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私募投资基金认购协议 达人9期私募投资基金认购协议

并购达人资产管理有限公司 2020年 3 月

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目录 一、前言 ........................................................................................................................... 4 （一）订立《xxxx私募投资基金认购协议基金合同》 （以下简称“本基金合同”） 的目的、依据和原则 ....................................................................................................... 4 （二）本基金合同总括 ................................................................................................... 4 二、基金的基本情况 ....................................................................................................... 5 （一）基金名称 ............................................................................................................... 5 （二）基金的类别 ........................................................................................................... 5 （三）基金的运作方式 ................................................................................................... 5 （四）基金投资目标 ....................................................................................................... 5 （五）基金募集份额规模 ............................................................................................... 5 （六）基金最低投资额 ................................................................................................... 5 （七）基金存续期限 ....................................................................................................... 5 三、基金份额的认购与赎回 ........................................................................................... 5 （一）认购时间 ............................................................................................................... 5 （二）认购方式 ............................................................................................................... 6 （三）基金的赎回 ........................................................................................................... 6 （四）基金的转让 ........................................................................................................... 6 （五）赎回的开始时间 ................................................................................................... 6 （六）认购与赎回的程序 ............................................................................................... 6 四、基金合同当事人及其权利义务 ............................................................................... 7 （一）基金管理人 ........................................................................................................... 7 （二）基金份额持有人 ................................................................................................... 8 五、基金的投资 ............................................................................................................... 9 （一）投资目标 ............................................................................................................... 9 （二）投资范围 ............................................................................................................... 9 （三）投资理念 ............................................................................................................... 9 （四）投资策略 ............................................................................................................... 9 六、基金费用 ................................................................................................................... 9 （一）基金费用的种类 ................................................................................................... 9 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ..................................................... 10

七、基金的解散 ............................................................................................................. 10 （一）基金存续期满解散 ............................................................................................. 10 （二）达到亏损比例解散 ............................................................................................. 10 八、基金收益与分配 ..................................................................................................... 10 （一）收益的构成 ......................................................................................................... 10 （二）收益分配原则 ..................................................................................................... 10 （三）收益分配方案 ..................................................................................................... 11 （四）收益分配中发生的费用 ..................................................................................... 11 （五）亏损情况下基金权益的分配 ............................................................................. 12 九、基金的信息披露 ..................................................................................................... 12 （一）基金招募说明书、基金合同 ............................................................................. 12