第十九章合同用款估算
1.合同用款估算表
根据施工进度安排，本工程合同用款估算如下表：
合同用款估算表
单位：人民币万元
注：
1)该表根据施工组织设计编制。
2)估计用款金额是以基本费率计算，不考虑价格调整等费用，但考虑动员预付款及质量保证金的扣留及归还、提交验工计价报表后至收到付款规定的时间间隔。
第19-1页
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2.合同用款曲线图
根据合同用款估算表，本工程合同用款曲线图见下图：
合 同 用 款 曲 线 图
20000
400006000080000
100000
1200000
0～3
4～6
7～9
10～12
13～15
16～18
商业计划书常用报表及核算指标 I.常用报表 1.主要产品质量标准 2.主要设备明细表 3.工业生产物料消耗指标表 4.劳动定员表 5.总投资估算表 6.流动资金估算表 7.投资计划和资金筹措表 8.单位产品成本估算表 9.年总成本估算表 10.产品销售收入预测表 11.全部投资现金流量表 12.自有资金现金流量表 13.固定资产折旧估算表 14.无形递延资产摊销估算表 15.敏感性分析表 16销售收入和销售税金估算表 17.损益表 18.借款还本付息表 19.资金来源与运用表 20.资产负债表 n .常用经济指标核算公式 1.流动资本净值（Net working capital ）=（流动资产—现有债务） 流动资产大于现有债务的部份就是流动资本净值。一个公司的流动资本净值越大，公司的风险性就越小，因为它具备了按时偿还现有债务的能力。 2.流动比率（Current ratio ）=（流动资产总额宁流动负债总额）X100 % 流动比率是反映项目各年偿付流动负债能力的指标，比率越高，反映企业偿债能力越强。一般而言，流动比率在I?1.5之间是比较合理的水平。 3.速动比率（Quick ratio ）=［（流动资产—库存）十现有债务］X100 % 速动比率是反映项目各年快速偿付流动负债能力的指标。 4.资产负债率=（负债总额十资产总额）X100 % 资产负债率是反映项目各年所面临的财务风险程度及偿还能的指标，一般情况下，比率越大，说明企业资产越大，偿债能力越强，债权人风险越小。
5.经营成本（Cost of operation ）=总成本费用一折旧费一维简费一摊销费一利息支出 6.固定资产年折旧率（平均年限法）=（1 —预计净残值率）十折旧年限X100 % 7.固定资产年折旧额（平均年限法）=［固定资产原值X （1 —净残值率）T折日年限=固定资产原值X年折旧率 8.固定资产年折旧率（年数总和法）=［（折旧年限一已使用年限）十折旧年限X （折旧年限+ 1 ）-2 ］X100 % 9.固定资产年折旧额（年数总和法）=（固定资产原值-预计净残值）X年折旧率 10.投资利润率（Earning power of real assets ）=（年利润总额或年平 均利润总额十项目总投资）X100 % 投资利润率是指项目达到设计能力时一个正常生产年份的年利润总额与项目总投资的比率。它是考察项目投资盈利能力的静态指标。 11.投资利税率=（年利税总额或年平均利税总额 -项目总投资）X100 % 投资利税率是指项目达到设计能力生产正常年的年利税总额（=年利润总额+销售税金及附加）或生产期平均利税总额与项目总投资的比率。 12.资本金利润率=（年利润总额或年平均利润总额 -资本金）X100 % 资本金利润率 是指项目达到设计能力正常生产年份的年利润总额或生产期 年平利润总额与资本金的比率。它反映投入项目的资本金的盈利能力。 13.销售利润率（Sales profit margin ）=年利润总额或年平均利润总额 年销售收入X100 % 销售利润率（又称为产值利润率）是项目达到设计能力正常生产年利总额或生产期年平均利润总额与年销售（产值）收入的比率。 14.销售利税率=年利税总额或年平均利税总额 -年销售收入X100 % 销售利税率是衡量项目单位销售收入对国家积累的贡献水平的指标。 15.变动成本二原材料+燃料动力+计件工资+维简费+销售费用 时间：2009-9-7 11:18:38
工程计量与合同管理 一、概述： 随着我国西部大开发的不断深入，我省的公路建设正在以前所未有的速度发展，其工程建设市场也在不断完善和日趋成熟，所有的基建项目都实行了招投标制。作为我省的一个施工企业，只有进入竞争激烈的市场，积极参与招投标，中标承建工程施工任务，才能不断壮大，走持续发展的道路。实行招投标制度，引入竞争机制，通过公平竞争可以防止垄断和地区保护，降低工程造价，保证工程质量和工程进度。经过几年的高等级公路的建设，进入我省公路建设的大型施工企业有各行各业的，他们中的先进的施工方法和管理经验，同时也值得我们借鉴学习。通过招投标，为我省的公路建设也节约了大量的资金，例如在投标过程中按国家有关规定编制完预算后需降低15%～20%才能中标。下面就工程计量与合同管理等问题与同仁们做一些交流。 二、工程计量：工程施工生产需要占用大量的资金，而承包人无法也不愿垫付如此大的资金，因此要进行月进度款的计量与支付。 1、计量范围： 《公路工程国内招标文件范本》（1999年版）中明确规定工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成的实际和准备的工程量，因此计量范围应为工程量清单及修订的工程量清单的内容和合同文件规定的各项费用的支付。 2、主要计量依据： （1）、工程量清单及说明（2）、合同图纸（3）、工程变更令及修订的工程量清单（4）、合同条件（5）、技术规范（6）、有关计量的补充协议（7）、索赔时间/金额审批表 3、计量原则： （1）、不符合合同文件要求的工程，不得计量；2）、按合同文件所规定的方法、范围、内容、单位计量；（3）、按监理工程师同意的计量方法计量。 