编号：YB-HT-005442 企业债务重组协议 Corporate debt restructuring

甲 方： 乙 方： 签 订 日 期： 年 月 日

精品文档 / Word文档 / 文字可改 编订：YunBo Network 实用Practical 专业Major 精品Quality 编号：YB-HT-005442 第 1 页 企业债务重组协议

债权人：____________________________ 合同编号：__________________ 法定代表人：________________________ 签订地址:___________________ 债务人：____________________________ 签订日期:_____年____月____日 法定代表人：________________________ 第一条 定义 除非另有特别解释或说明，在本协议及本协议相关各方另行签署的其他相关文件（包括但不限于本协议及各担保协议）中，下述词语均依如下定义进行解释： 1．“基准日”是指_____年_____月_____日。

说明：本协议书适用于明确双方必须履行的义务和应当享有的权益，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可用作电子存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 实用Practical 专业Major 精品Quality 编号：YB-HT-005442

第 2 页 2．“截至基准日的债务余额”是指截至基准日（含该日）债务人应向债权人清偿的《借款合同》项下的全部到期债务余额，含本金及利息。 3．“重组日”是指本协议生效之日。 4．“重组预备期间”指基准日（不含该日）至重组日（含该日）之间的时间间隔。 5．“重组债务”是指债务人应向债权人清偿的、截至基准日（含该日）的债务余额与其在重组预备期间内的利息之和。 6．“重组债权”是指债权人享有的、与重组债务等值的债权。 7．“重组债务利息”是指自重组日（不含该日）起至全部重组债务清偿日止，债务人应向债权人支付的、按中国人民银行有关规定确定的重组债务的利息总额。 8．“债务重组期间”指自重组日（不含该日）起至_____年_____月_____日（含该日）之间的时间间隔。 9．“全部债务”是指重组债务与重组债务利息之和。 10．“全部债权”：指债权人享有的、与全部债务等值的债权。 实用Practical 专业Major 精品Quality 编号：YB-HT-005442 第 3 页 11．“原贷款债权担保”是指债权人从银行受让贷款债权时受让的与原贷款债权担保相关的保证、抵押、质押等担保权益。 12．“第三方”是指各方以外的任何国内外的自然人、法人或非法人组织。 13．“工作日”是指除国家法定节假日、公休日以外的正常工作日。 第二条 陈述、保证与承诺 各方确认，各方向对方作出的陈述、保证与承诺，是各方按本协议进行债务重组的重要前提条件，各方依赖下述陈述与保证签署本协议。 1．将依据诚实信用原则，尽各方的最大努力，密切配合，通力协作，促使债务重组顺利完成。 2．忠实履行各自的义务，不从事任何对债务重组造成损害的行为。 3．各方与第三方签订的任何协议_不对签署及履行本协议构成不利影响。 实用Practical 专业Major 精品Quality 编号：YB-HT-005442 第 4 页 4．严格保守在债务重组过程中所获得的对方商业秘密。 5．在本协议中所作出的陈述和保证是连续有效的。 第三条 债务重组方案 1．重组债务 各方确认，《借款合同》项下债务人应向债权人清偿的截至基准日（含该日）的债务余额与其在重组预备期间利息之和为人民币_____万元。 2．重组债务利息及其计算方式 （1）本协议项下重组债务的年利率为_____％，计算基数以360天/年为准。 （2）本协议项下的重组债务按日计息，按季结息，结息日固定为每季度末的第二十日。 （3）利率调整和利息的计收方式按中国人民银行的有关规定执行；本协议履行期间，如遇中国人民银行修改有关规定，债权人无需通知债务人，即可按中国人民银行修改后的有关规定执行。 （4）对涉诉案件所涉及的债务进行重组，利息的计算遵循判决实用Practical 专业Major 精品Quality 编号：YB-HT-005442 第 5 页 书或裁决书的相关规定。 3．还款计划 债务人同意按各方确定的重组债务还款计划，按本协议的约定以现金、有价证券或经债权人同意的偿债物按本协议的约定履行还款义务。 4．