公司委托资金托管协议
合同编号：
本合同由以下各方订立：
委托人（以下称“甲方”）：
法定代表人：
联系电话：
投资人（以下称“乙方”）：
法定代表人：
联系电话：
托管人（以下称“丙方”）：
法定代表人：
联系电话：
鉴于：
甲方作为委托人，委托丙方为其委托资金的管理人，将自己合法所有的资金委托丙方进行管理，为其委托资金的托管人，托管其上述委托资金，乙方为资金使用方。乙方和丙方同意接受甲方的委托。
为明确委托人，托管人，投资人三方在委托资金管理和托管中的权利、义务及职责，确保委托资金安全，保护甲、乙、丙三方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》以及相关规定，本着自愿、有偿、诚信的原则，三方经平等友好协商一致，签订本合同。
第一条委托资金、投资范围及期限
1.1委托资金：本合同所称委托资金是指甲方在乙方指定营业机构开立的委托资金
托管账户项下的资金。
1.2委托资金的金额：
委托资金的币种和金额为：人民币（大写）。
1.3委托资金的投资范围：
1.3.1 投资目标
1.3.2 投资限制
1.4乙方应按第1.3条确定的投资范围进行投资。乙方可以根据法律变化或市场情况对第1.3条进行修改，修改后的投资范围在甲方确认后立即生效。乙方应按修改后的规定履行职责。丙方对于第1.3条款确定的投资范围和投资限制不承担监督和核查的责任。
1.5委托期限
委托期限从委托资金全部进入托管账户之日起开始，至本合同终止或甲方清算完毕时终止。
第二条甲方的权利与义务
2.1甲方的权利
2.1.1有权根据本合同的规定监督丙方对委托资金的管理和托管情况。
2.1.2有权向乙方和丙方查询委托资金财务状况、交易记录。
2.1.3 根据本合同规定，每年从丙方获取《托管报告》（附件四）。
2.1.4本合同终止后20个工作日内，获取乙方出具的《清算报告》。
2.1.5获得委托资金投资收益。
2.2 甲方的义务
2.2.1保证有完全的权利将本合同项下资金委托丙方托管。
2.2.2承诺并保证委托资金来源及用途的合法性，保证不存在任何其他权利限制或妨碍丙方对该受托财产的管理权、丙方对该委托资金的托管权的情形，甲方在本合同项下对乙方和丙方的委托不会为任何其它第三方所质疑。
2.2.3 保证提供给乙方和丙方的一切材料及资讯均为真实、完整、准确、合法，
没有任何重大遗漏或误导，否则由此给丙方及委托资金造成的损失全部由甲方承担。
2.2.4 按照本合同约定及时、足额将委托资金划至委托资金托管账户，并及时、全面地向乙方和丙方提供有关文件和投资限制的资讯。
2.2.5 在本合同有效期内，未经与乙方、丙方协商一致，甲方不得撤销委托资金，否则由此给委托资金及乙方、丙方造成的损失，全部由甲方承担。
2.2.6 在本合同有效期内，未经与乙方协商一致并告知丙方，甲方不得将委托资金用于任何目的的质押或担保，否则，由此给委托资金及乙方、丙方造成的损失，全部由甲方承担。
2.2.7 按本合同的约定向丙方支付托管费，并依法缴纳各相关税费。
2.2.8 承担因甲方未履行或未完全履行本合同或单方面提前终止合同给乙、丙方造成的损失。
2.2.9法律法规及本合同规定的其他义务。
第三条乙方的权利与义务
3.1乙方的权利
3.1.1按照本合同规定，对资金进行投资管理。
3.1.2 按照本合同规定，及时、足额向甲方和丙方上缴管理费、投资回报。
3.1.3对丙方的托管业务行使监督权，发现丙方的托管业务违反本合同及法律法规有关规定时，及时以书面形式通知甲方，并及时报告有关情况，监督丙方改正有关操作。
3.2 乙方的义务
3.2.1承诺并保证拥有完全的能力接受甲方的资金从事投资管理，否则由此给甲方、丙方及委托资产造成的损失全部由乙方承担，并且甲方不得因此要求丙方承担任何相关的责任。
3.2.2保证提供给甲方和丙方的一切材料及资讯均为真实、完整、准确、合法，没有任何重大遗漏或误导，否则由此给甲方、丙方及委托资产造成的损失全部由乙方承担。
3.2.3以诚实信用、勤勉尽责的原则经营管理。
3.2.4定期向甲方报送《中期报告》、《年度报告》。
3.2.5复核丙方出具的《托管报告》。
3.2.6本合同终止后20个工作日内，向甲方和丙方出具《清算报告》。
3.2.7为投资资金设立会计账册，进行会计核算。
3.2.8按照本合同规定的期限，保存会计账册、凭证、交易记录、重要合同等重要文件。
3.2.9承担除3.1.3原因外乙方未履行或未完全履行本合同或单方面提前终止合同给委托资产及甲方、丙方造成的损失。
3.2.10法律法规及本合同规定的其他义务。
第四条丙方的权利与义务
4.1丙方的权利
4.1.1按照本合同的规定对委托资金托管账户项下的资金进行托管。
4.1.2按照本合同的有关规定，及时、足额收取托管费。
4.1.3发现甲方或乙方严重违反本合同规定、未履行或未完全履行本合同的，丙方有权单方解除合同。
4.2丙方的义务
4.2.1 在丙方能力及已知信息范围内保证提供给甲方和乙方的一切材料及资讯均为真实、完整、准确、合法，没有任何故意重大遗漏或误导。
4.2.2按照本合同的规定，安全托管存放在委托资金托管账户的委托资金，对委托资金托管账户的资金根据本合同的规定进行划拨和清算。
4.2.3为委托资金单独设立会计账册，记录资金划拨状况。
4.2.4按照本合同的规定期限，保存委托资金的会计账册、凭证、记录等重要文件。
4.2.5每年度终了60个工作日内，向甲方和乙方报送《托管报告》。
4.2.6本合同终止且收到甲方向乙方、丙方出具的对乙方出具的《清算报告》的书面确认书后，据以办理委托资金的移交。
4.2.7承担除4.1.4原因外因丙方单方面提前终止合同给委托资金造成的损失。
第五条账户开立和委托资金托管
5.1托管账户开立
在乙方充分配合下，甲方应于本合同签订后个工作日内，在乙方指定的银行存款账户转入资金，账户名称：，托管账户预留印鉴为甲方财务专用章、
乙方授权人印章、丙方授权人印章。上述印章由三方分别指定专人托管。委托资金的一切货币收支活动均通过托管账户进行。在委托托管事项存续期间，未经丙方书面同意，不得撤销托管账户，亦不得更换预留银行印鉴，否则由此造成的委托资金损失，丙方免责。
5.2委托资金托管
甲方应自本合同签署之日起10个工作日内，将本合同第1.2条项下的委托资金划拨到在乙方开立的托管账户。丙方负责托管账户内的委托资金。
第六条划款指令
6.1甲方对划款指令人的授权与变更
甲方应事先向丙方提供书面授权文件（附件一），内容包括划款指令人（乙方授权人）、权限、预留印鉴及划款指令人印章或签字样本（丙方确认划款指令人身份的方法见第6.4.2条）。乙方向丙方发出的授权文件应加盖乙方公章并由法定代表人签署。授权文件在丙方收到并审核无误后向乙方电话确认后立即生效。
甲方更换划款指令人、更改或终止对划款指令人的授权，应至少提前1个工作日以书面形式通知丙方，该通知应由甲方加盖公章并由法定代表人签署。同时，甲方向丙方提供新的划款指令人、权限、预留印鉴或签字样本。授权变更文件自丙方收到并向甲方电话确认后次日生效。
乙方和丙方对授权文件负有保密义务，其内容不得向划款指令人及相关操作人员以外的任何人泄漏。
6.2划款指令的内容
甲方发送的资金划款指令应写明收款人名称、账号、开户行、支付时间、金额、资金用途等。
6.3划款指令适用范围
甲方发送的划款指令仅限于乙方的投资。
6.4划款指令发送、确认及执行的程序
6.4.1.划款指令发送
甲方以传真方式向丙方发送划款指令，甲方划款指令的发送应给丙方预留足够的审核、操作时间。
甲方向丙方发送指令的同时应提供相关合同、交易凭证或其他证明材料的复印件。