4、计量时监理工程师审查的主要附件： （1）、《中间计量表》2）、《分项工程开工申请批复单》（3）、《检验申请批复单》及有关自检材料（4）、工程质量检验表及有关的质量评定意见（5）、《工程变更令》（6）、《工程交工记录》 5、工程计量的程序： （1）、计量通知和申请：工程需要计量，监理工程师应审查承包人提出的计量申请或向承包人发出计量通知。（2）、审查有关文件资料：监理工程师必须检查承包人为计量准备的有关资料，发现问题或资料不全，应退还承包人，暂无进行计量。（3）、填写中间计量表：必须清楚真实的填写计量结果，对承包人在合同规定的时间内提出的异议，应进一步检查计量记录。 6、在我省的几条高速公路的工程计量中，由于监理对计量严格按合同要求执行，所以，首先由现场负责技术员根据每月的实际施工进度，报出符合计量要求的工程量基础数据，然后按照项目办的要求，运用陕西公众软件有限公司《工程费用管理》软件打印出标准统一的《中间计量表》，与所要求
项目成本费用估算表中可变成本包括哪些费用？ 项目成本费用估算表中可变成本包括哪些费用？具体费用应该用什么基数计算？ 固定资产投资估算方法 （一）静态投资部分的估算方法 1.单位生产能力估算法 计算公式为： C2=（C1/Q1）*Q2*f C1—已建类似项目的投资额； C2—拟建项目投资额； Q1—已建类似项目的生产能力； Q2—拟建项目的生产能力； F—不同时期、不同地点的定额、单价、费用变更等的综合调整系数。 单位生产能力估算法估算误差较大，可达±30％。此法只能是粗略地快速估算，由于误差大，应用该估算法时需要小心，应注意以下几点： （1）地方性。建设地点不同，地方性差异主要表现为：两地经济情况不同；土壤、地质、水文情况不同；气候、自然条件的差异；材料、设备的来源、运输状况不同等。 （2）配套性。一个工程项目或装置，均有许多配套装置和设施，也可能产生差异，如：公用工程、辅助工程、厂外工程和生活福利工程等，这些工程随地方差异和工程规模的变化均各不相同，它们并不与主体工程的变化成线性关系。 （3）时间性。工程建设项目的兴建，不一定是在同一时间建设，时间差异或多或少存在，在这段时间内可能在技术、标准、价格等方面发生变化。 2.生产能力指数法 生产能力指数法又称指数估算法，它是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算拟建项目投资额的方法。其计算公式为：C2=C1（Q2/Q1）X*f 式中 X-生产能力指数。 其他符号含义同前。 上式表明，造价与规模（或容量）呈非线性关系，且单位造价随工程规模（或容量）的增大而减小。在正常情况下，0≤x≤1.不同生产率水平的国家和不同性质的项目中，x的取值是不相同的。比如化工项目美国取x=0.6，英国取x=0.66，日本取x=0.7. 若已建类似项目的生产规模与拟建项目生产规模相差不大，Q1与Q2的比值在0.5-2之间，则指数x的取值近似为1. 若已建类似项目的生产规模与拟建项目生产规模相差不大于50倍，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则x的取值约在0.6-0.7之间；若是靠增加相同规格设备的数量达到时，x的取值约在0.8—0.9之间。 指数法主要应用于拟建装置或项目与用来参考的已知装置或项目的规模不同的场合。 生产能力指数法与单位生产能力估算法相比精确度略高，其误差可控制在±20％以内，尽管估价误差仍较大，但有它独特的好处：即这种估价方法不需要详细的工程设计资料，只知道工艺流程及规模就可以；其次对于总承包工程而言，可作为估价的旁证，在总承包工程报价时，承包商大都采用这种方法估价。 3.系数估算法 系数估算法也称为因子估算法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备费为基数，以其他工程费占主体工程费的百分比为系数估算项目总投资的方法。这种方法简单易行，但是精度较低，一般用于项目建议书阶段。系数估算法的种类很多，下面介绍几种主要类型。
陪标协议书范文 陪标协议书甲方鹏达建设集团有限公司安徽分公司乙方双方本着平等、自愿、互利的原则，经双方友好协商，达成如下协议，共同信守 一、双方同意以鹏达建设集团有限公司的名义共同参加工程投标。 投标费用及风险由乙方承担，投标保证金由乙方出资投入，在投标过程中发生违规问题，造成罚没保证金等经济损失由乙方承担，甲方不承担任何责任。 二、如中标后，施工合同以鹏达建设集团有限公司或者分公司或子公司与业主签订。 甲方按工程结算总造价的1.5%收取管理费，此费用为净费用。 施工合同签订后乙方向甲方缴纳万元合同履约金。 乙方上缴甲方管理费按每拨一次工程款扣一次，并同时扣%风险抵押金；当风险抵押金等于合同履约金时，退还原先交纳的合同履约金。 风险抵扣金待工程竣工验收合格质保期满，未发现乙方拖欠施工用材料款、机械费、人工费后，即全额退回乙方。 乙方不得因建设单位拖欠工程款或其它不正当理由为借口不履行项目施工的责任和义务，否则甲方有权没收乙方缴纳的投标保证金或合同履约金，并处以合同价款5%的罚款。 三、工程中标后，项目管理人员由甲方指派，乙方自己聘请的工作人员亦须经甲方考核备案，否则甲方不予认可。 项目部所有人员的工资等各种费用由乙方支付。
