附件：1-1
现金管理服务协议
（）邮银现服字（）第号
甲方：
乙方：中国邮政储蓄银行
为了加强银企合作，根据有关法律法规，经甲乙双方协商一致，就乙方为甲方提供现金管理服务事宜订立本协议。
第一条定义
本协议中现金管理服务是指乙方协助甲方科学合理地管理现金账户头寸及活期存款余额，以达到提高资金流动性和使用效益目的的金融服务方式。
第二条服务对象
（一）本协议约定乙方的服务对象（以下简称服务对象）包括：
1．甲方。
2．甲乙双方认可的甲方分支机构、独立核算的附属机构或者其他非法人组织（以下统称分支机构）。
3．甲乙双方认可的甲方子公司、控股公司、参股公司、关联方等法人（以下统称关联公司）。
(二)甲乙双方认可甲方分支机构及关联公司的方式
1．甲方向乙方提供参与本协议的分支机构、关联公司名称及其账户清单，该清单应经甲方签章确认。
2．对于分支机构，可由甲方统一签章提交《现金管理服务申请表》。
3．关联公司应向乙方提供《现金管理服务申请表》。如关联公司非甲方全资子公司，
还应向乙方提供该关联公司同意加入本协议的有关法律文件。
上述清单、申请表等文件的提交作为本协议生效的先决条件。
（三）甲方为本协议的签订单位，甲方及其参与本现金管理服务的分支机构或关联公司为协议参与及执行单位，甲方应确保其分支机构或关联公司熟知并履行本协议。
第三条服务机构
本协议项下现金管理服务事项由乙方服务机构具体办理，乙方的服务机构包括：（一）主办行：中国邮政储蓄银行_ 分行。
（二）承办行：中国邮政储蓄银行_ 分行_ 支行。为甲方设立现金管理业务主账户(或总账户)的经办行。
（三）协办行：为甲方下属单位或关联单位设立现金管理业务子账户的经办行及其所属分行。
乙方应确保承办行及所有协办行熟知并履行本协议，并组织主办行、承办行、协办行共同为甲方提供优质的现金管理服务，日常业务由承办行负责与甲方联系处理。
第四条服务内容
（一）乙方可向甲方提供的现金管理服务内容包括以下全部或部分内容：
1．账户管理；2．结算业务；3．流动性管理；4．投融资服务；5．信息服务；6．其其它经双方书面约定的现金管理服务。
(二）乙方为甲方及其分支机构或关联公司提供现金管理服务的具体服务品种及内容，由甲方或其关联公司向乙方提交《现金管理服务申请表》或另行签订补充协议确定。
（三）对公活期存款账户透支等融资业务需由甲方另行提出申请，经乙方同意并由双方另行签订有关协议后方可办理。
第五条服务方式
（一）甲方选择以下第种方式，使用乙方的现金管理服务：
1．使用乙方现金管理平台客户端。
2．使用银企直联系统，即将其企业资源管理系统（ERP）、财务管理系统或具有类似功能的系统与乙方的现金管理平台对接，具体操作模式可由甲乙双方及系统开发商另行协商确定。
3．双方认可的其他方式。
（二）甲方通过现金管理平台或银企直联系统发送的电子指令，单独构成乙方据以进行相关操作、资金汇划、付款等交易的合法有效依据。
（三）双方建立健全对账制度，以确保双方账户关系清晰、资金安全。
第六条服务内容和方式的调整
甲方需调整现金管理服务内容或方式的，应提前个工作日提出书面申请，经乙方书面确认后方可执行。书面申请作为本协议的组成部分。
第七条服务费用
甲方应向乙方支付现金管理服务费用，具体收费项目、费率、付费时间、付费方式等事项，由双方按照人民银行、银行业监督管理机构等国家有关部门的规定，以签订《现金管理服务费用表》的方式确定。
甲方需要增加现金管理服务内容或产品时，须与乙方商定相关费用。
第八条甲方承诺：
（一）办理的各项业务符合国家法律、法规和规章的规定；
（二）提供给乙方的各种文件、资料、信息真实、准确、完整、合法、有效；
（三）正确操作现金管理平台或银企直联系统，操作员、复核员、管理员之间不得串岗，发生变更应及时在系统中进行调整；
（四）通过现金管理平台或银企直联系统提交的交易指令在身份验证通过后即构成对乙方的有效指令；甲方保证乙方根据该指令进行的操作、汇划、付款等行为，不受任何服务对象或第三方提出的异议、索赔和诉讼，否则甲方应以自己的名义自负费用处理该异议、索赔和诉讼，并赔偿乙方因此承受的任何损失和费用；
（五）当甲方账户余额不足或超过核定的账户透支额度时，乙方有权拒绝执行其交易指令；
（六）妥善保管电子证书及密码，发生损坏、丢失电子证书或遗忘、泄露密码等失控情形时，应及时通知乙方，因上述失控情形造成的损失由甲方承担；
（七）按照《现金管理服务费用表》确定的付费方式按时交纳各项服务费用和利息。未及时、足额交纳各项费用和利息的，乙方有权从甲方账户中直接划收，并按《现金管理服务费用表》、《透支额度合同》等约定向甲方收取滞纳金或罚息等款项。
（八）通过现金管理平台或银企直联系统发起各项交易均在乙方各服务机构确定的对公营业终止时间前完成；
（九）甲方应定期与乙方核对账目，如有异议，应立即提出并协助乙方复核。
第九条乙方承诺
（一）及时为甲方开通各项约定的现金管理服务功能；
（二）及时处理符合本协议约定的甲方通过现金管理平台或银企直联系统发起的各项交易指令；
（三）向甲方提供现金管理业务培训和咨询服务；
（四）及时向甲方提供现金管理平台相关软件的更新版本和对相关人员进行培训；
（五）发生通讯、网络等故障时，尽快排除故障或采取其他补救措施。
第十条账户的冻结
有关国家机关依法对服务对象的本协议项下账户冻结或者扣划时，乙方应当予以配
合，并在账户冻结、扣划后及时通知账户的所有人。
第十一条保密条款
任何一方对获知的对方商业秘密及其它与利益相关的财务数据或任何信息负有保密的义务。除法律、法规、规章另有规定外，未经对方同意，不得向任何第三方披露或泄露上述信息。保密义务不受本协议无效、解除、终止的影响。
第十二条协议的生效
本协议自甲方提供本协议第二条规定的申请表、决议后，并经双方法定代表人、负责人或授权代理人在本协议和《现金管理服务费用表》上签字和盖章之日起生效，有效期年。期满前两个月内双方均无书面异议的，本协议有效期自动延长年。
第十三条协议的变更和终止
（一）在履行本协议过程中，未经双方书面协商一致，任何一方不得单方面修改或变更本协议。
（二）如遇国家法律、法规或政策变化，致使本协议的部分或全部条款不符合国家法律、法规或政策要求的，双方应及时协商，尽快修改本协议相关条款。
（三）服务对象存在以下行为时，乙方可以暂停或终止为其提供本协议项下的现金管理服务：
1．从事违法经营活动或者涉嫌“洗钱”等违法活动；
2．发生不良结算记录超过三次并拒绝纠正；
3．不按本协议约定向乙方提供有关资料，拒绝履行现金管理服务协议等相关协议条款；