甲方对该等资料内容的真实性、完整性和准确性负责。
对于甲方划款指令人依本合同约定程序发出的指令，甲方均不得否认其效力。
6.4.2划款指令的确认
丙方应指定专人接收甲方发出的指令、并从表面形式上验证指令是否有效，包括：指令的要素是否齐全、印鉴是否与划款指令人预留的授权文件内容相符，以及资金账户中余额是否足够等。若发现划款指令不符合本合同的约定或账户余额不足，丙方有权拒绝执行并及时报告甲方。
6.4.3划款指令的执行
丙方对经表面审核无误的有效划款指令应在指定的合理时间内执行，不得延误。
甲方在发送指令时，甲方应给予丙方留出执行指令所必需的时间。若因甲方未给予丙方必需的执行时间致使丙方无法及时执行指令的后果由甲方自行承担，丙方予以免责。反之，因丙方原因没有及时执行指令，由此给甲、乙方造成的损失由丙方承担。
丙方记录本托管账户项下资金往来情况。
第七条税费开支
7.6委托资金投资、委托资金划拨所发生的交易费、印花税、手续费等相关税费，作为交易成本直接从委托资金中扣除。应当由委托资金承担的其它税费，按照法律、行政法和国家有关部门的规定直接从委托资金中扣除。
7.7甲方、乙方和丙方应就其各自的所得按照有关法律规定另行依法纳税。
第八条收益分配与亏损分担
第九条合同期满清算
9.1本合同终止后20个工作日内，乙方向甲方和丙方出具《清算报告》。
9.2甲方应在接到《清算报告》后20个工作日内向乙方和丙方出具书面确认意见。甲方在接到《清算报告》后20个工作日内未向丙方出具书面确认意见的，视为甲方对《清算报告》无异议。
9.3丙方在收到甲方对《清算报告》的书面确认后，应根据乙方指令向甲方指定账户划拨委托资产中的现金。
第十条保密
甲方、乙方及丙方在此承诺：对于依据本合同所获得的所有关于甲方资产状况，委托资金运作明细，乙方资金投资管理方针和策略，丙方资金托管业务工作程序、规章制度、技术系统、收费标准、乙方尚未公开的其他信息等内容严格保密，并责成全体雇员以及任何有可能接触到上述机密的人员保守秘密。未经各方书面事先同意，任何一方不得向任何第三方披露上述机密。但国家法律法规的规定或在国家机关或相关监管部门要求的情况下除外。
第十一条文件档案的保存
在本合同有效期及终止后10年内，乙方、丙方各自完整保存有关原始凭证、记账凭证等。
第十二条违约责任
由于任何一方过错，造成本合同不能履行或者不能完全履行，或造成其他相关方损失的，由有过错的一方就由此给对方造成的直接损失承担赔偿责任；若各方均有过错的，则根据各自的过错程度各自承担应负的责任。
第十三条免责条款
13.1丙方对甲乙双方投资安排、投资行为或投资项目的合法合规性、是否符合本协议约定的投资范围和投资限制不负审核责任，相关责任由甲、乙双方承担，丙方责任仅限于根据本合同的要求托管在乙方开立的委托资金托管账户内的现金资产。
13.2丙方按照本合同约定行使相关权利义务后，对于资金投资产生的风险不承担责任。
丙方的义务及责任以本合同确定的托管事务为限，对托管事务之外的事宜所产生的风险和损失概不承担责任，不因其他当事人的违约行为与其他当事人承担连带责任。
丙方的托管范围仅限于委托资金托管账户中的现金，对于乙方运用委托资金托管账户中的资金进行股权性、债权性投资形成的股权性、债权性资产及其实物证券、权利凭证等不负有托管责任，乙方自行承担对股权性、债权性投资形成的资产的托管责任。
丙方按照本合同的约定行使相关权利义务后，对于委托资金的损失不承担责任。
13.3甲方承诺并保证其交付委托资金的合法性，本合同有效期内由于甲方所交付的委托资金之合法性的原因所导致的一切法律后果由甲方承担，乙方和丙方不承担责任，若由此给乙方和丙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
13.4因甲方的债权人或其他利害关系人对委托资金享有优先受偿的权利，或委托资金托管账户内的资金被司法机关采取强制措施的，乙方和丙方不承担责任，若由此给乙方和丙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
13.5因甲方擅自撤销委托资金托管，若由此给乙方和丙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
13.6如果甲方、乙方或丙方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响免除乙方或丙方的责任。
不可抗力是指甲方、乙方或丙方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于任何通讯或电脑系统的故障、停止运作或瘫痪，火灾、暴雨、地震、飓风、雷击等自然灾害，战争，恐怖事件、国家法律法规的重大变更致使一方无法继续履行本合同项下的义务等。甲方、乙方或丙方因不可抗力不能履行本合同时，应及时通知其他各方并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止损失的扩大。
第十四条争议处理
14.1本合同的订立、解释和争议的解决均适用中华人民共和国法律和法规，三方履行本合同过程中发生的争议，由三方协商或通过调解解决。协商或调解不成的，任何一方均可以向有管辖权的法院提起诉讼。
14.2当任何争议发生或任何争议正在进行诉讼时，除争议事项外，三方仍有权行使本合同项下的其他权利并应履行本合同项下的其他义务。
第十五条合同生效、变更及终止
15.1合同生效
本合同自三方有权签字人签字并加盖公章, 委托资金全部进入委托资金托管账户之日起生效。
15.2合同变更
15.2.1除法律、法规或本合同另有规定外，本合同经三方协商一致后可以通过书面形式变更。
15.2.2如果本合同任何条款与国家有关法律规定不符而构成无效或不可执行，并不影响本合同其他条款的效力及可执行性。在出现这种情况时，三方应当立即进行协商、谈判修改该条款。
15.3 本合同在出现下列情况之一时终止：
15.3.1本合同到期而没有续约或顺延的；
15.3.2三方当事人同意提前终止本合同的；
15.3.3法律法规或本合同约定的其他情况。
15.4合同提前终止后的清算程序与合同期满终止后的清算程序相同。
第十六条其他事项
16.1本合同未尽事宜，应由三方根据有关法律法规及本合同的规定，通过协商解决；必要时可另行签订补充合同，补充合同为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。
16.2 本合同一式六份，合同三方各执两份，每份具有同等法律效力。
16.3 本合同签订地：
（本文以下无正文）
（本页为签字页，无正文）甲方：
法定代表人或有权签字人：日期：年月日
乙方：
法定代表人或有权签字人：日期：年月日
丙方：
法定代表人或有权签字人：日期：年月日
附件一：
划款指令授权书
：
根据《公司委托资金托管协议》，我公司授权以下人员代表我公司向你行发送托管合同项下资金划拨指令以及其他相关通知。现将指令发送用章样本及有关人员签字样本及相应权限留给你行，请在使用时核验。上述被授权人在授权范围内向你公司发送指令的真实性、准确性及合法性由我公司负全部责任。
公司（公章）
法定代表人（或授权人）：2010年月日
附件二：
公司委托资金托管协议
划款指令（样本）
年月日
编号：
付款方名称：
付款方账号：页数：第页，共页
附件三：
公司委托资金托管协议
第三方存管划款指令（样本）
年月日
编号：
银行账户户名：
银行账户账号：页数：第页，共页
（此格式专门用于银行结算专户和证券交易资金台账账户之间的资金划转）
