用友U8＋V12.1财务及供应链 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算）
操作手册
2016年5月28日星期六 目录 一、总账日常业务处理4 1.1 进入用友企业应用平台5 1.2 填制凭证6 1.3 修改凭证9 1.4 作废删除凭证10 1.5 审核凭证10 1.6 取消审核11 1.7 主管签字12 1.8 凭证记账12 1.9 取消记帐13 1.10 月末结转收支14 1.11 结帐14 1.12 取消结帐15 1.13 账薄查询15 1.13.1 总账查询15 1.13.2 明细账查询16 1.13.3 往来账查询16 1.13.4 多栏账查询17 1.13.5 余额表查询17 1.13.6 科目汇总表查询18 1.13.7 凭证查询18 1.14 财务报表18 二、固定资产管理21 2.1 系统概述21 2.1.1 功能概述21 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系21 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程21 2.2 固定资产管理系统日常业务处理22 2.2.1 初始设置22 2.2.2 日常处理23 2.2.3 期末处理26 三、应收/应付管理28 3.1 设置28 3.1.1 基本科目设置28 3.1.2 期初余额录入29 3.1.3 账套参数设置30 3.2 应收单据处理31 3.2.1 应收单据录入31 3.2.2 应收单据的审核32 3.3 收款单处理32 3.4 核销处理35 3.5 转账处理35 3.6 汇兑损益37 3.7 制单处理39 3.8 凭证查询43 3.9 账表管理45 3.10 其他操作46 3.11 月末结帐47 3.11.1 月末结账47 3.11.2 取消结账48 四、采购管理49 4.1 填制采购订单49 4.2 采购到货单49 4.3 填制采购发票50 4.4 采购结算51 4.5 供应商档案维护53 五、销售管理54 5.1 普通销售业务的操作步骤54 5.1.1 增加销售订单步骤54 5.1.2增加新发货单步骤55 5.1.3 销售发票的生成步骤55 5.2 销售退货业务57 5.2.1 退货单生成步骤57 5.2.2 退货发票处理60 六、库存管理60 6.1 填制采购入库单60 6.1.1 步骤60 6.1.2 操作员61 6.1.3 操作权限62 6.1.4 特殊情况处理62 6.2 填制领料申请单62 6.2.1 概述62 6.2.2 步骤62 6.3 填制和审核材料出库单63 6.4 填制和审核销售出库单64 6.4.1 概述64 6.4.2 步骤64 6.4.3 注意事项65 6.5 填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单65 6.6 产成品入库业务流程67 6.6.1 概述67 6.6.2 操作步骤67 6.7 盘点单业务流程68 6.7.1 菜单路径68 6.7.2 业务流程68 6.7.3 业务规则69 七、存货核算业务流程71 7.1 材料入库业务71 7.1.1 检查所有出入库单据71 7.1.2 单据记账71 7.1.3 凭证处理72 7.1.4 恢复记账73 7.2 材料出库业务73 7.2.1 检查材料领用出库单73 7.2.2 出库单记账73 7.2.3 期末处理73 7.3 销售出库业务75 7.4 产品入库业务75 八、月末结账业务流程75 8.1 概述75 8.2 月末结账流程76 8.3 月末结账截图说明77 8.3.1 采购管理月末结账说明77 8.3.2 销售管理月末结账说明77 8.3.3 库存管理月末结账说明78 8.3.4 存货核算月末结账说明78 8.3.5 应付款管理月末结账说明79 8.3.6 应收款管理月末结账说明80 8.3.7 固定资产月末结账说明81 8.3.8 总账月末结账说明82 8.4 月末结账注意事项83
一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐
打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表
作废凭证直接记账
1.1 进入用友企业应用平台
双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 1.2 填制凭证 进入系统之后打开业务导航——经典树形——财务会计——总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的 可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类 然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 1.3 修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 1.4 作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证”界面有一个“作废”，
先作废，然后再到 “整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 1.5 审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)
选择月份，确定。 再确定。
直接点击“审核”或在 “审核”菜单下的“成批审核” 1.6 取消审核 如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 1.7主管签字 同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字
1.8 凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 1.9 取消记帐 在“实施导航”—“实施工具”—“总账数据修正”
选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。 1.10 月末结转收支 当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转。点击：期末--转账生成 并选择 期间损益结转
选择要结转的月份，然后单击“全选”。 点击确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存。 就会有“已生成“字样，反之是没有保存。 对结转损益生成的凭证进行审核，记账。
1.11结帐 所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐。 然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。 1.12取消结帐 如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消。
1.13账薄查询 1.13.1 总账查询 1.13.2 明细账查询 1.13.3 往来账查询 应收往来明细查询
应付往来查询 1.13.4 多栏账查询
1.13.5 余额表查询 1.13.6 科目汇总表查询
1.13.7 凭证查询 1.14财务报表 进入财务会计——UFO报表，在“文件”——“打开”选中所需作的报表。 在右下角为数据的情况下，打开“编辑”——“追加”——“表页”1页，按确定。 选中新追加的表页，在“数据”——“关键字”——“录入”
要出几月份的报表就输入几月份的日期,输入后点确定，会提示你：是否表页重算，选是。 确定后报表将自动计算，报表打印后保存，然后再打开其他的报表，照上面的操作。 二、固定资产管理 2.1 系统概述 2.1.1 功能概述 用友ERP-U8管理软件固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。
2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 固定资产管理系统中资产的增加、减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统，同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡，并可以修改、删除以及查询凭证。固定资产管理系统为成本核算系统提供计提折旧有关费用的数据。UFO报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产管理系统中提取分析数据。
2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 固定资产管理系统的业务处理流程如下图所示：