4．其他双方约定的暂停或终止服务的行为。
（四）除上款约定之外，本协议有效期内，任何一方提出终止本协议，需提前一个月通知对方，经双方协商一致并达成书面意见后，方可终止。
第十四条违约责任
违反本协议约定，造成对方损失的，由违约方承担赔偿责任。
第十五条不可抗力
因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行本协议部分或全部约定义务时，受不可抗力影响不能履行义务的双方或一方应立即书面通知对方，并提供不可抗力发生地公证机关提供的不可抗力证明。根据不可抗力的性质和影响，该双方或一方可不承担违约责任。除双方另有约定，在不可抗力消除后，本协议应继续履行。
第十六条法律适用
本协议的签订、生效、履行和解释，均适用中华人民共和国法律。
第十七条争议解决
本协议履行中发生争议，可由双方协商解决，也可按以下第种方式解决：
（一）诉讼。由乙方住所地人民法院管辖。
（二）仲裁。提交（仲裁机构全称）按其仲裁规则进行仲裁。
在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议的条款仍须履行。
第十八条其他事项
甲乙双方因现金管理服务而签订的有关表单、协议等书面文件（包括但不限于现金管理服务申请表、费用表、透支额度合同、委托贷款合同、网上银行企业客户服务协议、银企直联协议等）作为本协议附件，为本协议的组成部分。
第十九条协议份数
本协议一式份，双方各份，效力相同。
现金管理品牌：财智账户 现金管理解决方案： 账户管理解决方案 集团客户对集团内部众多的账户进行管理时，工商银行可以为客户提供账户管理解决方案。协助客户建立满足现金管理目标的账户结构，实施灵活的账户支付控制，并以完整、可靠和及时的账户信息，全面支持客户财资管理决策。 ·工商银行拥有行业领先的网点覆盖优势，为客户及其成员单位、上下游企业建立满足现金管理需求的银行账户体系提供最大便利。 ·工商银行为客户提供功能强大的电子化账户信息管理平台，客户足不出户即可获得集团内所有成员单位银行账户的余额、当日明细、历史明细等全面信息，为管理决策提供强有力支持。 ·工商银行为客户提供个性化信息补录服务，将资金跨行清算过程中遗失的重要交易信息补充到有关信息报告中，帮助客户辨别交易性质，保证资金安全。 ·工商银行为客户提供账户信息定制服务，向客户端财务系统实时发送特定内容的交易结果反馈文件，帮助客户实现自动记账和对账，提高业务处理效率。 ·工商银行以短信或邮件第一时间向客户提示账户资金变动，协助客户实施资金流的动态监控和管理。 ·工商银行还可根据客户需求，主动控制其付款、收款对象，为实现收支两条线等管理提供技术保证。另外还可对账户的累计交易额、余额实施控制，全面满足客户不同的账户管理需求。
集中支付解决方案 当集团公司设置了财务中心或共享服务中心后，公司将面临统一支付的课题。工商银行可以为客户提供集中支付解决方案，通过建立集中支付体系提供高品质解决方案。集中支付解决方案将原来分散于各成员单位的支付业务集中到集团财务中心或共享服务中心办理，实现了全国统一支付，可以为企业带来成本、
招商及运营管理服务合同 甲方： 乙方： 甲乙双方经友好协商，本着平等自愿，互惠互利的原则，就本项目提供“招商服务”及“运营管理”工作达成共识，订立本合同，共同遵守。 一．委托项目概况及代理服务 甲方委托乙方服务的镇海新城核心区项目（一下简称该项目）位于宁波市镇海区镇海新城核心区域，甲方应在本合同签署时保证该项目（土地权属、土地性质、建造房屋的用途、享有合法的使用权及转租权等）招商、运营过程中的合法性。该项目规划总建筑面积约_________平方米，商业建筑面积约为_________平方米（租赁面积等数据最终以房产局实际测绘面积为准）。 甲方委托乙方对该区域项目商业提供顾问服务、招商策划及招商代理服务、商业运营管理服务。 二．委托工作内容及服务费 本合同委托工作内容分为三部分： 第一部分：商业顾问、招商策划及驻场 工作内容 商业顾问服务。 区域市场调研、分析；做出金桥广场商业全面测算。 金桥广场招商策划案、招商政策、招商计划书的制定。
招商推广相关政策、设计等工作，根据实际情况提供宣传推广策略，活动组织及广告平面设计的方案。 拟定业态，品牌定位（及比例）。其中一至三楼主力店品牌范围需做出明确约束（详见见附件1）。 结合市场调查及项目定位，确定商业运营管理模式，依此拟定本商业项目的商铺确认书、租赁合同、运营管理模式方案、项目商铺管理公约。 提供商业软硬件设施需求及工程建议、商业空间包装建议；商业广场广告位设置建设等。 项目开业的筹备与策划、组织、实施，费用由甲方承担。 与此相关的其他工作另行协商。 2，第一部分工作服务期限：自乙方向甲方提交招商策划方案、招商政策、招商计划书、商铺确认书文本、租赁合同文本、运营模式方案、项目商铺管理公约文本，并经甲方对此文案确认后结束。 第一部分工作的服务费 第一部分服务费用甲方每月按以下形式支付，____________________________________________________. 甲方自本合同签订之日起，每月服务期满后7日内向乙方支付上月薪资。甲方事先为乙方工作人员在项目所在地安排住宿及工作场地（包含办公用品及商务车一台），在安排完毕后，将安排情况通知乙方。乙方接到通知后，应在一周内进驻项目所在地开展工作。 与项目相关的广告费用，公关费用由甲方承担。 第二部分：招商代理阶段
附件： 中国建设银行现金管理系统使用协议 （参考文本） 甲方： 乙方：中国建设银行股份有限公司 为有效使用现金管理系统，有助于甲方及时归集和支付资金，提高甲方资金管理能力，甲乙双方本着平等互利的原则，现就现金管理系统使用相关事宜达成如下协议： 第一章总则 第一条如无特别说明，下列用语在本协议中的含义为： 现金管理系统：是指乙方通过主机直联或客户终端方式，为客户提供自助的现金管理以及支付结算服务的综合性金融服务系统。 客户：指在乙方开立账户的企事业单位及其他单位。 分支机构：指与甲方具有业务往来关系或行政隶属关系并在乙方开立账户的单位，包括甲公司的分公司、子公司、业务合作伙伴、行政隶属机构等。