附件四：
委托资金托管报告
（报告期间200 年月日—200 年月日）
编号：［2010］第号公司：
我们作为公司现金类财产托管人，根据托管协议约定，出具本报告。
一、托管人的声明
在年月日至年月日（以下简称“报
告期”）内，我们在对公司现金类财产的托管过程中，严格遵守托管协议的规定，不存在任何损害投资人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。
二、托管意见
我们认为，报告期内管理人的相关业务遵守了托管协议有关规定。
资产托管部报告经理
年月日
【私募基金产品名称】 托管协议 管理人：【私募基金管理机构名称】 托管人：招商银行股份有限公司北京分行 年月日
协议当事人 基金管理人（以下简称“甲方”）： 名称：【私募基金管理机构名称】 注册地址： 法定代表人： 基金托管人（以下简称“乙方”）： 名称：招商银行股份有限公司北京分行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号负责人：王庆彬
目录 第一条协议制订依据、目的和原则 (5) 第二条承诺与声明 (6) 第三条基金财产的保管 (8) 第四条基金账户的开立与管理 (9) 第五条指令的发送、确认及执行 (11) 第六条基金资产的估值和会计核算 (12) 第七条投资监督与核查 (14) 第八条基金信息披露 (16) 第九条基金费用 (18) 第十条基金收益分配 (19) 第十一条文件档案保管 (20) 第十二条协议变更与终止 (21) 第十三条违约责任 (23) 第十四条终止清算 (25) 第十五条保密责任 (26) 第十六条争议处理 (27) 第十七条其他事项 (28)
鉴于： （一）甲方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金管理人的资格和能力，拟募集发行私募基金； （二）乙方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金托管人的资格和能力； （三）甲方作为基金管理人，拟委托乙方作为甲方以非公开方式向合格投资者募集资金设立【私募基金产品名称】基金资产的保管人，乙方愿意接受甲方的委托； （四）为明确双方的权利义务关系及职责，保护基金份额持有人的合法权益，特制订本托管协议，供双方共同遵守。 （五）除非另有约定，《【私募基金产品名称】基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
编号：_____________ 私募投资基金托管协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
协议当事人 基金管理人（以下简称“甲方”）： 名称：【私募基金管理机构名称】 注册地址： 法定代表人： 基金托管人（以下简称“乙方”）： 名称： 注册地址： 负责人： 鉴于： （一）甲方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金管理人的资格和能力，拟募集发行私募基金； （二）乙方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金托管人的资格和能力； （三）甲方作为基金管理人，拟委托乙方作为甲方以非公开方式向合格投资者募集资金设立【私募基金产品名称】基金资产的保管人，乙方愿意接受甲方的委托；（四）为明确双方的权利义务关系及职责，保护基金份额持有人的合法权益，特制订本托管协议，供双方共同遵守。 （五）除非另有约定，《【私募基金产品名称】基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
第一条协议制订依据、目的和原则 （一）协议制订依据 本基金托管协议（以下简称“本协议”）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等有关法律、法规规定及《【私募基金产品名称】基金合同》（以下简称《基金合同》）约定制订。 （二）协议制订目的 制订本协议的目的是明确基金管理人与托管人在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 （三）协议制订原则 基金管理人和托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。 第二条承诺与声明 （一）甲方的承诺与声明 1、甲方为合法成立的私募基金管理企业，已依法履行私募投资基金管理人登记备案手续。 2、甲方保证具备完全及合法的授权委托乙方进行资产托管。 3、甲方保证委托乙方保管资产的来源合法，对委托资金的运作（包括但不限于投资范围）符合国家有关法律、法规的规定。 4、甲方保证在管理、运用基金资产时，应根据本协议的约定，接受乙方的监督。 5、甲方保证提供给乙方的一切信息（包括甲方要求证券经纪机构、期货经纪机
XX专项资金托管协议 编号： 甲方： 法定代表人： 地址： 联系人： 联系电话： 乙方： 法定代表人： 地址： 联系人： 联系电话： 丙方（托管银行）：中国民生银行股份有限公司XX分行 负责人： 地址： 联系人： 联系电话： 鉴于甲方与乙方签订了编号为的《合同》，约定将甲方、乙方共同投资项目。为保证《合同》项下资金的安全，甲、乙双方特委托丙方托管该专项资金，丙方接受该委
托。甲乙丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上，就丙方为甲、乙方提供专项资金托管服务，订立本协议。 丙方所提供的专项资金托管服务指的是丙方接受甲乙双方的委托，为其监管《合同》项下XX资金（以下简称“XX资金”），并按本协议约定，协助完成其投资资金划转。 第一条为保证XX资金的安全，甲乙双方经协商一致，特委托丙方托管其XX资金，金额共计人民币总额元（本协议内金额应以大写标识，下同），并委托丙方按照本协议约定进行XX资金的划转。 第二条甲方、乙方的权利及义务 甲方、乙方的权利： 1、根据《合同》和本协议的有关规定对XX资金进行管理、运用、处置； 2、根据本协议的有关规定向丙方发出资金运用划款指令； 3、法律法规规定的其他权利。 甲方、乙方的义务： 1、为XX资金开立托管专户； 2、按照本协议规定将XX资金移交丙方保管； 3、按本协议中约定方式向丙方发送XX资金进行各类管理运用的文件和信息，提供相关合同、文本，并对其完整性、真实性和准确性负责； 4、负责XX资金托管账户的会计核算、清算和分配； 5、发生任何可能导致XX资金投资方向发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，须提前通知丙方； 6、在合法合规的前提下，对丙方开展托管业务提供必需的协助； 7、根据国家有关规定和本协议的规定接受丙方的监督； 8、甲方、乙方委托他人履行的有关事项须另行签订协议。如甲方、乙方将其职责范围内的事项委托给他人执行，该受托方的违约行为若造成XX资金损失或丙方不能准确履行托管义务的，甲方、乙方承担连带责任，丙方不承担责任。
合伙企业（有限合伙）资金托管协议 签署日期：2012年月日 签署地点：广州