财务管理执行甲方系统财务规定，做到专款专用。 甲方做到工程款来时，扣除管理费和税金等后及时转给乙方，乙方及时发放工人工资和各种材料款等。 四、财务实行独立核算，专款专用，按时缴纳国家规定的各种税费，各种税费按时交纳给甲方，由甲方统一交给税务部门。 五、乙方同意工程现场布置按甲方CI标准执行，安全文明工地按JGJ59-99标准执行，工程资料按甲方质量体系要求执行。 六、乙方同意工程中标后，双方在本协议约定的前提下，在内部承包合同签订时按工程所在地的建委、劳动局的规定缴纳农民工工资保障金和工程所在地的质量、安全规定缴纳的相关保证金。 七、投标过程中发生的一切费用不论投标结果如何均由乙方承担。 制作技术标、商务标所需的费用由乙方支付。 八、乙方不得拿甲方陪标。 否则，甲方处以不彽于伍万元的处罚或没收其投标保证金。 本协议未尽事宜，待工程中标后双方在内部承包合同中另行约定。 九、本协议书一式俩份，甲乙双方各执一份。 甲方乙方代表代表日期年月日日期年月日目录第一章工程概况及重、难点工程的施工方法及对策1.1编制依据1.2编制原则1.3工程概况1.4主要工程量1.5工程重点、难点的施工方法及对策第二章总体施工组织布置及规划.1原则2.2总体施工组织布置及规划第三章主要施工方案、方法及技术措施.1测量控制.2道路工程3.3路基防护及排水工程.4圆管涵施工.5标志标线施工第四章工期保证体系及
客运专线土建工程合同用款估算 客运专线土建工程合同用款估算 1 资金流动计划 1.1 资金管理 为了保证本标段工程的顺利实施，必须管好建设资金，确保工程资金专款专用。资金管理的内容：为完成本标段施工工程内容在当地开设工程款结算户；将流动资金及业主所拨付资金专项用于本标段工程建设，其具体措施为： ⑴指挥部成立以后，尽快在当地开设工程款结算户； ⑵确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金； ⑶办理材料、设备等采购业务(包括使用同城转帐支票)时，出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过50万元以上的采购业务时，将合同、协议和发票复印件送当地银行备案； ⑷购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；向分包单位支付工程进度款时，附业主批准分包的文件； ⑸向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工保险、养老及医疗统筹保险基金、工会经费等款项时，附上级单位出具的转帐通知等有关资料，以确保资金专款专用。 1.2 资金流动计划 管理利用好工程资金是保证该工程按质按期完成的重要手段，为管好用好建设资金，施工中将根据初步的形象进度计划，编制资金使用流动计划。由劳资财务室依据流动计划监督和管理资金的使用，确保建设资金专款专用，使各项施工管理得以正常进行。 2 工程用款计划 我单位结合工程动员预付款及保留金的扣留及归还等专用合同条款规定，考虑了提交验工计价报表后至收到付款规定的时间间隔等因素，各季度合同用款估算详见”表2-1合同用款估算表”。 图2-1合同用款估算表 单位：人民币千元 开工后时间（月）投标人估计 分期累计 金额百分率（%）金额百分率（%） 0-3 207922610 207922610 4-6 11045895 318381515 质量保修期10396135 20792264100 小计20792264100 注：①该表应根据施工组织设计要求编制。 ②投标人估计用款金额应以基本费率计算，不考虑价格调整等费用，但应考虑动员预付款及质量保证金的扣留及归还、提交验工计价报表后至收到付款规定的时间间隔。 感谢您的阅读！
流动资金贷款需求量的测算参考 流动资金贷款需求量应基于借款人日常生产经营所需营运资金与现有流动资金的差额（即流动资金缺口）确定。一般来讲，影响流动资金需求的关键因素为存货（原材料、半成品、产成品）、现金、应收账款和应付账款。同时，还会受到借款人所属行业、经营规模、发展阶段、谈判地位等重要因素的影响。银行业金融机构根据借款人当期财务报告和业务发展预测，按以下方法测算其流动资金贷款需求量： 一、估算借款人营运资金量 借款人营运资金量影响因素主要包括现金、存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。在调查基础上，预测各项资金周转时间变化，合理估算借款人营运资金量。在实际测算中，借款人营运资金需求可参考如下公式： 营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数 其中：营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数) 周转天数=360/周转次数
应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额 预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额 存货周转次数＝销售成本/平均存货余额 预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额 应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额 二、估算新增流动资金贷款额度 将估算出的借款人营运资金需求量扣除借款人自有资金、现有流动资金贷款以及其他融资，即可估算出新增流动资金贷款额度。 新增流动资金贷款额度=营运资金量－借款人自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提供的营运资金 三、需要考虑的其他因素 （一）各银行业金融机构应根据实际情况和未来发展情况（如借款人所属行业、规模、发展阶段、谈判地位等）分别合理预测借款人应收账款、存货和应付账款的周转天数，并可考虑一定的保险系数。 （二）对集团关联客户，可采用合并报表估算流动资金贷款额度，原则上纳入合并报表范围内的成员企业流动资金贷款总和不能超过估算值。 （三）对小企业融资、订单融资、预付租金或者临时大额债项融资等情况，可在交易真实性的基础上，确保有效控制用途和回款情况下，根据实际交易需求确定流动资金额度。
