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武汉市海外旅游有限责任公司
合同管理制度（试 行）
第一章 总则
第一条 为加强公司合同管理，规范经营行为、降低风险，维护公司
合法权益，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》
等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度合同是指公司法人及受法人委托以公司名义与公司外
各类法人、自然人组织旅游业务所签订的合同、协议等。
第三条 公司合同实行“统一管理、分级负责、严格流程、法人（或
委托）签订”的原则，公司计调部、办公室、财务部共同负责，切实保障
公司合法权益。
第二章 管理职责
第四条 计调部为合同主管部门，办公室、财务部为合同监管部门，
业务员具体履行合同。
第五条 计调部职责
1、根据公司法人旨意或授权，依法组织合同商议、签订、变更、解
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除等事务工作；
2、负责审核合同当事对方合法身份、资信状况及履约能力；
3、组织履行合同；
4、负责合同纠纷协商、调解、仲裁、诉讼；
5、负责合同履行完毕移交、归档工作。
第六条 业务员职责
1、提供草签合同文本及合同当事对方资信情况、履约能力等资料，
并对合法性、真实性负责；
3、按合同审签权限，将待签合同提请计调主管、办公室、财务部监
管至公司法人审查核准；
4、认真执行合同，随时检查、报告合同执行情况；
5、及时报告履行中发生的重要问题；
6、参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。
第七条 办公室职责：
1、负责监督、指导公司格式条款合同以及部分非格式条款合同起草
拟定。
2、对合同订立、执行、变更、终止进行全程监督。
3、负责牵头处理合同纠纷。
4、负责合同及相关资料分类、汇总、归档、保存、登记管理。
第八条 财务部职责：
1、负责合同财务事项审查、把关。
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2、负责合同财务清、结算，确保公司经济利益。
第三章 签约权限
第九条 合同实行法人代表直接签订或授权委托签订；
即大型团体旅游、包机等重大业务由法人代表直接签订，
一般小型团体及以下业务授权委托签订；
第十条 授权代理权限由法人代表签发《法人委托书》
注明；授权代理人必须严格按照授权范围办理，禁止超越
代理权限签约。
第十一条 授权代理人职责
1、在授权范围内负责谈判并签约，既不违章越权，也不消极推诿；
2、对所签订合同合法性、完整性和可行性负责；
3、办理待签合同报审手续，提出对待签合同的本人意见，并对本人
意见负责；
4、对所签订合同履行负责；发现问题及时上报，并积极设法解决；
对发生的合同纠纷负责处理；
5、负责保管所签合同资料，履行完毕立即将资料上交归档。
第十二条 任何部门、工作人员未经法人代表授权委托，不得以公司
名义对外签订合同，不得变更、解除合同及放弃合同规定权利。
第十三条 授权代理责任人原则不得再向其他人员办理继续委托；如
情况必需，须征得法人代表书面同意。
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第四章 合同审查
第一十四条 审查程序
1、先由业务员申报待签合同及资料，计调部按照合同相关条款、内
容逐一审查，签署意见后送交财务部；
2、财务部对合同有关财务条款、内容审查、把关并签署意见；
3、再由财务部送交办公室，对合同的法律规定注意事项审查并签署
意见，再报公司法人代表核准。
第一十五条 审查内容
1、对方主体资格：属企业的须具有经年检合格的营业执照，属个人
的应有合法的身份证件或证明；
2、经营范围：合同当事对方应符合对方执照规定经营范围，涉及专
营许可的，应具有相应的许可、等级、资质证书；
3、代理权限：对方由代理人代签合同的，应出具真实有效的法定代
表人（负责人）身份证明、授权委托书、代理人身份证明；
4、履约能力：具有支付能力，必要时应要求出具资信证明；需担保，
应查明担保人的担保资格和担保能力；
5、履约信用：重合同、守信用，无违约不良记录，即时未涉及重大
经济纠纷或重大犯罪案件。
6、合同内容：
1）合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定；