目录 第一章协议当事人2 第二章释义3 第三章协议订立的目的、依据与原则5 第四章当事人权利与义务5 第五章合伙企业资产的保管8 第六章划款指令的发出、确认和执行11 第七章合伙企业投资监督13 第八章托管人报告14 第九章合伙企业有关文件档案的保存及会计核算15 第十章合伙企业存续期间的收益分配15 第十一章合伙企业的费用16 第十二章合伙企业终止与清算17 第十三章禁止行为与违约责任17 第十四章保密18 第十五章不可抗力19 第十六章托管人的更换19 第十七章争议的处理20 第十八章协议的效力及其他事项21 第十九章托管协议的修改和终止21 第二十章通知22 第一章协议当事人本托管协议由以下各方当事人签署：
甲方（委托人）： 名称：合伙企业（有限合伙） 注册地址： 联系电话： 乙方（托管人）： 名称： 法定代表人： 注册地址： 联系人： 联系电话： 丙方（管理人）： 名称：管理股份有限公司 法定代表人： 委派代表： 注册地址： 联系人： 联系电话： 第二章释义 2．1本协议中除非另有所指，下列词语具有以下含义： “协议各方”指本协议各方当事人。 “基金或本基金或合伙企业”指【合伙企业（有限合伙）】，即甲方。
“合伙人”指届时作为合伙企业出资持有者而登记于合伙企业合伙人名册的各方投资人。 “普通合伙人”指以其全部资产对合伙企业债务承担无限连带责任的投资人，即【管理股份有限公司】。 “管理人”指根据《合伙协议》的规定，负责合伙企业日常经营事务的管理，即【管理股份有限公司】。 “有限合伙人”指合伙企业的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。 “委派代表”指管理人委派的有权签字人和指令签发人。 “受益人”指本合伙企业的合伙人指定的、对本基金财产享有收益权的机构或自然人。 “《合伙协议》”指《XX股权投资基金合伙协议》及相关补充协议。 “《托管协议》”指合伙企业、管理人与********银行之托管协议及相关补充协议 “基金资产或基金财产或合伙企业资产”指合伙企业拥有的合伙人出资、各类投资项目的股权及其产生的收益、银行存款本息、以及其他资产的价值总和。 “托管资产”指本协议项下甲方委托并移交乙方保管的合伙企业货币类资产。 “基金资金托管专户”指以本基金名义在托管人处开立的用于保管、管理和运用基金财产的专用银行账户。 “投资协议”指合伙企业与目标公司或项目公司股东签署的、本基金投资于目标公司或项目公司的书面协议。 “会计年度”指始于每一公历年度的1月1日，终于该年度的12月31日的合伙企业会计年度。 合伙企业的首个会计年度应自合伙企业成立之日起计，并于成立当年的12月31日结束。 “工作日”指乙方对公业务的通常开门营业日，不包括星期六、星期日（因节假日调整而对外营业的除外）或者其他法定节假日。 “过错”指对某项法律义务或合同职责的有意识、故意的或过失的违反行为，该等义务或职责基于合同或法律规定而产生。 “中国”指中华人民共和国（为本协议之目的，未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）。 2．2本协议所有附件构成本协议的组成部分并具有本协议正文同等的法律效力。本协议的标题仅为方
企业托管协议范本 Agreements concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of contract parties ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-009297
企业托管协议范本 _____有限公司企业托管部 _____有限公司（注：被托管企业产权人） 鉴于： 1．_____公司（注：被托管企业）因财务状况不佳需停止生产经营活动，对资产、债权、债务进行清理和处置，同时对职工予以妥善安置； 2．_____公司（注：被托管企业）停止生产经营后，留守人员在处理资产和债权债务时需_____公司（注：被托管企业产权人）予以组织．协调和监督； 3．_____公司（注：被托管企业产权人）拟将其所负的前项职责委托_____有限公司企业托管部代为履行。 _____公司（注：被托管企业产权人）与_____有限公司企业托
管部就____公司（注：被托管企业）托管有关事宜，根据《_____有限公司关于停业企业托管试行办法》（以下简称《试行办法》）的有关规定，经协商一致订立下列条款，以资信守。 第一条协议双方 1．1 委托方：_____公司（注：被托管企业产权人,以下简称“甲方”） 地址：_______ 法定代表人：_______ 1．2 受托方：_____有限公司企业托管部（以下简称“乙方”）地址：_______ 负责人：_______ 第二条托管标的 2．1 _____公司（注：被托管企业，以下简称“企业”）系甲方于____年____月____日开办的全民/集体所有制企业法人； 2．2 企业停止生产经营后，其留守人员负责处理资产、债权债务和安置职工，但须在乙方组织、协调和监督之下进行；
三、私募股权投资基金有限合伙企业资金托管合同 ××合伙企业（有限合伙） 资金托管合同 本合同由以下各方于××年×月×日在××市签订： 委托人（以下称甲方）：××合伙企业（有限合伙） 住所： 执行事务合伙人： 执行事务合伙人委派代表： 受托管理人（以下称乙方）： 住所： 法定代表人： 托管人（以下称丙方）： 住所： 法定代表人： 鉴于： 甲方作为委托人，委托乙方为其委托资金的管理人，将自己合法所有的资金委托乙方进行管理；委托丙方为其委托资金的托管人，保管其上述委托资金。乙方和丙方同意接受甲方的委托。 为明确委托人、受托管理人、托管人三方在委托资金管理和托管中的权利、义务及职责，确保委托资金安全，保护甲、乙、丙三方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》以及相关规定，本着自愿、有偿、诚信的原则，三方经平等友好协商一致，签订本合同。 第一条委托资金及期限 1.1 委托资金 本合同所称委托资金是指甲方在丙方指定营业机构开立的委托资金托管账户项下的 资金。 1.2 委托资金与有关资料的移交与确认 甲方应在将首期委托资金划入托管账户后×个工作日内，向丙方发出起始运作通知书（或成立公告），注明委托资金认缴总额、委托资金首期缴付资金金额，并加盖甲方公章，同时向丙方提交下列文件、资料： （1）加盖甲方公章的《合伙协议》/《公司章程》样本； （2）本合同规定提交的其他文件或资料。 1.3 委托期限
丙方在收到1.2约定的书面通知及文件资料，并确认首期委托资金已全部进入托管账户后之日起开始根据本合同的约定履行保管职责。 委托期限于本合同终止或委托资产清算完毕时终止。 第二条甲方的权利与义务 2.1 甲方的权利 2.1.1 有权根据本合同的规定监督乙方和丙方对委托资金的管理和托管情况。 2.1.2 有权向乙方和丙方查询委托资金财务状况、交易记录。 2.1.3 根据本合同规定，每年从丙方获取《托管报告》（附件五）。 2.1.4 本合同终止后××个工作日内，获取乙方出具的《清算报告》。 2.1.5 依法享有委托资金的所有权和支配权，获得委托资金投资收益。 2.2 甲方的义务 2.2.1 保证有完全的能力、权利及资质将本合同项下资金委托乙方管理和委托丙方保管。 2.2.2 承诺各合伙人已完全清楚地知晓并理解本托管合同的所有内容。 2.2.3 承诺并保证投资者以合法的自有货币资金认缴出资，承诺并保证委托资金来源及用途的合法性，保证不存在任何其他权利限制或妨碍乙方对该受托财产的管理权、丙方对该委托资金的保管权的情形，甲方在本合同项下对乙方和丙方的委托不会为任何其他第三方所质疑。 2.2.4 保证提供给乙方和丙方的一切材料及资讯均为及时、真实、完整、准确、合法，没有任何重大遗漏或误导，否则由此给乙方、丙方及委托资金造成的损失全部由甲方承担。 