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易方达沪深300指数基金推介
随着政府4万亿经济振兴方案以及一系列行业振兴规划的出台，中国经济企
稳、复苏的趋势日渐明朗。在持续超常规信贷投放的背景下，市场流动性充裕，
信心明显恢复，未来随着经济进一步复苏和企业经营效益的改善，A股市场的长
期投资价值将进一步显现。易方达沪深300指数基金，市场代表性强，指数市
场认同度高，成分股盈利能力突出，将成为分享中国经济未来增长的最佳工具之
一。
一、基金概况
基金名称：易方达沪深300指数证券投资基金（简称：易方达300）
基金类型：契约型开放式
基金代码：110020
募集规模：募集份额总额不少于2亿份，不采取比例配售
集中认购价格： 元/份
集中认购时间：2009年7月28日—2009年8月28日
（集中认购期间不开放赎回，实际截止日以基金公司公告为准 ）
投资范围：本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数
成份股及备选成份股、新股（一级市场初次发行和增发）、债券、
债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
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人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资目标：紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
风险收益特征：本基金是指数型股票基金，属于证券投资基金中的高风险、高收
益品种，理论上其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币
市场基金。
二、产品特点及优势
★ 沪深300指数的优势
（一）极强的市场代表性：沪深300指数是第一个由沪深证券交易所联合
发布的反映A股市场整体走势的指数，其样本股横跨沪深两市、云集了300家
优秀上市公司，样本股市值占A股总市值的81%，净利润占94%，具有极强的
市场代表性，是中国经济和股市发展的“晴雨表”
（数据来源：天相投资分析系统，市值
数据截止7月9日，利润数据取今年一季报）
（二）出色的历史收益：自2004年12月31日（沪深300指数基日）到
2009年7月17日，沪深300指数的涨幅达%，大幅超越同期上证综指、深证
综指、上证180等其他市场代表性指数的收益！
指数名称 涨幅
沪深300 %
上证综指 %
上证180 %
深证综指 %
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数据来源：wind
（三）成分股质地优良，盈利能力强：沪深300指数成分股具备很强的整
体性、持续性盈利能力，平均每股收益（EPS）自2005年以来每年均大幅超越
A股市场平均，并领先于上证180、上证综指、深证综指等指数。
指数名称 2009EPS 2008EPS 2007EPS 2006EPS 2005EPS
沪深300成份
全部A股
上证180指数成份
上证综合指数
深证综合指数
数据来源：wind 样本股取2009年最新，2005年到2007年按年报数据，2009年取一季报数据计算
（四）经典指数，市场认同度高：沪深300指数自发布以来因其市场代表
性、投资价值和流动性等因素获得了市场的高度认同，目前已成为众多基金产品
的跟踪目标或业绩比较基准，是市场的主流经典指数之一。
★ 品牌基金公司，推出又一力作
（一）丰富的指数基金管理经验，规模全行业最大：易方达有管理指数基金
的丰富经验，是国内最早推出指数产品的基金公司之一，公司在2004年即发行
了投资上海证券市场的易方达上证50指数基金，2006年又联合深交所发行了
行业首只追踪深100指数的ETF产品——易方达深100ETF。截止今年6月30
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日，易方达管理的指数基金的总规模已经达到315亿元，排名全行业第一，公
司的指数基金管理水平得到了市场的广泛认可。
（二）指数选择能力强：在指数选择上易方达颇具慧眼，已推出的指数基金
产品特色鲜明。易方达50指数基金覆盖沪市核心优质资产，大盘蓝筹特征明显，
风格稳健；易方达深100ETF追踪深100指数，成长性高、收益弹性大，长期
表现突出。这两只基金分居沪深两市，代表不同风格，为投资者提供了多样化的
指数产品解决方案。本次公司推出跨市场的易方达沪深300指数基金，又为投
资者提供了一种综合性的、长期资产配置的核心工具。
（三）管理优势明显，业绩最好：易方达管理指数基金的水平已经得到了市
场的验证：（1）公司的完全复制型指数基金深100ETF年化追踪误差不到1%，
09年至今净值增长%，排名所有开放式基金第一，自成立以来的累计收益已达%；
（2）增强型指数基金上证50自成立以来的累计收益大幅超过跟踪目标接近
60%，收益达到%，增强效果非常明显。
★ 低费率，省时省力省心
易方达沪深300指数基金的管理费为%，托管费为%，认购费不超过1%，
赎回费不超过%，远低于主动管理的股票型基金和混合型基金的费率水平。指数
投资简单明了，看准大势就能赚钱，既可长投又可短持，省时省心又省钱。
★ 投资中国未来，分享经济增长
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尽管2008年以来的金融危机对中国经济造成了一定影响，但回顾人类历史，
任何一次危机都不是末日，随着各国合作意识和合作能力的加强，摆脱危机的时
间也有望缩短。中国被列为“金砖四国”之一，发展潜力世界公认，易方达沪深
300指数基金也将成为分享中国经济未来增长的有力工具之一。
三、集中认购重要提示
（1）本次集中认购，每笔认购最低金额为1000元人民币，追加认购单笔
最低限额为1,000元人民币；
（2）投资者可多次集中认购，认购申请一旦受理不得撤销。
四、投资者购买办法及相关费率
投资者通过开立易方达基金账户即可参与认购。认购的基金份额待基金公司
公告结束募集后到账。
使用网上交易系统的客户操作方法：
（1）在“股票、基金、自选”功能中选择“基金”；
（2）点击“基金交易账户—开户”，在基金公司列表中选择“11易方达基金”，
输入资金密码，确认开户；（如确认已开户，则无需再作此操作）
（3）点击“认购”进行下单。
使用电话委托系统的客户操作方法：
（1） 去营业网点柜台开立易方达基金账户；（如确认已开户，则无需再去营业
部办理）
（2） 拨打961130或选择“2、开放式基金”；
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（3） 根据提示输入资金账号和交易密码；
（4） 选择“1、基金委托”——“1、认购”
（注：在《基金合同》生效后不超过3个月内即开放申购赎回业务,届时,投资者
仍可参照以上方法购买该基金，操作上仅需将“认购”改选为“申购”即可）
产品费率：
认、申购费率
认购金额（含认购费） 认购费率
申购费率
M＜100万 1%
%
100万≤M＜500万 %
%
500万≤M＜1000万 %
%
M≥1000万 1000元/笔
1000元/笔
赎回费率
持有时间（天） 赎回费率
0-364 %
365-729 %
730及以上 0%
东莞证券有限责任公司
2009年7月27日