第一部分协议书 承包人(全称)： 分包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 承包人指在总承包合同《协议书》中约定的被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。作为发包分包工程的承包人必须是依法取得各类施工总承包资质的企业。分包人指在本合同《协议书》中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。作为分包工程的分包人必须是依法取得专业承包资质的企业。承包人和分包人的名称应完整准确，不应用简称，应该按照营业执照上的名称填写。 一、分包工程概况 分包工程名称： 应当按照总承包合同的工程全称以及专业分包工程的名称填写。如：××工程电梯安装工程。 分包工程地点： 应填写详细地点(××市××县××街××号)。 分包工程承包范围： 指分包人分包的工程具体范围和内容。如电梯工程，额定速度和额定载重量的电梯几部，是载客电梯、货运电梯还是病床电梯等，安装的部位、层高等都要一一写清楚。 二、工期
开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数：天。 参照《建设工程施工合同》协议书中的工期。 三、质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： 这是一个核心内容。工程质量标准必须达到国家规定的工程质量验收评定标准，且不得低于总包合同中的工程质量标准。 四、分包合同价款 金额(大写)：元(人民币) ￥：元 分包合同价款应填写双方确定的分包工程价款的金额，对于招标工程，合同价款即是中标价；对于非招标工程，合同价款由双方在工程量清单报价书或预算书的基础上协商确定。双方也可以约定用外币表示合同价款。 五、组成分包合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.1款的规定一致。 六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。《专用条款》中没有具体约定的事项，均按《通用条款》执行 七、分包人向承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务 八、承包人向分包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务
第十五章合同用款估算 15.1 资金流动计划 15.1.1 资金管理 为了保证本标段工程的顺利实施，必须管好建设资金，确保工程资金专款专用。资金管理的内容：为完成本标段施工工程内容在当地开设工程款结算户；将流动资金及业主所拨付资金专项用于本标段工程建设，其具体措施为： ⑴指挥部成立以后，尽快在当地开设工程款结算户； ⑵确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金； ⑶办理材料、设备等采购业务(包括使用同城转帐支票)时，出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过50万元以上的采购业务时，将合同、协议和发票复印件送当地银行备案； ⑷购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；向分包单位支付工程进度款时，附业主批准分包的文件； ⑸向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工保险、养老及医疗统筹保险基金、工会经费等款项时，附上级单位出具的转帐通知等有关资料，以确保资金专款专用。 15.1.2 资金流动计划 管理利用好工程资金是保证该工程按质按期完成的重要手段，为管好用好建设资金，施工中将根据初步的形象进度计划，编制资金使用流动计划。由劳资财务室依据流动计划监督和管理资金的使用，确保建设资金专款专用，使各项施工管理得以正常进行。 15.2 工程用款计划 我单位结合工程动员预付款及保留金的扣留及归还等专用合同条款规定，考虑了提交验工计价报表后至收到付款规定的时间间隔等因素，各季度合同用款估算详见“表15.2-1 合同用款估算表”。
图15.2-1 合同用款估算表 单位：人民币千元 第六章冬季和雨季的施工安排 本标段属中温带亚湿润季风区气候，其特点是：四季分明，春季干旱
海南XX建筑装饰工程有限公司文件 司发[ ]号 ──────★────── 成本合约部 预算及合同管理制度（初稿） 编制： 审核： 批准： 年月日发布年月日实施
