精品文档 精品文档 检验是否合格 分供方评价和选择业务流程图
否否 是是
否 是 是否进行否 工艺试验
是 发现质量问题
否 是
是 否
报经处长同意后对其进行调查
业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表
业务室提出供方评价申请 B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批
采购样品后报质管处检验 是否检验样品 审查是否合格
放弃
报技术部进行工艺实验 实验是否合格 委托车间试用 试用是否合格
列入合格供方名录 质量跟踪调查
业务室填写企业评价表 精品文档
精品文档 2 物资计划工作业务流程图（1） （周转计划业务）
处办下达周转天数指标 业务室将指标分解 计划员编制周转计划 业务室综合平衡并编制总周转计划
处办综合平衡并编制全处周转计划
下达执行 统计室每月上报周转计划执行情况
年未考核 精品文档
精品文档 计划员根据用料计划和库存编制进货计划 市场调查：包括货源、价格、质量等 交物价员审核 3 物资计划工作业务流程图（2） （进货计划业务） 是 否10万元以上 网上采购物资非招标采购招 标 采 购 万元以下的 超万元的 用料单位提出 用料计划 处办公室分割发送 用料计划 报业务室主任审批 报处长审批 交统计室备案 订货或采购程序 填写《物资招标采购申报表》报检察处
招标采购程序
业务室主任安排计划员平衡需求和资源
计划员核实资源是否满足需求 物资发放程序
物资网上采购程序 精品文档
精品文档 编写标书 技术部签订技术协议
是否议标 商务谈判 新制部 技术部 物资处
订货程序
4 物资招标采购业务流程图（业务室）
新制工程
公开招标邀请招标 投标商不足三家，重新招标 （新制工程材料采购经批准可少于三家）
否是
决定供应商 注：虚线部分为外部业务
发布公告 发出标书或通知
供应商接收标书并投标
评标小组开标 评标 资料归档 精品文档
精品文档 招标采购程序
5 物资订货业务流程图（业务室）
决定供应商
10万元以上合同 否
是 监督反馈合同正本
进口物资
合同及有关文件
根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系
进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查
审查是否 通过
签订正式合同 （签字盖章）
合同履行
调查供货单位的资信情况 合同管理员归档并录入微机
交挡案处归挡
合同履行过程中有关问题的处理
处长 室主任
交监察处备案
物资验收程序 合同履行完毕
物资进厂入库 物资采购付款程序 合同履行完毕
进口物资通关程序 合同履行完精品文档
精品文档 6 物资采购业务流程图（业务室）
室主任根据批准的进货计划下达采购任务
采购人员办理 请车和请款手续
组织物资的装卸、运输和结算
物资验收程序
物资采购付款程序 精品文档
精品文档 精品文档
精品文档 有无问题 处长审核签字
统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录
财务处办理付款手续
8 物资采购付款业务流程图（业务室）
有 无
有 无 有无问题
业务室填写付款凭证及附联
进口业务开据信用证 精品文档
精品文档 9 物资保管业务流程图
无无 有有
物资入库、码放 立卡（或建立副卡） 和其它标识
填写物资进货记录、登记物资明细账
物资的定期盘点和检查 将明细账和物资验收入库单交统计室 储备情况向业务室反馈 物资交接 经常性检查和物资的维护保养
有无问题 及时报告 处理 有无问题 交接完成
物资验收程序 精品文档
精品文档 10 物资发放业务流程图(业务室)
物资临时出库单 领料单 否
是
否 是 代保管物资出库单
物资有问题单据有问题 无
用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料
是否工程用料 单据分割员审核并与用料计划进行核对
业务室计划员审核
经处长或仓库主任审批
仓库保管员审核出库凭证
审核有无问题 及时报告处理
物资出库 消卡、记帐 将领料单反馈统计室，底联交领料人
领料人
是否满足用料 物资进货计
划程序（2） 精品文档
精品文档 11 物资销售业务流程图
销售5000元以下 销售5000元以上
降价物资提出申请 批准 批准
有 无 购料单位申请 计划员开据销售单 业务室主任审核 仓库保管填写数量、业务室核算 价格 报处长和厂长审批 购料人到财务 交款 购料人到仓库 取料 保管员审核销售单 有无问题 物资出库 消卡、记账 将销售单向统计室反馈，出门证交购料人 购料人
处长审批 精品文档
精品文档 12 物资盘盈盘亏业务流程图
重大问题 一般问题
否 是
仓库盘点 保管员填写物资验收和储存问题反馈单
保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈
仓库主任调查原因 向处长汇报另做 处理
填写盘盈盘亏明细表 做盈亏处理
报经处长和主管厂长审批
审批是否 通过否
仓库保管员填写 盈亏单
盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡
将盈亏单向 统计室反馈
微机室打印物资盘点表 精品文档 精品文档 13 物资数量调整业务流程图
重大问题 一般问题
仓库盘点、检查 保管员填写物资验收和储存问题反馈单
保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈
仓库主任调查原因 向处长汇报另作处理
保管员填写数量 调整单
仓库主任审批 保管员记帐、消卡 将调整单反馈 统计室 精品文档
精品文档 14 物资价格调整业务流程图
统计室填写价格调整明细表
报经处长批准 报财务处批准 统计室填写价格 调整单
在明细帐上修改价格并核算资金
业务室提出调价申请 报经处长批准 精品文档
精品文档 物资统计业务流程图（手工统计） 统计员收集物资明细帐和各类单据
统计 建立统计台帐 填写统计报表 报有关领导审批 上报报表 精品文档
精品文档 物资核算业务流程图（手工统计）
17 料帐员收集物资明细帐和各类单据
核算价格并记入 明细帐
填写资金表 报送财务处 汇总资金表，并报处办 精品文档
精品文档 物资报损业务流程图
18 处长审批 主管厂长审批 仓库保管员记帐消卡 将报损单反馈统计室
采购人员填写报损单 保管人员填写报损单 业务室主任审批 仓库主任审批 精品文档
精品文档 进口材料（设备）通关及核销业务流程
注：虚线部分为外部业务 19
船东及供货商 工程合同及来料进料合同 货物到港
通知
合同、提单、箱
单、发票
报关员 被委托报关单位代理报关
办理海关手册及手册增项 通关
报检
物资进厂入库 物资验收程序
物资发放程序 余料管理
核销
进口材料（设备）消耗库存表
海关