1 人居环境设计服务项目立项申请报告 第一章 项目绪论 一、项目名称及项目建设单位 （一）项目名称 人居环境设计服务项目 （二）项目建设单位 xx有限公司 二、项目建设的理由 对此，中国工程院于2013年适时组织100多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了《中国制造2025》，并于2015年5月发布实施。 三、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址 2
该项目选址在赤峰市xx工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模 1、该项目计划在赤峰市xx工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积20000.1 平方米（折合约30.0 亩），代征地面积180.0 平方米，净用地面积19820.1 平方米（折合约29.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照人居环境设计服务行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合人居环境设计服务制造和经营的规划建设需要。 （三）项目用地控制指标 1、该项目实际用地面积19820.1 平方米，建筑物基底占地面积13596.5 平方米，计容建筑面积22376.8 平方米，其中：规划建设生产车间18194.9 平方米，仓储设施面积2497.3 平方米（其中：原辅材料库房1506.3 平方米，成品仓库991.0 平方米），办公用房872.0 平方米，职工宿舍495.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）317.1 平方米；绿化面积1308.1 平方 3
米，场区道路及场地占地面积4915.4 平方米，土地综合利用面积19820.0 平方米；土地综合利用率100.0%。 2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3195.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 四、项目建设内容 （一）土建工程 该项目在赤峰市xx工业园区建设，总用地面积20000.1 平方米（折合约30.0 亩），预计总建筑面积22376.8 平方米，其中：规划建设生产车间18194.9 平方米，仓储设施面积2497.3 平方米（其中：原辅材料库房1506.3 平方米，成品仓库991.0 平方米），办公用房872.0 平方米，职工宿舍495.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）317.1 平方米，建筑物基底占地面积13596.5 平方米，场区道路及场地占地面积4915.4 平方米，绿化面积1308.1 平方米，土地综合利用面积19820.0 平方米；该项 4
目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。 （三）公用工程及其他 该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。 五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案 通过产品市场分析和需求预测，结合xx有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产人居环境设计服务22339.4 单位/年的生产经营能力。 （二）项目效益规划目标 根据预测，该项目达纲年的营业收入22339.4 万元，总成本费用17282.6 万元，营业税金及附加99.1 万元，年新增利税总额6147.0 万元，年利润总额4957.7 万元，年净利润3718.3 万元，年纳税总额2428.7 万元。 5
六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案 1、根据谨慎财务测算，项目总投资9678.4 万元，其中：固定资产投资6327.5 万元，占项目总投资的65.4%；流动资金3350.9 万元，占项目总投资的34.6%；在固定资产投资中，建设投资6205.4 万元，占项目总投资的64.1%；建设期借款利息122.1 万元，占项目总投资的1.3%。 2、该项目建设投资6205.4 万元，其中：工程建设费用5729.7 万元，占项目总投资的59.2%，包括：建筑工程投资2753.2 万元，占项目总投资的28.4%；设备购置费2889.9 万元，占项目总投资的29.9%；安装工程费86.6 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用384.0 万元，占项目总投资的4.0%，其中：土地使用权费252.0 万元，占项目总投资的2.6%，预备费91.7 万元，占项目总投资的0.9%。 （二）资金筹措方案 1、项目总投资（TI）9678.4 万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金7196.2 万元，占项目总投资的74.4%。 6
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2482.2 万元，占项目总投资的25.6%，其中：项目建设期申请银行借款2482.2 万元，占项目总投资的25.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 七、项目达纲年预期经济效益 1、项目达纲年预期经营收益：22339.4 万元（含税）。 2、年总成本费用17282.6 万元。 3、营业税金及附加99.1 万元。 4、项目达纲年利润总额：4957.7 万元。 5、项目达纲年净利润：3718.3 万元。 6、项目达纲年纳税总额：2428.7 万元。 7、总投资收益率（ROI）：52.4%。 8、资本金净利润率（ROE）：68.9%。 9、项目达纲年投资利润率：51.2%。 10、项目达纲年投资利税率：63.5%。 11、项目达纲年投资回报率：38.4%。 12、全部投资回收期（所得税税后）：4.0 年（含建设期12 个 7
月）。 13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：3.0 年（含建设期12 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：33.0%（达纲年）。 八、项目建设进度规划 该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。 九、项目综合评价 1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合赤峰市及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx人居环境设计服务产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、《中国制造2025》的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。 8
3、xx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“人居环境设计服务生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进赤峰市xx经济发展，为社会创造193 个就业机会，达纲年纳税总额2428.7 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目提出的背景 1、对此，中国工程院于2013年适时组织100多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了《中国制造2025》，并于2015年5月发布实施。 2、全市实现地区生产总值1406.8亿元,按可比价格计算，比上年增长3.6%。其中，第一产业增加值280.6亿元，增长4.5%；第二产业增加值502.7亿元，下降0.2%；第三产业增加值623.5亿元，增长6.1%。按常住人口计算，人均地区生产总值达到32641元，增长3.5%。从产业结构看，三次产业比例由上年的20.0：35.7： 9
44.3调整为21.6：33.6：44.8，对经济增长的贡献率分别为25.7%、-1.4%和75.7%，分别拉动经济增长0.9、-0.1和2.8个百分点。全年全部工业完成增加值351.6亿元，比上年下降0.2%。其中，规模以上工业（年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业）增加值增长0.5%。在规模以上工业企业中，国有企业增加值下降38.8%，集体企业增加值下降94.3%，股份制企业增加值增长3.5%，外商及港澳台投资企业增加值增长19.5%，其他企业增加值增长24.8%;轻工业增加值增长6.1%，重工业增加值下降1.3%;冶金、能源、食品、医药、建材、纺织、化工和机械八个重点行业增加值增长1.6%，对规模以上工业的贡献率达305.7%，拉动规模以上工业增长1.5个百分点。 3、展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体