成本合约部 预算及合同管理制度（初稿） 一、工作职责 （一）参与工程招、投标工作，编制送达投标书。 （二）根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。（三）参预各项工程承包、发包订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监督其执行情况。 （四）配合有关部门增补洽商合同事宜。 （五）对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。 （六）竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。 （七）在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，努力拓展建筑装饰市场。 二、工程招、投标管理 （一）接到招投标文件后预算部门应依据招标文件的要求，认真审图。 （二）切实加强对招标工作的领导，根据概、预算人员提供数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。 （三）报价和误差率（定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标文件未注明外）不得低于标底2%，不得高于标底。 （四）按招标文件的时间，准时送报招标单位。 （五）投标书字迹要工整（用仿宋体），填写内容齐全，加盖公章；投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章，并派专人送达在招标文书规定时间之前办理完毕。 （六）工程接到中标通知书后由成本合约部起草工程承包范围，合同条款应内容齐全，措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。 （七）合同签字生效后，在主管和总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。 三、承包合同管理 （一）工程承包合同的基本条件和内容： 1. 工程名称和地点。 2. 承包方式，范围和内容。 3. 开竣工日期。 4. 工程质量、保修期和保修条件。 5. 工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。 6. 工程造价。 7. 设计文件及概、预算技术资料提供的日期。 8. 材料、设备供应方式。 9. 双方协作的事项。 10. 奖惩条款。 11. 其它。 （二）工程中特殊情况需要明确的问题，应在承包合同中明确以利双方共同履行。 （三）承包合同必须采取书面形式（合同的附件），合同的附件主要包括： 1. 工程概算和中标通知书。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 财政估算合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方委托方_________乙方咨询服务方_____合同双方经过友好协商，就乙方向甲方提供技术咨询服务达成一致，于_________年_________月_________日签订本合同如下一、项目名称及内容1、项目名称_________;投资项目财务分析_________2、内容乙方为甲方提供一份财务分析报告及下列相关报表销售收入估算表，设备购置清单，建筑土建工程费用估算，固定资产投资估算表，固定资产投资分年度汇总表，满负荷外购原辅包装材料及燃料动力费用计算表，满负荷工资福利计算表，销售税金的估算，无形及递延资产摊销估算表，固定资产折旧计算表，还款计划表，总成本费用计算表，流动资金估算表，损益表，申请贷款还本付息计算表，投资计划与资金筹措表，资金来源及运用表，资产负债表，盈亏平衡分析，全部投资现金流量表，自有资金现金流量表，敏感性分析，财务分析指标综合汇总表。 二、乙方的责任和义务1、乙方应按照国家计委、建设部有关规定正确、科学地建立、采用合适的指标体系和计算方法并保证计算的正确性;2、乙方以印刷品和电子文件两种形式向甲方提供财务分析报告，以印刷品形式向甲方提供各报表。 印刷品报告要字迹清楚，并根据报表大小采用合适大小的纸张一般用4纸张。 电子文件类型为或双方认定的其它格式文件;3、在合同生效_________日内，向甲方提供一份需要甲方补充提供的资料或数据的详细清单;4、在甲方向乙方补充提供了全部数据、资料后_________日内，乙方完成财务分析的计算工作。 乙方应立即向甲方通报财务分析主要结果，并根据甲方的口头或书面意见重新进行调整以及打印正式报告及附表该阶段结果称为中期报告。 三、甲方的协作事项1、甲方在签订合同时立即以印刷品或电子文件方式向乙方提供进行财务分析所需的各种基础数据或文字说明见附件2。 甲方对资料、数据的准确性负责。 2、及时根据乙方要求向乙方补充提供有关数据或资料。
合同澄清函格式 澄清函格式 澄清函 感谢贵单位对XXXX设计研究院图文档案、项目管理信息化系统招标工作的大力支持，请就下列事项进行澄清，请与2014年11月27日上午9:00前以电子扣章扫描件的形式给与回复(回复邮箱XXXX): 1、我院实行北京和南京两地办公，请承诺提供图文档案、项目管理信息化系统两地使用的解决方案，并承诺价格不变。 2、请承诺对我院北京和南京两地人员提供图 文档案、项目管理信息化系统使用培训和后续售后技术服务，并承诺价格不变。 XXXX产业集团有限公司 物资管理部 2014-11-26 篇二:招投标澄清函范本 澄清函 我方仔细阅读了《******公路改建工程》施工招标文件后，有如下不明之处，请贵方给以澄清。 1、投标人须知前附表第“3.7.5”项装订要求里规定“(2)封面纸张采用??封底采用A4复印纸不做任何标识。”问:“封底采用A4复印纸不做任何标识。”是否可理解为“技术标必须在所有施 工组织设计内容之后放一张空白A4纸,”。是