客户证书：指用于存放客户身份标识，并对客户发送的交易信息进行数字签名的电子文件。客户证书按证书发放机构不同分为乙方发放的证书(简称CCB证书)和中国金融认证中心有限公司发放的证书(简称CFCA证书)。 网银盾：又称USBKEY、U盾，一种自带微型处理器与USB控制器及连接器的移动设备，用于安全存放客户数字证书及密钥。现金管理系统采用预置证书网银盾。 登录ID：客户操作员登录现金管理系统时所使用的用户名。 电子指令：指客户以客户证书以及相应密码，通过直连专线或互联网向乙方发出的查询、转账等要求。 签约账户：指甲方及其分支机构在乙方营业机构开立的单位银行结算账户，由甲方指定，经乙方认证后，可由甲方通过现金管理系统进行远程管理。 授权账户：指甲方及分支机构在乙方各营业机构开立的单位银行结算账户,由账户所有人书面授权，经乙方认证，可由甲方按授权通过现金管理系统进行远程管理。 付款账户：指经授权后甲方可以下达远程划付指令进行扣款的签约账户。 收款账户：指与付款账户相对应的账户，其中定向划转的收款账户需预先约定，不定向划转的收款账户不需预先约定。
01 现金管理制度范文 第一章总则 第一条为加强现金管理，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。 第二章现金的收入、支出范围 第三条现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。 第四条现金支出范围。 1．职工工资、各种工资性津贴。 2．个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。 3．支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 4．各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出，如转业、复员、退伍、退职、退休费和其他按规定发给个人的费用。 5．出差人员必须随身携带的差旅费。 6．向个人购买农副产品和其他物资支付的价款。 7．支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。 8．中国人民银行确定的需要支付现金的其他支出。 9．企业与其他单位的经济业务，除上述规定的范围可进行现金结算外，都要通过银行进行转账结算。 第三章库存现金管理 第五条库存现金实行限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。库存现金限额一般为三天的日常零星开支需要。 第六条库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行，每日下班前结余现金必须放入保险箱。库存限额不足时从银行存款账户提取。 第四章现金收付业务的日常管理 第七条公司现金收付由出纳人员负责。现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真核对后办理。 第八条对于违反规定的收支，出纳人员有权拒绝办理。 第九条对于内容不详、手续不全、数字有误的凭证，应当予以退回，要求补办手续，更正错误；遇有伪造、涂改凭证等虚报冒领的，应及时向领导反映。 第十条收付完毕，出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。
委托管理运营服务协议 甲方（委托方）：浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“集团”） 乙方（受托方）：宁波舟山港股份有限公司（以下简称“股份公司”） 为深入贯彻省委省政府全面推进全省海洋港口一体化发展重大决策部署，统筹沿海港口和义乌陆港的运营，发挥“5+1”港口布局和码头功能，统筹增强股份公司港口运营龙头功能，做大做强集团港口运营板块，进一步提高公司经营效益，同时解决同业竞争问题，甲方委托乙方对相关下属港口运营公司实施整体管理运营。为明确双方的权利和义务，根据相关法律法规及集团相关规定，甲、乙双方经协商一致，就公司托管事宜达成协议如下： 第一条委托事项 甲方委托乙方管理运营温州港集团有限公司、嘉兴港口控股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、浙江义乌港有限公司、嘉兴港海盐嘉实码头有限公司，浙江海港独山港务有限公司、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司，上港集团平湖独山港码头有限公司、浙江嘉兴港物流有限公司及其下属子公司,并按协议支付管理费。 1. 在集团规章制度范围内，乙方全面负责托管公司的生产（业务）、经营、管理，履行管理公司职责。 2. 委托管理期内，根据集团的相关规定，乙方以甲方名义依法
行使管理权利。 第二条委托管理期限 委托管理期限为壹年。期满后，委托管理期自动顺延。 第三条委托管理费 1. 委托管理费。双方确认，委托管理期内管理费按照托管公司营业收入的0.1%计算。 2. 委托管理费的支付。委托管理费实行按年支付，在合同生效后，甲方每年年底支付管理费至乙方指定账户。 第四条合同终止 1. 本协议至委托管理期届满时终止。 2. 双方确认，本协议有效期满前，如乙方通过重大资产重组等方式取得托管公司控股权，则自股权变更之日起本协议自动终止。 第五条双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1.有权对乙方受托管理事项进行检查、监督及考核。 2.指导乙方行使管理权利，并提供必要的支持和帮助。 3.按照本协议约定支付委托管理费。 （二）乙方的权利和义务 1.在委托管理运营过程中要严格遵守国家各项法律法规的规定。 2.定期向甲方提交财务资料。 3.不得做出侵占甲方权利的行为。 4.负责代管公司的管理运营并收取管理费，不享有代管公司的经营收益。 第六条违约责任 若本协议的任何一方违反本协议的条款，须赔偿对方因此受到的
