关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的

通知

公司各部门：

华泰龙公司现处于基建与正常生产并行期，为了进一步规范合同管理、严格执行财务制度、规范财务审批操作行为，确保各项费用支出得到合理有效控制。特对合同签订、工程结算及付款程序予以规范，请公司各部门严格执行，该规定从文件下发之日起执行。

附件：1.合同签订审批流程

2.工程结算审批流程

3.工程款支付审批流程

2013年8月27日

附件一：合同签订审批流程

合同签订审批流程

1.业务承办部门经办人员编制合同文本。

业务人员根据招投标等相关资料起草合同文本，在起草合同文本前必须收集相关信息，包括协商结果、公司的合同样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。

2.业务主管部门负责人对业务风险进行审核。

主管部门负责人对合同的业务发展需求、利润要求及风险控制措施等进行审核。

3.业务主管副总经理对合同文本及业务风险进行复核。

4.法律顾问对法律风险进行审核。

法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性及相关合同条款进行审核。

5.公司综合计划部将合同标底金额在30万元以上的向中金国际进行申报，并及时将合同修订意见反馈至主办部室。

6.主管部室根据合同修订意见进行合同的修改并进行会签。

7.综合计划部主管副总经理对合同进行审核。

8.审计监察部对合同进行审核。

9.财务部经理对财务风险进行审核。

财务部经理对合同的资金调拨、付款条件及财务费用进行审核。

10.公司主管财务副总经理对合同的相关条款及财务风险进行复核。

11.公司总经理审批。

12.印章管理员依据合同审批单、中金国际批复、总经理的签字予以盖章，印章管理人员盖章时，要对合同进行登记，同时留存一份合同及相关审批单存档。

13.合同签订后主管部门应及时将已签订的合同原件报送公司综合计划部及资产财务部各一份，以便进行结算付款。

附件二：工程结算审批流程

工程结算审批流程

1.由施工承包单位做出月度工程结算书（基建工程需附监理及造价审核意见）。

2. 主管部门根据合同及工程预算进行审核并出具意见（应附工程量验收单并由项目经理、参加验收人员及部门负责人签字，同时主管部门应在结算书上签字盖章）。

3.业务主管副总经理审核签批。

4.公司项目主管常务副总签署意见。

5.公司综合计划部根据工程合同对结算进行审核（同时在结算书上签字盖章）。

6.公司审计部门审核并签署意见（同时应在结算书上签字盖章）。

7.财务部经理签署意见（审核有关手续是否齐全）。

8.公司主管财务副总经理签署意见。

9.总经理或授权委托人签署意见。

10.财务部根据有关审批手续进行帐务处理。

附件三：工程款支付审批流程

工程款支付审批流程

1.由施工承包单位提出书面付款申请。同时附工程进度考核结果、安全文明施工考核及员工工资表。

工程进度考核结果由综合计划部出具；安全文明施工考核由健康安全环保部出具（健康安全环保部同时出具施工承包单位专职或兼职安全科长及安全员的考核意见）；员工工资由华泰龙公司代发（施工单位出具员工工资表）。

2.业务主管部门根据合同及工程结算情况进行审核并出具意见。

3.业务主管副总经理审核签批。

4.主管常务副总签署意见。

5.综合计划部复核合同执行及工程结算情况并出具意见。

6.财务部经理签署意见（审核有关手续是否齐全，核实付款情况并出具意见）。

7.公司主管财务副总经理签署意见。

8.总经理签署意见。

9.董事长签署意见。董事长因公外出或不在公司时，可授权委托总经理终签。

10.财务部根据有关审批手续付款并进行帐务处理。

西藏华泰龙矿业开发有限公司

工程结算会签单

主管部室：经办人（联系人）：电话：西藏华泰龙矿业开发有限公司

资金支付签批单

主管部室：经办人（联系人）：电话：西藏华泰龙矿业开发有限公司

合同会签单

主管部室：经办人（联系人）：电话：