2.2.5 按照本合同约定及时、足额将委托资金划至委托资金托管账户，并及时、全面地向乙方和丙方提供有关文件和投资限制的资讯。 2.2.6 在本合同有效期内，未经与乙方、丙方协商一致，甲方不得撤销委托资金托管账户，亦不得挂失、更换账户预留印鉴，否则由此给委托资金及乙方、丙方造成的损失，全部由甲方承担。 2.2.7 在本合同有效期内，甲方不得为被投资企业以外的企业提供任何形式的担保；未经与乙方协商一致并告知丙方，甲方不得将委托资金用于任何目的的质押或担保，否则，由此给委托资金及乙方、丙方造成的损失，全部由甲方承担。 2.2.8 按本合同的约定及时、足额地向乙方支付管理费及业绩报酬、向丙方支付托管费，并依法缴纳各相关税费。 2.2.9 按照金融办、中国证券投资基金业协会等监管要求进行备案及信息报送。 2.2.10 承担因甲方未履行或未完全履行本合同或单方面提前终止合同给乙、丙方造成的损失。 2.2.11 保证投资方向符合国家产业政策、投资政策和宏观调控政策；所投资的固定资产项目必须履行固定资产投资项目审批、核准和备案的有关规定。 2.2.12 法律法规及本合同规定的其他义务。 第三条乙方的权利与义务 3.1 乙方的权利 3.1.1 按照本合同规定，对委托资金及其投资形成的资产进行管理。 3.1.2 按照本合同规定，及时、足额收取管理费、业绩报酬。 3.1.3 对丙方的托管业务行使监督权，发现丙方的托管业务违反本合同及法律法规有关规定时，及时以书面形式通知丙方，并及时向甲方报告有关情况，监督丙方改正有关操作。如丙方未能在乙方规定的合理时间内，纠正违约行为，乙方有权单方面提出解除本合同。 3.2 乙方的义务
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 企业托管协议样书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方委托方________乙方受托方_________乙方就企业托管项目接受甲方委托，为更好的为甲方提供全方位的服务，双方就以下条款达成协议一、协议服务标地相应项目上挑√1、公司托管2、联络处托管3、办事处托管二、甲方义务1、与乙方充分合作，提供与协议项目相适应的资料，并对资料的真实性、完整性和合法性负法律责任。 2、按协议金额及时足额支付服务费。 3、甲方承诺不利用乙方提供的便利条件进行违法和欺诈活动，否则承担因此而产生的一切后果。 三、乙方的责任和义务1、自签订该项业务后，立即委派工作人员投入工作，按照协议内容提供相应的服务。 2、恪守独立、客观、公正和为企业保守商业秘密的原则，按照专业标准和规定程序执行。 四、服务费用及付款方式1、经双方协商，服务费用暂定_________元人民币。 可根服务项目的增减经双方协商进行调整。 2、上述服务费用乙方按以下方式支付相应方式前挑√每 月无优惠每季度95折每半年90折每 年80折3、甲方应于签订本协议书后_________日内支付服务费用。 如甲方要求延期付款，延期期间乙方有权要求甲方每日按约定金额的千分之一交付滞纳金。 五、协议签订后，双方应积极按约履行，不得无故终止。 如因特殊原因确需终止的，提出终止的一方应提前_________月通知另一方，并给对方必要的准备时间。 六、合同未尽事宜，经甲、乙双方协商决定需要补充或修改的，书写《合同修改意见书》一式两份经甲、乙盖章签字，各存一份，做为本合同的补充件。
深圳瑞朝创赢六号投资企业（有限合伙） 委托管理协议 甲方：深圳瑞朝创赢六号投资企业（有限合伙） 往所： 法定代表人： 乙方：深圳瑞朝资本管理有限公司 往所： 法定代表人： 鉴于 1、甲方是一家在深圳合法注册的有限合伙企业。 2、乙方是一家在中国证券投资基金业协会备案的基金管 理人，备案编码为：P1008637。 根据《中华人民共和国公司法》和《创业投资企业管理暂行办法》， 为了发挥双方各自优势，共同发展创业投资分享中国经济增长成果， 经双方友好协商，在获得甲方股东会批准后，就甲方将资产委托给受 委托管理人进行管理的有关事宜达成如下协议： 第一条释义 为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术 语应当具有以下含义： 1．1“甲方”指深圳瑞朝创赢六号投资企业（有限合伙） 1．2“乙方”指深圳瑞朝资本管理有限公司。 1．3“委托资产”是指甲方委托受托管理人管理的其名下的全部 资产。
1．4“委托期限”指本协议第三条规定的甲方委托受托管理人经营管理其名下全部资产的期限。 第二条委托事项 在委托期限内，甲方将名下的全部资产委托乙方在本协议第五条规定的经营范围和经营权限内进行管理经营。 第三条委托期限 3．1甲方将其名下全部资产委托乙方经营管理的期限为十年，自甲方成立之日起计算。 3．2甲方、乙方除出现第15条情形外，不得擅自终止委托管理关系。 第四条委托资产 4．1委托资产的范围 委托资产是指甲方委托乙方管理的其名下的全部资产，以及甲方存续期间资产的增值部分。包括但不限于甲方拥有的有形资产、无形资产，及现金、银行存款、股权、债券等。 4．2委托资产的帐户 甲方授权乙方以甲方的名义在指定托管理银行开立人民币一般结算帐户，用于存放委托管理的所有现金资产。甲方资产人民币一般结算帐户，与乙方自有的资产帐户以及其他委托资产帐户相独立。 同理，授权乙方以甲方名义开立一资本回收帐户，该帐户中的金额因甲方对外投资的收回而增加，因甲方对其投资方、乙方进行现金分配和转回一般结算帐户等支出面减少。除获得委托双方特别授权或另行签订相关协议外，该帐户不得用于上述目的外的任何其他用途。 4．3委托资产的处理 委托资产应独立于乙方的资产，由乙方根据甲方的章程及本协议的有关规定，以甲方的名义进行处置。 第五条委托资产的管理范围和管理权限
私募股权投资基金 资金监管协议 第一章协议当事人 委托人： 注册地址： 执行事务合伙人/法定代表人： 资金监管人： 注册住址： 法定代表人： 本协议项下的资金监管人于年月日经批准在成立，持有合法、有效的营业执照，并持有中国银行业监督管理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》，是我国的商业银行金融机构，具有承担完全民事责任的能力。 双方书面授权签字代表获准在本协议上签字、盖章。 第二章协议的目的 为了建立规范的私募股权投资资金使用监督机制和高效的资金运作机制，委托人决定将其资金委托给监管人银行进行监管。 为明确委托人、银行在资金监管相关事宜中的权利、义务及职责，保护委托人、监管人双方的合法权益，委托人和监管人本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本资金监管协议，并按本协议享有权利，承担义务。 依据相关法律、法规，委托人对其资金有完全自由的处分权，保管人无权干涉。因此，对于违反本协议约定或未通过监管人进行的委托人的资产移转和变动，监管人无过错的，无须承担由此引起的委托人资金损失和其他相关法律责任。监管人有过错的，应承担相应的赔偿责任和其他相关法律责任。 第三章定义与解释 在本协议中除非文义另有明确说明，下列词语具有以下含义： 有限合伙企业：指依据《中华人民共和国合伙企业法》及其他相关法律、法规设立的有限合伙企业。 委托人：。 保管人：。 有限合伙企业资金／委托人资金：指合伙人资金接收专用账户中所收到的普通合伙人和有限合伙人缴纳的合伙企业现金出资及其投资所产生的现金收益。 有限合伙人资金接收专用账户：指有限合伙企业在银行XX支行开立的，专门用于接收合伙人缴纳的有限合伙企业现金出资的银行 。 于的营业机构开立的银行账户，户名为。有限合伙企业的一切货币收支活动，包括收取合伙人资金接收专用账户内的合伙人现金出资、支付有限合伙企业投资支出、收取合伙企业投资收益及投资变现收入、支付有限合伙企业分配资金及有限合伙企业费用，均必须通过该账户进行。 有限合伙企业费用：指根据本协议第九章确定的、由有限合伙企业所需承担