公司员工培训协议书范本 员工培训协议书 甲方： 乙方：年龄：性别：出生年月： 学历：专业：身份证号码：家庭住址： 为提高乙方的基本素质及职业技能，甲方鼓励并支持乙方参加职业培训。为确保乙方圆满完成培训学业，并按时返回甲方工作，甲乙双方订立如下协议： 一、甲方同意乙方赴______学习______专业，学习期自______年______月______日起至______年______月______日，实计为期______。 二、乙方应在甲方指定或与甲方约定的学校及专业就学。如需要变更，应事先通知甲方，并得到甲方的批准，否则以旷工论处。 三、乙方的学习时间，计入工作时间之内，按连续工龄累计。 四、学习培训期间的工资视情况按原工资办法的______支付。在晋级或工资办法修订时，乙方作为在编人员处理。社会保险原则上按有关规定作为在编人员处理。在培训期间，甲方另行支付给乙方生活费______元/月。培训期间的工资和生活费也计入培训费用。若在培训学习期间，乙方接受甲方交付的调查或安排出差，差旅费按公司规定的标准支付。 五、乙方学习期间患有不能继续学业的疾病时，应接受甲方指令，终止学习，返回甲方，并依有关规定处理。 六、乙方在学习期间，必须每隔______天向甲方书面报告一次学习情况，并附学校有关成绩等方面的记录。 七、乙方应自觉遵守培训校方的各项规定与要求。凡因违规违纪而受到校方处分的，视同在甲方内的违纪，甲方将按规章制度处理。 八、乙方在培训学习期间的学费、书费、调研费、实习费、上机费、住宿费、来回往返甲方的交通费（需有事招回）由甲方全额承担。 九、乙方如在培训学习期间辞职，应向甲方支付由甲方缴纳的全部培训学习费用的双倍的违约金，不足______元的按______元计算。 十、培训学习结束后，乙方应为甲方继续服务______年，从培训结束之日起算。该服务期约定视作劳动合同期限。在服务期内，乙方以任何理由解除劳动合同的，乙方应赔偿甲方培训费用，具体支付方法是：按服务期限等分培训费，以乙方已履行的合同期限递减支付，服务期限不足一年的按实际月份计算。服务期满解除的可免交培训费用；因严重违反规章制度被甲方解除劳动合同的，亦照此办理。 十一、在服务期内乙方以任何理由违反服务期约定解除劳动合同的，乙方应支付甲方违约金______元；因严重违反规章制度被甲方解除劳动合同的，亦照此办理。 十二、培训学习结束后，乙方应于培训结束之日起______日内向甲方报到。乙方逾期不向甲方报到，视作乙方解除劳动合同，按本协议第十条、第十一条处理。 十三、乙方在学习期间成绩优异，有杰出表现，甲方将视情况给予奖励。 十四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方签章：乙方签章： 年月日年月日
CMBC-HT-486（公司2012） 中国民生银行对公“流动利C”现金管理服务协议 编号： 客户全称：（下称“客户”） 签约账号： 通讯地址：邮编： 联系电话：手机： 签约银行：中国民生银行股份有限公司（下称“民生银行”） （经办行：中国民生银行），咨询电话：400-68-95568 民生银行对公“流动利C”增值服务是针对人民币单位银行结算账户，以1年为一个增值服务周期并结合1天通知存款、7天通知存款、3个月整存整取、6个月整存整取、1年整存整取五个存款品种的增值服务。 民生银行根据客户授权按实际存续期限将增值本金分段转存为对应的1天通知存款、7天通知存款、3个月整存整取、6个月整存整取、1年整存整取的增值产品。 为规范民生银行和客户双方在本产品下的权利义务，双方依照中国法律法规和有关金融监管规章，经平等自愿协商一致，特就对公“流动利C”增值账户达成如下条款，承诺信守： 1.定义 在本合同中，下列词语具有如下含义： 签约账户：指客户在民生银行开立的单位活期账户，也是民生银行为客户提供本合同项下增值服务的签约账户。 增值账户：指本合同生效后，民生银行为客户提供增值服务而在民生银行内部设置的专用账户；该账户仅为民生银行归集、管理客户增值本金设立，并与客户签约账户自动关联。客户可以查询增值账户信息，但不得直接对该账户进行支取、转账操作，客户进行该类操作的，必须通过签约账户发起请求，民生银行系统根据关联关系自动处理。 收益账户：指本合同生效后，民生银行为客户提供增值服务而在民生银行内部设置的查询专用账户；该账户仅为民生银行归集、管理、计算客户增值收益设立，并与客户签约账户自动关联，不计利息。客户可以查询收益账户信息，但不得直接对该账户进行支取、转账操作，客户进行该类操作的，必须通过签约账户发起请求，民生银行系统根据关联关系自动处理。 留存金额：指签约账户项下客户与民生银行约定不参与本合同项下增值服务的资金金额。客户在此知悉并同意中国民生银行总行有权根据经营需要设定最低留存金额；客户与民生银行的经办分支机构可以在最低留存金额基础之上另行约定具体数额。 起存金额：指民生银行与客户约定的、客户享有增值服务所必须满足的资金条件，具体数额以本合同正文项下的约定为准。民生银行有权根据银行经营需要对起存金额进行最低限额控制。
小企业现金管理制度 企业现金管理制度 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用于培训中心。 一、使用现金范围 1、培训中心广告费。 2、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。 3、差旅费、培训费、业务招待费。 4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。 5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。 6、小型维修费及所需的零配件等其他材料费。 除以上支付现金外，出纳员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付。确需全额支付现金的，经校长审批。 二、库存现金 1、日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分和每天的培训收入必须及时存入银行、不准从现金收入中直接支付款项。 2、培训中心现金必须存放在保险柜内。
3、出纳员到银行存、取现金时，经校长审批。 4、工资以每月出纳人员用网上银行发到员工的工资卡。 三、现金支付 任何资金支付都须有完整的审批手续。 1、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经借款人的领导签字，方后方可借支，借款金额超过元，须经校长批准。超过还款期限即转“应收款”，在借款人的当月工资中扣除；如借款人当月工资不足以扣还借款的，则在下月工资中继续扣除，依次类推，直至扣还 全部借款时止。 2、日常零星开支凭费用单经校长批准可以报销。 四、财务部职责 1、出纳员应当建立健全现金账簿，逐笔记载现金收付，每日核对账款是否相符，每月核对账账、账实是否相符，做到日清月结。 2、会计应定期或不定期对出纳员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。 3、不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。 4、不准将单位收入的现金以个人名义存入。 5、不准保留账外公款。
