计算机财务管理实
验指导书
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<计算机财务管理>实验指导书
实验项目一览表
实验项目的具体内容
实验一
实验名称: EXCEL基础
实验目的: 熟悉EXCEL的完全安装及基本操作,WINDOWS环境下的EXCEL处理.
实验内容: 如何在WINDOWS环境下正确进行鼠标操作、窗口操作、对话框操作和应用程序操作,中文处理。

特别是EXCEL的三类地址的使用和函数的操作。

实验步骤:
1．地址的使用
(1)打开实验工作薄JSJCWGL01.XLS,选择CWGL1-1工作表
(2)在表的A1:E5单元区域中输入一些不同的数据
(3)在C7单元中输入公式:=A2+B3,然后将C7单元中的公式复制到D8单元中,观察其结果
(4)在E7单元中输入公式:=$A$2+$B$3,然后将E7单元中的公式复
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制到F8单元中,观察其结果
(5) 在D7单元中输入公式:=$A2+B$3,然后将D7单元中的公式复制到E8单元中,观察其结果
2．数据库函数的使用
(1)在J13单元格中输入查找条件区客户所欠帐款的公式:=DGET(H3:I8,2,I10:I11)
(2)调整条件区中的条件,观察J13的结果
3．查找函数的使用
(1)在F25中输入=VLOOKUP(C26,A17:F22,6,FALSE),查找期末库存量
(2)在F26中输入=VLOOKUP(C26,A17:F22,4,FALSE),查找本月退货数
(3)在F27中输入=VLOOKUP(C26,A17:F22,5,FALSE),查找盘盈/盘亏数
(4)改变C26的值,观察F25、F26,F27的变化
4、在A31:F38单元区域中建立如下的表格,并输入基本数据。

合计数用函数计算。

中财集团销售情况分析表
1999年单位:百万元
根据此表绘制柱形图、饼图、折线图。

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(1)选择图表向导工具
(2)单击”下一步”,在数据区域中输入:='CWGL1-1'!$A$33:$E$37,选择系列产生在行。

(3)单击”下一步”,在分类轴文本框中输入:时间,在数值轴文本框中输
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入:销售额,单击”完成”。

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实验二
实验名称:财务分析模型设计
实验目的:学会EXCEL建立财务分析模型的方法
实验内容:EXCEL财务分析模型的建立、EXCEL获取外部数据的的方法。

实验步骤:
1、比率分析模型
(1)打开实验工作薄JSJCWGL02.XLS,选定RATE工作表
(2)在财务比率的对应单元输入公式。

C4=期末流动资产/期末流动负债
C5=(期末流动资产-期末存货-期末待摊费用)/期末流动负债
C10=主营业务收入/((期末应收帐款+期初应收帐款)/2)
C11=主营业务成本/((期末存货+期初存货)/2)
C12=360/应收帐款周转天数+360/存货周转天数
C13=主营业务收入/((期末流动资产+期初流动资产)/2)
C14=主营业务收入/((期末资产总额+期初资产总额)/2)
F4=(期末流动负债+期末长期负债)/期末资产总额
F5=(期末流动负债+期末长期负债)/期末所有者权益
F6=(期末流动负债+期末长期负债)/(期末所有者权益-期末无形资产净值)
F10=净利润/主营业务收入
F11=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入
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