提前履行还款义务 债务人可以随时提前履行还款义务，无需经过债权人的书面同意，但需提前3个工作日书面通知债权人。 5．债务豁免 截至还款计划表中约定的第_____期履行还款义务日（包括该日），如果债务人均能按时、足额履行任何一期还款义务，则债权人同意豁免债务人在还款计划表中第_____期到第_____期的还款义务。 第四条 债务人的责任 1．重组日前，债务人应保证原贷款债权担保对债权人继续有效。重组日后，债务人原则上应安排原贷款债权担保人对债权人实现实用Practical 专业Major 精品Quality 编号：YB-HT-005442 第 6 页 本协议项下的全部债权提供担保。 2．除本协议另有约定外，对于本协议项下债务人的全部债务及相应费用，债务人承诺按债权人的要求以其有效、易于变现的资产向债权人另行提供相应的足额担保，与债权人签订经债权人认可的担保合同，或促使第三方出具令债权人认可的担保函或签署令债权人认可的担保合同。 3．债务人应向债权人提供有关债务人的财务会计资料及生产经营状况的最新资料，包括但不限于每月的前_____日内向债权人提供上月末的资产负债表、损益表，并于每年的第一季度提供经审计的上年度的财务会计报表，并保证所提供资料的真实性、完整性和有效性。 4．积极配合并自觉接受债权人对其生产经营和财务活动的检查、监督。 5．债务人的税后净利润不足以清偿债权人当期和下_____期的相应债务时，债务人不得以任何方式向股东或债务人的投资者分配股息或红利；如债务人的税后净利润超过债务人当期和下_____实用Practical 专业Major 精品Quality 编号：YB-HT-005442 第 7 页 期的应当偿付债权人的相应债务，则债务人可就超过部分向股东或债务人的投资者分配股息或红利。 6．不得以逃避债务为目的减少注册资本、抽逃资金，或者无偿转移资产或以明显不合理低价转让或出租其全部或部分资产。 7．本协议有效期间，非经债权人事先书面同意，债务人不得向任何第三方提供任何形式的担保。 8．如出现保证人发生部分或全部丧失保证能力时，或者为担保债务人履行全部或部分债务的抵押物、质物或出质权利价值减少、意外毁损或灭失时，债务人应当及时提供经债权人认可的其他担保。 9．本协议有效期间，债务人如进行重大产权变动或经营方式调整，或债务人以出售、出租、转让或以其它方式处置其全部或部分的资产，或者债务人的隶属关系或法定代表人发生变动、企业章程发生修改、企业内部组织发生重大调整等债务人可预测、可控制的各种情形，可能危及债务人对债权人的偿债能力的，债务人应事先向债权人发出书面通知，征得债权人的书面同意后，方实用Practical 专业Major 精品Quality 编号：YB-HT-005442 第 8 页 可进行上述行为。 10．债务人如发生重大诉讼或仲裁案件等债务人无法控制、无法预测的、足以影响债务人偿债能力的所有情形，债务人应在事件发生的同时立即书面通知债权人，并及时采取适当、有效的保护措施使债权人的债权不受损害。 11．本协议有效期间，债务人如发生名称、法定代表人（负责人）、住所、经营范围、注册资金等变更事项，应当及时书面通知债权人。 12．自本协议生效之日起，每隔半年向债权人提供一份详细的债务偿还情况执行报告。 13．债务人不得签署任何损害债权人实现全部或部分债权的相关协议或文件，不得对任何第三方作出有损债权人债权实现的任何承诺。 第五条 费用承担 1．债务人应承担债权人因实现其债权而发生的所有合理费用。 2．除本协议及相应的担保协议另有约定外，各方应各自承担签实用Practical 专业Major 精品Quality 编号：YB-HT-005442 第 9 页 署与实施本协议及相应的各项担保协议所发生的费用。 第六条 违约责任 1．债务人迟延履行应向债权人支付的到期债务，债务人应按应付而未付额的每日万分之二点一的标准向债权人支付违约金。 2．债务人违反本协议项下的义务，应赔偿由此给债权人造成的所有损失。 3．各方应当全面履行本合同书约定，除本合同另有约定外，任何一方违约的，均应向守约方支付违约金人民币_____元（大写：____）；违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应当赔偿守约方遭受的损失，而且守约方有权提前解除或终止本协议书。 第七条 协议的修改、变更和解释 1．对本协议的任何修改、变更和解释必须以书面形式进行。 2．在本协议有效期内，因国家法律、法规、政策的变化致使本协议的部分条款相冲突或无效或失去可强制执行效力时，各方同意将密切合作，尽快修改本协议中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。