现金管理服务方案 ●下属公司多头开户，收款信息不透明、缺乏及时性；●内部资金盈缺失衡无法互补，急需资金或存在富余资金；●下属公司几乎完全独立对外筹资，外源融资成本过高，财务风险过大；●内部异地资金结算效率低、资金在途时间长，票据传递成本高且不安全●签发票据需消耗过多的保证金或其他担保资产；●收到的票据和需要支付的票据在金额上不匹配；●下属公司投资随意性大，可控性差，流动性风险大，影响公司信誉…… 我们可以为您提供的服务 交通银行专业化的团队可以为您提供以蕴通账户为核心，以企业网银、银企直联及网点柜面围渠道的全方位现金管理服务，主要产品包括：●定制账户●本/外币现金池●收/付款服务●票据池●流动资金投资…… 我们产品的特点及优势 ●组合功能灵活定制 我们为您组合所有账户，建立本外币现金池、票据池，我们丰富的业务知识和全面的业务处理渠道可以让您根据需要灵活选择，个性化定制方案进行流动资金投资，明确收付款方式与进程等。●集团账户集中管理
在我们为您建立的组合账户里，您可以及时清晰地了解各下属成员的存款、贷款、投资等账户信息及账户交易明细，方便您把握集团资金的整体动态；为您加强资金预算、预测能力，增强您决策的准确性。同时对所有的票据实行集中管理，使您一目了然、统筹使用，及时掌握各下属成员应收票据到现金的转化情况。●统筹资金增收节支您可以灵活调拨集团内部资金，加速收付款周转，提高资金使用效益；并且通过上划、下拨及付款控制的各种组合，实现针对不同下属企业的不同资金管理需求；为集团成员间资金的融通提供清晰的内部核算；由此可以增加您的主动投资，实现资金流动性与盈利性的有机统一。●网上网下相得益彰 我们的现金管理支持网上银行和银企直联，满足不同的财务管理平台需要；7*24小时满足您的需求，为您定制专属网银功能菜单，提供一体化的现金管理服务；当然我们各地网点也支持多项付款控制处理，为您提供多层次的服务渠道。●多种模式个性服务我们针对集团资金管理的不同组织架构、管理模式、行业特性，提供不同的定制功能；我们提供资金集中监控应用模式、统收统支模式、收支计划拨款模式等，竭力全方面满足您的要求。 我们可以帮助您达成的目标 ●对企业现金流进行有效的预测、监控及管理，以最合理的成本增加可用现金头寸，降低和控制交易风险；●建立理想的现金余额并
合同编号：YT-FS-8725-35 运营服务协议书范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
运营服务协议书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 就甲方委托乙方运营管理淘宝店铺事宜，经双方友好协商，兹达成以下协议事项： 第一条委托服务内容 甲方委托乙方为甲方在淘宝上开展电子商务活动的唯一合法服务商。由乙方为甲方提供“”在淘宝运营中的店铺风格设计、店铺策划、店铺营销优化、淘宝活动参与等运营相关托管服务。 第二条服务期限 服务期限： 1 年，自年月日起至年月日。期间甲方在未经乙方同意的情况下均不能单独或委托其它第三方服务商在淘宝上开展相关的电子商务活动。 第三条合作经营方式及计算方法
(1)基础服务费用： 第1季度乙方收取甲方基础服务费每月 5000 元托管服务费(人民币大写伍千元整 )，一次性缴足一年服务费用送两个月。 根据第一年度店铺整体运营状况，共同协商基础服务费用，确定下一年度乙方收取甲方基础服务费的数额。支付方式：按月支付，甲方在当月(年)初全额支付给乙方本月(年)度基础服务费。 (2)服务佣金： 每月度乙方收取甲方服务佣金为销售额的 2%;根据上一月度店铺整体运营状况，协商下一月度乙方收取甲方服务销售额佣金的比例。支付方式：按月度结算，次月15日之前支付。 (3)广告推广： 乙方根据店铺进展及销售情况策划推广方案提交给甲方审核，经甲方通过后方能进行广告推广，费用由甲方承担. 第四条甲方的责任、权利和义务
公司员工培训 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日甲方：法定代表人： 地址： 乙方：
身份证号： 为提高乙方的基本素质及职业技能，甲方鼓励并支持乙方参加职业培训。为确保乙方圆满完成培训学业，并按时返回甲方工作，甲乙双方订立如下协议： 一、培训内容及时间 1、甲方同意乙方赴__ 学习___ 专业，学习期自__ 年____ 月 ___ 日起至___ 年 __ 月__日，实习为期_______ 。 2、乙方应在甲方指定或甲方约定的学校及专业就学。如需要更变，应事先通知甲方，并得 到甲方的批准，否则以旷工论处。 二、工资及福利待遇 1、学习培训期间的工资视情况按原工资办法的____ 支付。在晋级或工资办法修订时，乙方作为在编人员处理。 2、社会保险原则上按有关规定作为在编人员处理。在培训期间，甲方另行支付给乙方生活 费___ 元/月。培训期间的工资和生活费也计入培训费用。若在培训学习期间，乙方接受甲 方交付的调查或安排出差，差旅费按公司规定的标准支付。 3、乙方的学习时间，计入工作时间之内，按连续工龄累计。 三、服务期 1、甲乙双方确定服务期的起始时间为：培训开始起； 2、服务期的结束时间为下列第___ 种： （1）至__ 年 ____ 月___ 日止； （2）至劳动合同期满时止。 四、违约责任 1、乙方提前解除劳动合同时，应向甲方支付违约金____ 元； 2、有下列情形之一，甲方与乙方解除劳动合同的，乙方仍应支付违约金：（1）乙方严重违反甲方的规章制度的； （2）乙方严重失职，营私舞弊，给甲方造成重大损害的；
农业银行现金管理项下委托贷款协议 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
