

（5）对于超过补助费上限的，需要说明原因，并由主管经理签字，才能报销。

9 日常补助标准
9.1 对于工程现场服务人员的补助标准
出差员工每天按照一定标准给予日常补助，具体补助标准按照以下规定执行：
A类项目: 偏远且条件较恶劣的地区（如沙漠地区、高原地区、海上平台等）。

包括：海洋地区、新疆、西藏、青海、甘肃、云南、贵州、广西、内蒙的省区的偏远地区（省会城市除外）。

B类项目: A类项目规定以外的其他项目。

9.2 非工程现场服务人员出差的补助标准
出差员工每天按照一定标准给予日常补助，具体补助标准按照以下规定执行：
10 差旅费报销规定
（1）出差人员完成工作返回公司后，需在一周内向财务部上交差旅费报销单并结清借款，如果有特殊情况经申请可顺延，但跨年度的不予受理。

（2）差旅费报销单需经部门负责人、总经理、副总经理批准，再送交财务部核销。

（3）不同级别的人员出差时：
对于工程现场服务人员，按各自标准执行。

（4）两人以上同行出差，由其中的主要负责人申请差旅费借款。

报销时，各自按实填写差旅费报销单；无法分开的费用（如住宿费、出租车费等）可由差旅费借款申请人统一报销，
在报销单中注明其他同行人员，并由同行人员在后面签字确认。

（5）报销会议费必须附有会议通知，提供会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等。

（6）《差旅费报销单》详见附表1。

11 其他情况的说明
（1）员工出差期间，因游览或非因工作需要参观而开支的一切费用，均由个人自理。

（2）出差员工不得接受以任何名义、任何方式进行的损害公司利益的请客、送礼、游览等活动。

（3）对于可能超过200元以上的应酬活动费，须提前报主管总经理批准(书面或短信通知确认)。

（4）员工因公到境外出差（含港澳台地区），住宿费、交通费等凭据实报实销；伙食费实报实销，但不得超过国家相关规定；其他杂费补贴依据财政部外交部颁布的《临时出国人员费用开
支标准和管理办法》（财行[2001]73号）文件标准执行。

特殊情况及个人国外零用费、客
户招待费用等由总经理酌批。

（5）各部门要根据业务性质及重要程度严格控制出差人数及天数。

（6）员工调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费，视同出差办理，除按上述规定执行外，其他开支按下列规定执行：
⏹同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通
费、住宿费和伙食补助费，均按被调动员工的标准报销。

已满十六周岁的子女随同调
动的各项费用，按一般员工标准报销。

⏹夫妇双方都是员工而又同时调动的，均按职务高的一方的标准报销。

⏹员工调动工作的行李、家俱等托运费，不分员工和家属，每人次在不超过500公斤的
范围内按实支报销（其中：生活上急需的物品，每人次可在50公斤的范围内托运快
件），超过部分由个人自理。

行李、家俱等包装费用，均由个人自理。

工作人员调动
工作可以使用集装箱托运行李、家俱等。

但是报销的金额应以上述规定行李重量的运
费为限，超过部分自理。

经主管领导批准的，可全额实报实销。

（7）新入厂外地员工报到费报销按以下规定执行：
⏹新入厂员工可报销从家（或学校）到公司的直线车、船票，不得报销飞机票。

员工报
到乘坐车、船的标准按第四条中其他员工乘坐车、船的等级标准执行。

乘坐飞机的，
可按直线车、船票价报销，超额部分由员工自理。

⏹员工报到期间，限于交通条件，必须中途转车、转船并在中转地住宿的，可凭据报销
住宿费，住宿费标准不得高于公司规定的标准。

⏹员工报到时发生的行李托运费，每人次在不超过50公斤的范围内按实报销，超过部
分由个人自理。

⏹新员工报销费用时，需提供相关的发票、收据等。

（8）本办法由财务部和人事行政部负责解释。

本办法自2012年8月31日起施行，原相关规定同时废止。

附件1
出差申请表编号：。