是
03. 零报价合同与关联 合同进行价值分摊，确 定零报价资产价值，录 入采购订单
ERP系统
否
04.按照公允价值确定零 报价资产的价值，录入 采购订单
ERP系统
工程 建设 部门
06.纳入竣工决算报表， 进行实物管理
结束
财务 部门
05.按照捐赠处理
第6页
工程物资正常入库管理流程
工程 建设 部门 的收 货人 员
工程财务管理流程图
流程图图例
关键流程步骤 开始/结束(将结果返回上一级流 程) 人工操作
流程的衔接
条件判断 连接上页/下页 文档 系统操作
至XX
步骤的衔接
第2页
立项管理流程
需求 部门
项目建议 书
是
开始
01.提出项目建 议书
可行性研 究报告 是
计划 部门
否
是否得 到批准
02.提交可行性研究报 告，审核通过后，进行 可行性研究报告批复 （即立项批复）
采购 和物 资管 理部 门
上页
10. 仓库实物管 是 理员审阅当期非 正常领用单
是 至04
每季度关账 前 13. 根据非正常领用台账对尚未办 理正常出库手续的领用物资，向工 程建设部门提交工程物资非正常领 用出库数量和价格
工程 建设 部门
在建工程 形象进度 暂估表 14.填写在建工程形 象进度暂估表 及时冲销暂估工程物资， 避免在建工程和工程物资 重复暂估
合同清单 否 开始 01.验收到货设备
货物签收 单
02.设备验 收核对是 否准确 是 03.签字确认送货 清单并提交仓库 ERP系统管理员
若货物设备物资 运抵现场 采购 和物 资部 门的 仓库 实物 管理 员 合同清单 否 开始 01.验收到货设备 货物签收 单 02.设备验 收核对是 否准确 入库单 是 03.签字确认 送货清单并提 交仓库ERP系 统管理员 07.复核入库单 并签字 08.入 库单归 档
06.适当授权的人员 季度末将未出库的暂 收物资数量和价格提 供给财务部门
若货物设备物资 运抵仓库 采购 和物 资管 理部 门仓 库实 物管 理员
02.核对到 货物资
03.对无合同无订单 的到货工程物资进 行实物台帐登记
财务 部门
如运抵现场物资 直接用于建设项 目，则应作为在 建工程暂估
07.至少每季度对相应物资 的成本进行财务暂估处理
01.拟定合同
业务 需求 部门
否 02.审核合同 是
否
财务 部门
审核商务条款
03.审核合同 是
否
法律 部门
04.审核合同 是
公司 管理 层
否 05.审批合同 是
第4页
结束
采购订单管理流程
合同 签订 人员
开始
01.合同或采购订单录入 的凭证
02. 提交采购订单给ERP 录入人员
选择正确的物料 编码和物料属性
结 束
若货物设备物资 运抵仓库 货物签收 单 04.核对货物签收 单与系统中的采 购订单信息是否 一致 否
采购 和物 资部 门的 仓库 ERP 系统 管理 员
05.信息是 否一致
是
06.打印入库单， 签字确认后提交 仓库实物管理员
第7页
工程物资非正常入库及暂估管理流程
到货通知单
工程 建设 部门
开始
设计报告 03.在ERP系统 中立项
ERP系统
04.编制工 程设计
设计工程概 预算是否超 过立项投资
04.编制工 程设计 否
工程 建设 部门
结束
05.监控工程成本和付 款不超过概预算金额
第3页
实际投资超设计概 算投资，需调整项 目投资预算或重新 进行立项审批
合同审核流程
采购 和物 资管 理部 门
开始
结束
第8页
工程物资出库流程
物资 需求 部门
领料单 开始 01.提交 领料单 否
需求和 物资采 购部门 负责人 或其授 权人员
领料单
出库单
05.领取工程 物资
02.部门负 责人或其 授权人员 审批
是否 批准 是
采购和 物资管 理部门 仓库 ERP系 统管理 员
出库单 03.是否为 有订单有合 同物资 是 04.出库操 作，打印出 库单交工程 物资领用人
定期检查采购订 单是否及时关闭 采购订单 是 05.及时关闭采购订单 结束
订单 录入 部门 的订 单录 入人 员
03.录入采购订单
04.授权的订 单审批人审批
ERP系统
是否批 准 否
第5页
零报价合同管理流程
采购 和物 资管 理部 门
开始
01.签订零报价采购订单
02.是否存 在该供应 商关联的 其他合同
是否批 准 是
03.办理退库
采购 和物 资管 理部 门的 仓库 实物 管理 员
采购 和物 资管 理部 门仓 库 ERP 系统 管理 员
否
04.核对退料申 请单与退库实 物信息是否一 致
是
05.接收退库物资 并签字确认
04.出库信 息登记到 台帐
06.审核出 库单与领单存档
结束
否
仓库ERP 系统管理 员 第 11 页
05.补录出库操作， 打印出库单，并签字
工程物资退库流程
否
退料 部门
开始
01.填写退料申请单，列明物 资数量，型号，领用项目
02.交给部门 负责人或其 授权人员审 批
01.收货人提供 物资到库通知单， 填写相关信息
若货物设备物资 运抵现场
采购 和物 资管 理部 门
到货通知单 01.收货人提供 物资到货通知单， 填写相关信息
开始
04.适当授权的人 员每季度末审阅无 合同订单的物资台 账，汇总仍未签订 采购合同的物资
05.适当授权的人员 反馈给采购人员相关 信息，督促采购供应 部门及时签订合同
财务 部门
15.核对在建工程形象 进度暂估表
16.帐务调整
结束
第 10 页
工程物资紧急出库流程
紧急领料 单
需求部门 领用人
开始 在紧急情况时
01.列明所需工程物资 和所属工程项目
需求部门 和采购和 物资管理 部门负责 人或其授 权人员
02.审批 否
是否 批准
是
出库单
仓库实物 管理员
紧急领料 03.检查出库物 单 资与紧急领料 单的一致性， 再进行实物出 库
否
采购和 物资管 理部门 仓库实 物管理 员
09.办理工程 物资出库，同 时将出库信息 登记在实物台 账中
下页
否
06.审核出 库单与领 料单是否 一致
是
否
07.检查货 物与领料 单是否一 致
是 08.工程物 资实物出 库
第9页
09.将已签字的出 库单存档
结束
工程物资出库流程(续)
每月结账前 11.仓库ERP系统 管理员检查是否 在系统中已补录 采购订单 否 12.独立于台账登记人员的授权 人员每季度对台账进行审阅， 对长期未办理正常出库的工程 物资进行跟进，并签字确认