附件1：中国农业银行现金管理项下委托贷款协议 （示范文本） 编号： 甲方（全称）：中国农业银行分行 乙方（全称）： 根据双方签订的现金管理服务协议（合同号：），乙方（集团母公司或集团控股公司或具有集团公司管理职能的管理公司，下同）为提高集团公司的资金流动性和使用效率，委托甲方通过委托贷款方式向乙方及其具有独立法人资格的全资子公司、控股公司、参股公司及其他关联公司（以下简称子公司）提供资金归集服务。甲、乙双方遵照国家有关法律规定，本着平等、互利的原则，经协商一致，订立本协议。 第一条甲方同意通过委托贷款方式实现乙方与其子公司之间或子公司之间非贸易或投资项下资金批量归集，即日终批处理时，按照预先设定的资金归集关系、留存限额、归集方向在乙方及其子公司账户间逐级归集。发生资金归集时，资金调出方（委托人）将资金委托甲方（受托人）通过现金管理系统以委托贷款的方式归集到资金调入方（借款人）的账户，在资金反向归集时偿还委托贷款。 第二条乙方及其子公司应在甲方营业机构开立资金账户，乙方开立母账户，乙方的子公司分别开立子账户。 第三条乙方保证已获得参与现金管理项下委托贷款业务子公司的授权与甲方签订本协议，本协议对各参与子公司具有同等约束力（授权书详见附件1－1）。 第四条乙方子公司应授权乙方作为代理人统一向甲方签发资金归集指令或与甲方事先约定资金归集关系及各子账户留存限额，由农业银行
根据母公司的资金归集指令或对资金归集关系及子账户留存限额的约定进行资金归集，并办理相关手续。（授权书详见附件1－2）第五条乙方可以在向甲方提交的资金归集关系申请书中明确各子账户的留存限额，甲方据此办理子账户的资金归集。 第六条乙方可定期或不定期调整各子账户的留存限额，但需至少提前3个工作日通知甲方。 第七条委托贷款年利率为 %，根据委托贷款金额和实际使用天数按日计息，按___（月、季或年）结息。 第八条甲方采取第______种方式向乙方及其成员公司收取委托贷款手续费： （一）甲方每月按委托贷款发生额的____‰收取手续费。 （二）甲方每月根据资金归集笔数按照每笔人民币（大写）_____元收取手续费。 （三）甲方按年收取人民币（大写）___________元的固定手续费。 （四）双方约定的其他方式________________________________。 第九条双方权利及义务 （一）委托人应保证委托资金来源正当、合法。 （二）借款人应保证委托资金的用途符合国家相关规定。 （三）甲方将尽其最大可能保证现金管理系统的稳定运行，如遇通讯、网络等故障，甲方将尽快排除故障或采取其他补救措施。 （四）甲方不承担委托贷款的风险，不垫付资金。 （五）乙方及子公司应及时向甲方支付委托贷款手续费。 第十条在乙方发生下列情况时，甲方有权拒绝为其办理委托贷款业务： 1、司法机关正在调查其涉嫌违法违规经营活动的； 2、委托资金来源不明，涉嫌以委托贷款方式洗钱的；
公司现金管理办法 1 目的 鉴于现金流动性强、收付业务频繁、易于流失的特点，为加强本企业的现金管理，保障企业日常经济业务的开展，更好地贯彻执行国家有关的财经政策、法规，维护财经纪律，保全资金运作，特制定本标准。 2 适用范围 本标准规定了现金管理职能、现金及空白支票的使用范围、建立健全现金帐目、签发支票及印鉴保管等方面的管理内容与要求、检查与考核等。 本标准适用于现金管理。 3 引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T1.1-2000 标准化工作导则 GB/T15498-1995 企业标准体系管理标准和工作标准的构成和要求 GB/T800-2001 电力行业标准编制规则 DL/T600-2001 电力标准编写的基本规定 《中华人民共和国会计法》 财政部《会计基础工作规范》 财政部会计司《企业会计制度》 （及其它上级部门颁布的标准、规定或文件） 4 职责 4.1 在总经理领导下，由财务部负责全厂现金管理。 4.2 各部门负责本部门范围内的现金管理工作。 4.3 财务部出纳具体负责现金管理的日常工作。 5 管理内容与要求 5.1 现金的开支范围： 5.1.1 职工工资、奖金、津贴、补贴、医药费、差旅费等对职工个人的直接支付。 5.1.2 在国家现有的法规、法令、制度、条例规定范围内，向不能通过银行结算的单位购买物资或支付应付劳务报酬。 5.1.3 不足转帐金额起点1000元以下的小额零星付款。 5.1.4 各种劳保、福利费用以及国家规定对个人的其他支出。 5.2 现金与印鉴的管理要求： 5.2.1 企业的现金收入、支出和保管，应由专职的出纳人员负责办理，其不得兼管会计工作，非出纳人员也不得经管现金。金库的钥匙由出纳人员妥善保管并随身携带。金库密码不得遗失或转告他人。每日工作结束时，一定要检查金库是否关闭，并注意三防工作。 5.2.2 出纳人员提取现金时，一万元以内的由出纳人员自行提取；一万元以上的须派车提取。本企业的库存现金依照银行核定限额十万元为基准。
店铺代运营服务协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 就甲方委托乙方运营管理店铺事宜，经双方友好协商，兹达成以下协议事项： 一、委托服务内容 甲方委托乙方为甲方在上开展电子商务活动的唯一合法服务商。由乙方为甲方提供“”在运营中的店铺风格设计、店铺框架构造、店铺营销优化、活动参与等运营相关托管服务。 二、服务期限 服务期限：年，自年月日起至年月日。期间甲方在未经乙方同意的情况下均不能单独或委托其它第三方服务商在淘宝上开展相关的电子商务活动。 三、合作经营方式及计算方法 四、基础服务费用： 乙方收取甲方基础店铺开通装修费用3500 元装修设计费包含淘宝店铺保证金，(人民币大写叁仟伍佰圆 )。 根据店铺整体运营状况，共同协商基础服务费用，确定第1-3季度乙方收取甲方基础服务费的数额。 五、支付方式：开通装修费用签订合同时当面支付，后期运营费按季支付，甲方在当季度初全额支付给乙方本季度基础服务费。 六、服务佣金： 第1季度乙方收取甲方服务佣金为销售额的 10 %; 根据店铺整体运营状况，协商第1-3季度乙方收取甲方服务销售额佣金的比例。支付方式：按季度结算，次月15日之前支付。 七、广告推广： 乙方根据店铺进展及销售情况策划推广方案提交给甲方审核，经甲方通过后方能进行广告推广，费用由甲方承担. 八、甲方的责任、权利和义务
在淘宝买家支付货款的前提下，甲方负责保证足够的货源，并按要求按时发货； 甲方需按合同约定支付乙方基础服务费和服务佣金； 若服务期间内乙方违反“乙方的责任和义务”甲方有权终止合同。 甲方为乙方提供网上销售产品与服务的详细介绍，价格以及相关资料，并确保产品真实有效； 合同期间，甲方除了产品问题、进货、发货等工作，不能擅自进行对托管店铺的任何操作； 甲方为乙方提供详细有效的企业资料复印件、个人身份证复印件以及其他必要的证明材料。 九、乙方的责任、权利和义务 （一）乙方在互联网上以合法方式为甲方提供相关的电子商务销售服务； （二）乙方网上销售的产品均须由甲方合法获得，保证决不对甲方产品复制、拷贝； （三）乙方所使用甲方提供的资料和物品不得用于与提供服务无关的事务上； （四）乙方确保服务期间不单方使用甲方任何产品、资金、资料、帐户做与托管服务无关的事宜。 附件1：《乙方详细服务内容》，本合同的附件均是有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。 十、本协议在甲方付完首期基础服务费用，本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。 本协议一式两份，双方各执一份，未尽事宜及双方发生纠纷，双方应协商解决。 甲方： 授权代表（签字）：联系电话： 盖章：乙方： 授权代表（签字）：联系电话： 盖章：
