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（）公司（项目）付款申请单

一式四联，第一联：项目财务部，第二联：成本部，第三联：申请部门，第四联：集团财务部

1、财务在支付款项后2天内把第二联、第三联交付相关部门，以便及时更新数据、登记汇总，项目与集团定期核对；

2、原则上项目付款由项目公司各职能部门发起，但每次填写付款金额前必须由成本部核对应付款，与财务核对已付款；

3、严禁超合同付款，超合同支付必须事前争取成本管理中心总经理意见并报集团总裁批准；

4、付款审批单必须附件齐全，否则不予付款；

5、项目公司必须按要求上报项目资金计划，并保证资金计划的准确性；

6、预付款必须要求对方提供银行保函。

7、合同内付款，工程类项目总权限为20万元，总裁为50万元，其他类项目总为2万元，总裁为20万元；月度计划外付款，

项目总权限为1万元，总裁权限为10万元；计划外付款审批流程同计划内一致。杜绝分项或分拆以规避集团审批的情况。

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