合同回款管理规范

1、回款责任：业务责任人对及时全额收回货款负总责。合同回款额达到95%以上方可核算兑现业务提成。不认真、积极、努力催收货款，应酌情扣减提成，未参与回款，应取消提成。

2、回款计划：（1）做好全年回款计划与回款责任：公司在每年春节后上班的第一周，应及时和每个回款责任人一起，总结春节期间和上一年的回款情况及时编制本年度的应收款回款计划，找出存在的问题和应采取的措施。（2）回款责任人在每月28日前应做好下三个月的阶段回款安排和下月回款计划，按要求交报公司。下月回款计划应根据公司运行资金需求和合同结算付款约定，将回款时间、金额明确到月初、上旬、中

旬、下旬、月底、多少号左右等具体时间段，交胥万福审核，完善后报公司。及时回款是每个人每天第一重要的工作。以保障公司的正常运行。（3）每年年底、春节前，应提前做好年底和春节期间的关键时间回款计

划安排，将措施行动计划落实到每一天，每个人。（4）做好法律诉讼和诉讼后的催收：对于确定必须采取诉

讼催收的款项，必须及时立案起诉，并及时填写“应收款仲裁、起诉结果登记表”。起诉后催收责任人应加

力催收，严禁起诉后就撒手不管了。（5）及时采取财务对账单，支付计划，欠款确认，公司发函，律师发函

等专门措施并及时填写“应收款专门催收结果登记表”，确保专门催收措施和执行与催收效果。

3、回款管理责任与协调配合：（1）正执行合同的回款：由合同执行人员（衡朝雄）根据合同执行、发货、结算、对账情况，总体负责督促、安排、协调、配合回款各项工作，在及时收回个人责任回款的同时，认真及时督促业务责任人回款。对于不能及时回款的难收款项目或回款责任人不认真努力催收应及时要求公

司采取有效措施，安排具体责任人负责加强收回。（2）供货结束，货已供完或已安装完未验收结算，款未收

完和仅余质保金合同的回款管理以及公司总体的回款管理由胥万福总体负责，做好及时检查、督促、协调、配合考核奖罚各催收责任人的回款工作。（3）及时做好发货回款及应收款统计分析：在每月2日前公司胥万

福应及时督促合同执行（衡朝雄），财务（周紫歌）及相关人员做好上月各合同项目的发货回款及应收款统

计分析，在每月3日前交胥总和胥老师。（4）回款责任人在忙不过来时，应要求财务后勤人员配合催收，形成全员全力收款的氛围。公司在工作考评、工资核发时将回款结果与工资挂钩，完不成回款任务计划，工资应受到相应考核。对不能按计划回款的项目，应及时分析，采取措施。

4、及时填写回款缴款单，及时登账：收回货款后，财务出纳应及时填写回款缴款单一式二份财务经理审核签字后正执行合同交合同执行记账人员（衡朝雄）一份入档案袋，货供完或安装完，款未收完合同交财务

（周紫歌）一份及时登账，另一份由出纳留登记回款明细账。回款缴款单将作为业务责任人核算回款提成和考评工作业绩的重要依据。

5、做好银行、现金等回款凭据的归档管理：货款收回后，财务出纳或其它责任人必须在一周内将一式二份银行回款凭据和现金回款凭据做好，一份自己留存记账，另一份正执行合同交合同执行记账员（衡朝雄）

归档，执行完合同交财务（周紫歌）记账归档。

6、做好收款凭据的领用管理：在收款规程中，收款人员需领用收款凭据，不论是原件还是复印件，都必

须做好领用登记，对于原件凭据必须填写“收款原件凭据领用承诺说明”，必须认真保管，如果丢失，必须

承担相关责任。

7、不认真做好本管理规范要求的各项工作，每项考核责任人50-100元以上，并赔偿造成的损失。

本管理规范从2016年1月1日起执行，相关人员已培训学习愿认真执行，不认真执行者，将受到相应处罚。

培训学习人员签字:

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