企业培训协议书范本 企业培训协议书范本1 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 为协助 管理顾问有限公司实施将于年月日至年月日举办的培训计划，确保本次培训质量与效果，双方就讲师邀请派遣等事宜达成以下协议： 一、甲方将承担以下责任： 1、甲方负责根据乙方指定的主讲内容邀请所需的讲师，并于授课前10天提供所请讲师的简介、讲课提纲、行程安排等资料（电子版），并协助乙方制定宣传方案，便于乙方在当地开展工作。乙方正式文字宣传资料必须经甲方审核，否则造成不良后果由乙方承担责任。 2、甲方承担所需讲师的授课费用，并保证授课老师按时到达、按时授课，如变更授课老师或授课时间须征得乙方同意，否则造成的全部损失由甲方承担。 3、特邀授课老师： （简介） 4、授课时间及地点： 年月日至月日 地点：省市 二、乙方将承担以下责任： 1、乙方承担本次培训所需授课老师及甲方所派工作人员往返交通费及授课期间的食宿费用。 2、乙方负责提供本次培训课程的培训场地、培训设备和相关教务管理工作，并承担其相关费用。 3、保证在培训前20个工作日，将在当地的培训计划、培训时间、培训内容和培训地点等相关培训信息以书面形式提供给甲方，以便甲方安排培训内容和相关讲师。 三、收益分配： 1、培训费用由乙方根据当地市场情况自行制定。 2、乙方向甲方本次培训费用共计元（人民币整），其中包括讲师授课费、讲义设计费及相关培训服务费。 3、乙方在本合同签订后3日内向甲方支付元定金，在甲方邀请的讲师讲完课当日内支付余款（甲方不出具发票）。 4、为保证教学质量及学习氛围，乙方必须组织100人以上高素质听课人员。教学场所应有良好的通风、供热系统，要有多媒体电化教学设施，要严格教学管理，严肃课堂纪律，维护好教学秩序。如因乙方组织原因造成授课不能按时正常进行，乙方向甲方先期支付的费用作为违约金不退。 5、如果乙方未按时汇款，甲方有权取消举办相关培训项目，相关的损失费用由乙方负责，并给予赔偿。 四、协议期限： 1、本协议从签订之日起至该培训项目完全实施后终止。 2、在合作期间，如果乙方违背协议中的合作原则，甲方可以立刻终止该合
中国电信 现金管理服务方案 中国邮政储蓄银行黑龙江省分行二Ο一一年十月
一、中国邮政储蓄银行黑龙江省分行简介 中国邮政储蓄银行黑龙江省分行有限责任公司于2007年12月27日正式成立，作为中国邮政集团公司旗下企业，中国邮政储蓄银行是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的商业银行，由中国邮政集团公司全资控股，具有独立法人资格，管理上实行总分行制。目前全省共有邮储网点1532处，汇兑网点2465处，成为我省沟通城乡最主要的金融服务渠道之一，网点遍布全国城乡，是国内营业网点数量最多、分布最广的金融机构，资产规模4万亿元，位列第五大国有银行。 中国邮政储蓄银行黑龙江省分行组建后经过四年的发展，各项业务突飞猛进，已经从传统邮局里的一个业务窗口逐步蝶变成为一家全功能大型商业银行，形成了以本外币个人、公司存款结算为主体的负债业务；以国内国际汇兑、转账业务、银行卡、代理保险及其他各种理财产品、代收代付等多种形式的中间业务；以及银行同业拆借、委托贷款、公司贷款、项目融资、供应链金融、票据融资、中小企业贷款、商务贷款、小额信贷、信用卡等资产业务。 中国邮政储蓄银行计算机系统运行安全稳定，2009年在“中国银联”组织的15家全国性商业银行评比中排名第一。依托强大的网络优势以及稳定的系统运行，中国邮政储蓄银行服务客户超过8.93亿户，发行绿卡4.5亿张，公司客户40万户。 1、邮储银行黑龙江省分行直属支行公司业务产品及服务体系 作为国有第五大全功能商业银行，邮储银行黑龙江省分行直属支
行公司业务自开办以来一直致力于满足客户多样化金融服务需求，快速研发个性化金融产品，不断丰富产品种类，逐步扩大产品线深度和广度。目前已形成了以活期、通知、定期、协定为主的本外币存款业务；以柜面、银企直联、现金管理、网上银行、电话银行为主渠道的公司结算业务；以国际结算、贸易融资为主的公司外汇业务；以流动资金贷款、票据、保理、动产质押为主的融资业务；以资产托管、代收代付、投资理财为主的公司中间业务。 邮储银行黑龙江省分行直属支行可根据企业财务管理要求为企业及其上下游提供全方位、个性化的金融服务。致力于帮助企业进一步扩大市场份额，实现更加卓越的财务管理和销售战略，为公司客户在资金划转、回笼过程中建立更加安全畅通的资金结算渠道，探索与企业客户在资金管理、融资服务以及综合增值服务等多方面的合作空间。 邮储银行黑龙江省分行直属支行本着“融入企业——以客户为核心”的服务理念，努力提供一站式金融服务，客户只需要向对应的专职客户经理提出业务需求，由专职客户经理协调银行内部资源，为客户提供优质的金融解决方案。 2、邮储银行黑龙江省分行直属支行现金管理产品介绍 集团现金管理业务作为邮储银行黑龙江省分行直属支行公司业务拳头产品，致力于帮助企业实现“三高变三低”，即将存款高、贷款高、资金成本高，转化成为存款低、贷款低、资金成本低。发挥邮储银行黑龙江省分行网点优势，利用快速、便捷，实时、精准的电子化结算网络，助力企业多时点全天候实现资金快速归集，增强财务集中管理力度、提高营收资金效率、压缩账户数量、减少资金在途、有效降低财务风险。同时通过多功能支出户管理功能，结合内部计息及