XX基金 （有限合伙） 托管协议 委托人（甲方）： 托管人（乙方）：中国XX银行股份有限公司 目录
协议当事人 (3) 第一章释义..............................................................................．．4 第二章陈述和保证 (5) 第三章托管事项 (6) 第四章甲方的权利和义务 (7) 第五章乙方的权利和义务 (8) 第六章托管账户的开立 (8) 第七章划款指令的发送、审核和执行 (10) 第八章基金现金类资产和基金投资文件的保管 (11) 第九章基金现金类资产价值的核对 (12) 第十章对目标公司支付投资收益的监督 (13) 第十一章文档资料的保管 (13) 第十二章托管报告...........................................................................l3 第十兰章托管费 (14) 第十四章托管人的更换………………………………………………………l4 第十五章禁止行为 (15) 第十六章违约责任及免责条款…………………………………………………l6 第十七章不可抗力事件的处理 (16) 第十八章保密义务 (17) 第十九章本协议的终止.....................................................................l8 第二十章法律适用和争议解决 (18) 第二十一章其他 (18) 签字页： (20) 附件一……………………………………………………………2l 附件二 (22) 附件三 (23) 附件四 (24) 附件五 (25) 附件六 (26)
编号：FS-HT-05018 公司托管经营协议书Company Trusteeship Agreement 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
公司托管经营协议书 甲方：_________合同编号：_______ 法定代表人：_________签订地址：_______ 乙方：_________签订日期：______年____月___日 法定代表人：_________ 为进一步提高企业经济效益，加强企业经营管理水平，充分发挥企业双方的资源优势，确保实现经济、社会效益最大化，甲乙双方本着平等自愿，共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就乙方托管经营甲方旗下三家子公司事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。 第一条托管经营范围 甲方公司旗下三家子公司，包括：_____投资有限
公司、______房地产开发有限公司、______文化发展有限公司的日常经营性资产。 1．_____投资有限公司，股东为______投资有限公司______％，______占______％，法定代表人：_____。___年_____月_____日、_____年_____月_____日总资产分别为：_____万元、______万元；净利润分别为：_____万元、______万元。 2．_____房地产开发有限公司，股东为______占______％，______占______％，法定代表人：_____。___年_____月_____日、_____年_____月_____日总资产分别为：_____万元、______万元；净利润分别为：_____万元、______万元。 3．_____文化发展有限公司，股东为______占______％，______占______％，法定代表人：_____。___年_____月_____日、_____年_____月_____日总资产分别为：_____万元、______万元；净利润分别为：_____万元、______万元。 上述3家公司与乙公司不存在关联关系。
最新资金托管合同范本_资金托管协议书 资金托管合同范文篇一 甲方(委托方)：乙方(受托方) ： 身份证号码：身份证号码： 电话：电话： 第一章合同的订立 第一条甲方为了有效运作资金以获取经营收益，基于对乙方的特别信赖，特委托乙方就资金的使用提供财务管理服务。 第二条乙方仅限于在甲方经营业务的范围内管理使用受托资金，不得挪作其它用途。 第三条甲方经友好协商，本着自愿的原则，在年月日前，将甲方的资金万元存入以下银行账户： 户名：
开户行： 账号： 第四条除了本合同中规定的解除合同的情况发生而导致合同终止外，乙方对甲方资金的管理有效期为年，从年月日至年月日。 第五条乙方应每天向甲方汇报资金变动情况。 第二章合同的履行 第六条乙方应遵循诚实、信用、勤勉尽责的原则，以专业的知识履行其管理义务。 第七条乙方在合同有效期内及合同终止后，不得向第三人泄露操作策略和财务状况，不得损害甲方利益。 第三章合同的解除和终止 第八条甲、乙方双方可以协商一致解除本合同。
第九条本合同解除时，本合同的权利义务同时终止。 第十条合同的权利义务终止后，甲方、乙方应当遵循诚实信用原则，对资金进行清算，并履行通知、协助、保密等义务。 第四章违约责任 第十一条乙方在合同有效期内及合同终止后，泄露资金操作策略或财务状况，致使甲方遭受损失的，甲方有权要求委托方承担相应的法律责任。 第十二条乙方在合同履行期限届满未按合同约定向甲方返还资金(期初金额+盈利-亏损-管理费用)，除应向甲方返还资金外，还应从应付日起按每日10 %另行支付违约金。 第五章合同的生效 第十三条本合同一式贰份，双方各持一份。 第十四条本合同自甲方、乙方签字盖章后，甲方将资金存入合同约定的银行帐户之日起生效。
企业住所托管协协议书 合同编号：984615CX001 甲方（委托方）： 乙方（托管方）：东莞市顺意德进出口有限公司 根据《中华人民共和国民法通则》，《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方经过平等协商达成一致，就甲方委托乙方托管企业住所的相关事宜自愿签订以下协议： 一、甲方因申请公司需要，委托乙方代办公司注册，并对公司企业住所进行托管； 乙方同意根据甲方委托，将自己所租赁的办公场所提供给甲方办理企业注册 登记，作为企业住所使用，并按协议约定进行住所托管服务。 二、甲方确认己知悉并同意乙方提供的场所具体地址为： 东莞市莞城创业社区创业新村五号楼一楼 三、甲方拟成立公司（下称“集群注册地址”）名称如下： 东莞市莞城创业社区创业新村五号楼一楼（集群注册地址） 四、场所使用期限，用途及费用的支付 1.本协议下的住管托管为持续性托管，年月日至年月日为 一个协议年度，每一个协议年度结束将自动过入下一个协议年度；任一方如需终止下一年度的托管，则应于每年年度届满前一个月通知另一方，另一方则无条件接受，如需调整托管费用或其他协议事项的，双方可另行签署补充协议， 2.前述乙方提供的托管场所地址仅用于乙方向工商行政部门办理公司注册登记，并不作 为乙方实际经营场所。 五、费用及支付方式 1.本协议项下甲方委托乙方代办公司注册手续，据与乙方签订的代理注册公司的协议， 应向乙方支付代理费共计人民币元，该代理费甲方应于本协议签署当日内付清。