企业债务重组契约(示范契约) Corporate debt restructuring agreement

(契约范本)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-HT-006903

企业债务重组契约(示范契约)

说明：以下契约书内容主要作用是：经过平等磋商达成一致意思后订立的协

议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利,可用于电子存档或

打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。

债权人：____________________________ 合同编号：__________________

法定代表人：________________________ 签订地址:___________________

债务人：____________________________ 签订日期:_____年____月____日

法定代表人：________________________

第一条定义

除非另有特别解释或说明,在本契约及本契约相关各方另行签署的其他相关文件

（包括但不限于本契约及各担保契约）中,下述词语均依如下定义进行解释：1．“基准日”是指_____年_____月_____日。

2．“截至基准日的债务余额”是指截至基准日（含该日）债务人应向债权人清偿的《借款合同》项下的全部到期债务余额,含本金及利息。

3．“重组日”是指本契约生效之日。

4．“重组预备期间”指基准日（不含该日）至重组日（含该日）之间的时间间隔。

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5．“重组债务”是指债务人应向债权人清偿的、截至基准日（含该日）的债务余额与其在重组预备期间内的利息之和。

6．“重组债权”是指债权人享有的、与重组债务等值的债权。

7．“重组债务利息”是指自重组日（不含该日）起至全部重组债务清偿日止,债务人应向债权人支付的、按中国人民银行有关规定确定的重组债务的利息总额。8．“债务重组期间”指自重组日（不含该日）起至_____年_____月_____日（含该日）之间的时间间隔。

9．“全部债务”是指重组债务与重组债务利息之和。

10．“全部债权”：指债权人享有的、与全部债务等值的债权。

11．“原贷款债权担保”是指债权人从银行受让贷款债权时受让的与原贷款债权担保相关的保证、抵押、质押等担保权益。

12．“第三方”是指各方以外的任何国内外的自然人、法人或非法人组织。13．“工作日”是指除国家法定节假日、公休日以外的正常工作日。

第二条陈述、保证与承诺

各方确认,各方向对方作出的陈述、保证与承诺,是各方按本契约进行债务重组

的重要前提条件,各方依赖下述陈述与保证签署本契约。

1．将依据诚实信用原则,尽各方的最大努力,密切配合,通力协作,促使债务

重组顺利完成。

2．忠实履行各自的义务,不从事任何对债务重组造成损害的行为。

3．各方与第三方签订的任何契约_不对签署及履行本契约组成不利影响。

4．严格保守在债务重组过程中所获得的对方商业秘密。

5．在本契约中所作出的陈述和保证是连续有效的。

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第三条债务重组方案

1．重组债务

各方确认,《借款合同》项下债务人应向债权人清偿的截至基准日（含该日）的债务余额与其在重组预备期间利息之和为人民币_____万元。

2．重组债务利息及其计算方式

（1）本契约项下重组债务的年利率为_____％,计算基数以360 天/年为准。（2）本契约项下的重组债务按日计息,按季结息,结息日固定为每季度末的第

二十日。

（3）利率调整和利息的计收方式按中国人民银行的有关规定执行；本契约履行期间,如遇中国人民银行修改有关规定,债权人无需通知债务人,即可按中国人

民银行修改后的有关规定执行。

（4）对涉诉案件所涉及的债务进行重组,利息的计算遵循判决书或裁决书的相关规定。

3．还款计划

债务人同意按各方确定的重组债务还款计划,按本契约的约定以现金、有价证券或经债权人同意的偿债物按本契约的约定履行还款义务。

4．提前履行还款义务

债务人可以随时提前履行还款义务,无需经过债权人的书面同意,但需提前3 个

工作日书面通知债权人。

5．债务豁免

截至还款计划表中约定的第_____期履行还款义务日（包括该日）,如果债务人均能按时、足额履行任何一期还款义务,则债权人同意豁免债务人在还款计划表中

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第_____期到第_____期的还款义务。

第四条债务人的责任

1．重组日前,债务人应保证原贷款债权担保对债权人继续有效。重组日后,债

务人原则上应安排原贷款债权担保人对债权人实现本契约项下的全部债权提供担保。

2．除本契约另有约定外,对于本契约项下债务人的全部债务及相应费用,债务

人承诺按债权人的要求以其有效、易于变现的资产向债权人另行提供相应的足额担保,与债权人签订经债权人认可的担保合同,或促使第三方出具令债权人认可

的担保函或签署令债权人认可的担保合同。

3．债务人应向债权人提供有关债务人的财务会计资料及生产经营状况的最新资料,包括但不限于每月的前_____日内向债权人提供上月末的资产负债表、损益表,并于每年的第一季度提供经审计的上年度的财务会计报表,并保证所提供资

料的真实性、完整性和有效性。

4．积极配合并自觉接受债权人对其生产经营和财务活动的检查、监督。

5．债务人的税后净利润不足以清偿债权人当期和下_____期的相应债务时,债务人不得以任何方式向股东或债务人的投资者分配股息或红利；如债务人的税后净利润超过债务人当期和下_____期的应当偿付债权人的相应债务,则债务人可就超过部分向股东或债务人的投资者分配股息或红利。

6．不得以逃避债务为目的减少注册资本、抽逃资金,或者无偿转移资产或以明显不合理低价转让或出租其全部或部分资产。

7．本契约有效期间,非经债权人事先书面同意,债务人不得向任何第三方提供

任何形式的担保。

8．如出现保证人发生部分或全部丧失保证能力时,或者为担保债务人履行全部

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