2、投标人须知前附表第“3.7.5”项装订要求里规定“技术标包括:施工组织设计??其内容不得有任何可以判断出投标单位的标志”，但施工组织设计附表九为“合同用款估算表”，其填写内容与投标单位投标报价有直接关联，建议将附表九“合同用款估算表”放入商务标中。将附表九“合同用款估算表”放入商务标中 3、第五章工程量清单中第“2.6”项内容为“安全生产费按200章-700章之和的1%计取”，但工程量清单中并无此清单项，请问如何处理,费用全部均摊在各个单价中，100章不单独记列 4、投标函附录第8项“材料、设备预付款比例”约定内容为空白，且在“项目专用合同条款数据表”中亦为空白，请问在投标函附录中是否需要填写,不用填写 ******工程咨询有限公司 二?一二年二月二十四日 篇三:投标文件澄清函格式 投标文件澄清函 经与中国*******有限公司对招标文件进行澄清后做出如下调整: 1、标段投标总价由 **** 元调整到**** 元。 2、拆除费用为 ****万元。采取包干包死价(含家具拆除{旧物残值由投标人自行处理}，其余废物的处理，其它按原招标文件执行。) 3、零工综合单价:**** 元/人工/天(不分工种)。 4、清单中存在的问题调整: 1)**** 材料等不计取安装费，只计取配合费。 本澄清文件做为投标文件的补充，同投标文件具有同等效力，如有与招标文件冲突处，以本文件为准。 **** 装饰工程有限公司
项目预算表 项目名称：单位：万元
项目资金支出预算填报说明 1、直接费用是指在项目研发过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、房屋维修改造费和其他支出等。 （1）设备费：是指项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。 单台设备价值达到或超过5万元人民币时（包括用自筹经费购置的设备），需要单独列5万元以上的设备的清单。不得使用专项经费作为基建支出和购置生产性设备；不允许列支办公室、实验室的维修改造费，使用属于承担单位支撑条件的设备不得在专项经费中列支设备租赁费。专项经费形成的大型科学仪器设备、科学数据、自然科技资源等，按照国家有关规定开放共享，减少重复浪费，提高资源利用效率。 专项经费购置的设备必须纳入承担单位固定资产管理，否则视为帐外资产。 与专用设备同时购置并与之配套的备品备件，应纳入设备费列支，以后单独购置的相关备品备件，应纳入材料费列支。 （2）材料费：是指在项目实施过程中大型仪器设备等消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。 材料是指在课题研究过程中消耗的材料，材料费支出的明细表中填列材料清单以及数量、价格等。原则上，不可以使用专项经费购买生产性材料、基建材料、大宗工业化原料及普通办公材料。 （3）测试化验加工费：是指在项目实施过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。 对于总费用在5万元以上的各项测试化验加工项目，合同中应详细说明其与课题研究的关系，选择的测试化验加工单位的次数、价格等。 课题研究过程中发生数据加工费用的，数据加工任务如果是由课题承担单位自行完成的，可将相关费用列入相应科目；如果是委托外单位完成的，可以在测试化验加工费预算列支。 （4）燃料动力费：是指在项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装
财政估算服务合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
财政估算服务合同 乙方应按照国家计委、建设部有关规定正确、科学地建立、采用合适的指标体系和计算方法并保证计算的正确性。 财政估算服务合同 甲方(委托方)：_________ 乙方(咨询服务方)：_____ 合同双方经过友好协商，就乙方向甲方提供技术咨询服务达成一致，于_________年_________月_________日签订本合同如下： 一、项目名称及内容 1.项目名称：_________;投资项目财务分析： _________ 2.内容：乙方为甲方提供一份财务分析报告及下列相关报表：销售收入估算表，设备购置清单，建筑土建工程费用估算，固定资产投资估算表，固定资产投资分年度汇总表，满负荷外购原辅包装材料及燃料动力费用计算表，满负荷工资福利计算表，销售税金的估算，无形及递延资产
摊销估算表，固定资产折旧计算表，还款计划表，总成本费用计算表，流动资金估算表，损益表，申请贷款还本付息计算表，投资计划与资金筹措表，资金来源及运用表，资产负债表，盈亏平衡分析，全部投资现金流量表，自有资金现金流量表，敏感性分析，财务分析指标综合汇总表。 二、乙方的责任和义务 1.乙方应按照国家计委、建设部有关规定正确、科学地建立、采用合适的指标体系和计算方法并保证计算的正确性; 2.乙方以印刷品和电子文件两种形式向甲方提供财务分析报告，以印刷品形式向甲方提供各报表。印刷品报告要字迹清楚，并根据报表大小采用合适大小的纸张(一般用A4纸张)。电子文件类型为WORD或双方认定的其它格式文件; 4.在合同生效_________日内，向甲方提供一份需要甲方补充提供的资料或数据的详细清单; 5.在甲方向乙方补充提供了全部数据、资料后 _________日内，乙方完成财务分析的计算工作。乙方应立即向甲方通报财务分析主要结果，并根据甲方的口头或书
财政估算服务合同完整 版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
财政估算服务合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 财政估算服务合同 乙方应按照国家计委、建设部有关规定正确、科学地建立、采用合适的指标体系和计算方法并保证计算的正确性。 财政估算服务合同 甲方(委托方)：_________ 乙方(咨询服务方)：_____ 合同双方经过友好协商，就乙方向甲方提供技术咨询服务达成一致，于_________年_________月_________日签订