其他付款方式见与乙方签订的代理注册公司的协议。 2.本协议项下场所托管费为：第一年人民币元，（小写），自第二年起 为每年人民币元，（小写），以上第一年托管费用甲方应于本协议签署当日内付清，之后每年托管费用应于方协议年度开始后一个月内付清。 3.上述甲方应付费用，甲方可通过现金方式缴付至乙方财务部或通过银行转账方式直接 汇入乙方银行账户。 4.除双方另有约定外，在办理上述服务事项手续过程中需向有关政府部门缴纳之相关规 费及税金等由甲方承担。 六、甲方权利 1.甲方有权要求乙方提供营业执照复印件，查验核实乙方从事住所托管业务资格。 2.甲方及集群企业有仅按照本协议约定享受企业托管服务。 3.甲方保证其所提供的资料及信息真实有效；因甲方以虚假资料登记注册或集群企业实 际经营与申报内容不符或存在其他违反国家相关法律法规行为，被追究刑事，行政或民事责任的，甲方及集群企业自行承担全部法律责任，与乙方无关。 4.甲方及集群企业应按本协议约定按时间足额缴纳公司注册代理费用和托管费用。 5.对于乙方提供的资料负有保密义务，并仅用于办理集群企业注册登记，不得用于其他
××创新发展基金合伙企业(有限合伙) 与 ××基金投资管理有限公司 之 委托管理协议
目录 第1条定义 (1) 第2条委托期限 (2) 第3条委托事项 (2) 第4条委托权限 (3) 第5条投资事务的特别约定 (3) 第6条费用和支出 (4) 第7条甲方的税务 (5) 第8条甲方的会计与审计 (5) 第9条委托事务的信息披露 (5) 第10条乙方的权利和义务 (6) 第11条甲方的权利和义务 (7) 第12条受托管理的解除和退任程序 (7) 第13条资产估值 (8) 第14条违约责任 (8) 第15条协议的修改与解除 (9) 第16条纠纷的解决 (9) 第17条附则 (9)
本《委托管理协议》（以下简称本协议）由下列双方于【】年【】月【】日在【】签订。 甲方（委托人）：×××创新发展基金合伙企业（有限合伙） 地址： 执行合伙人： 乙方（受托管理人）：××基金投资管理有限公司 地址： 法定代表人： 鉴于： 1．×××创新发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称甲方或基金）是一家注册于中国【】市的有限合伙企业，主要经营范围是：××××××。 2．××基金投资管理有限公司（以下简称乙方或受托管理人）是一家注册于中国【】市的投资管理公司，主要经营范围是：××××××。 3．乙方同意接受甲方委托，按照本委托管理协议以及相关法律处理甲方的投资管理业务和其他事务。 根据法律规定及甲方的合伙协议的约定，经甲乙双方充分协商，并经甲方合伙人会议的批准，订立本协议。 第1条定义 为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义： a．甲方或基金或委托人，是指×××创新发展基金合伙企业（有限合伙）； b．乙方或受托管理人，是指××基金投资管理有限公司； c．委托事务，指本协议第3条约定的事务； d．投资决策委员会或投委会，是指乙方依甲方要求专门成立的投资决策机构； e．合伙人，是指甲方合伙人；
LOGO 证券投资基金托管协议书WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________证券投资基金托管协议书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
托管协议封面封面应标有“________证券投资基金托管协议”的字样。 封面下端应标有托管协议当事人名称的全称。 报送中国证监会审核的稿件,必须标有“送审稿”显着字样。 托管协议目录自首页开始排印。 目录应列明具体的标题及相应的页码。 托管协议正文 一、托管协议当事人 列明订立托管协议当事人的名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围、组织形式、营业期限等。 二、托管协议的依据、目的和原则 订明托管协议的依据、目的和原则。例如:
(一)订立托管协议的依据是《暂行办法》、基金契约及其他有关规定。 (二)订立托管协议的目的是为了明确基金托管人与基金管理人之间在基金持有人名册的登记、基金资产的保管、基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责,确保基金资产的安全,保护基金持有人的合法权益。 (三)订立托管协议的原则是平等自愿、诚实信用。 三、基金托管人与管理人之间的业务监督、核查 订明基金托管人与管理人之间业务监督、核查的事项: (一)基金托管人如何对基金管理人的投资运作行使监督权,以及发现基金管理人违反《暂行办法》、基金契约及其他有关规定时的处理方式和程序。 (二)基金管理人如何对基金托管人托管基金资产进行核查,以及发现基金托管人违反《暂行办法》、基金契约及其他有关规定时的处理方式和程序。 四、基金资产保管
协议编号：YTO-FS-PD335 企业托管协议书通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
企业托管协议书通用版 使用提示：本协议文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 甲方(委托方)：_________ 乙方(受托方)：_________ 乙方就企业托管项目接受甲方委托，为更好的为甲方提供全方位的服务，双方就以下条款达成协议： 一、协议服务标地(相应项目上挑√) 1、公司托管 2、联络处托管 3、办事处托管 二、甲方义务 1、与乙方充分合作，提供与协议项目相适应的资料，并对资料的真实性、完整性和合法性负法律责任。 2、按协议金额及时足额支付服务费。 3、甲方承诺不利用乙方提供的便利条件进行违法和欺诈活动，否则承担因此而产生的一切后果。 三、乙方的责任和义务 1、自签订该项业务后，立即委派工作人员投入工作，按照协议内容提供相应的服务。
2、恪守独立、客观、公正和为企业保守商业秘密的原则，按照专业标准和规定程序执行。 四、服务费用及付款方式 1、经双方协商，服务费用暂定_________元人民币。可根服务项目的增减经双方协商进行调整。 2、上述服务费用乙方按以下方式支付(相应方式前挑√) 每月(无优惠) 每季度(9.5折) 每半年(9.0折) 每年(8.0折) 3、甲方应于签订本协议书后_________日内支付服务费用。如甲方要求延期付款，延期期间乙方有权要求甲方每日按约定金额的千分之一交付滞纳金。 五、协议签订后，双方应积极按约履行，不得无故终止。如因特殊原因确需终止的，提出终止的一方应提前 _________月通知另一方，并给对方必要的准备时间。 六、合同未尽事宜，经甲、乙双方协商决定需要补充或修改的，书写《合同修改意见书》一式两份(经甲、乙盖章签字，各存一份)，做为本合同的补充件。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 七、争议的处理
YOUR LOGO 证券投资基金托管协议(协议示范 样本) Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the agreement, and provide a strong literal basis for differences that may arise after cooperation.
