8.4 《合同台帐》
8.5 《实付款与付款计划台帐》
8.6 《请款申请单》
8.7 《合同付款审核单》
6.2.3 《合同付款审核单》须简述付款情况说明及付款金额的计算过程，经办人在需要审
6.2.4 6.2.5 6.2.6
6.3 6.3.1
6.3.2
7 7.1 7.2
7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3
核部门栏里打勾选择或填上相应的部门名称； 各相关部门出具相关的审核意见； 总经理根据权限进行审批； 每次付款审核单流转应在十个工作日内完成。付款流程流转正常程序每个岗位不得 超过2天； 资金拨付 财务部门根据财务资金拨付流程，进行资金拨付，并及ຫໍສະໝຸດ Baidu将实付款结果反馈给经办 部门； 经办部门每一次付款，都必须一事一记，定期与财务部门进行核对，并及时调整后 续款项的支付计划。 其他事项 对于暂定费率的合同，应在第一次进度款支付前，签订补充协议； 合同订立后，在履行过程中，经办人员与相关人员应及时掌握合同执行情况，进行 风险把控； 根据集团/公司相关管理制度，对合同执行进行履约评估； 合同中止与解除的，应以会议纪要或请示报告的形式上报总经理并做好相关记录； 应将《请款申请单》作为招标文件/合同的附件的一部分。 附件 合同与付款的审批权限 合同与付款审批流程 《合同会签单》
例外需要，须总经理批准。
3.6 单份合同文本达两页以上的须加盖骑缝章。
3.7 工程合同付款应根据合同约定的付款方式进行付款，如有例外需要提前支付的，须
经总经理批准。
4
部门职责：
4.1 合同经办部门/经办人：经办部门负责合同审批流程的发起与跟踪，负责对审批反馈
意见的合同修改和相关交底归档工作，负责相关款项的申请。经办部门的经办人对 合同的真实性、合理性、可行性负完全责任；经办部门的负责人为第一审核人，负 直接责任； 4.2 项目成本主管：成本管理部门对应具体项目的成本责任人，负责将合同金额与付款 金额按合约规划进行拆分； 4.3 预算部：负责工程合同的管理工作，对其他类合同重点审核合同金额组成合理性与 商务条款等内容，审核合同付款的付款金额准确性； 4.4 采供部：负责物资类合同的管理工作；对其他类合同重点审核材料设备的供应方式 ； 4.5 造审部：负责相关合同签订的合规性、合理性审核工作，复核付款金额的准确性、 合理性； 4.6 前期部：负责前期配套合同的管理工作，包括前期配套非合同费用的登记与申请工 作； 4.7 设计：负责设计合同的管理工作，对其他类合同重点审核技术标准和行业规范等内 容； 4.8 项目部：负责审核合同中的合同界面、工期/供货期等内容，负责审核进度款申请的 工程进度； 4.9 法务：负责审核合同的内容、形式、文字表述合法性、有效性以及所承担相应的民 事责任等内容； 4.10 财务部：负责审核合同的付款方式、履约收支、单据回笼等内容，负责审核合同付 款的申请，按财务流程进行资金拨付与实付款登记； 4.11 总经理：对合同及合同付款进行审核/审批。
工程合同管理制度
1
目标：
规范**公司范围内工程类合同的签订和执行工作程序，确保工程类合同的合理性、
经济性和及时性，对合同款项的支付起到规范、监督、有效控制的作用，为项目实
施创造良好的合约环境。
2
适用范围：
**公司工程条线合同签订与款项支付，包括前期、配套、设计、工程、物资采购类
的合同。
3
原则：
3.1 在订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，不满足合同对应的
，同时结合本公司和建设项目的实际情况，确保合同内容的完整、严密，合同文本
上应注明合同对方单位的名称、地址、联系人、电话、银行账号。
3.4 合同的主要条款和内容必须符合法律法规，各方的权利和义务必须表述清楚准确。
3.5 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章，并且原则上先由对方签字盖章后，
我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有
资格要求的，不得与之签订合同。
3.2 工程合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬
金，履行的期限、地点和方式，违约责任等主要条款。对于合同标的没有国家通行
标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同封存。
3.3 合同文本由相关部门自行拟稿，应尽可能参照使用集团和公司标准格式的合同范本