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2）合同应具备的条款是否齐全、合理、严密；
3）双方当事人的意思表达是否真实、准确、一致，双方的权利、义
务是否明确、平等；
4）有无潜在对公司不利或可能损害公司利益的条款；
5）是否存在无效条款。
7、合同文字：用语是否规范，文字表达是否确切无误；
8、合同经济效益
1）预计取得的经济效益和可能承担的经济风险；
2）合同非正常履行时可能受到的经济损失。
第五章 合同签订
第一十六条 严格注意内容具体、条款齐全、责权明确，用语确切，
手续完备，程序合法。
第一十七条 承办人签订合同，必须先办理授权委托书，明确授权范
围和权限；未经授权委托或超出授权范围合同为无效合同，擅自签约由本
人负责。
第一十八条 承办人凡签订不能即时清结的合同，都必须采取书面形
式；凡标的额在3万元以上虽能即时结清的合同，也必须采取书面形式。
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第一十九条 合同一经签订，送交办公室加盖公司合同专用章，并进
行合同登记。
第二十条 合同生效后，相关部门、人员应妥善保存合同履行过程中
的各种凭证，包括结算单、结算证明、支付凭证、银行进账单、发票等。
第六章 合同履行
第二十一条 合同依法成立，即具有法律约束力；一切与合同有关部
门和人员，应严格履行合同规定义务，确保合同履行。
第二十二条 计调部负责人应随时了解、掌握合同执行情况。
第二十三条 合同规定对方有结算、付款义务的，财务部应按条款规
定及时向对方收款清、结算，并依法统一出具相关票据。
第二十四条 合同履行对方出现违约，计调部应及时反馈办公室、财
务部，并书面报告分管副总及总经理，共同商议对策，及时妥善处理。
第二十五条 合同履行我方出现问题，计调部应及时督促解决；如无
法履约，应及时反馈办公室、财务部，并书面报告分管副总及总经理，共
同商议对策，及时妥善处理。
第七章 变更与终止
第二十六条 合同一经签订即依法成立，任何人不得擅自变更或解除；
但履行过程，如遇法律规定或合同约定允许变更、解除的，可视公司利益
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得失决定变更或解除。
第二十七条 合同变更或解除必须符合法律规定，并应在法律规定或
合理期限内由合同当事双方共同商议。
第二十八条 变更、解除合同审批权限和程序与原合同订立的审批权
限和程序相同。
第二十九条 合同承办人在收到对方要求变更或解除合同的正式文
件、电子邮件、电话后，必须及时请示领导，立即处理。
第三十条 变更、解除合同必须采取书面形式（包括双方的信函、文
件、传真等），双方签字确认。
第三十一条 合同变更、解除应注意以下事项：
1、主体变更应征得合同双方同意；
2、有担保条款合同变更，应征得原担保单位同意并在变更协议上加
盖担保单位印章；
3、经公证、鉴证的合同，所达成变更、解除协议，应报原公证、鉴
证机关备案；
第三十二条 变更、解除合同协议在尚未达成前，原合同继续有效，
仍应履行。
第三十三条 如因变更（解除）合同可能使当事人受到损失，双方应
在变更（解除）合同的协议中明确规定各自应承担的责任。
第八章 合同档案管理
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第三十四条 合同文本必须至少一式四份，触角对方外，其余原件必
须在合同签订之后一个工作日内分别报送计调部、办公室和财务部。
第三十五条 合同履行完毕，合同承办人应于三个工作日内将合同文
本及合同执行期间所有的往来信件、变更协议、收（付）款记录、请示报
告等有关资料一并送交办公室归档。
第三十六条 办公室应对公司所有合同文本以及与合同相关往返的一
切法律文件进行汇总，编号登记，整理归档。
第三十七条 合同档案资料包括：信誉调查报告、意向接触报告、合
同文本草稿、合同签订审批表及审批修改意见、法人授权委托书、对方资
质证明文件、各种审批管理表格、合同谈判记录、合同正本及附件、合同
签订、变更、解除过程中的信函、电报、电话记录、传真资料、票据凭证
以及其他有关资料、文件。
第九章 附则
第三十八条 本制度由办公室制定并负责解释。
2012.5.31
高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气