流动资金估算方法 流动资金是生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。个别情况或者小型项目可采用扩大指标法。流动资金估算一般采用分项详细估算法。 1、扩大指标估算法 扩大指标估算法是一种简化的流动资金估算方法，一般可参照同类企业流动资金占销售收入、经营成本的比例，或者单位产量占用流动资金的数额估算。虽然扩大指标估算法简便易行，但准确度不高，一般适用于项目建议书阶段的流动资金估算。 2、分项详细估算法 对流动流动构成的各项流动资产和流动负债分别进行估算。在可行性研究中，为简化起见，仅对存货、现金、应收账款和应付账款4项内容进行估算，计算公式为： 流动资金=流动资产—流动负债 流动资产=应收账款+存货+现金 流动负债=应付账款 流动资金本年增加额=本年流动资金—上年流动资金 流动资金估算的具体步骤，首先计算存货、现金、应收账款和应付账款的年周转次数，然后再分项估算占用资金额。 1）周转次数计算 周转次数计算公式为：周转次数=360／最低周转天数 存货、现金、应收账款和应付账款的最低周转天数，参照类似企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门(行业)规定计算。 2）存货估算 存货是企业为销售或耗用而储备的各种货物，主要有原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、修理用备件、包装物、在产品、自制半成品和产成品等。为简化计算，仅考虑外购原材料、外购燃料、在产品和产成品，并分项进行计算。计算公式为：存货=外购原材料+外购燃料+在产品+产成品 外购原材料占用资金=年外购原材料总成本／原材料周转次数 外购燃料=年外购燃料／按种类分项周转次数 在产品=(年外购原材料+年外购燃料+年工资及福利费+年修理费+年其他制造 费用)／在产品周转次数 产成品=年经营成本／产成品周转次数 3）应收账款估算 应收账款是指企业已对外销售商品、提供劳务尚未收回的资金，包括很多科目，一般只计算应收销售款。计算公式为： 应收账款=年销售收入／应收账款周转次数
项目采购合同四种类型 篇一：合同种类的选择 建筑工程合同策划 一、建筑工程合同策划概述 （一）合同策划及要考虑的问题 在建筑工程项目的初始阶段必须进行相关合同的策划，策划的目标是通过合同保证工程项目总目标的实现，必须反映建筑工程项目战略和企业战略，反映企业的经营指导方针和根本利益。 合同策划需考虑的主要问题有：项目应分解成几个独立合同及每个合同的工程范围；采用何种委托方式和承包方式；合同的种类、形式和条件；合同重要条款的确定；合同签订和实施时重大问题的决策；各个合同的内容、组织、技术、时间上的协调。 （二）合同策划的意义 （1）合同的策划决定着项目的组织结构及管理体制，决定合同各方面责任、权力和工作的划分，所以对整个项目管理产生根本性的影响。业主通过合同委托项目任务，并通过合同实现对项目的目标控制。 （2）合同是实施工程项目的手段，通过策划确定各方面的重大关系，无论对业主还是对承包商，完善的合同策划可以保证合同圆满地履行，克服关系的不协调，减少矛盾和
争议，顺利地实现工程项目总目标。 （三）合同策划的依据 （1）业主方面：业主的资信、资金供应能力、管理水平和具有的管理力量，业主的目标以及目标的确定性，期望对工程管理的介入深度，业主对工程师和承包商的信任程度，业主的管理风格，业主对工程的质量和工期要求等。 （2）承包商方面：承包商的能力、资信、企业规模、管理风格和水平、在本项目中的目标与动机、目前经营状况、过去同类工程经验、企业经营战略、长期动机、承受和抗御风险的能力等。 （3）工程方面：工程的类型、规模、特点，技术复杂程度、工程技术设计准确程度、工程质量要求和工程范围的确定性、计划程度，招标时间和工期的限制，项目的盈利性，工程风险程序，工程资源（如资金、材料、设备等）供应及限制条件等。 （4）环境方面：工程所处的法律环境，建筑市场竞争激烈程度，物价的稳定性，地质、气候、自然、现场条件的确定性，资源供应的保证程度，获得额外资源的可能性。 （四）合同策划的程序 （1）研究企业战略和项目战略，确定企业及项目对合同的要求。 （2）确定合同的总体原则和目标。
商业计划书资金估算 篇一：项目借款商业计划书 项目名称 **项目单位 **地址 电话传真电子邮件 M联系人 关于**项目的借款申请报告 投资有限公司 **投资有限公司二〇一三年九月关于**项目的借款申请报告 ： 为了推动（以下简称**）项目建设，**投资有限公司拟申请借款（贷款）人民币5亿元，用于**（枣阳市）项目的开发建设。具体条款由双方签订正式借款合同约定。我公司保证提供的所有资料真实有效，并为此承担相应的法律责任。 **投资有限公司 二〇一三年九月二十六日 一、公司基本情况简介 1、公司全称：**投资有限公司 2、注册地点： 3、注册时间：XX年12月 4、注册资本： 5、公司性质：有限责任公司
6、公司目前经营的业务:许可经营业务为：文艺创作服务；旅游景区的开发；酒店管理（不含餐饮）；房地产开发、销售。 目前主营业务为：旅游景区开发；酒店管理；房地产开发、销售。 7、公司管理团队 董事长、总经理：，，籍贯：学历。主要经历和业绩：副总经理、人事财务总监：籍贯：学历。副总经理：籍贯：学历。副总经理：籍贯：学历。二、组织架构主要股东情况： 1、公司组织架构 公司董事会为公司最高权力机构，对公司发展战略进行决策、对公司重大事项进行表决，对公司高级管理人员进行任免。董事会下设： 总经理1名，负责公司日常经营及全面工作； 人事财务总监1名，分管财务部、人事行政部，负责对公司财务、人事监管，财务运行和人力资源配置； 副总经理1名，分管文化事业部，负责对政府协调和文化事业拓展； 副总经理1名，分管预决算中心、招标办、物资采购办，