6
合同付款工作程序
6.1 付款计划
6.1.1 各合同经办部门应根据合约规划，滚动编制项目全周期的付款计划，并及时报项目
成本主管进行汇总；
6.1.2 年度计划：根据集团相关要求，编制年度付款计划并报集团审批，并对执行情况以
《实付款与付款计划台帐》的形式每月报集团备案；各部门填报，由概预算部审核
，并汇总，报到运营部
6.1.3 月度计划：各合同经办部门应根据项目开发进展及年度计划、资金实际情况等编制
月度付款计划，并及时报项目成本主管进行汇总。
6.2 合同付款申请与审批
6.2.1 请款单位根据合同及工程进度，填报《请款申请单》，对于前期配套（除各专业配
套施工类的合同）等单位的请款，可以不要求填写《请款申请单》；
6.2.2 合同经办部门根据合同付款节点，填报《合同付款审核单》；
5.5.6 非合同费用指没有合同文本的一些行政配套费用与零星物资采购、零星工程；
5.5.7 非合同费用应在《合同会签单》上进行登记，并附上费用组成和按集团与公司相关
采购与招标的管理制度要求所需的价格审批手续；
5.5.8 非合同费用的《合同会签单》作为付款的依据，仅登记表头的信息与项目成本主管
的合约规划拆分，不需要流转审批。
的合约调整，对于调整金额少过10万元的，可以以现场签证的形式进行处理。
5.5.2 补充协议签订必须附有相关依据：
5.5.2.1 针对第一种情况，补充协议的依据应包括：实质性内容变化的情况、产生变化的原
因陈述、与合作单位的谈判记录以及集团与公司内部各项管理制度所要求的过程和
成果文件等支持性文件；
5.5.2.2 针对第二种情况，补充协议必须满足集团与公司相关采购与招标的管理制度要求，
5 5.1 5.1.1 5.1.2
5.1.3
合同管理工作程序： 拟定合同初稿 合同初稿的重要条款作为选择合作单位的要求，为合作单位报价与谈判的主要依据 ，应在合同对方单位确定前就已草拟完成； 合同初稿必须采用集团及公司确定的标准合同版本，集团及公司尚未制定或不宜采 用合同标准文本的业务，应参照以往的合同或最相类似的合同标准文本或合同示范 文本进行修改； 合作单位确定后，合同经办人按照合作单位确定过程中的相关资料，对合同条款进
补充协议的依据应包括：选择主合同/原合同的合作单位的理由，相关谈判记录与合
同价款组成等支持性文件。
5.5.3 补充协议不能单独进行结算，其合同金额必须为合同调整的金额，即其值为加上补
充协议内容的金额减去主合同/原合同的金额；
5.5.4 补充协议的审批流转的权限同主合同/原合同。
5.5.5 非合同费用
行确认与完善，形成合同初稿。 5.2 合同谈判 5.2.1 对于合作单位确定过程中未明确的合同条款，相关各方应进行协商，协商不成的，
由经办部门组织相关部门进行合同谈判，合同谈判必须保证至少有两名人员参加。 同时做好谈判记录或会议纪要。 5.3 合同流转 5.3.1 合同流转审批应附相关支持性资料； 5.3.2 合同流转应在合作单位确定后五个工作日内启动，每个部门审核时间不超过三个工 作日，整个流转过程应控制在15个工作日内完成；上述时限，对于景观等复杂合同 ，可以适当放宽，但不得超过10个工作日；对于总包等需要谈判的合同，可以以最 终双方会议纪要签订时间为起点； 5.3.3 各类合同流转审批的流程详见附件2：合同流转审批流程。 5.4 合同归档与交底 5.4.1 合同流转结束后，根据公司行政管理要求进行盖章； 5.4.2 合同盖章生效后，须交一份正本由总办档案管理员对合同进行登记归档； 5.4.3 经办部门应登记合同台帐，并于每月的第一工作日时将上一月的合同台帐报项目成 本主管进行汇总； 5.4.4 合同经办人应通过召开会议或其他形式，对合同进行交底； 总包合同、精装修合同、园林景观合同以及合同金额超过500万元的总分包合同必 需以会议形式合同交底； 合同交底内容：合同范围、工期、材料供应方式（甲供、甲指乙供、限价等）、合 同价格形式（固定总价、固定单价）、可以变更签证的范围等。 5.4.5 根据不分标段的合约规划金额，超过500万的分包合同签订后一个月内，由预算部 附相关支持性资料报集团备案。超过50万的采购合同签订后一个月内，由采购部附 相关支持性资料报集团备案。 5.5 补充协议 5.5.1 补充协议是针对其主合同/原合同而言的，主要是分为以下两种情况： 5.5.1.1 第一种情况：针对主合同/原合同中的实质性内容（包括合同标的、数量、质量标准 、合同价款、结算方式、付款方式等）的变化而进行的合约调整，如总包预算核对 后签订的补充协议； 5.5.1.2 第二种情况：针对主合同/原合同范围外增加的工程/服务所做出的对主合同/原合同