专业协议书系列，下载即可用 证券投资基金托管协议(协议示范样 本) 说明：本协议书的主要作用在于约束协议双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为成为合作关系后可能产生的分歧，提供有力的文字性依据。文档下载后，无加密格式，可自行修改，请放心使用。 托管协议封面封面应标有“××证券投资基金托管协议”的字样。封面下端应标有托管协议当事人名称的全称。 报送中国证监会审核的稿件，必须标有“送审稿”显著字样。 托管协议目录托管协议目录自首页开始排印。 目录应列明具体的标题及相应的页码。 托管协议正文 一、托管协议当事人 列明订立托管协议当事人的名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围、组织形式、营业期限等。 二、托管协议的依据、目的和原则 订明托管协议的依据、目的和原则。例如： (一)订立托管协议的依据是《暂行办法》、基金契约及其他有关规定。 (二)订立托管协议的目的是为了明确基金托管人与基金管理人 之间在基金持有人名册的登记、基金资产的保管、基金资产的管
理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金资产的安全，保护基金持有人的合法权益。 (三)订立托管协议的原则是平等自愿、诚实信用。 三、基金托管人与管理人之间的业务监督、核查 订明基金托管人与管理人之间业务监督、核查的事项： (一)基金托管人如何对基金管理人的投资运作行使监督权，以及发现基金管理人违反《暂行办法》、基金契约及其他有关规定时的处理方式和程序。 (二)基金管理人如何对基金托管人托管基金资产进行核查，以及发现基金托管人违反《暂行办法》、基金契约及其他有关规定时的处理方式和程序。 四、基金资产保管 具体订明下列事项： (一)基金托管人应安全保管基金的全部资产；基金资产应独立于基金托管人和基金管理人的资产； (二)基金成立时，所募资金的验证事宜； (三)基金银行帐户的开设和管理； (四)基金证券帐户的开设和管理； (五)基金资产投资的有关实物证券的保管； (六)和基金资产有关的重大合同的保管。 五、投资指令的发送、确认及执行 具体订明有关基金管理人在运用基金资产时向基金托管人发送
直接股权投资基金（公司型）托管协议范本 合同编号： ××××创业投资有限公司 与 上海浦东发展银行××分行 及 ××××创业投资管理有限公司 之 托管协议 签署日期：年月日 签署地点：
目录 第一章释义 (4) 第二章当事人权利与义务 (5) 第三章托管资产保管 (6) 第四章资金划拨 (8) 第五章投资监督 (10) 第六章托管费 (11) 第七章托管人报告 (12) 第八章终止与清算 (12) 第九章不可抗力 (12) 第十章退任、提前终止与更换 (13) 第十一章协议的效力及其他事项 (13) 第十二章通知 (14)
甲方（委托人）： 名称：××××创业投资有限公司。 负责人： 注册地址： 联系电话： 乙方（托管人）： 名称：上海浦东发展银行××分行。 负责人： 注册地址： 联系人： 联系电话： 丙方（管理人）： 名称：××××创业投资管理有限公司。负责人： 注册地址： 联系人： 联系电话：
鉴于甲方委托丙方代为管理和运作甲方的创业投资资产，同时为保障资产安全，委托乙方作为创业投资资产的托管人，三方经友好协商，依据有关法律法规和公司章程等有关规定订立本托管协议。本协议各方均声明并保证，各自具有充分的权利、授权及法定权利签署本协议，及履行在本协议项下的全部义务、签署和履行本协议已经获得充分的授权。 第一章释义 1.1本合同中除非另有所指，下列词语具有以下含义： “协议各方”指本协议三方当事人。 “公司”指××××创业投资有限公司，即甲方。 “公司董事会”指由公司章程规定的××××创业投资有限公司董事会。 “公司股东”指届时作为公司股权持有者而登记于公司股东名册的各方。 “公司章程”指××××创业投资有限公司的章程及相关修正案。 “委托管理协议”指由××××创业投资有限公司与××××创业投资管理有限公司签订的《××××创业投资有限公司委托管理协议》及相关补充协议。 “投资委员会”指由公司章程或委托管理协议规定的××××创业投资管理有限公司负责投资决策的机构。 “公司资产”指××××创业投资有限公司拥有的各类投资项目的股权、银行存款本息、以及其他各项资产的价值总和。 “托管资产”指本协议项下甲方委托并移交乙方保管的现金及其他资产。 “会计年度”指始于每一公历年度的1月1日，终于该年度的12月31日的公司的会计年度。公司的首个会计年度应自公司成立之日起计，并于成立当年的12月31日结束。 “投资目标和投资策略”指公司章程和《委托管理协议》中所规定的公司投资目标及公司为实现该等目标而采取的策略。 “投资项目”指公司对外投资的项目，项目由丙方筛选和评估，经丙方投资委员会批准后进行投资。 “工作日”乙方对公业务的通常开门营业日，不包括星期六、星期日（因节假日调整而对外营业的除外）或者其他法定节假日。 “送达或视为送达”指当面送达并由受送达方签收；或以挂号信件发出时，在收件方签收挂号信件或者信件发出后七（7）日视为送达，以二者之较早发生者为准。 “过错”指对某项法律义务或合同职责的有意识、故意的或过失的违反行为，该等义务或职责基