编号：
专项资金保管协议
甲方（委托人）：
统一社会信用代码：
法定代表人：
住址：
联系方式：
乙方（委托人）：
统一社会信用代码：
法定代表人：
住址：
联系方式：
丙方（受托人）：
统一社会信用代码：
法定代表人：
住址：
联系方式：
鉴于：
1.甲、乙双方已签订《协议》，拟开展关于的合作。
2.甲、乙双方同意委托丙方对上述合作事项涉及的相关账户进行保管，丙方接受该委托，在保管期限内提供专项资金保管服务。
现根据《中华人民共和国合同法》等法律、行政法规的规定，各方本着诚实信用和公平的原则，经友好协商，签订本协议，以资遵照执行。
第一条声明与承诺
1.1 为保证本协议履行，甲、乙双方作出以下声明与承诺：
1.1.1 甲、乙双方各自具有完全及合法的权利签署并履行本协议及《协议书》。签署和履行本协议及《协议书》不会与其章程、内部规章、以其为一方主体的任何其他合同或其他法律文件及其在该等法律文件中的义务发生冲突，且不违反任何现行法律法规、司法判决、裁定、仲裁裁决和行政授权、命令及决定，并已履行了各自的内部审批程序。若违反上述承诺或上述承诺不实并给丙方造成任何损失的，责任方应对丙方的损失承担赔偿责任。
1.1.2 甲、乙双方均已阅知本协议所有条款，对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
1.2 为保证本协议履行，丙方作出以下声明与承诺：
1.2.1 丙方具有完全及合法的权利签署并履行本协议。签署和履行本协议不会与其章程、内部规章、以其为一方主体的任何其他合同或其他法律文件及其在该等法律文件中的义务发生冲突，且不违反任何现行法律法规、司法判决、裁定、仲裁裁决和行政授权、命令及决定，并已履行了各自的内部审批程序。若违反上述承诺或上述承诺不实并给本协议当事方造成任何损失的，丙方应承担赔偿责任。
1.2.2 丙方严格按照本协议约定保管专项资金，协助甲、乙方完成资金划转。
第二条专项资金保管账户
2.1 账户开立
2.1.1 甲方在丙方开立下列银行账户为本协议项下的专项资金保管账户（以下简称“保管账户”），专项资金保管账户信息如下：
账号：
开户行：
户名：
2.1.2 专项资金保管账户预留印鉴为甲方公章或财务专用章和丙方指定人员名章（详见附件一保管账户预留印鉴样本）。甲方保管公章或财务专用章，丙方保管丙方指定人员名章及账户相关文件。
2.1.3 在本协议生效期间，甲方未经乙方及丙方书面同意，不得撤销、挂失专项资金保管账户，不得更换预留印鉴，否则由此造成的损失全部由甲方承担。
2.1.4 专项资金保管账户不得使用同城通存通兑，网银、电话银行等电子渠道支付方式（仅用于查询的除外），如已开通的，应于本协议生效之日起3日内注销，保管账户不得透支，不得提现，保管账户内资金不得用于质押或其他任何形式的担保。
第三条保管资金、用途及划付
3.1 保管的资金
资金，金额：人民币（大写）元（￥）应全部进入专项资金保管账户。
3.2 资金用途
3.2.1 资金用途一：。
3.2.2 资金用途二：。
3.3 资金划付
3.3.1 授权文件的生效
本协议生效后，甲方应向丙方提供划款指令授权文件（详见附件二划款委托书预留印鉴样本），该授权文件在加盖预留印鉴样本，注明有效时限，并加盖甲方、乙方法定代表人或授权代理人签章及公章后生效，若由授权代理人签署的，还应附上法定代表人的授权书。
甲方将授权文件的影印件以传真或邮件的方式发送至丙方，并经与丙方电话确认后，授权文件即生效，甲方应在授权文件传真或邮件发出后七个工作日内送达授权文件正本。如果丙方收到的授权文件正本与影印件不同的，由此产生的任何损失与丙方无关。
3.3.2 授权文件的变更
甲方更换授权文件，应在授权文件中明确新的授权文件的有效期限，并立即将新的授权文件的影印件以传真或邮件的方式发送至丙方，并经与丙方电话确认后，新的
授权文件立即生效，原授权文件同时废止。甲方应在新的授权文件传真或邮件发出后七个工作日内送达该文件正本。新的授权文件生效之后、正本送达之前，丙方按照新的授权文件的影印件执行本协议项下义务，如果丙方收到的新的授权文件正本与影印件不同的，由此产生的任何损失与丙方无关。
3.3.3 划款指令的内容
划款指令（详见附件三划款委托书样本）是本协议项下专项资金保管委托人发出的资金划拨及其他款项支付的指令。划款指令应写明款项事由、支付时间、金额、收付款账户信息等，按授权文件加盖预留印鉴。
3.3.4 划款指令的发送
委托人应通过指定邮箱或传真等甲、乙、丙三方确认的方式向丙方发送指令（甲、乙、丙三方的指令联系人见附件四业务联系表），并有义务在发送指令后及时与丙方进行录音电话确认，对于因委托人未能及时与丙方进行指令确认，致使资金未能及时划拨所造成的损失，丙方不承担任何责任。
委托人发送指令后应该给丙方预留足够的执行时间，发送指令的截止时间为当天的15:00（如遇特殊情况晚于截止时间，丙方尽量完成，但不承担因延误发送指令造成的任何损失），如委托人人要求当天某一时点到账，则划款指令需提前2个工作小时发送。
3.3.5 划款指令的确认和执行
丙方收到指令后，应立即审查印鉴与预留印鉴的表面一致性，丙方可根据指令的内容要求委托人提供合同、协议、发票、凭证等款项支付的文件依据，复核无误后应在规定期限内执行，不得延误。委托人应确保指令所加印鉴的真实性，丙方仅对表面一致性进行审核，不对划款指令和相关交易材料的真实性、准确性、合法性负责，委托人应保证上述文件资料合法、真实、完整和有效。如因委托人提供的上述文件不合法、不真实、不完整或失去效力而影响丙方的审核或给任何第三人带来损失，丙方不承担任何形式的责任。
丙方发现指令错误或不符时，有权拒绝执行，并及时通知委托人改正，丙方不承担由此造成的损失。如需撤销指令，委托人应出具书面说明，并加盖公章。丙方收到书面说明并与委托人电话确认后，将指令撤销；如果丙方在收到书面说明并与委托人确认时该指令已执行，则丙方不承担因为执行该指令而造成损失的责任。
委托人应确保专项资金保管账户的余额充足，若专项资金保管账户的余额不足，丙方有权拒绝执行划款指令，并及时通过甲、乙双方，若因此造成任何损失，与丙方无涉。