公司培训协议书-劳动合同 甲方：___________________公司 乙方：_______________________ 身份证号码：_________________ 户籍地：_____________________ 甲乙双方秉持诚信公平原则，互相协商就甲方委派乙方________________事宜达成以下协议： 1．甲方委派乙方自_____ 年____ 月____ 日起至 _____年_____ 月_____ 日止赴___________ 进行 _____________。 2．乙方___________ 培训期间所发生的费用，依照人事管理制度和财务作业流程报支。 3．乙方目前任职于_______ 公司 ______部门，担任 _______工作。乙方同意甲方的上述安排并同意自愿延长劳动合同期限_______年，即劳动合同至________ 年 ______月_________ 日终止。在上述期限内，乙方应继续从事甲方安排的工作。非因不可抗因素导致乙方不能履行劳动合同时，乙方承诺不单方面提出解除劳动合同。 4．乙方要求提前解除劳动合同，经协商甲方同意时，劳动合同即解除，但乙方应赔偿甲方为乙方__________ 培训交流支付的费用。 赔偿金额依下列公式计算 赔偿金额＝因培训所产生费用总额＊未服满劳动合同期／应延
长劳动合同期 5．甲方不同意乙方提前解除劳动合同，乙方执意解除或擅自离职或因违法、违纪被公司辞退的，除按上述公式计算赔偿金外，还应交纳违约金。违约金依下列公式计算： 赔偿金额＝因培训所产生费用总额＊未服满劳动合同期／应延长劳动合同期 （培训所产生的培训费用包括：培训之学费、杂费、办理相关证件费用、培训期间所发生的住宿、膳食、交通、出差补助、技术交流费用等在甲方实际报支或由甲方实际支付的费用） 6．乙方提前解除劳动合同的违约金/或赔偿金应于甲方办理终止劳动合同手续前交纳。 7．乙方向甲方提供担保人______________（身份证号码___________________，户籍地?_____________________，任职?__________________，担任________________),保人应向甲方出具担保书，保证乙方履行本协议书的义务。在乙方解除劳动合同时，担保人向甲方承担的保证责任，保证乙方按约定支付赔偿金／或违约金。 8．本协议自双方签定之日起生效，至乙方劳动合同期满后终止。 9．本协议书一式两份，具同等效力，甲乙双方各持一份。 甲方代表（公章）：________________乙方：________________________ ____________年________月________日________年________
现金管理服务协议 （中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供专业化、高质量的金融服务。在签订本合同之前，特提请客户充分了解工商银行提供的相关金融服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关金融服务。） 甲方：（以下简称甲方） 乙方：中国工商银行股份有限公司连云港分行（以下简称乙方） 为推动甲、乙双方业务发展,进一步密切银企合作关系,甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方为甲方提供现金管理服务事项达成以下协议: 第一条合作内容 一、乙方同意组织其下属分支机构,向甲方提供现金管理服务，内容包括收付款服务、账户管理服务、电子银行服务等，协助甲方提高资金使用效率、降低资金使用成本、提高资金收益，促进甲方业务流程的优化。 二、乙方授权中国工商银行股份有限公司连云港分行为主办行,中国工商银行股份有限公司新浦支行为承办行（以下简称“承办行”）, 参与现金管理服务的甲方下属单位在乙方的开户行为协办行（以下简称“协办行”），乙方组织主办行、承办行、协办行共同为甲方提供现金管理服务，现金管理服务的日常事务由承办行负责与甲方联系处理。 三、本协议所指甲方下属单位是指纳入本现金管理服务体系的甲方分支机构及其子公司（如有，或其他）等（下属单位清单见附件）。甲方应确保其下属单位熟知并履行本协议，并确保其下属单位及时出具相关授权文件，乙方不提供未经授权的服务。在本协议执行中，如果纳入本协议现金管理范围的甲方下属单位有增、减变动，甲方须提前十五天以书面方式通知乙方。经甲乙双方确认后，增、减下属单位按约定时间纳入或撤出本协议的参与、执行。 四、本协议为甲乙双方现金管理服务合作的框架协议，在双方就上述内容共同组织实施中，可以根据实际情况分步、分项实施，并可就单项合作的内容签订具体的专项协议。
合同编号： 运营管理服务合同 某商城层号 运营管理服务合同 甲(出租): XXX管理有限公司（简称“运管公司”） 法定代表人：XXX
地址: 联系： 乙(承租): 注册（或自然人居住）地址: 法定代表人（乙为企业时填写）: 身份证（乙为自然人时填写）： 联系： 鉴于乙为某商城（下简称国城）商铺业主（或实际租赁户），甲为专业从事商业地产运营管理服务的有限公司，为统一商业业态规划、规市场管理、维护全体业主共同利益、保障物业的公共区域合理使用、规物业的公共秩序，乙将其拥有产权（或租赁）的商铺交由甲提供进行统一的商业化管理服务。为明确合同双的权利义务，甲、乙双在自愿、平等、互利的基础上，依据《中华人民国合同法》及其他相关法律、法规之规定，经双协商一致制定本合同，并共同遵照执行。 第一条商业管理服务区域 1-1、本合同商业管理服务区域为位于省襄阳市邓城大道1号与春园北路交汇处的： 某商城层号商铺，建筑面积为平米（以产权部门测量为准）。 某商城层号商铺，建筑面积为平米（以产权部门测量为准）。 某商城层号商铺，建筑面积为平米（以产权部门测量为准）。
某商城层号商铺，建筑面积为平米（以产权部门测量为准）。 某商城层号商铺，建筑面积为平米（以产权部门测量为准）。 本合同中商铺均指上述商铺。 1-2、根据市场统一规划布局，归类经营，经双约定，该商铺经营围仅限于 业态经营。未经甲书面同意，乙不得擅自变更其商号、经营业态、商铺区域的用途和在商铺区域经营的品牌、类别和模式。 1-3、甲有权允其他经营户在国城其他区域经营与乙相同或类似的业务。 第二条商业管理服务期限 本合同商业管理服务期限为年，自年月日起至年月日止。非经双一致同意，任一无权单面变更本合同商业管理服务期限。 第三条商业管理服务容 3-1、制定、修订并执行国城经营管理制度，使国城的经营能够有序进行。 3-2、对国城进行合理、统一的功能划分，并根据需要进行调整。 3-3、国城装饰装修管理，对装修活动进行监督，确保装修人文明装修，不影响他人正常经营。 3-4、对国城整体的宣传、推广工作。 3-5、处理消费者的投诉，解答经营户的工作咨询。 3-6、对国城公共区域的商业用途进行管理。 3-7、管理规定或管理细则中约定的其他由甲负责提供商业管理服务的容。 第四条商业管理服务费