负责对旅游项目及房地产项目开发工程管理； 。 2、主要股东情况 三、公司发展战略及目标、规划 项目发展规划为：3年项目全面开工，5年项目基本建成，8年全面运营，10年包装上市。 项目实现目标是： 2、项目规划与设计： 四、项目投资概算： 1、投资概算的依据 本方案依据国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评估方法与参数》中规定的有关方法和参数，结合当地建筑与土工 市场实际情况对项目进行投资估算。 估算依据：《建设项目可行性研究投资估算编制办法》（1990）。 2、投资估算 ①土建工程投资。项目土建工程静态投资万元。 表13-1 土建工程造价分析表 篇二：创业创新项目研究计划与经费预算 四川省省级大学生创新创业训练计划项目研究阶段与
合同编号：___ ____ 工程预算协议书 签订合同双方： 委托预算单位：______________________（以下简称甲方）承接预算单位：______________________（以下简称乙方）为使_教师周转房工程_建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。 第一条甲方应于2013年3月_15日以前将设计图及相关资料提交乙方。乙方应于2013年3月20日以前将工程预算书提交甲方. 第二条甲方根据工程大小不等的情况，经协商后，承付乙方预算费_50000.00_元。待乙方将预算书交付甲方后甲方先付给乙方预算费_50 _％，待预算通过财政审计后甲方一次性付清乙方尾款。 第五条甲方的违约责任： 1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付预算书的时间。 2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额支付违约金500元。 第六条乙方的违约责任： 1.乙方如不按本合同规定的时间交付预算书，迟延一天，按总预算费金额数罚款_10_％。 2.乙方如中途中断咨询，应按总预算费向甲方交付罚款。
3.乙方所提供的技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的人应负责赔偿。 第七条其他 本合同一经签订后不得随意更改。如有未尽事宜，双方另行协商。 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。 乙方： 地址：地址： 授权代表：授权代表： 电话：传真：电话：传真： 联系人：联系人： ____年____月____日签订____年____月____日签订
（合同意向书范本） 潜在资产出让合同意向书 潜在卖方：_____________________________ 潜在买方：_____________________________ 交易事项：_____________________________ 日期：______________, 20_____ 本意向书不具有约束力，所包含之条款有待上述潜在卖方与买方就可能发生之交易（本 处应指“资产出让”）进行磋商。本意向书不应被视为任何合同、或具有法律约束力的协议， 而应视作仅为磋商之目的而订立的有关本意向书项下可能达成之合同的条款概述。签署本意 向书之目的是为了能够便于潜在买方就购买价格筹措资金。双方应对本意向书之内容保密， 且除了本意向书项下双方及其雇员、律师、会计师和潜在买方之潜在贷款方之外，不得向任 何其他第三方透露。本次磋商之交易条款随附其后，但是除非且直到潜在的买卖双方签署书 面协议，这些条款（及潜在卖方自身）将不具有约束力。随附条款中“应该”一词仅为合同 阅读之惯例，并不意味随附之条款具有或将要具有法律约束力。 ____________________________ 签字 ____________________________ 签字篇二：合作意向协议书 合作意向协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲乙双方经过友好协商，在相互支持、共同发展的前提下，本着公平、 平等、互利的原则，双方有意就共同经营云南省昆明市路号 的“”餐厅，并以甲方所提供之技术、新项目、管理的餐饮行业 的经验及相应的资金，合作共同管理、经营。为表合作之诚意，双方在公 平自愿的情况下签订本意向书，作为双方之间具有真诚合作意向之证明： 一、甲方保证所提供予乙方的合作经营资讯和意愿均属真实。 二、甲方保证向乙方提供的合作技术和经营管理模式，并有其他区域获得 餐饮行业成功的成果及经验作为合作的条件。 三、乙方保证其合作意愿真实与具备合作场地的合法使用权、经营权、管 理权。 四、乙方清楚了解甲方提供的合作方案并认同甲方所作出的前置工作，均 以真诚合作为前提而提供；乙方亦基于同等立场，就双方之间所进行的会 谈内容、人员资料、出品种类、试吃成果及所有由甲方提供的资讯等，均 应严守保密之责任，在未获得甲方书面同意前，不得向第三者透露。 五、双方初步达成合作意向内容如下： 1、进行全面的股份制调整，将乙方原来全部股权的70%股权向甲方转 让，调整后双方的持股比例为：甲方70%，乙方30%。 2、双方一致同意，甲方在双方正式协议（合同）约定之日起正式进入， 原乙方“楚雄会馆”的管理、经营权全部移交甲方。 3、甲方可根据实际经营的需要，可对现有的经营场地及相应的设施、 设备进行改造和调整，但是不得改变原来建筑物的主题风格和结 构。 4、双方初步达成意向，本合作经营期限暂定为年。如果需要延长